Natera, Inc. (NTRA) finansalları
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Çalışan: 6.138 · CEO: Steven Leonard Chapman
- Fiyat
- $414,30 -%4,98
- Piyasa değeri
- $59,7 Mr
- Şirket değeri
- $58,9 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: -$0,28
Gelir (TTM)$2,71 Mr+%37,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%10,7+4,2 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$290 Mn
Net kâr (TTM)-$192 Mn+%24,0 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$71,7 Mn-%31,4 geçen yıla göreCapex: $157 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$1,36+%28,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$853 Mn+%4,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $59,7 Mr EV $58,9 Mr
- Gelir
- $2,71 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%26 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%7,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -304,6× İleriye dönük -284,9× (FY2026)
- P/S
- 22,1× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -329,4× TTM
- Serbest nakit akışı
- $71,7 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$192 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $2,91 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-05 Gelir tahmini: $708 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-06): gelir %13,8 üzerinde, EPS %4,8 üzerindeGelir $753 Mn, beklenen $661 Mn (+%13,8); EPS -$0,47, beklenen -$0,49 (+%4,8).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %37,7Q2 '26 geliri: $753 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %36,4.
- Faaliyet marjı -%10,7 (TTM), geçen yıla göre: +4,2 puanFaaliyet kârı büyümesi: %1,3, gelir büyümesi: %37,8.
- Capex: gelirin %5,8 kadarı (geçen yıl %4,2)Son 4 çeyrekte $157 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%90,6). Serbest nakit akışı: $71,7 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %5,1Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 143 Mn, bir yıl önce: 136 Mn.
- Net nakit: $853 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,09 Mr, kiralamalar dahil borç: $238 Mn; geçen yıl net nakit: $820 Mn.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $753 Mn | $547 Mn | +%37,7 |
| Brüt marj | %64,5 | %63,5 | +1,0 puan |
| Faaliyet kârı | -$75,8 Mn | -$110 Mn | +%31,3 |
| Faaliyet marjı | -%10,1 | -%20,2 | +10,1 puan |
| Net kâr | -$67 Mn | -$101 Mn | +%33,7 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,47 | -$0,74 | +%36,5 |
| Faaliyet nakit akışı | $54,8 Mn | $37,6 Mn | +%45,8 |
| Capex | $63,4 Mn | $25,9 Mn | +%144,9 |
| Serbest nakit akışı | -$8,64 Mn | $11,7 Mn | -%174,0 |
| Ar-Ge | $228 Mn | $146 Mn | +%55,8 |
| Hisse bazlı ödemeler | $103 Mn | $93,4 Mn | +%10,4 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-06| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $753 Mn | $661 Mn | +%13,8 |
| HBK (konsensüs bazı) | -$0,47 | -$0,49 | +%4,8 |
2026-08-06 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $748 Mn | +%37,4 | %100,0 | $2,69 Mr | +%13,9 | |
| Licensing and other | – | – | – | – | – | |
| Oncology | $300 B | – | %0,0 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $739 Mn | – | %98,2 | – | – | |
| United States | – | – | – | – | – | |
| EMEA | $9,02 Mn | – | %1,2 | – | – | |
| Europe, Middle East, India, Africa | – | – | – | – | – | |
| Americas, excluding U.S. | – | – | – | – | – | |
| Asia Pacific and Other | – | – | – | – | – | |
| Americas, Excluding United States | $2,22 Mn | – | %0,3 | – | – | |
| Asia Pacific And Other | $2,05 Mn | – | %0,3 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $228 Mn
- Capex
- -$157 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$16 Mn
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $381 Mn
- Serbest nakit akışı
- $71,7 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -304,6× | – | – |
| EV / EBITDA | -329,4× | – | – |
| EV / Satışlar | 21,7× | 9,9× | 4,8× – 14,0× |
| Fiyat / FCF | 832,9× | 286,1× 5 yılın 2'i | 285,1× – 287,1× |
| Fiyat / Defter değeri | 32,6× | 12,6× | 5,6× – 18,3× |
| FCF getirisi | %0,1 | -%4,0 | -%12,1 – %0,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%10,0 | -%30,6 | -%46,2 – -%11,1 |
| Özkaynak getirisi | -%11,7 | -%46,9 | -%77,6 – -%12,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $386,00 (-%6,8)
aralık $245,00 – $500,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al25
Tut3
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $2,91 Mr | +%26,2 | -$1,45 | +%4,3 | -284,9× | 13 |
| FY2027 | $3,52 Mr | +%20,9 | -$0,37 | +%74,6 | -1.122,2× | 12 |
| FY2028 | $4,26 Mr | +%21,1 | $1,27 | +%445,3 | 325,0× | 16 |
| FY2029 | $5,13 Mr | +%20,5 | $2,14 | +%68,1 | 193,3× | 13 |
| FY2030 | $6,19 Mr | +%20,5 | $3,65 | +%70,2 | 113,6× | 13 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Natera, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (235), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $890 B | $1,03 Mn | -%13,5 | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $75,2 Mn | $36,9 Mn | +%103,8 | $33,2 Mn | $34,9 Mn | -%5,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $422 Mn | $309 Mn | +%36,5 | $297 Mn | $314 Mn | -%5,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $8,02 Mn2025-12-31 | $7,26 Mn | +%10,5 | $8,02 Mn | $7,26 Mn | +%10,5 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $6,53 Mn | $7,82 Mn | -%16,6 | $8,02 Mn | $7,26 Mn | +%10,5 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $1,61 Mn | $1,28 Mn | +%25,6 |
