Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 4.501 · CEO: Michael R. Hsing
- Fiyat
- $1.211,63 +%1,07
- Piyasa değeri
- $59,5 Mr
- Şirket değeri
- $59 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $9,20
Gelir (TTM)$3,74 Mr+%40,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%29,5+3,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,1 Mr
Net kâr (TTM)$892 Mn-%52,9 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)–– geçen yıla göreCapex: –
Seyreltilmiş EPS (TTM)$18,12-%53,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$1,09 Mr-%13,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $59,5 Mr EV $59 Mr
- Gelir
- $3,74 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%54 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %23,9 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 66,5× İleriye dönük 42,0× (FY2026)
- P/S
- 15,9× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 49,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- – Son 12 ay
- Net kâr
- $892 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $4,31 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-04 Gelir tahmini: $1,33 Mr
- Temettü
- $7,12 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-29): gelir %3,5 üzerinde, EPS %5,1 üzerindeGelir $1,2 Mr, beklenen $1,16 Mr (+%3,5); EPS $8,19, beklenen $7,79 (+%5,1).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %63,1Q3 '26 geliri: $1,2 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %28,4.
- Faaliyet marjı %29,5 (TTM), geçen yıla göre: +3,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %59,3, gelir büyümesi: %40,5.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %2,4Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 49,2 Mn, bir yıl önce: 48 Mn.
- Net nakit: $1,09 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,09 Mr, kiralamalar dahil borç: $0; geçen yıl net nakit: $1,25 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,2 Mr | $737 Mn | +%63,1 |
| Brüt marj | %55,4 | %55,1 | +0,2 puan |
| Faaliyet kârı | $358 Mn | $195 Mn | +%83,3 |
| Faaliyet marjı | %29,7 | %26,5 | +3,3 puan |
| Net kâr | $271 Mn | $178 Mn | +%52,1 |
| Seyreltilmiş EPS | $5,51 | $3,71 | +%48,5 |
| Faaliyet nakit akışı | – | $239 Mn | – |
| Capex | – | $40,5 Mn | – |
| Serbest nakit akışı | – | $199 Mn | – |
| Ar-Ge | $141 Mn | $98,2 Mn | +%43,2 |
| Hisse bazlı ödemeler | – | -$121 Mn | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,2 Mr | $1,16 Mr | +%3,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $8,19 | $7,79 | +%5,1 |
2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '24 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC To DC Products | $616 Mn | +%37,7 | %99,4 | $1,96 Mr | +%13,8 | |
| Lighting Control Products | $4,01 Mn | -%85,4 | %0,6 | $78,2 Mn | -%24,7 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '24 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | $502 Mn | +%26,1 | %51,2 | $1,7 Mr | +%21,6 | |
| Taiwan, Province Of China | $260 Mn | +%148,2 | %26,6 | $771 Mn | +%34,9 | |
| Korea, Republic Of | $87,9 Mn | +%38,4 | %9,0 | $295 Mn | +%33,5 | |
| South East Asia | $49 Mn | +%40,4 | %5,0 | $170 Mn | +%39,9 | |
| Europe | $34,8 Mn | +%31,5 | %3,6 | $133 Mn | +%30,7 | |
| United States | $26,2 Mn | +%44,6 | %2,7 | $119 Mn | +%99,4 | |
| JAPAN | $20,2 Mn | +%8,8 | %2,1 | $89,2 Mn | +%20,8 | |
| Other Region | $120 B | -%4,0 | %0,0 | $502 B | +%49,9 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Serbest nakit akışı
- –
- Hissedarlara iade / FCF
- –
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 66,5× | 57,6× | 16,1× – 93,4× |
| EV / EBITDA | 49,5× | 51,1× | 28,9× – 74,5× |
| EV / Satışlar | 15,8× | 14,4× | 9,0× – 18,6× |
| Fiyat / FCF | 101,7× | 70,1× | 44,8× – 100,6× |
| Fiyat / Defter değeri | 15,9× | 12,8× | 9,1× – 18,2× |
| FCF getirisi | %1,0 | %1,6 | %1,0 – %2,2 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %21,3 | %18,3 | %15,3 – %24,5 |
| Özkaynak getirisi | %24,0 | %28,2 | %17,4 – %56,8 |
Analistler
Konsensüs hedefi $1.810,50 (+%49,4)
aralık $1.500,00 – $2.100,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al23
Tut2
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $4,31 Mr | +%54,3 | $28,88 | +%126,5 | 42,0× | 9 |
| FY2027 | $6,32 Mr | +%46,8 | $44,46 | +%54,0 | 27,2× | 9 |
| FY2028 | $7,82 Mr | +%23,7 | $55,34 | +%24,5 | 21,9× | 6 |
| FY2029 | $9,54 Mr | +%22,0 | $70,06 | +%26,6 | 17,3× | 3 |
| FY2030 | $10,5 Mr | +%10,5 | $75,13 | +%7,2 | 16,1× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Monolithic Power Systems, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (225), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $182 Mn | $130 Mn | +%40,3 | $138 Mn | $103 Mn | +%34,9 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $344 Mn | $195 Mn | +%76,4 | $256 Mn | $173 Mn | +%48,2 |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $484 B | $2,12 Mn | -%77,1 | $4,1 Mn | $20,1 Mn | -%79,6 |
| Accrued Income Taxes, Current | $35,6 Mn | $36,7 Mn | -%3,1 | $8,06 Mn2023-12-31 | $15,6 Mn | -%48,3 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $75 Mn | $73,2 Mn | +%2,5 | $75 Mn | $65,2 Mn | +%15,1 |
| Accrued Liabilities, Current | $222 Mn | $172 Mn | +%28,9 | $145 Mn | $128 Mn | +%13,3 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $305 Mn2025-12-31 | $252 Mn | +%20,8 | $305 Mn | $252 Mn | +%20,8 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $509 B | -$23,7 Mn | +%102,1 | -$15,2 Mn | -$48,5 Mn | +%68,8 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $53,2 Mn | $60,1 Mn | -%11,5 | $227 Mn | $206 Mn | +%10,6 |
