Parker Hannifin (PH) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 59.850 · CEO: Jennifer A. Parmentier
- Fiyat
- $899,82 -%3,08
- Piyasa değeri
- $113 Mr
- Şirket değeri
- $122 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-08-21 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $8,21
Q4 '26 döneminde Parker Hannifin (PH): faaliyet nakit akışı $1,74 Mr, sermaye harcaması $173 Mn, serbest nakit akışı $1,56 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,91 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $651 Mn | $682 Mn | $727 Mn | $785 Mn | $699 Mn | $949 Mn | $961 Mn | $924 Mn | $808 Mn | $845 Mn | $904 Mn | $1,09 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $240 Mn | $228 Mn | $228 Mn | $231 Mn | $229 Mn | $226 Mn | $223 Mn | $229 Mn | $232 Mn | $233 Mn | $235 Mn | $237 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $77,9 Mn | $30,2 Mn | $20,6 Mn | $26,5 Mn | $75,8 Mn | $30,6 Mn | $23,3 Mn | $29,2 Mn | $80 Mn | $28 Mn | $37 Mn | $179 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$56 Mn | -$25,6 Mn | $43,9 Mn | $70,2 Mn | -$27,3 Mn | $77,4 Mn | -$304 Mn | -$50 Mn | $3 Mn | -$3 Mn | $2 Mn | -$1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$255 Mn | -$195 Mn | -$222 Mn | $127 Mn | -$264 Mn | -$70 Mn | -$282 Mn | $311 Mn | -$319 Mn | $319 Mn | -$184 Mn | $433 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$8,4 Mn | -$17,2 Mn | -$2,87 Mn | -$1,93 Mn | $31,8 Mn | -$278 Mn | $9,21 Mn | $23,7 Mn | -$22 Mn | -$560 Mn | -$10 Mn | -$203 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $650 Mn | $702 Mn | $795 Mn | $1,24 Mr | $744 Mn | $935 Mn | $630 Mn | $1,47 Mr | $782 Mn | $862 Mn | $984 Mn | $1,74 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$97,7 Mn | -$106 Mn | -$79,2 Mn | -$117 Mn | -$95,3 Mn | -$121 Mn | -$87,7 Mn | -$131 Mn | -$89 Mn | -$94 Mn | -$103 Mn | -$173 Mn | |
| Şirket satın almaları | $36,7 Mn | $37,9 Mn | $966 B | $2,11 Mn | $884 B | $621 Mn | $515 B | $432 B | -$1,01 Mr | $27 Mn | -$28 Mn | $18 Mn | |
| Yatırım alımları | -$4,48 Mn | -$4,92 Mn | -$695 B | -$7,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $4,03 Mn | $2,85 Mn | $1,78 Mn | $15,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $5,51 Mn | -$4,59 Mn | $14 Mn | $1,86 Mn | $7,81 Mn | -$1,49 Mn | $19,8 Mn | $9,75 Mn | $24 Mn | -$1 Mn | $38 Mn | $4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$56 Mn | -$75,1 Mn | -$63,2 Mn | -$104 Mn | -$86,6 Mn | $499 Mn | -$67,3 Mn | -$121 Mn | -$1,08 Mr | -$68 Mn | -$93 Mn | -$151 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$346 Mn | -$438 Mn | -$409 Mn | -$808 Mn | -$409 Mn | -$1,09 Mr | $301 Mn | -$160 Mn | $1,06 Mr | -$461 Mn | -$274 Mn | -$1,06 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$79,3 Mn | -$59 Mn | -$103 Mn | -$91,2 Mn | -$93,8 Mn | -$98,5 Mn | -$668 Mn | -$902 Mn | -$522 Mn | -$145 Mn | -$340 Mn | -$255 Mn | |
| Temettüler | -$190 Mn | -$191 Mn | -$190 Mn | -$210 Mn | -$210 Mn | -$210 Mn | -$210 Mn | -$231 Mn | -$228 Mn | -$228 Mn | -$227 Mn | -$936 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,7 Mn | $746 B | $1,27 Mn | $410 B | $1,7 Mn | $939 B | $339 B | -$2,98 Mn | $0 | -$1 Mn | $0 | $685 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$618 Mn | -$687 Mn | -$700 Mn | -$1,11 Mr | -$711 Mn | -$1,39 Mr | -$577 Mn | -$1,3 Mr | $306 Mn | -$835 Mn | -$841 Mn | -$1,56 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2,36 Mn | -$5,64 Mn | -$8,95 Mn | -$7,05 Mn | $2,63 Mn | -$15,7 Mn | $27,4 Mn | $7,65 Mn | -$4 Mn | -$5 Mn | -$1 Mn | $4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$26,3 Mn | -$66,1 Mn | $22,7 Mn | $16,5 Mn | -$51 Mn | $24,4 Mn | $13,2 Mn | $58,3 Mn | $6 