| Accrued Bonuses, Current | $48,9 Mn2025-12-31 | $32,2 Mn | +%51,8 | $48,9 Mn | $32,2 Mn | +%51,8 |
| Accrued Insurance | $9,66 Mn | $9,7 Mn | -%0,4 | $9,51 Mn | $11,3 Mn | -%15,7 |
| Accrued Marketing Costs, Current | $26,2 Mn | $16,6 Mn | +%58,4 | $20,2 Mn | $16,5 Mn | +%22,2 |
| Accrued Professional Fees | $53,8 Mn | $84,7 Mn | -%36,5 | $56,1 Mn | $54,2 Mn | +%3,4 |
| Accrued Sales Commission, Current | $19,4 Mn2025-12-31 | $14,2 Mn | +%36,5 | $19,4 Mn | $14,2 Mn | +%36,5 |
| Accrued Vacation, Current | $4,7 Mn2025-12-31 | $3,83 Mn | +%22,8 | $4,7 Mn | $3,83 Mn | +%22,8 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $133 Mn | $91,7 Mn | +%45,5 | $111 Mn | $78,4 Mn | +%41,7 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$108 B | -$287 B | +%62,4 | -$258 B | -$344 B | +%25,0 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $4,75 Mr | $3,98 Mr | +%19,3 | $4,49 Mr | $3,76 Mr | +%19,3 |
| Advertising Expense | – | – | – | $10,6 Mn | $2,3 Mn | +%360,9 |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | $991 B2024-12-31 | $1,29 Mn | -%23,3 |
| Amortization of Intangible Assets | $5,7 Mn | $0 | – | $3,9 Mn | $1 Mn | +%290,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -972 B | -553 B | -%75,8 | 12,5 Mn | 14,5 Mn | -%14,1 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $102 Mn | $94,1 Mn | +%8,4 | $357 Mn | $277 Mn | +%29,1 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Other, Increase for Cost Recognition | $0 | $812 B | -%100,0 | $32,9 Mn | $24,1 Mn | +%36,6 |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $02021-12-31 | – | – |
| Assets | $2,66 Mr | $1,76 Mr | +%51,2 | $2,4 Mr | $1,66 Mr | +%44,4 |
| Assets, Current | $1,66 Mr | $1,43 Mr | +%15,9 | $1,5 Mr | $1,38 Mr | +%8,8 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,11 Mr | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | -$5,57 Mn | $0 | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $121 Mn | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $22,8 Mn | – | – | $21,6 Mn | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $97,7 Mn | – | – | $96,8 Mn | – | – |
| Capitalized Computer Software, Net | $31,2 Mn2025-12-31 | $17,1 Mn | +%82,5 | $31,2 Mn | $17,1 Mn | +%82,5 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $1,09 Mr | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,09 Mr | $1 Mr | +%9,1 | $1,08 Mr | $946 Mn | +%13,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $34,7 Mn2025-12-31 | $52,7 Mn | -%34,2 | $131 Mn | $303 Mn | -%57,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3,57 Mn | $26,3 Mn | -%86,4 | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 Mn | 750 Mn | %0,0 | 750 Mn | 750 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 144 Mn | 137 Mn | +%5,0 | 140 Mn | 133 Mn | +%5,3 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 144 Mn | 137 Mn | +%5,0 | 140 Mn | 133 Mn | +%5,3 |
| Common Stock, Value, Issued | $14 B | $14 B | %0,0 | $14 B | $12 B | +%16,7 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$66,9 Mn | -$101 Mn | +%33,8 | -$208 Mn | -$188 Mn | -%10,9 |
| Contract with Customer, Liability | $56,6 Mn | $38,1 Mn | +%48,8 | $42 Mn | $36,6 Mn | +%14,7 |
| Contract with Customer, Liability, Change in Timeframe, Performance Obligation Satisfied, Revenue Recognized | -$11,8 Mn | -$3,93 Mn | -%200,6 | -$25,9 Mn | -$20,9 Mn | -%23,8 |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | -$11,8 Mn | -$5,49 Mn | -%114,5 | -$19,2 Mn | -$13,7 Mn | -%40,2 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $40,6 Mn | $21,6 Mn | +%88,2 | $24,9 Mn | $19,8 Mn | +%26,1 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $16,1 Mn | $16,5 Mn | -%2,5 | $17,1 Mn | $16,8 Mn | +%1,3 |
| Costs and Expenses | $829 Mn | $657 Mn | +%26,1 | $2,62 Mr | $1,92 Mr | +%36,3 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $200 B | – | – |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $287 Mn2024-12-31 | – | – |
| Debt Instrument, Collateral Amount | $150 Mn | $150 Mn | %0,0 | $150 Mn | $150 Mn | %0,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1,09 Mr | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $0 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $0 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $02024-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $1,09 Mr | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1 Mn2025-09-30 | $29,5 Mn | -%96,6 | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | – | – | – | $17,7 Mn2024-12-31 | $115 Mn | -%84,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | – | – | – | $330 B2024-12-31 | $2,75 Mn | -%88,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | – | – | – | 6 position2024-12-31 | 19 position | -%68,4 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $51,7 Mn | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9 Mn | – | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02