Oracle Corporation (ORCL) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 141.000 · CEO: Michael D. Sicilia
- Fiyat
- $130,68 -%6,36
- Piyasa değeri
- $395 Mr
- Şirket değeri
- $515 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-09-11 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-14 EPS tahmini: $1,88
Q1 '27 döneminde Oracle Corporation (ORCL): faaliyet nakit akışı $23,1 Mr, sermaye harcaması $28,5 Mr, serbest nakit akışı -$5,4 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$28,7 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,5 Mr | $2,4 Mr | $3,14 Mr | $2,93 Mr | $3,15 Mr | $2,94 Mr | $3,43 Mr | $2,93 Mr | $6,14 Mr | $3,72 Mr | $4,3 Mr | $4,76 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,55 Mr | $1,56 Mr | $1,55 Mr | $1,43 Mr | $1,5 Mr | $1,55 Mr | $1,7 Mr | $1,77 Mr | $2,11 Mr | $2,57 Mr | $2,85 Mr | $3,36 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,03 Mr | $1,05 Mr | $1,05 Mr | $1,01 Mr | $1,17 Mr | $1,2 Mr | $1,3 Mr | $1,12 Mr | $1,16 Mr | $2,48 Mr | $1,2 Mr | $1,13 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$532 Mn | -$706 Mn | -$384 Mn | -$151 Mn | -$450 Mn | -$496 Mn | -$540 Mn | $515 Mn | -$183 Mn | -$627 Mn | -$622 Mn | -$73 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$4,57 Mr | $875 Mn | $631 Mn | $2,08 Mr | -$2,08 Mr | $620 Mn | $29 Mn | $1,64 Mr | -$4,76 Mr | $3,12 Mr | -$2,19 Mr | $13,9 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $162 Mn | $301 Mn | $90 Mn | $130 Mn | -$1,98 Mr | $124 Mn | $245 Mn | $164 Mn | -$2,39 Mr | -$4,12 Mr | $9,08 Mr | -$4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $143 Mn | $5,48 Mr | $6,08 Mr | $7,43 Mr | $1,3 Mr | $5,93 Mr | $6,16 Mr | $8,14 Mr | $2,07 Mr | $7,15 Mr | $14,6 Mr | $23,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,08 Mr | -$1,67 Mr | -$2,8 Mr | -$2,3 Mr | -$3,97 Mr | -$5,86 Mr | -$9,08 Mr | -$8,5 Mr | -$12 Mr | -$18,6 Mr | -$16,5 Mr | -$28,5 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$59 Mn | $0 | -$4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$182 Mn | -$159 Mn | -$329 Mn | -$477 Mn | -$159 Mn | -$202 Mn | -$434 Mn | -$471 Mn | -$163 Mn | -$1,03 Mr | -$376 Mn | -$306 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $72 Mn | $50 Mn | $365 Mn | $15 Mn | $341 Mn | $88 Mn | $332 Mn | $255 Mn | $4,48 Mr | $120 Mn | $991 Mn | $225 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,25 Mr | -$1,78 Mr | -$2,77 Mr | -$2,77 Mr | -$3,79 Mr | -$5,98 Mr | -$9,18 Mr | -$8,72 Mr | -$7,71 Mr | -$19,5 Mr | -$15,9 Mr | -$28,6 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$189 Mn | -$813 Mn | -$1,1 Mr | -$2,4 Mr | $4,14 Mr | $7,64 Mr | -$3,79 Mr | -$1,29 Mr | $17,9 Mr | $28 Mr | -$4,56 Mr | -$4,2 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,12 Mr | -$582 Mn | -$327 Mn | -$1 Mr | -$197 Mn | -$152 Mn | -$150 Mn | -$112 Mn | -$92 Mn | -$2 Mn | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$1,1 Mr | -$1,1 Mr | -$1,1 Mr | -$1,1 Mr | -$1,12 Mr | -$1,12 Mr | -$1,4 Mr | -$1,41 Mr | -$1,44 Mr | -$1,44 Mr | -$1,5 Mr | -$1,57 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $4 Mn | $3 Mn | $258 Mn | -$82 Mn | -$15 Mn | $190 Mn | $1,39 Mr | $1,86 Mr | -$2,06 Mr | $4,94 Mr | -$4,93 Mr | -$1,07 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$2,29 Mr | -$2,46 Mr | -$2,27 Mr | -$4,59 Mr | $2,94 Mr | $6,56 Mr | -$3,81 Mr | $210 Mn | $14,5 Mr | $31,5 Mr | -$5,91 Mr | $13,1 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $26 Mn | $8 Mn | -$68 Mn | $85 Mn | -$129 Mn | -$51 Mn | $219 Mn | $27 Mn | -$43 Mn | $109 Mn | $3 Mn | $11 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$3,37 Mr | $1,24 Mr | $973 Mn | $162 Mn | $325 Mn | $6,47 Mr | -$6,62 Mr | -$341 Mn | $8,8 Mr | $19,2 Mr | -$7,17 Mr | $7,65 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$937 Mn | $3,8 Mr | $3,28 Mr | $5,12 Mr | -$2,67 Mr | $71 Mn | -$2,92 Mr | -$362 Mn | -$9,97 Mr | -$11,5 Mr | -$1,87 Mr | -$5,4 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $9,34 Mr | $3,59 Mr | $11,1 Mr | $10,1 Mr | $13,7 Mr | $6,72 Mr | $8,5 Mr | $10,5 Mr | $12,4 Mr | $17,1 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,45 Mr | $2,79 Mr | $2,92 Mr | $2,97 Mr | $2,92 Mr | $3,12 Mr | $6,11 Mr | $6,14 Mr | $6,17 Mr | $9,29 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,35 Mr | $1,61 Mr | $1,65 Mr | $1,59 Mr | $1,84 Mr | $2,61 Mr | $3,55 Mr | $3,97 Mr | $4,67 Mr | $4,81 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$486 Mn | -$847 Mn | -$1,19 Mr | -$851 Mn | -$2,43 Mr | -$1,15 Mr | -$2,17 Mr | -$2,14 Mr | -$1,64 Mr | -$917 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $739 Mn | $8,14 Mr | -$70 Mn | -$942 Mn | -$148 Mn | -$1,99 Mr | $513 Mn | -$488 Mn | -$1,5 Mr | -$2,19 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $737 Mn | $119 Mn | $157 Mn | $239 Mn | -$39 Mn | $220 Mn | $661 Mn | $720 Mn | $667 Mn | $3,89 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $14,1 Mr | $15,4 Mr | $14,6 Mr | $13,1 Mr | $15,9 Mr | $9,54 Mr | $17,2 Mr | $18,7 Mr | $20,8 Mr | $32 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,02 Mr | -$1,74 Mr | -$1,66 Mr | -$1,56 Mr | -$2,14 Mr | -$4,51 Mr | -$8,7 Mr | -$6,87 Mr | -$21,2 Mr | -$55,7 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$11,2 Mr | -$1,72 Mr | -$363 Mn | -$124 Mn | -$41 Mn | -$148 Mn | -$27,7 Mr | -$63 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$25,9 Mr | -$25,3 Mr | -$1,4 Mr | -$5,73 Mr | -$38 Mr | -$10,3 Mr | -$1,18 Mr | -$1 Mr | -$1,27 Mr | -$2,04 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $17,6 Mr | $23,1 Mr | $30 Mr | $17,3 Mr | $27,1 Mr | $26,2 Mr | $1,11 Mr | $572 Mn | $776 Mn | $5,85 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$21,5 Mr | -$5,63 Mr | $26,6 Mr | $9,84 Mr | -$13,1 Mr | $11,2 Mr | -$36,5 Mr | -$7,36 Mr | -$21,7 Mr | -$51,9 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $13,6 Mr | $2,64 Mr | -$4,5 Mr | $15,4 Mr | $12,3 Mr | -$8,25 Mr | $12,9 Mr | -$3,67 Mr | $5,6 Mr | $40,1 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$3,84 Mr | -$11,9 Mr | -$36,6 Mr | -$19,9 Mr | -$21,6 Mr | -$17,3 Mr | -$2,5 Mr | -$3,24 Mr | -$1,5 Mr | -$206 Mn | |
| Temettüler | -$2,63 Mr | -$3,14 Mr | -$2,93 Mr | -$3,07 Mr | -$3,06 Mr | -$3,46 Mr | -$3,67 Mr | -$4,39 Mr | -$4,74 Mr | -$5,79 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$258 Mn | $2,37 Mr | -$136 Mn | $1,46 Mr | $1,98 Mr | -$560 Mn | -$55 Mn | $4 Mn | $1,09 Mr | -$288 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $9,09 Mr | -$9,98 Mr | -$42,1 Mr | -$6,13 Mr | -$10,4 Mr | -$29,1 Mr | $7,91 Mr | -$10,6 Mr | $1,1 Mr | $40,3 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$86 Mn | $57 Mn | -$158 Mn | -$125 Mn | $448 Mn | -$348 Mn | -$209 Mn | -$70 Mn | $124 Mn | $96 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,63 Mr | -$164 Mn | -$1,11 Mr | $16,7 Mr | -$7,14 Mr | -$8,72 Mr | -$11,6 Mr | $689 Mn | $332 Mn | $20,5 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $12,1 Mr | $13,7 Mr | $12,9 Mr | $11,6 Mr | $13,8 Mr | $5,03 Mr | $8,47 Mr | $11,8 Mr | -$394 Mn | -$23,7 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,98 Mr | $1,56 Mr | $2,9 Mr | $3,22 Mr | $3,19 Mr | $2,57 Mr | $3,01 Mr | $3,56 Mr | $4,02 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,61 Mr | $1,91 Mr | $2,06 Mr | $1,97 Mr | $2,41 Mr | $2,74 Mr | $3,25 Mr | $3,66 Mr | $3,37 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Veri tarihi: 2026-11-01