NIO Inc. (NIO) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 35.032 · CEO: Bin Li
- Fiyat
- $3,21 -%3,17
- Piyasa değeri
- $7,59 Mr
- Şirket değeri
- CN¥48,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-01 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-24
Q2 '26 döneminde NIO Inc. (NIO): faaliyet nakit akışı CN¥0, sermaye harcaması CN¥0, serbest nakit akışı CN¥0. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥0 oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -CN¥10,9 Mr | -CN¥10,2 Mr | -CN¥5,26 Mr | -CN¥10,4 Mr | -CN¥5,14 Mr | -CN¥12,3 Mr | -CN¥6,89 Mr | -CN¥12 Mr | -CN¥3,66 Mr | CN¥122 Mn | -CN¥496 Mn | -CN¥722 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CN¥2,04 Mr | CN¥2,87 Mr | CN¥0 | CN¥3,5 Mr | CN¥0 | CN¥4,2 Mr | CN¥0 | CN¥4,57 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥1,2 Mr | CN¥1,17 Mr | CN¥281 Mn | CN¥792 Mn | CN¥647 Mn | CN¥1,14 Mr | CN¥489 Mn | CN¥897 Mn | CN¥450 Mn | CN¥444 Mn | CN¥376 Mn | CN¥554 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥1,72 Mr | CN¥6,43 Mr | CN¥0 | CN¥602 Mn | CN¥0 | -CN¥1,76 Mr | CN¥0 | -CN¥5,47 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CN¥5,63 Mr | CN¥9,97 Mr | CN¥4,98 Mr | -CN¥4,53 Mr | CN¥4,49 Mr | CN¥10,9 Mr | CN¥6,4 Mr | CN¥1,1 Mr | CN¥3,21 Mr | -CN¥567 Mn | CN¥120 Mn | CN¥168 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -CN¥11,6 Mr | CN¥10,2 Mr | CN¥0 | -CN¥10 Mr | CN¥0 | CN¥2,18 Mr | CN¥0 | -CN¥10,9 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥5,04 Mr | -CN¥9,3 Mr | CN¥0 | -CN¥4,36 Mr | CN¥0 | -CN¥4,79 Mr | CN¥0 | -CN¥2,97 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥7,26 Mr | -CN¥3,8 Mr | CN¥0 | CN¥5,18 Mr | CN¥0 | -CN¥1 Mr | CN¥0 | CN¥3,48 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | CN¥2,22 Mr | -CN¥13,1 Mr | CN¥0 | CN¥827 Mn | CN¥0 | -CN¥5,79 Mr | CN¥0 | CN¥517 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥2,04 Mr | CN¥4,58 Mr | CN¥0 | -CN¥1,79 Mr | CN¥0 | CN¥153 Mn | CN¥0 | -CN¥4,61 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥15,7 Mn | CN¥21 Mr | CN¥0 | CN¥540 Mn | CN¥0 | CN¥2,87 Mr | CN¥0 | CN¥3,69 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Finansman nakit akışı | CN¥2,05 Mr | CN¥25,6 Mr | CN¥0 | -CN¥1,25 Mr | CN¥0 | CN¥3,02 Mr | CN¥0 | -CN¥918 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥142 Mn | -CN¥71,6 Mn | CN¥0 | CN¥268 Mn | CN¥0 | -CN¥107 Mn | CN¥0 | CN¥29,9 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥7,19 Mr | CN¥22,7 Mr | CN¥0 | -CN¥10,2 Mr | CN¥0 | -CN¥695 Mn | CN¥0 | -CN¥11,3 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CN¥16,6 Mr | CN¥913 Mn | CN¥0 | -CN¥14,4 Mr | CN¥0 | -CN¥2,61 Mr | CN¥0 | -CN¥13,9 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ödenen faiz | CN¥140 Mn | CN¥146 Mn | CN¥0 | CN¥387 Mn | CN¥0 | CN¥254 Mn | CN¥0 | CN¥411 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -CN¥2,57 Mr | -CN¥5,02 Mr | -CN¥9,64 Mr | -CN¥11,3 Mr | -CN¥5,3 Mr | -CN¥10,6 Mr | -CN¥14,6 Mr | -CN¥21,1 Mr | -CN¥22,7 Mr | -CN¥14,9 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥46,1 Mn | CN¥168 Mn | CN¥474 Mn | CN¥1,52 Mr | CN¥1,55 Mr | CN¥2,35 Mr | CN¥3,99 Mr | CN¥4,91 Mr | CN¥7,7 Mr | CN¥9,38 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥76,7 Mn | CN¥90,3 Mn | CN¥679 Mn | CN¥333 Mn | CN¥187 Mn | CN¥1,01 