Merck & Co., Inc. (MRK) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Çalışan: 74.000 · CEO: Robert Davis
- Fiyat
- $149,52 +%2,18
- Piyasa değeri
- $369 Mr
- Şirket değeri
- $416 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-02 EPS tahmini: $1,79
Q2 '26 döneminde Merck & Co., Inc. (MRK): faaliyet nakit akışı $5,37 Mr, sermaye harcaması $893 Mn, serbest nakit akışı $4,48 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $4,75 Mr | -$1,23 Mr | $4,77 Mr | $5,46 Mr | $3,16 Mr | $3,74 Mr | $5,09 Mr | $4,43 Mr | $5,79 Mr | $2,96 Mr | -$4,24 Mr | -$1,34 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,01 Mr | $964 Mn | $984 Mn | $1,13 Mr | $1,19 Mr | $1,2 Mr | $1,1 Mr | $1,12 Mr | $1,15 Mr | $2,47 Mr | $1,51 Mr | $1,58 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $164 Mn | $167 Mn | $176 Mn | $203 Mn | $195 Mn | $187 Mn | $195 Mn | $216 Mn | $204 Mn | $205 Mn | $185 Mn | $298 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$336 Mn | -$931 Mn | -$51 Mn | -$181 Mn | -$401 Mn | -$616 Mn | -$186 Mn | -$448 Mn | -$212 Mn | $0 | -$315 Mn | -$544 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2,18 Mr | $144 Mn | -$3,38 Mr | -$1,01 Mr | $2,58 Mr | -$1,86 Mr | -$3,71 Mr | -$2,26 Mr | $1,31 Mr | -$2,57 Mr | -$1,61 Mr | $1,61 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$47 Mn | $1,13 Mr | $596 Mn | $34 Mn | $2,57 Mr | $793 Mn | $19 Mn | $236 Mn | -$425 Mn | -$211 Mn | $8,39 Mr | $3,76 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $7,72 Mr | $246 Mn | $3,09 Mr | $5,64 Mr | $9,29 Mr | $3,45 Mr | $2,5 Mr | $3,29 Mr | $7,82 Mr | $2,86 Mr | $3,92 Mr | $5,37 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$902 Mn | -$989 Mn | -$861 Mn | -$791 Mn | -$783 Mn | -$937 Mn | -$1,33 Mr | -$764 Mn | -$987 Mn | -$1,03 Mr | -$991 Mn | -$893 Mn | |
| Şirket satın almaları | $902 Mn | $0 | -$746 Mn | $0 | -$3,35 Mr | -$2 Mn | $0 | $0 | $0 | -$10 Mr | -$8,78 Mr | $0 | |
| Yatırım alımları | -$117 Mn | -$251 Mn | -$15 Mn | -$49 Mn | $0 | -$455 Mn | -$685 Mn | -$612 Mn | $0 | $0 | -$374 Mn | -$559 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $704 Mn | $169 Mn | $260 Mn | $60 Mn | $50 Mn | $7 Mn | $456 Mn | $601 Mn | $575 Mn | $46 Mn | $0 | $1,3 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$921 Mn | $1,12 Mr | -$14 Mn | -$289 Mn | $233 Mn | -$57 Mn | $70 Mn | $5 Mn | $129 Mn | -$172 Mn | -$66 Mn | -$5,45 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$334 Mn | $53 Mn | -$1,38 Mr | -$1,07 Mr | -$3,85 Mr | -$1,44 Mr | -$1,49 Mr | -$770 Mn | -$283 Mn | -$11,2 Mr | -$10,2 Mr | -$5,6 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,95 Mr | -$3 Mn | -$751 Mn | $3,6 Mr | -$1 Mn | -$539 Mn | -$2,5 Mr | $48 Mn | $5,98 Mr | $7,85 Mr | -$79 Mn | $4,89 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$466 Mn | -$393 Mn | -$122 Mn | -$251 Mn | -$444 Mn | -$489 Mn | -$1,16 Mr | -$1,35 Mr | -$1,32 Mr | -$1,25 Mr | -$874 Mn | -$757 Mn | |
| Temettüler | -$1,86 Mr | -$1,85 Mr | -$1,95 Mr | -$1,99 Mr | -$1,95 Mr | -$1,95 Mr | -$2,05 Mr | -$2,08 Mr | -$2,03 Mr | -$2,02 Mr | -$2,11 Mr | -$2,14 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$3 Mn | $3 Mn | $9 Mn | -$220 Mn | -$32 Mn | -$30 Mn | -$60 Mn | -$182 Mn | $2 Mn | $121 Mn | -$80 Mn | -$270 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$4,27 Mr | -$2,25 Mr | -$2,81 Mr | $1,22 Mr | -$2,43 Mr | -$3,01 Mr | -$5,76 Mr | -$3,56 Mr | $2,64 Mr | $4,75 Mr | -$2,98 Mr | $1,76 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$157 Mn | $186 Mn | -$138 Mn | -$82 Mn | $294 Mn | -$367 Mn | $156 Mn | $374 Mn | $10 Mn | $79 Mn | -$19 Mn | -$37 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,96 