MasTec, Inc. (MTZ) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Çalışan: 37.000 · CEO: Jose Ramon Mas
- Fiyat
- $193,77 +%4,14
- Piyasa değeri
- $15,6 Mr
- Şirket değeri
- $19,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-25 EPS tahmini: $2,69
Q3 '26 döneminde MasTec, Inc. (MTZ): faaliyet nakit akışı $267 Mn, sermaye harcaması $87,3 Mn, serbest nakit akışı $180 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $405 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $753 B | -$41,2 Mn | $34 Mn | $105 Mn | $74,7 Mn | $12,3 Mn | $90,1 Mn | $166 Mn | $115 Mn | $69,7 Mn | $146 Mn | $168 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $152 Mn | $141 Mn | $136 Mn | $115 Mn | $115 Mn | $109 Mn | $103 Mn | $105 Mn | $111 Mn | $122 Mn | $124 Mn | $169 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $9 Mn | $9,67 Mn | $7,03 Mn | $7,35 Mn | $8,63 Mn | $6,94 Mn | $9,37 Mn | $9,31 Mn | $23,3 Mn | $8,25 Mn | $11,5 Mn | $11,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$63,1 Mn | -$44,1 Mn | -$21,2 Mn | $55 Mn | -$24,1 Mn | -$13,6 Mn | -$12,6 Mn | $110 Mn | -$39,8 Mn | -$1,45 Mn | -$4,31 Mn | $4,92 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $395 Mn | $32,5 Mn | $99,7 Mn | $11,8 Mn | $297 Mn | -$20,3 Mn | -$176 Mn | -$293 Mn | $79,6 Mn | -$145 Mn | -$188 Mn | -$58,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,62 Mn | $9,77 Mn | $9,15 Mn | -$16,4 Mn | $175 B | -$15,9 Mn | -$7,92 Mn | -$8,76 Mn | $83,9 Mn | $45,6 Mn | -$67,3 Mn | -$27,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $491 Mn | $108 Mn | $264 Mn | $278 Mn | $472 Mn | $78,4 Mn | $5,65 Mn | $89 Mn | $373 Mn | $98,9 Mn | $21,5 Mn | $267 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$35,6 Mn | -$25,4 Mn | -$31,5 Mn | -$43,6 Mn | -$48,3 Mn | -$47,3 Mn | -$63,8 Mn | -$68,7 Mn | -$80,2 Mn | -$96,8 Mn | -$91,5 Mn | -$87,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | $24,8 Mn | $3,95 Mn | $14,4 Mn | -$33,8 Mn | -$46,1 Mn | -$4,73 Mn | -$2,52 Mn | -$17,2 Mn | -$46,6 Mn | -$267 Mn | $0 | -$1,37 Mr | |
| Yatırım alımları | $1,9 Mn | -$63 B | -$821 B | $299 B | -$216 B | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | -$4 Mn | -$1,6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$94,4 Mn | $0 | $0 | $1,5 Mn | $0 | $2,65 Mn | $0 | $0 | $1,1 Mn | $16,4 Mn | $0 | $638 B | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $94,1 Mn | $1,65 Mn | $651 B | $19,3 Mn | $18 Mn | $14,4 Mn | $14,6 Mn | $17,2 Mn | $14,8 Mn | $11,3 Mn | $5,64 Mn | $25,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$9,2 Mn | -$19,9 Mn | -$17,2 Mn | -$56,3 Mn | -$76,7 Mn | -$34,9 Mn | -$51,7 Mn | -$68,7 Mn | -$112 Mn | -$336 Mn | -$89,9 Mn | -$1,43 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$167 Mn | -$361 Mn | -$189 Mn | -$283 Mn | -$149 Mn | -$51,5 Mn | -$42,1 Mn | $47,6 Mn | -$59,5 Mn | $143 Mn | $137 Mn | $1,36 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$26,8 Mn | -$50,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $11 B | -$7,36 Mn | -$9,04 Mn | -$54,1 Mn | -$25,2 Mn | -$19,4 Mn | -$17 Mn | -$27,4 Mn | -$36,9 Mn | -$9,65 Mn | -$44,9 Mn | -$27,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$167 Mn | -$368 Mn | -$198 Mn | -$337 Mn | -$174 Mn | -$97,7 Mn | -$110 Mn | $20,2 Mn | -$96,4 Mn | $115 Mn | $110 Mn | $1,33 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $471 B | -$132 B | -$494 B | -$325 B | -$2,61 Mn | $80 B | $985 B | -$158 B | $189 B | -$61 B | -$60 B | -$220 B | |
