Cloudflare, Inc. (NET) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 5.156 · CEO: Matthew Prince
- Fiyat
- $280,70 -%9,54
- Piyasa değeri
- $100 Mr
- Şirket değeri
- $102 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,34
Q2 '26 döneminde Cloudflare, Inc. (NET): faaliyet nakit akışı $118 Mn, sermaye harcaması $70,2 Mn, serbest nakit akışı $56,4 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $379 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$23,5 Mn | -$27,9 Mn | -$35,5 Mn | -$15,1 Mn | -$15,3 Mn | -$12,8 Mn | -$38,5 Mn | -$50,4 Mn | -$1,29 Mn | -$12,1 Mn | -$22,9 Mn | -$170 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $34,5 Mn | $50,3 Mn | $47,5 Mn | $29,7 Mn | $31,7 Mn | $36,2 Mn | $42,2 Mn | $45,5 Mn | $49,5 Mn | $52,6 Mn | $57,8 Mn | $65,4 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $73,8 Mn | $74,4 Mn | $69,7 Mn | $86 Mn | $88,3 Mn | $94,5 Mn | $95,5 Mn | $122 Mn | $110 Mn | $124 Mn | $114 Mn | $160 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $25 B | $2,85 Mn | -$276 B | -$1,03 Mn | -$28 B | $3,45 Mn | -$156 B | -$324 B | $0 | $1,81 Mn | -$800 B | -$6,21 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$36,1 Mn | $19,6 Mn | -$12 Mn | -$46,3 Mn | -$25,8 Mn | -$24,8 Mn | $10,5 Mn | -$59,5 Mn | -$32,4 Mn | $47,9 Mn | -$33,3 Mn | $16,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $19,5 Mn | -$33,8 Mn | $4,18 Mn | $21,6 Mn | $25,9 Mn | $30,8 Mn | $36,2 Mn | $42,2 Mn | $41,4 Mn | $40,4 Mn | $43,3 Mn | $51,8 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $68,1 Mn | $85,4 Mn | $73,6 Mn | $74,8 Mn | $105 Mn | $127 Mn | $146 Mn | $99,8 Mn | $167 Mn | $254 Mn | $158 Mn | $118 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$33,2 Mn | -$34,7 Mn | -$38 Mn | -$36,5 Mn | -$50,2 Mn | -$73,2 Mn | -$85,9 Mn | -$59,9 Mn | -$84,6 Mn | -$112 Mn | -$65,2 Mn | -$70,2 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$5,93 Mn | -$6,08 Mn | $0 | -$14 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50,9 Mn | $0 | -$75,1 Mn | |
| Yatırım alımları | -$498 Mn | -$584 Mn | -$299 Mn | -$492 Mn | -$397 Mn | -$385 Mn | -$404 Mn | -$1,13 Mr | -$1,06 Mr | -$951 Mn | -$769 Mn | -$14,8 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $431 Mn | $524 Mn | $434 Mn | $358 Mn | $381 Mn | $320 Mn | $409 Mn | $402 Mn | $518 Mn | $793 Mn | $693 Mn | $749 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $5,94 Mn | $9 B | $14 B | $4 B | -$10,3 Mn | -$29,4 Mn | -$11,6 Mn | -$8,08 Mn | -$7,21 Mn | $28,8 Mn | -$17,6 Mn | $19,2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$100 Mn | -$102 Mn | $97 Mn | -$184 Mn | -$76,4 Mn | -$167 Mn | -$92,4 Mn | -$793 Mn | -$630 Mn | -$292 Mn | -$159 Mn | $608 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$35,4 Mn | $0 | $0 | -$2,15 Mn | $0 | $2,15 Mn | $0 | $2 Mr | -$1,12 Mn | -$63,8 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$3,54 Mn | -$2,31 Mn | -$4,4 Mn | -$4,36 Mn | -$3,83 Mn | -$7,33 Mn | -$7,71 Mn | -$10,5 Mn | -$14 Mn | -$19,9 Mn | -$15,2 Mn | $15,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$34,6 Mn | $9,79 Mn | $21 B | $7,14 Mn | -$2,41 Mn | $8,03 Mn | $3,52 Mn | $2,01 Mr | -$3,57 Mn | -$67,6 Mn | -$9,47 Mn | $5,79 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $47 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,02 Mn | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$66,7 Mn | -$6,37 Mn | $171 Mn | -$102 Mn | $25,9 Mn | -$31,7 Mn | $56,9 Mn | $1,31 Mr | -$466 Mn | -$104 Mn | -$9,94 Mn | $732 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $34,9 Mn | $50,7 Mn | $35,6 Mn | $38,3 Mn | $45,3 Mn | $47,8 Mn | $52,9 Mn | $33,3 Mn | $82,5 Mn | $156 Mn | $84,1 Mn | $56,4 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,45 Mn | $449 B | $897 B | $1,84 Mn | $1,28 Mn | $971 B | $1,03 Mn | $2,47 Mn | $2,34 Mn | -$5,84 Mn | $2,34 Mn | -$2,34 Mn | |