Mr | CN¥2,3 Mr | CN¥2,37 Mr | CN¥1,93 Mr | CN¥1,79 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥36,9 Mn | CN¥36,4 Mn | CN¥41,7 Mn | CN¥0 | CN¥9,65 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥14,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥257 Mn | CN¥131 Mn | CN¥506 Mn | CN¥437 Mn | CN¥4,83 Mr | -CN¥4,04 Mr | -CN¥7,06 Mr | CN¥8,15 Mr | -CN¥1,16 Mr | CN¥5,81 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CN¥44,9 Mn | CN¥21,1 Mn | CN¥26,2 Mn | CN¥283 Mn | CN¥683 Mn | CN¥13,2 Mr | CN¥11,5 Mr | CN¥4,34 Mr | CN¥6,34 Mr | CN¥972 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -CN¥2,2 Mr | -CN¥4,57 Mr | -CN¥7,91 Mr | -CN¥8,72 Mr | CN¥1,95 Mr | CN¥1,97 Mr | -CN¥3,87 Mr | -CN¥1,38 Mr | -CN¥7,85 Mr | CN¥2,99 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥654 Mn | -CN¥1,11 Mr | -CN¥2,64 Mr | -CN¥1,71 Mr | -CN¥1,13 Mr | -CN¥4,08 Mr | -CN¥6,97 Mr | -CN¥14,3 Mr | -CN¥9,14 Mr | -CN¥6,07 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥0 | -CN¥79,9 Mn | -CN¥111 Mn | CN¥45,2 Mn | -CN¥251 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥565 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥2,35 Mr | -CN¥1,34 Mr | -CN¥8,09 Mr | -CN¥2,2 Mr | -CN¥7,59 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥29,4 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥3,12 Mr | CN¥1,34 Mr | CN¥2,94 Mr | CN¥7,25 Mr | CN¥3,74 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥24,5 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥31,3 Mn | CN¥0 | CN¥163 Mn | -CN¥35,7 Mr | CN¥17,4 Mr | CN¥3,46 Mr | CN¥4,18 Mr | CN¥113 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | CN¥118 Mn | -CN¥1,19 Mr | -CN¥7,94 Mr | CN¥3,38 Mr | -CN¥5,07 Mr | -CN¥39,8 Mr | CN¥10,4 Mr | -CN¥10,9 Mr | -CN¥4,96 Mr | -CN¥11,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥37,5 Mn | CN¥621 Mn | CN¥2,63 Mr | CN¥3,02 Mr | CN¥3,68 Mr | CN¥13,2 Mr | -CN¥1,66 Mr | CN¥6,61 Mr | -CN¥1,63 Mr | -CN¥5,47 Mr | |
| Hisse geri alımları | -CN¥8,41 Mn | CN¥0 | -CN¥7,49 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥0 | CN¥19,6 Mn | CN¥1,37 Mr | CN¥76,6 Mn | CN¥3,05 Mr | CN¥4,92 Mr | CN¥42,8 Mn | CN¥21 Mr | CN¥3,41 Mr | CN¥366 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥2,29 Mr | CN¥12,9 Mr | CN¥11,6 Mr | CN¥3,09 Mr | CN¥41,4 Mr | CN¥18,1 Mr | -CN¥1,62 Mr | CN¥27,7 Mr | CN¥1,77 Mr | CN¥6,84 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥40,5 Mn | -CN¥168 Mn | -CN¥56,9 Mn | CN¥10,2 Mn | -CN¥682 Mn | -CN¥501 Mn | -CN¥122 Mn | CN¥70,3 Mn | CN¥161 Mn | -CN¥16,3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥250 Mn | CN¥6,93 Mr | -CN¥4,31 Mr | -CN¥2,23 Mr | CN¥37,6 Mr | -CN¥20,2 Mr | CN¥4,78 Mr | CN¥15,5 Mr | -CN¥10,9 Mr | -CN¥1,64 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CN¥2,86 Mr | -CN¥5,69 Mr | -CN¥10,6 Mr | -CN¥10,4 Mr | CN¥823 Mn | -CN¥2,11 Mr | -CN¥10,8 Mr | -CN¥15,7 Mr | -CN¥17 Mr | -CN¥3,07 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | CN¥0 | CN¥1,13 Mn | CN¥11,2 Mn | CN¥18,2 Mn | CN¥13,2 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ödenen faiz | CN¥0 | CN¥15,4 Mn | CN¥113 Mn | CN¥260 Mn | CN¥334 Mn | CN¥219 Mn | CN¥274 Mn | CN¥285 Mn | CN¥642 Mn | CN¥880 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi CNY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.