Mr | -$1,76 Mr | -$1,24 Mr | $5,7 Mr | $3,32 Mr | -$1,37 Mr | -$4,59 Mr | -$659 Mn | $10,2 Mr | -$3,51 Mr | -$9,29 Mr | $1,49 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $6,82 Mr | -$743 Mn | $2,23 Mr | $4,85 Mr | $8,51 Mr | $2,51 Mr | $1,17 Mr | $2,53 Mr | $6,84 Mr | $1,82 Mr | $2,93 Mr | $4,48 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,94 Mr | $2,42 Mr | $6,19 Mr | $9,78 Mr | $7,08 Mr | $12,4 Mr | $14,5 Mr | $365 Mn | $17,1 Mr | $18,3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $5,47 Mr | $4,68 Mr | $4,52 Mr | $3,65 Mr | $3,49 Mr | $3,21 Mr | $3,91 Mr | $3,87 Mr | $4,5 Mr | $5,84 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $300 Mn | $312 Mn | $348 Mn | $417 Mn | $441 Mn | $479 Mn | $541 Mn | $645 Mn | $761 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,52 Mr | -$2,62 Mr | -$509 Mn | -$556 Mn | -$668 Mn | $187 Mn | -$1,57 Mr | -$1,9 Mr | -$1,25 Mr | -$1,67 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,6 Mr | -$5,02 Mr | -$1,55 Mr | -$2,07 Mr | -$4,59 Mr | -$3,84 Mr | -$2,78 Mr | -$2,21 Mr | -$3,67 Mr | -$6,98 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,79 Mr | $6,68 Mr | $1,92 Mr | $2,22 Mr | $4,5 Mr | $1,71 Mr | $4,47 Mr | $12,2 Mr | $3,99 Mr | $1,03 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $10,4 Mr | $6,45 Mr | $10,9 Mr | $13,4 Mr | $10,3 Mr | $14,1 Mr | $19,1 Mr | $13 Mr | $21,5 Mr | $16,5 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,61 Mr | -$1,89 Mr | -$2,62 Mr | -$3,47 Mr | -$4,68 Mr | -$4,45 Mr | -$4,39 Mr | -$3,86 Mr | -$3,37 Mr | -$4,11 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$780 Mn | -$396 Mn | -$431 Mn | -$4,95 Mr | -$6,61 Mr | -$12,9 Mr | -$121 Mn | -$12 Mr | -$4,09 Mr | -$10 Mr | |
| Yatırım alımları | -$15,7 Mr | -$10,7 Mr | -$7,99 Mr | -$3,2 Mr | -$1,1 Mr | -$1 Mn | -$1,2 Mr | -$955 Mn | -$519 Mn | -$1,21 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $14,4 Mr | $15,7 Mr | $15,3 Mr | $8,62 Mr | $2,81 Mr | $1,03 Mr | $721 Mn | $1,66 Mr | $377 Mn | $1,68 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $482 Mn | $38 Mn | $102 Mn | $378 Mn | $130 Mn | -$225 Mn | $32 Mn | $1,11 Mr | -$127 Mn | -$58 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,21 Mr | $2,68 Mr | $4,31 Mr | -$2,63 Mr | -$9,44 Mr | -$16,6 Mr | -$4,96 Mr | -$14,1 Mr | -$7,73 Mr | -$13,7 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,31 Mr | -$1,13 Mr | $837 Mn | $1,25 Mr | $5,01 Mr | $1,63 Mr | -$2,25 Mr | $4,18 Mr | $2,31 Mr | $11,4 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$3,43 Mr | -$4,01 Mr | -$9,09 Mr | -$4,78 Mr | -$1,28 Mr | -$840 Mn | $0 | -$1,35 Mr | -$1,31 Mr | -$5,08 Mr | |
| Temettüler | -$5,12 Mr | -$5,17 Mr | -$5,17 Mr | -$5,7 Mr | -$6,22 Mr | -$6,61 Mr | -$7,01 Mr | -$7,45 Mr | -$7,84 Mr | -$8,18 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $821 Mn | $304 Mn | $266 Mn | $366 Mn | -$347 Mn | $8,41 Mr | -$240 Mn | -$203 Mn | -$195 Mn | -$131 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$9,04 Mr | -$10 Mr | -$13,2 Mr | -$8,86 Mr | -$2,83 Mr | $2,59 Mr | -$9,12 Mr | -$4,81 Mr | -$7,03 Mr | -$1,92 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$131 Mn | $457 Mn | -$205 Mn | $17 Mn | $253 Mn | -$133 Mn | -$410 Mn | $23 Mn | -$293 Mn | $563 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$2,01 Mr | -$423 Mn | $1,87 Mr | $1,97 Mr | -$1,77 Mr | $14 Mn | $4,61 Mr | -$5,86 Mr | $6,41 Mr | $1,37 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $8,76 Mr | $4,56 Mr | $8,31 Mr | $9,97 Mr | $5,82 Mr | $9,66 Mr | $14,7 Mr | $9,14 Mr | $18,1 Mr | $12,4 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01