| Ödenen faiz | $71 B | $4 B | $8 B | $55 B | $7 B | -$63 B | $2 B | $7 B | $15 B | -$24 B | $28 B | -$28 B | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$17,3 Mn | -$10,7 Mn | -$87,2 Mn | -$106 Mn | -$119 Mn | -$260 Mn | -$193 Mn | -$184 Mn | -$78,8 Mn | -$102 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8,36 Mn | $12,2 Mn | $18,9 Mn | $29,5 Mn | $49,4 Mn | $66,6 Mn | $102 Mn | $136 Mn | $128 Mn | $190 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,7 Mn | $2,76 Mn | $27,3 Mn | $36,6 Mn | $56,3 Mn | $90,1 Mn | $203 Mn | $274 Mn | $338 Mn | $451 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$530 B | -$135 B | $385 B | $370 B | -$6,15 Mn | $8,74 Mn | -$140 B | $2,26 Mn | $2,11 Mn | $1,33 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$11,8 Mn | -$5,23 Mn | -$11,6 Mn | -$12,9 Mn | -$61,1 Mn | $3,39 Mn | -$79,3 Mn | -$105 Mn | -$109 Mn | -$33,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,24 Mn | $4,35 Mn | $8,84 Mn | $13,3 Mn | $63,7 Mn | $156 Mn | $91,3 Mn | $131 Mn | $99,9 Mn | $160 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$13,3 Mn | $3,17 Mn | -$43,3 Mn | -$38,9 Mn | -$17,1 Mn | $64,6 Mn | $124 Mn | $254 Mn | $380 Mn | $667 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$18,6 Mn | -$23 Mn | -$34,8 Mn | -$57,3 Mn | -$75 Mn | -$108 Mn | -$163 Mn | -$114 Mn | -$185 Mn | -$343 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,38 Mn | -$250 B | $9,37 Mn | -$14 Mn | -$13,9 Mn | -$5,61 Mn | -$88,2 Mn | -$6,08 Mn | -$38 Mn | -$50,9 Mn | |
| Yatırım alımları | -$74,9 Mn | -$47,1 Mn | -$145 Mn | -$537 Mn | -$1,27 Mr | -$1,59 Mr | -$1,13 Mr | -$1,88 Mr | -$1,57 Mr | -$3,54 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $79,6 Mn | $79,8 Mn | $59,2 Mn | $177 Mn | $840 Mn | $993 Mn | $1,15 Mr | $1,83 Mr | $1,49 Mr | $2,12 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $8 B | $28 B | -$9,31 Mn | $14 Mn | $397 B | $53 B | $36 B | -$20,5 Mn | -$28,4 Mn | $1,83 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$15,3 Mn | $9,54 Mn | -$121 Mn | -$418 Mn | -$515 Mn | -$709 Mn | -$236 Mn | -$186 Mn | -$330 Mn | -$1,81 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$419 B | -$2,89 Mn | -$226 B | -$192 B | $495 Mn | $817 Mn | -$16,6 Mn | -$208 Mn | $0 | $1,93 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$20 B | -$16 B | -$65 B | -$283 B | -$157 B | -$189 B | -$3 B | -$34 B | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8,48 Mn | -$5,82 Mn | -$2,48 Mn | -$18,4 Mn | -$19,9 Mn | -$52 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $418 B | -$149 B | $169 Mn | $571 Mn | $505 Mn | $847 Mn | $6,35 Mn | -$192 Mn | $12,8 Mn | $1,94 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $793 B | |
| Nakitteki net değişim | -$28,2 Mn | $12,6 Mn | $4,55 Mn | $114 Mn | -$27,5 Mn | $203 Mn | -$106 Mn | -$124 Mn | $63 Mn | $800 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$31,9 Mn | -$19,8 Mn | -$78,1 Mn | -$96,2 Mn | -$92,1 Mn | -$43,1 Mn | -$39,8 Mn | $119 Mn | $195 Mn | $324 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $4 B | $825 B | $2,66 Mn | $1,04 Mn | $702 B | $1,55 Mn | $2,22 Mn | $4,45 Mn | $5 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $636 B | $812 B | $786 B | $786 B | $2,19 Mn | $3,63 Mn | $1,24 Mn | $670 B | $75 B | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01