| Nakitteki net değişim | $315 Mn | -$280 Mn | $48,3 Mn | -$116 Mn | $219 Mn | -$54,2 Mn | -$155 Mn | $40,4 Mn | $165 Mn | -$122 Mn | $42 Mn | $166 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $455 Mn | $82,3 Mn | $233 Mn | $234 Mn | $423 Mn | $31,1 Mn | -$58,2 Mn | $20,3 Mn | $293 Mn | $2,09 Mn | -$70,1 Mn | $180 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $437 B | -$437 B | $0 | $0 | $2,71 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $46,4 Mn | $44,4 Mn | $0 | $0 | $43,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $134 Mn | $349 Mn | $259 Mn | $394 Mn | $323 Mn | $331 Mn | $33,9 Mn | -$49,9 Mn | $199 Mn | $399 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $165 Mn | $188 Mn | $213 Mn | $235 Mn | $298 Mn | $423 Mn | $507 Mn | $603 Mn | $507 Mn | $427 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $15,1 Mn | $15,7 Mn | $13,5 Mn | $16,4 Mn | $21,9 Mn | $24,8 Mn | $27,4 Mn | $33,3 Mn | $32,7 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$3,94 Mn | $18,3 Mn | $56,2 Mn | $22,2 Mn | $7,18 Mn | $51,9 Mn | $9,55 Mn | -$141 Mn | -$34,4 Mn | $115 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$114 Mn | -$398 Mn | -$31,2 Mn | -$80,4 Mn | $309 Mn | $41,4 Mn | -$166 Mn | $276 Mn | $441 Mn | -$410 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $9,65 Mn | -$16,9 Mn | $19,2 Mn | -$37,5 Mn | -$21,2 Mn | -$78,6 Mn | -$59,6 Mn | -$34,7 Mn | -$23,8 Mn | $14 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $206 Mn | $156 Mn | $530 Mn | $550 Mn | $937 Mn | $793 Mn | $352 Mn | $687 Mn | $1,12 Mr | $546 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$117 Mn | -$123 Mn | -$180 Mn | -$126 Mn | -$214 Mn | -$170 Mn | -$263 Mn | -$193 Mn | -$149 Mn | -$260 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$4,1 Mn | -$116 Mn | -$6,68 Mn | -$179 Mn | -$25 Mn | -$1,24 Mr | -$636 Mn | -$69,4 Mn | -$79,9 Mn | -$39,3 Mn | |
| Yatırım alımları | -$32,2 Mn | -$77,1 Mn | -$39,5 Mn | -$5,59 Mn | -$17,5 Mn | -$10 Mn | -$3,98 Mn | -$1,9 Mn | -$801 B | -$1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,13 Mn | $23,8 Mn | $5,42 Mn | $14,7 Mn | $648 B | $557 B | $400 B | $425 B | $1,5 Mn | $3,75 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $11,2 Mn | $20 Mn | $39,4 Mn | $35 Mn | $38,9 Mn | $66,9 Mn | $81,5 Mn | $85,7 Mn | $70,6 Mn | $4,73 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$141 Mn | -$273 Mn | -$182 Mn | -$262 Mn | -$217 Mn | -$1,36 Mr | -$821 Mn | -$178 Mn | -$157 Mn | -$292 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$14,4 Mn | $171 Mn | -$30,9 Mn | -$201 Mn | -$234 Mn | $532 Mn | $642 Mn | -$299 Mn | -$982 Mn | -$105 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$1,55 Mn | -$314 Mn | -$5,65 Mn | -$120 Mn | $0 | -$81,3 Mn | $0 | $0 | -$77,3 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$15,1 Mn | -$38,8 Mn | -$16,3 Mn | -$37,5 Mn | -$16,2 Mn | -$24,4 Mn | -$80,2 Mn | -$51,6 Mn | -$108 Mn | -$76,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$29,5 Mn | $118 Mn | -$361 Mn | -$245 Mn | -$370 Mn | $502 Mn | $481 Mn | -$351 Mn | -$1,09 Mr | -$259 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,3 Mn | -$111 B | $33 B | $181 B | $929 B | -$227 B | -$2,16 Mn | $751 B | -$3,56 Mn | $1,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $33,8 Mn | $1,56 Mn | -$12,9 Mn | $44 Mn | $352 Mn | -$62,4 Mn | $9,86 Mn | $159 Mn | -$130 Mn | -$3,87 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $88,5 Mn | $32,9 Mn | $350 Mn | $424 Mn | $724 Mn | $623 Mn | $88,9 Mn | $494 Mn | $973 Mn | $286 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $59,3 Mn | $78,7 Mn | $0 | $106 Mn | $64,7 Mn | $69,1 Mn | $8,6 Mn | $9,61 Mn | $44 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $47,7 Mn | $59,2 Mn | $0 | $85 Mn | $65 Mn | $61,8 Mn | $106 Mn | $238 Mn | $195 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-03