Moderna, Inc. (MRNA) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 4.700 · CEO: Stéphane Bancel
- Fiyat
- $221,72 -%0,47
- Piyasa değeri
- $88,5 Mr
- Şirket değeri
- $88,1 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-31 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-06
Q2 '26 döneminde Moderna, Inc. (MRNA): faaliyet nakit akışı -$526 Mn, sermaye harcaması $37 Mn, serbest nakit akışı -$563 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$1,22 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$3,63 Mr | $217 Mn | -$1,18 Mr | -$1,28 Mr | $13 Mn | -$1,12 Mr | -$971 Mn | -$825 Mn | -$200 Mn | -$826 Mn | -$1,34 Mr | -$782 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $249 Mn | $202 Mn | $36 Mn | $41 Mn | $52 Mn | $60 Mn | $39 Mn | $57 Mn | $52 Mn | $67 Mn | $59 Mn | $63 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $77 Mn | $79 Mn | $101 Mn | $112 Mn | $112 Mn | $104 Mn | $115 Mn | $130 Mn | $125 Mn | $0 | $104 Mn | $120 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,46 Mr | -$106 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $182 Mn | $249 Mn | $60 Mn | -$146 Mn | $86 Mn | $1,74 Mr | -$211 Mn | -$297 Mn | -$818 Mn | $1,58 Mr | $553 Mn | -$18 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $58 Mn | -$19 Mn | -$11 Mn | -$2 Mn | -$1,83 Mr | $44 Mn | -$9 Mn | $16 Mn | -$6 Mn | $130 Mn | -$3 Mn | $91 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$1,6 Mr | $622 Mn | -$989 Mn | -$1,27 Mr | -$1,57 Mr | $825 Mn | -$1,04 Mr | -$919 Mn | -$847 Mn | $951 Mn | -$630 Mn | -$526 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$140 Mn | -$220 Mn | -$196 Mn | -$182 Mn | -$151 Mn | -$522 Mn | -$117 Mn | -$3 Mn | -$33 Mn | -$39 Mn | -$62 Mn | -$37 Mn | |
| Yatırım alımları | -$816 Mn | -$1,66 Mr | -$2,54 Mr | -$846 Mn | -$1,25 Mr | -$1,89 Mr | -$1,76 Mr | -$1,3 Mr | -$1,16 Mr | -$1,55 Mr | -$1,35 Mr | -$556 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,75 Mr | $1,35 Mr | $2,86 Mr | $2,68 Mr | $2,12 Mr | $1,87 Mr | $2,62 Mr | $1,86 Mr | $1,9 Mr | $1,54 Mr | $1,33 Mr | $922 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $789 Mn | -$538 Mn | $118 Mn | $1,65 Mr | $721 Mn | -$539 Mn | $730 Mn | $564 Mn | $700 Mn | -$48 Mn | -$76 Mn | $329 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$65 Mn | -$124 Mn | -$1 Mn | $2 Mn | $3 Mn | -$14 Mn | $2 Mn | -$5 Mn | -$3 Mn | $545 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | $0 | -$1 Mn | -$2 Mn | -$7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$58 Mn | -$109 Mn | $14 Mn | $34 Mn | $11 Mn | -$3 Mn | $4 Mn | $9 Mn | -$1 Mn | $560 Mn | $17 Mn | $14 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 Mn | $1 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | -$2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$869 Mn | -$25 Mn | -$857 Mn | $409 Mn | -$833 Mn | $282 Mn | -$303 Mn | -$345 Mn | -$147 Mn | $1,46 Mr | -$688 Mn | -$185 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,74 Mr | $402 Mn | -$1,19 Mr | -$1,46 Mr | -$1,72 Mr | $303 Mn | -$1,16 Mr | -$922 Mn | -$880 Mn | $912 Mn | -$692 Mn | -$563 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$216 Mn | -$256 Mn | -$385 Mn | -$514 Mn | -$747 Mn | $12,2 Mr | $8,36 Mr | -$4,71 Mr | -$3,56 Mr | -$2,82 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $15,1 Mn | $20,5 Mn | $24,9 Mn | $31 Mn | $31 Mn | $232 Mn | $348 Mn | $621 Mn | $189 Mn | $215 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $39,4 Mn | $40,1 Mn | $72,6 Mn | $81,1 Mn | $93 Mn | $142 Mn | $226 Mn | $305 Mn | $429 Mn | $483 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $288 B | $0 | $0 | $0 | $10,4 Mn | -$318 Mn | -$559 Mn | $828 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $226 Mn | -$137 Mn | -$42,6 Mn | -$53,7 Mn | $2,58 Mr | $1,31 Mr | -$3,46 Mr | -$139 Mn | -$78 Mn | $254 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,19 Mn | $1,09 Mn | -$975 B | -$3,43 Mn | $62,6 Mn | $54 Mn | $59 Mn | -$19 Mn | $17 Mn | -$3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $66,7 Mn | -$331 Mn | -$331 Mn | -$459 Mn | $2,03 Mr | $13,6 Mr | $4,98 Mr | -$3,12 Mr | -$3 Mr | -$1,87 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$33,1 Mn | -$58,4 Mn | -$106 Mn | -$31,6 Mn | -$67,4 Mn | -$284 Mn | -$400 Mn | -$707 Mn | -$1,05 Mr | -$192 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,42 Mr | -$727 Mn | -$1,23 Mr | -$1,15 Mr | -$2,96 Mr | -$12,7 Mr | -$11,4 Mr | -$3,78 Mr | -$6,53 Mr | -$5,77 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $809 Mn | $1,2 Mr | $960 Mn | $1,16 Mr | $1,35 Mr | $4,44 Mr | $6,7 Mr | $8,78 Mr | $9,53 Mr | $7,92 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$8,9 Mn | -$1,27 Mn | $622 B | $0 | $0 | -$30 Mn | -$40 Mn | $0 | $0 | -$10 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$649 Mn | $416 Mn | -$372 Mn | -$14,9 Mn | -$1,67 Mr | -$8,52 Mr | -$5,18 Mr | $4,21 Mr | $1,95 Mr | $1,95 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $1,44 Mn | $9,46 Mn | $1 Mn | -$6 Mn | -$140 Mn | -$184 Mn | -$270 Mn | -$10 Mn | $539 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$8,18 Mn | $2,89 Mn | $0 | -$857 Mn | -$3,33 Mr | -$1,15 Mr | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$633 B | -$1,48 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $11 B | $0 | $0 | -$29 B | $193 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $19 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $473 Mn | $168 B | $1,23 Mr | $51,1 Mn | $2,03 Mr | -$873 Mn | -$3,45 Mr | -$1,38 Mr | $56 Mn | $593 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$109 Mn | $84,8 Mn | $524 Mn | -$423 Mn | $2,39 Mr | $4,22 Mr | -$3,64 Mr | -$289 Mn | -$999 Mn | $668 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $33,6 Mn | -$390 Mn | -$437 Mn | -$491 Mn | $1,96 Mr | $13,3 Mr | $4,58 Mr | -$3,83 Mr | -$4,06 Mr | -$2,07 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $905 B | $398 B | $294 B | $0 | $1 Mn | $480 Mn | $2,73 Mr | $0 | $197 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $3 Mn | $0 | $9 Mn | $14 Mn | $25 Mn | $39 Mn | $24 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01