Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · Çalışan: 95.000 · CEO: John Q. Doyle
- Fiyat
- $200,62 +%1,82
- Piyasa değeri
- $95,7 Mr
- Şirket değeri
- $116 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-15 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-28 EPS tahmini: $2,20
Q3 '26 döneminde Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH): faaliyet nakit akışı $1,48 Mr, sermaye harcaması $81 Mn, serbest nakit akışı $1,4 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $4,15 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $765 Mn | $1,4 Mr | $1,13 Mr | $747 Mn | $801 Mn | $1,41 Mr | $1,9 Mr | $757 Mn | $169 Mn | $1,19 Mr | $1,29 Mr | $812 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $186 Mn | $189 Mn | $176 Mn | $180 Mn | $201 Mn | $227 Mn | $231 Mn | $224 Mn | $228 Mn | $227 Mn | $227 Mn | $231 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $90 Mn | $103 Mn | $90 Mn | $90 Mn | $85 Mn | $112 Mn | $120 Mn | $95 Mn | $67 Mn | $139 Mn | $96 Mn | $94 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1 Mn | -$1,22 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $157 Mn | $0 | -$157 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $662 Mn | -$2,54 Mr | -$187 Mn | $806 Mn | $842 Mn | -$2,41 Mr | $29 Mn | $942 Mn | $1,44 Mr | -$784 Mn | $592 Mn | $192 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $81 Mn | $1,29 Mr | $11 Mn | $89 Mn | $27 Mn | $34 Mn | -$605 Mn | $64 Mn | $261 Mn | -$1,61 Mr | -$683 Mn | $306 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,78 Mr | -$781 Mn | $1,22 Mr | $1,91 Mr | $1,96 Mr | -$622 Mn | $1,67 Mr | $2,08 Mr | $2,16 Mr | -$688 Mn | $1,52 Mr | $1,48 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$120 Mn | -$87 Mn | -$80 Mn | -$73 Mn | -$76 Mn | -$55 Mn | -$41 Mn | -$33 Mn | -$162 Mn | -$62 Mn | -$72 Mn | -$81 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$356 Mn | -$275 Mn | -$342 Mn | -$319 Mn | -$7,52 Mr | -$18 Mn | $257 Mn | $437 Mn | -$1,33 Mr | -$41 Mn | -$88 Mn | -$134 Mn | |
| Yatırım alımları | -$13 Mn | -$10 Mn | -$4 Mn | -$3 Mn | -$90 Mn | -$10 Mn | -$12 Mn | -$10 Mn | $6 Mn | -$14 Mn | -$1 Mn | -$19 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $20 Mn | $4 Mn | $10 Mn | $3 Mn | $38 Mn | $84 Mn | $81 Mn | $83 Mn | -$148 Mn | $1 Mn | $0 | $2 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$5 Mn | $0 | $1 Mn | -$1 Mn | $0 | $25 Mn | -$406 Mn | -$704 Mn | $1,11 Mr | $12 Mn | $0 | $4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$474 Mn | -$368 Mn | -$415 Mn | -$393 Mn | -$7,65 Mr | $26 Mn | -$121 Mn | -$227 Mn | -$523 Mn | -$104 Mn | -$161 Mn | -$228 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$255 Mn | $35 Mn | $93 Mn | -$753 Mn | $7,18 Mr | $543 Mn | -$903 Mn | -$154 Mn | -$5 Mn | $439 Mn | -$30 Mn | -$38 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$105 Mn | -$300 Mn | -$473 Mn | -$304 Mn | $177 Mn | -$300 Mn | -$300 Mn | -$408 Mn | -$862 Mn | -$755 Mn | -$717 Mn | -$504 Mn | |
| Temettüler | -$354 Mn | -$354 Mn | -$352 Mn | -$404 Mn | -$403 Mn | -$405 Mn | -$405 Mn | -$445 Mn | -$444 Mn | -$440 Mn | -$438 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,51 Mr | $641 Mn | -$14 Mn | -$33 Mn | -$720 Mn | -$104 Mn | -$133 Mn | $217 Mn | -$775 Mn | $925 Mn | $357 Mn | -$87 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,33 Mr | $135 Mn | -$519 Mn | -$1,44 Mr | $6,28 Mr | -$138 Mn | -$1,7 Mr | -$753 Mn | -$2,05 Mr | $114 Mn | -$800 Mn | -$1,08 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $448 Mn | -$228 Mn | -$41 Mn | $488 Mn | -$633 Mn | $243 Mn | $218 Mn | -$138 Mn | $58 Mn | -$127 Mn | -$14 Mn | $40 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$577 Mn | -$1,24 Mr | $240 Mn | $571 Mn | -$47 Mn | -$491 Mn | $73 Mn | $964 Mn | -$352 Mn | -$805 Mn | $548 