| Assets | $4,69 Mr | $3,87 Mr | +%21,0 | $4,19 Mr | $3,52 Mr | +%19,3 |
| Assets, Current | $2,48 Mr | $1,92 Mr | +%29,1 | $2,18 Mr | $1,57 Mr | +%39,5 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $722 Mn | $800 Mn | -%9,7 | $362 Mn | $248 Mn | +%45,9 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $16 Mn | -$8,5 Mn | +%287,7 | $14,5 Mn | $22,3 Mn | -%34,9 |
| Cash | $772 Mn | $415 Mn | +%86,0 | $970 Mn | $680 Mn | +%42,6 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,01 Mr | $787 Mn | +%27,7 | $1,1 Mr | $692 Mn | +%58,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,01 Mr | $788 Mn | +%27,7 | $1,1 Mr | $692 Mn | +%58,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$57,3 Mn | $150 Mn | -%138,2 | $408 Mn | $131 Mn | +%211,7 |
| Certificates of Deposit, at Carrying Value | $309 Mn | $181 Mn | +%70,4 | $157 Mn | $164 Mn | -%4,4 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $2,00 | $1,56 | +%28,2 | $6,24 | $5,00 | +%24,8 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 150 Mn | 150 Mn | %0,0 | 150 Mn | 150 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 49,1 Mn | 47,9 Mn | +%2,6 | 48,7 Mn | 47,8 Mn | +%1,9 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 49,1 Mn | 47,9 Mn | +%2,6 | 48,7 Mn | 47,8 Mn | +%1,9 |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $1,03 Mr | $823 Mn | +%25,6 | $937 Mn | $707 Mn | +%32,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $268 Mn | $155 Mn | +%73,3 | $655 Mn | $1,57 Mr | -%58,3 |
| Cost of Revenue | $440 Mn | $299 Mn | +%47,2 | $1,25 Mr | $986 Mn | +%26,8 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19,4 Mn | $72,6 Mn | -%73,2 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $84,3 Mn | $11,2 Mn | +%655,6 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,35 Mn | $348 B | +%286,5 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $688 Mn2025-09-30 | $1,05 Mr | -%34,4 | $183 Mn2024-12-31 | $717 Mn | -%74,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $8 B2025-09-30 | $515 B | -%98,4 | $02024-12-31 | $331 B | -%100,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1 B2025-09-30 | $305 B | -%99,7 | $69 B2024-12-31 | $1,64 Mn | -%95,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $688 Mn2025-09-30 | $1,05 Mr | -%34,4 | $183 Mn2024-12-31 | $718 Mn | -%74,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $25 B | $75 B | -%66,7 | $50 B | $150 B | -%66,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $103 Mn | $97,7 Mn | +%5,5 | $100 Mn | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $305 Mn | $261 Mn | +%16,9 | $57,2 Mn | $171 Mn | -%66,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $74 B2025-09-30 | $19,3 Mn | -%99,6 | $6,86 Mn2024-12-31 | $71,4 Mn | -%90,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $1 B2025-09-30 | $290 B | -%99,7 | $69 B2024-12-31 | $1,53 Mn | -%95,5 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | – | – | – | $02024-12-31 | $118 Mn | -%100,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | – | – | – | $02024-12-31 | $114 B | -%100,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $25 B | $74 B | -%66,2 | $49 B | $148 B | -%66,9 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $103 Mn | $97,7 Mn | +%5,5 | $100 Mn | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $305 Mn | $261 Mn | +%16,9 | $57,2 Mn | $171 Mn | -%66,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | $408 Mn | $359 Mn | +%13,8 | $157 Mn | $171 Mn | -%8,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $408 Mn | $359 Mn | +%13,8 | $157 Mn | $171 Mn | -%8,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | – | – | – | $6,86 Mn2024-12-31 | $190 Mn | -%96,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | – | – | – | $69 B2024-12-31 | $1,64 Mn | -%95,8 |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $106 Mn | $94,6 Mn | +%12,1 | $104 Mn | $93,7 Mn | +%11,0 |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $113 Mn | $98,1 Mn | +%15,0 | $108 Mn | $96 Mn | +%12,2 |
| Deferred Compensation Plan Assets | $115 Mn | $97,8 Mn | +%17,9 | $107 Mn | $92,6 Mn | +%15,7 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$314 B | $2,77 Mn | -%111,3 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $40,2 Mn | -$1,11 Mr | +%103,6 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,18 Mr | $1,21 Mr | -%2,2 | $1,18 Mr | $1,23 Mr | -%3,5 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $27 B | $7,33 Mn | -%99,6 | $39,7 Mn | -$1,11 Mr | +%103,6 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $90,3 Mn | $92,2 Mn | -%2,0 | $90,5 Mn | $93,4 Mn | -%3,1 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$212 B | $160 B | -%232,5 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4,71 Mr2025-12-31 | $4,74 Mr | -%0,6 | $4,71 Mr | $4,74 Mr | -%0,6 |
| Deferred Tax Assets, Net | $1,09 Mr2025-12-31 | $1,13 Mr | -%3,5 | $1,09 Mr | $1,13 Mr | -%3,5 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,1 Mr2025-12-31 | $1,14 Mr | -%3,4 | $1,1 Mr | $1,14 Mr | -%3,4 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $3,48 Mr2025-12-31 | $3,47 Mr | +%0,5 | $3,48 Mr | $3,47 Mr | +%0,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02