Mn | -$46 Mn | $49 Mn | $25 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $552 Mn | $596 Mn | $716 Mn | $1,12 Mr | $649 Mn | $814 Mn | $542 Mn | $1,34 Mr | $693 Mn | $768 Mn | $881 Mn | $1,56 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $984 Mn | $1,06 Mr | $1,53 Mr | $1,2 Mr | $1,75 Mr | $1,32 Mr | $2,08 Mr | $2,84 Mr | $3,53 Mr | $3,65 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $355 Mn | $466 Mn | $436 Mn | $538 Mn | $595 Mn | $572 Mn | $818 Mn | $927 Mn | $907 Mn | $937 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $80,3 Mn | $119 Mn | $104 Mn | $111 Mn | $121 Mn | $137 Mn | $143 Mn | $155 Mn | $159 Mn | $179 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $37 Mn | -$41,4 Mn | $36,4 Mn | $12,3 Mn | -$51,5 Mn | -$351 Mn | $91,9 Mn | $32,5 Mn | -$304 Mn | -$4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$123 Mn | -$51,9 Mn | -$379 Mn | $204 Mn | $293 Mn | $743 Mn | $141 Mn | -$545 Mn | -$305 Mn | -$296 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$32,8 Mn | $43,7 Mn | $7,65 Mn | $3,45 Mn | -$130 Mn | $24,5 Mn | -$298 Mn | -$30,4 Mn | -$213 Mn | -$100 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,3 Mr | $1,6 Mr | $1,73 Mr | $2,07 Mr | $2,58 Mr | $2,44 Mr | $2,98 Mr | $3,38 Mr | $3,78 Mr | $4,36 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$204 Mn | -$248 Mn | -$195 Mn | -$233 Mn | -$210 Mn | -$230 Mn | -$381 Mn | -$400 Mn | -$435 Mn | -$459 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$3,98 Mr | $178 Mn | $17,6 Mn | -$5,08 Mr | $141 Mn | $3,37 Mn | -$6,67 Mr | $77,7 Mn | $655 Mn | -$1,01 Mr | |
| Yatırım alımları | -$466 Mn | -$80,6 Mn | -$182 Mn | -$195 Mn | -$34,8 Mn | -$27,9 Mn | -$1,44 Mr | -$17,2 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,28 Mr | $83,9 Mn | $74,9 Mn | $275 Mn | $79,4 Mn | $31,8 Mn | $56,8 Mn | $24,3 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $10,4 Mn | $90,3 Mn | $65,8 Mn | $204 Mn | $24,7 Mn | -$196 Mn | $263 Mn | $16,8 Mn | $4 Mn | $83 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,36 Mr | $23,7 Mn | -$219 Mn | -$5,02 Mr | -$13 B | -$419 Mn | -$8,18 Mr | -$299 Mn | $224 Mn | -$1,39 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,46 Mr | -$939 Mn | $2,17 Mr | $1,12 Mr | -$1,93 Mr | $5 Mr | $40,5 Mn | -$2 Mr | -$1,35 Mr | -$737 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$338 Mn | -$381 Mn | -$860 Mn | -$216 Mn | -$219 Mn | -$460 Mn | -$297 Mn | -$332 Mn | -$1,77 Mr | -$1,26 Mr | |
| Temettüler | -$345 Mn | -$365 Mn | -$412 Mn | -$454 Mn | -$475 Mn | -$570 Mn | -$704 Mn | -$782 Mn | -$861 Mn | -$936 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,2 Mn | $3,68 Mn | $2,48 Mn | $1,42 Mn | $4,68 Mn | -$55,8 Mn | -$10,1 Mn | $723 B | $0 | $1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,78 Mr | -$1,68 Mr | $902 Mn | $449 Mn | -$2,62 Mr | $3,92 Mr | -$971 Mn | -$3,11 Mr | -$3,98 Mr | -$2,93 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$56,7 Mn | -$1,15 Mn | -$16,3 Mn | -$30,5 Mn | $96 Mn | -$23,8 Mn | -$4,78 Mn | -$24 Mn | $22 Mn | -$6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$337 Mn | -$62,7 Mn | $2,4 Mr | -$2,53 Mr | $47,6 Mn | $5,91 Mr | -$6,17 Mr | -$53,2 Mn | $45 Mn | $34 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,1 Mr | $1,35 Mr | $1,54 Mr | $1,84 Mr | $2,37 Mr | $2,21 Mr | $2,6 Mr | $2,98 Mr | $3,34 Mr | $3,91 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $268 Mn | $409 Mn | $455 Mn | $308 Mn | $486 Mn | $549 Mn | $411 Mn | $852 Mn | $927 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $132 Mn | $201 Mn | $169 Mn | $308 Mn | $237 Mn | $240 Mn | $465 Mn | $491 Mn | $384 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01