Mn | $212 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,66 Mr | -$868 Mn | $1,14 Mr | $1,84 Mr | $1,88 Mr | -$677 Mn | $1,61 Mr | $2,01 Mr | $2,06 Mr | -$750 Mn | $1,45 Mr | $1,4 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $420 Mn | $239 Mn | $419 Mn | $264 Mn | $317 Mn | $237 Mn | $0 | $0 | -$237 Mn | $157 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $72 Mn | $225 Mn | $70 Mn | $243 Mn | $53 Mn | $317 Mn | $0 | $0 | -$317 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,8 Mr | $1,51 Mr | $1,67 Mr | $1,77 Mr | $2,05 Mr | $3,17 Mr | $3,09 Mr | $3,8 Mr | $4,06 Mr | $4,23 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $438 Mn | $481 Mn | $494 Mn | $647 Mn | $741 Mn | $747 Mn | $719 Mn | $713 Mn | $746 Mn | $910 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $109 Mn | $149 Mn | $193 Mn | $252 Mn | $290 Mn | $348 Mn | $367 Mn | $363 Mn | $368 Mn | $394 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $68 Mn | $396 Mn | -$39 Mn | $84 Mn | $40 Mn | -$63 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$365 Mn | -$616 Mn | -$302 Mn | -$696 Mn | -$137 Mn | -$645 Mn | -$1,01 Mr | -$908 Mn | -$1,08 Mr | -$518 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$38 Mn | -$29 Mn | $412 Mn | $301 Mn | $402 Mn | -$45 Mn | $304 Mn | $288 Mn | $203 Mn | $272 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,01 Mr | $1,89 Mr | $2,43 Mr | $2,36 Mr | $3,38 Mr | $3,52 Mr | $3,47 Mr | $4,26 Mr | $4,3 Mr | $5,29 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$253 Mn | -$302 Mn | -$314 Mn | -$421 Mn | -$348 Mn | -$406 Mn | -$470 Mn | -$416 Mn | -$316 Mn | -$291 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$813 Mn | -$655 Mn | -$774 Mn | -$4,23 Mr | -$570 Mn | -$775 Mn | -$453 Mn | -$993 Mn | -$8,45 Mr | -$652 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$13 Mn | $0 | $0 | $348 Mn | $406 Mn | -$22 Mn | -$57 Mn | -$108 Mn | -$24 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2 Mn | $0 | $4 Mn | $0 | $104 Mn | $17 Mn | $86 Mn | $38 Mn | $55 Mn | $100 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $8 Mn | $14 Mn | -$5 Mn | $255 Mn | -$327 Mn | -$406 Mn | $9 Mn | $11 Mn | $1 Mn | $22 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,06 Mr | -$956 Mn | -$1,09 Mr | -$4,4 Mr | -$793 Mn | -$1,16 Mr | -$850 Mn | -$1,42 Mr | -$8,82 Mr | -$845 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $385 Mn | $672 Mn | $293 Mn | $5,11 Mr | -$778 Mn | -$273 Mn | $619 Mn | $1,9 Mr | $6,55 Mr | -$519 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$839 Mn | -$949 Mn | -$742 Mn | -$574 Mn | $0 | -$1,16 Mr | -$1,95 Mr | -$1,15 Mr | -$900 Mn | -$2,01 Mr | |
| Temettüler | -$682 Mn | -$740 Mn | -$807 Mn | -$880 Mn | -$943 Mn | -$1,03 Mr | -$1,14 Mr | -$1,3 Mr | -$1,51 Mr | -$1,7 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $69 Mn | $8 Mn | -$54 Mn | $675 Mn | $664 Mn | $1 Mr | $1,62 Mr | -$426 Mn | $51 Mn | -$654 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,07 Mr | -$1,01 Mr | -$1,31 Mr | $4,33 Mr | -$925 Mn | -$1,3 Mr | -$1,05 Mr | -$1,12 Mr | $4,46 Mr | -$4,63 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$232 Mn | $251 Mn | -$168 Mn | $135 Mn | $511 Mn | -$355 Mn | -$841 Mn | $328 Mn | -$414 Mn | $673 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$348 Mn | $179 Mn | -$139 Mn | $2,43 Mr | $2,18 Mr | $700 Mn | $728 Mn | $2,05 Mr | -$478 Mn | $486 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,75 Mr | $1,59 Mr | $2,11 Mr | $1,94 Mr | $3,03 Mr | $3,11 Mr | $3 Mr | $3,84 Mr | $3,99 Mr | $5 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,07 Mr | $1,05 Mr | $1,12 Mr | $1,24 Mr | $1,29 Mr | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $441 Mn | $431 Mn | $499 Mn | $591 Mn | $885 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01