MicroStrategy Incorporated (MSTR) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 1.539 · CEO: Phong Q. Le
- Fiyat
- $130,51 -%7,84
- Piyasa değeri
- $52,5 Mr
- Şirket değeri
- $56,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $8,75
Q2 '26 döneminde MicroStrategy Incorporated (MSTR): faaliyet nakit akışı -$4,14 Mn, sermaye harcaması $1,77 Mn, serbest nakit akışı -$6,43 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$143 Mn | $89,1 Mn | -$53,1 Mn | -$103 Mn | -$340 Mn | -$671 Mn | -$4,22 Mr | $10 Mr | $2,79 Mr | -$12,4 Mr | -$12,5 Mr | -$8,22 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,74 Mn | $5,12 Mn | $3,05 Mn | $3,65 Mn | $5,98 Mn | $5,13 Mn | $6,58 Mn | $9,12 Mn | $4,2 Mn | $5,63 Mn | $8,79 Mn | $12,4 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $16,8 Mn | $19,7 Mn | $17,8 Mn | $20,6 Mn | $19,4 Mn | $19,3 Mn | $11,8 Mn | $15,7 Mn | $15,5 Mn | $10,3 Mn | $13,2 Mn | $14,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $105 Mn | -$143 Mn | -$161 Mn | -$117 Mn | -$142 Mn | -$356 Mn | -$1,73 Mr | $3,98 Mr | $1,08 Mr | -$5,02 Mr | -$1,93 Mr | -$140 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$26,3 Mn | -$13,8 Mn | $25,7 Mn | -$14 Mn | -$25,5 Mn | -$29 Mn | $10,7 Mn | -$24,3 Mn | -$13,2 Mn | -$28,4 Mn | -$3,69 Mn | -$16,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $38,2 Mn | $44,3 Mn | $196 Mn | $186 Mn | $441 Mn | $1,01 Mr | $5,91 Mr | -$14 Mr | -$3,88 Mr | $17,4 Mr | $14,5 Mr | $8,21 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$7,4 Mn | $1,18 Mn | $28,6 Mn | -$23,3 Mn | -$41 Mn | -$17,3 Mn | -$2,39 Mn | -$34,9 Mn | -$8,31 Mn | -$21,6 Mn | $14 Mn | -$4,14 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,45 Mn | -$347 B | -$1,55 Mn | -$723 B | -$426 B | -$10,8 Mn | -$8,74 Mn | -$18,1 Mn | -$7,8 Mn | -$10,6 Mn | -$952 B | -$1,77 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$162 Mn | -$1,21 Mr | -$1,64 Mr | -$794 Mn | -$1,58 Mr | -$18,1 Mr | -$7,66 Mr | -$6,77 Mr | -$4,95 Mr | -$3,08 Mr | -$7,25 Mr | -$7,11 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$163 Mn | -$1,21 Mr | -$1,64 Mr | -$795 Mn | -$1,58 Mr | -$18,1 Mr | -$7,67 Mr | -$6,79 Mr | -$4,96 Mr | -$3,09 Mr | -$7,25 Mr | -$7,11 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$128 B | -$131 B | $1,4 Mr | $800 Mn | $494 Mn | $3 Mr | $2 Mr | $15,9 Mn | $4,86 Mn | $9,85 Mn | -$149 B | -$1,38 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,37 Mn | $8,72 Mn | $107 Mn | -$14,9 Mn | -$8,66 Mn | -$29,7 Mn | -$52,4 Mn | -$36,6 Mn | -$53,3 Mn | -$18,8 Mn | -$10,9 Mn | -$15,4 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $150 Mn | $1,21 Mr | $1,65 Mr | $803 Mn | $1,59 Mr | $18,1 Mr | $7,69 Mr | $6,81 Mr | $4,97 Mr | $5,37 Mr | $7,15 Mr | $6,62 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$762 B | $1,44 Mn | -$1,08 Mn | -$478 B | $1,63 Mn | -$2,23 Mn | $845 B | $1,93 Mn | -$127 B | -$3,19 Mn | -$2,44 Mn | -$518 B | |
