Microsoft Corporation (MSFT) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 223.000 · CEO: Satya Nadella
- Fiyat
- $521,91 -%1,55
- Piyasa değeri
- $3,88 Tn
- Şirket değeri
- $3,99 Tn
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $4,85
Q1 '27 döneminde Microsoft Corporation (MSFT): faaliyet nakit akışı $58 Mr, sermaye harcaması $39,4 Mr, serbest nakit akışı $18,6 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $60 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $21,9 Mr | $21,9 Mr | $22 Mr | $24,7 Mr | $24,1 Mr | $25,8 Mr | $27,2 Mr | $27,7 Mr | $38,5 Mr | $31,8 Mr | $35,8 Mr | $36,6 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $5,96 Mr | $6,03 Mr | $6,38 Mr | $7,38 Mr | $6,83 Mr | $8,74 Mr | $11,2 Mr | $13,1 Mr | $9,2 Mr | $10,2 Mr | $11 Mr | $11,7 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,83 Mr | $2,7 Mr | $2,7 Mr | $2,83 Mr | $3,09 Mr | $2,98 Mr | $3,07 Mr | $2,98 Mr | $3,22 Mr | $3,08 Mr | $3,12 Mr | $3,13 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,7 Mr | -$1,32 Mr | -$1,15 Mr | -$1,43 Mr | -$1,16 Mr | -$2,24 Mr | -$2,22 Mr | $2,49 Mr | $4,45 Mr | $2,6 Mr | $4,65 Mr | $4,61 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$10,3 Mr | $2,52 Mr | $7,18 Mr | $856 Mn | -$11,6 Mr | $2,04 Mr | $3,3 Mr | -$218 Mn | -$9,63 Mr | $331 Mn | $4,62 Mr | $2,12 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $198 Mn | $49 Mn | $44 Mn | -$125 Mn | $976 Mn | -$298 Mn | $56 Mn | -$1,01 Mr | -$9,93 Mr | -$1,28 Mr | -$3,74 Mr | -$231 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $18,9 Mr | $31,9 Mr | $37,2 Mr | $34,2 Mr | $22,3 Mr | $37 Mr | $42,6 Mr | $45,1 Mr | $35,8 Mr | $46,7 Mr | $55,4 Mr | $58 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$9,74 Mr | -$11 Mr | -$13,9 Mr | -$14,9 Mr | -$15,8 Mr | -$16,7 Mr | -$17,1 Mr | -$19,4 Mr | -$29,9 Mr | -$30,9 Mr | -$35,8 Mr | -$39,4 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$65 Mr | -$1,58 Mr | -$1,34 Mr | -$1,85 Mr | -$1,41 Mr | -$981 Mn | -$1,74 Mr | -$578 Mn | -$455 Mn | -$258 Mn | -$452 Mn | -$397 Mn | |
| Yatırım alımları | -$4,26 Mr | -$2,18 Mr | -$2,83 Mr | -$1,62 Mr | -$2,05 Mr | -$4,47 Mr | -$21,6 Mr | -$17,7 Mr | -$9,85 Mr | -$12 Mr | -$18,8 Mr | -$5,39 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $5,75 Mr | $5,29 Mr | $3,58 Mr | $4,1 Mr | $5,16 Mr | $8,88 Mr | $7,24 Mr | $9,29 Mr | $18,1 Mr | $18,3 Mr | $10,7 Mr | $16,1 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,35 Mr | -$1,28 Mr | -$382 Mn | -$913 Mn | -$16 Mn | $604 Mn | $2,64 Mr | -$6,21 Mr | -$637 Mn | -$2,6 Mr | -$10,4 Mr | -$12,9 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$71,9 Mr | -$10,7 Mr | -$14,8 Mr | -$15,2 Mr | -$14,1 Mr | -$12,7 Mr | -$30,6 Mr | -$34,6 Mr | -$22,7 Mr | -$27,4 Mr | -$54,8 Mr | -$42 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$633 Mn | -$9,05 Mr | -$14 Mr | -$6,71 Mr | $0 | -$2,25 Mr | $8,96 Mr | $0 | -$3 Mr | $0 | $0 | -$4,85 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$4 Mr | -$4,21 Mr | -$4,21 Mr | -$4,11 Mr | -$4,99 Mr | -$4,78 Mr | -$4,55 Mr | -$5,65 Mr | -$7,42 Mr | -$4,63 Mr | -$4,58 Mr | -$4,38 Mr | |
| Temettüler | -$5,57 Mr | -$5,57 Mr | -$5,57 Mr | -$5,57 Mr | -$6,17 Mr | -$6,17 Mr | -$6,17 Mr | -$6,17 Mr | -$6,76 Mr | -$6,76 Mr | -$6,76 Mr | -$6,76 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$201 Mn | -$498 Mn | -$303 Mn | -$889 Mn | -$343 Mn | -$382 Mn | -$9,64 Mr | -$669 Mn | -$699 Mn | -$509 Mn | -$962 Mn | -$1,25 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$10,1 Mr | -$18,8 Mr | -$23,6 Mr | -$16,6 Mr | -$11,2 Mr | -$13 Mr | -$10,8 Mr | -$11,8 Mr | -$17,6 Mr | -$11,4 Mr | -$11,8 Mr | -$16,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $72 Mn | -$80 Mn | -$103 Mn | $122 Mn | -$294 Mn | $52 Mn | $183 Mn | -$92 Mn | $11 Mn | -$114 Mn | -$1 Mn | -$49 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$63,1 Mr | $2,33 Mr | -$1,32 Mr | $2,53 Mr | -$3,36 Mr | $11,3 Mr | $1,41 Mr | -$1,39 Mr | -$4,55 Mr | $7,81 Mr | -$11,2 Mr | -$654 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $9,12 Mr | $21 Mr | $23,3 Mr | $19,3 Mr | $6,49 Mr | $20,3 Mr | $25,6 Mr | $25,7 Mr | $5,88 Mr | $15,8 Mr | $19,6 Mr | $18,6 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $25,5 Mr | $16,6 Mr | $39,2 Mr | $44,3 Mr | $61,3 Mr | $72,7 Mr | $72,4 Mr | $88,1 Mr | $102 Mr | $134 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $8,78 Mr | $10,3 Mr | $11,7 Mr | $12,8 Mr | $11,7 Mr | $14,5 Mr | $13,9 Mr | $22,3 Mr | $34,2 Mr | $38,5 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $3,27 Mr | $3,94 Mr | $4,65 Mr | $5,29 Mr | $6,12 Mr | $7,5 Mr | $9,61 Mr | $10,7 Mr | $12 Mr | $12,4 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$829 Mn | -$5,14 Mr | -$6,46 Mr | $11 Mn | -$150 Mn | -$5,7 Mr | -$6,06 Mr | -$4,74 Mr | -$7,06 Mr | $14,2 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | $4,88 Mr | $20,5 Mr | $3,87 Mr | -$1,48 Mr | -$936 Mn | $446 Mn | -$2,39 Mr | $1,82 Mr | -$5,35 Mr | -$4,9 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,07 Mr | -$2,21 Mr | -$792 Mn | -$219 Mn | -$1,25 Mr | -$409 Mn | $196 Mn | $305 Mn | $609 Mn | -$11 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $39,5 Mr | $43,9 Mr | $52,2 Mr | $60,7 Mr | $76,7 Mr | $89 Mr | $87,6 Mr | $119 Mr | $136 Mr | $183 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$8,13 Mr | -$11,6 Mr | -$13,9 Mr | -$15,4 Mr | -$20,6 Mr | -$23,9 Mr | -$28,1 Mr | -$44,5 Mr | -$64,6 Mr | -$116 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$25,9 Mr | -$888 Mn | -$2,39 Mr | -$2,52 Mr | -$8,91 Mr | -$22 Mr | -$1,67 Mr | -$69,1 Mr | -$5,98 Mr | -$1,74 Mr | |
| Yatırım alımları | -$177 Mr | -$137 Mr | -$57,7 Mr | -$77,2 Mr | -$62,9 Mr | -$26,5 Mr | -$37,7 Mr | -$17,7 Mr | -$29,8 Mr | -$58,4 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $164 Mr | $144 Mr | $58,2 Mr | $84,2 Mr | $65,8 Mr | $44,9 Mr | $47,9 Mr | $35,7 Mr | $25,4 Mr | $56,4 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$197 Mn | -$98 Mn | $0 | -$1,24 Mr | -$922 Mn | -$2,83 Mr | -$3,12 Mr | -$1,3 Mr | $2,32 Mr | -$19,9 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$46,8 Mr | -$6,06 Mr | -$15,8 Mr | -$12,2 Mr | -$27,6 Mr | -$30,3 Mr | -$22,7 Mr | -$97 Mr | -$72,6 Mr | -$140 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $31,5 Mr | -$10,2 Mr | -$4 Mr | -$5,52 Mr | -$3,75 Mr | -$9,02 Mr | -$2,75 Mr | $575 Mn | -$8,96 Mr | -$3 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$11,8 Mr | -$10,7 Mr | -$19,5 Mr | -$23 Mr | -$27,4 Mr | -$32,7 Mr | -$22,2 Mr | -$17,3 Mr | -$18,4 Mr | -$22,3 Mr | |
| Temettüler | -$11,8 Mr | -$12,7 Mr | -$13,8 Mr | -$15,1 Mr | -$16,5 Mr | -$18,1 Mr | -$19,8 Mr | -$21,8 Mr | -$24,1 Mr | -$26,4 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$190 Mn | -$971 Mn | -$675 Mn | -$3,75 Mr | -$2,52 Mr | -$863 Mn | -$1,01 Mr | -$1,31 Mr | -$2,29 Mr | -$2,84 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $8,41 Mr | -$33,6 Mr | -$36,9 Mr | -$46 Mr | -$48,5 Mr | -$58,9 Mr | -$43,9 Mr | -$37,8 Mr | -$51,7 Mr | -$52,5 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $19 Mn | $50 Mn | -$115 Mn | -$201 Mn | -$29 Mn | -$141 Mn | -$194 Mn | -$210 Mn | $63 Mn | -$196 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,15 Mr | $4,28 Mr | -$590 Mn | $2,22 Mr | $648 Mn | -$293 Mn | $20,8 Mr | -$16,4 Mr | $11,9 Mr | -$9,31 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $31,4 Mr | $32,3 Mr | $38,3 Mr | $45,2 Mr | $56,1 Mr | $65,1 Mr | $59,5 Mr | $74,1 Mr | $71,6 Mr | $67 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01