| Nakitteki net değişim | -$21,2 Mn | $1,8 Mn | $35,1 Mn | -$14,9 Mn | -$20,6 Mn | -$8,31 Mn | $22,4 Mn | -$10,1 Mn | $4,07 Mn | $2,25 Mr | -$94,1 Mn | -$496 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$171 Mn | -$1,21 Mr | -$1,61 Mr | -$818 Mn | -$1,62 Mr | -$18,1 Mr | -$7,67 Mr | -$6,82 Mr | -$4,97 Mr | -$3,12 Mr | -$7,24 Mr | -$6,43 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $92,2 Mn | $18,2 Mn | $22,5 Mn | $34,4 Mn | -$7,52 Mn | -$535 Mn | -$1,47 Mr | $429 Mn | -$1,17 Mr | -$3,85 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $19,9 Mn | $15,5 Mn | $3,7 Mn | $8,59 Mn | $13,3 Mn | $11,4 Mn | $10,9 Mn | $14,5 Mn | $17,8 Mn | $25,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11,8 Mn | $14,3 Mn | $14,6 Mn | $10,2 Mn | $11,2 Mn | $44,1 Mn | $63,6 Mn | $69,6 Mn | $77,1 Mn | $53,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$4,84 Mn | -$3,61 Mn | -$8,27 Mn | -$5,45 Mn | -$20,8 Mn | -$285 Mn | $131 Mn | -$569 Mn | -$776 Mn | -$1,68 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$7,55 Mn | $31,7 Mn | -$24 Mn | $4,89 Mn | -$22,8 Mn | $11,1 Mn | -$36,6 Mn | -$21,1 Mn | -$42,7 Mn | -$55,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,02 Mn | $2,27 Mn | $2,07 Mn | $8,27 Mn | $80,3 Mn | $848 Mn | $1,3 Mr | $90 Mn | $1,84 Mr | $5,44 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $111 Mn | $78,3 Mn | $10,6 Mn | $60,9 Mn | $53,6 Mn | $93,8 Mn | $3,21 Mn | $12,7 Mn | -$53 Mn | -$67,2 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,34 Mn | -$3,98 Mn | -$6,85 Mn | -$10,2 Mn | -$3,65 Mn | -$2,71 Mn | -$2,49 Mn | -$2,94 Mn | -$13,5 Mn | -$45,2 Mn | |
| Yatırım alımları | -$355 Mn | -$456 Mn | -$694 Mn | -$320 Mn | -$9,93 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $362 Mn | $391 Mn | $492 Mn | $684 Mn | $120 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,13 Mr | -$2,63 Mr | -$276 Mn | -$1,9 Mr | -$22,1 Mr | -$22,5 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | $4,34 Mn | -$69,7 Mn | -$209 Mn | $354 Mn | -$1,02 Mr | -$2,63 Mr | -$279 Mn | -$1,91 Mr | -$22,1 Mr | -$22,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$172 B | -$21 B | -$9 B | $0 | $650 Mn | $1,55 Mr | $216 Mn | -$161 Mn | $5,7 Mr | $2,03 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$111 Mn | -$72,7 Mn | -$123 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,5 Mn | $0 | $2,47 Mn | $6,57 Mn | $36,5 Mn | -$8,32 Mn | $3,05 Mn | $21,2 Mn | $72,2 Mn | -$161 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1 Mn | $1,66 Mn | -$109 Mn | -$66,2 Mn | $563 Mn | $2,54 Mr | $265 Mn | $1,89 Mr | $22,1 Mr | $24,8 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$4,18 Mn | $8,22 Mn | -$3,44 Mn | -$1,37 Mn | $4,78 Mn | -$2,61 Mn | -$3,38 Mn | $444 B | -$2,15 Mn | -$544 B | |
| Nakitteki net değişim | $110 Mn | $18,5 Mn | -$310 Mn | $347 Mn | -$397 Mn | $3,68 Mn | -$13,6 Mn | -$2,2 Mn | -$8,78 Mn | $2,26 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $108 Mn | $74,3 Mn | $3,78 Mn | $50,7 Mn | -$1,08 Mr | -$2,54 Mr | -$287 Mn | -$1,89 Mr | -$22,1 Mr | -$22,6 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $24,3 Mn | $29,3 Mn | $13,2 Mn | $5,91 Mn | $6,8 Mn | $7,01 Mn | $22 Mn | $30,3 Mn | $1,06 Mn | $13,1 Mn | |
| Ödenen faiz | -$2 B | $0 | $0 | $11 B | $178 B | $20,4 Mn | $43,4 Mn | $41,2 Mn | $44,6 Mn | $46,5 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02