Marathon Petroleum (MPC) finansalları
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Çalışan: 18.500 · CEO: Maryann T. Mannen
- Fiyat
- $444,73 +%2,83
- Piyasa değeri
- $125 Mr
- Şirket değeri
- $151 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $25,37
Gelir (TTM)$154 Mr+%15,3 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%8,0+4,7 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $12,2 Mr
Net kâr (TTM)$8,55 Mr+%300,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$12,9 Mr+%253,7 geçen yıla göreCapex: $4,23 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$29,05+%330,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$26,5 Mr+%6,5 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $125 Mr EV $151 Mr
- Gelir
- $154 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%36 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %5,6 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 15,3× İleriye dönük 6,8× (FY2026)
- P/S
- 0,8× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 8,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $12,9 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $8,55 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $181 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-03 Gelir tahmini: $46,6 Mr
- Temettü
- $4,00 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-04): gelir %28,1 üzerinde, EPS %24,2 üzerindeGelir $52,3 Mr, beklenen $40,9 Mr (+%28,1); EPS $17,73, beklenen $14,27 (+%24,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %53,8Q2 '26 geliri: $52 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: -%0,9.
- Faaliyet marjı %8,0 (TTM), geçen yıla göre: +4,7 puanFaaliyet kârı büyümesi: %177,7, gelir büyümesi: %15,3.
- Capex: gelirin %2,7 kadarı (geçen yıl %2,1)Son 4 çeyrekte $4,23 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%49,9). Serbest nakit akışı: $12,9 Mr = net kârın %150,8 kadarı.
- Hissedarlara $6,1 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %47,3 kadarıGeri alımlar: $4,93 Mr (geçen yıl $5,91 Mr), temettüler: $1,16 Mr, hisse bazlı ödemeler: $0 (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %5,8Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 291 Mn, bir yıl önce: 309 Mn.
- Net borç: $26,5 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $7,77 Mr, kiralamalar dahil borç: $34,3 Mr; geçen yıl net borç: $28,4 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $52 Mr | $33,8 Mr | +%53,8 |
| Brüt marj | %17,2 | %8,8 | +8,3 puan |
| Faaliyet kârı | $7,32 Mr | $1,9 Mr | +%286,4 |
| Faaliyet marjı | %14,1 | %5,6 | +8,5 puan |
| Net kâr | $5,14 Mr | $1,22 Mr | +%322,5 |
| Seyreltilmiş EPS | $17,68 | $3,96 | +%346,5 |
| Faaliyet nakit akışı | $10,3 Mr | $2,64 Mr | +%291,3 |
| Capex | $1,19 Mr | $695 Mn | +%70,6 |
| Serbest nakit akışı | $9,14 Mr | $1,94 Mr | +%370,2 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-04| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $52,3 Mr | $40,9 Mr | +%28,1 |
| HBK (konsensüs bazı) | $17,73 | $14,27 | +%24,2 |
2026-08-04 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refining And Marketing | $49,3 Mr | +%54,9 | %94,8 | $145 Mr | +%16,0 | |
| Midstream | $1,46 Mr | +%8,6 | %2,8 | $5,6 Mr | +%111,8 | |
| Renewable Diesel | $1,24 Mr | +%96,7 | %2,4 | $3,36 Mr | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midstream | $3,11 Mr | +%10,5 | %100,0 | $14,7 Mr | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $17,1 Mr
- Capex
- -$4,23 Mr
- Geri alımlar
- -$4,93 Mr
- Temettüler
- -$1,16 Mr
- Satın almalar
- -$1,75 Mr
- Net borçlanma
- $3,42 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $0
- Serbest nakit akışı
- $12,9 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %47,3
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 15,3× | 12,0× | 4,1× – 23,6× |
| EV / EBITDA | 8,7× | 6,0× | 3,2× – 8,3× |
| EV / Satışlar | 1,0× | 0,5× | 0,4× – 0,6× |
| Fiyat / FCF | 9,7× | 8,3× | 4,3× – 14,0× |
| Fiyat / Defter değeri | 6,8× | 2,3× | 1,5× – 2,9× |
| FCF getirisi | %10,3 | %14,7 | %7,1 – %23,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %14,2 | %11,1 | %5,7 – %20,8 |
| Özkaynak getirisi | %48,7 | %34,4 | %19,4 – %52,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $444,30 (-%0,1)
aralık $321,00 – $560,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al25
Tut8
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $181 Mr | +%36,3 | $65,47 | +%393,3 | 6,8× | 10 |
| FY2027 | $169 Mr | -%6,3 | $57,74 | -%11,8 | 7,7× | 10 |
| FY2028 | $159 Mr | -%6,1 | $28,16 | -%51,2 | 15,8× | 5 |
| FY2029 | $162 Mr | +%2,0 | $37,48 | +%33,1 | 11,9× | 1 |
| FY2030 | $171 Mr | +%5,2 | $16,99 | -%54,7 | 26,2× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Marathon Petroleum Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (314), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $19,2 Mr | $13,3 Mr | +%44,1 | $13 Mr | $13,9 Mr | -%6,7 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $15,7 Mr | $11,1 Mr | +%41,4 | $10,3 Mr | $11,1 Mr | -%7,4 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $13 Mn | $22 Mn | -%40,9 | $20 Mn | $73 Mn | -%72,6 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $368 Mn | $347 Mn | +%6,1 | $355 Mn | $364 Mn | -%2,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$110 Mn | -$108 Mn | -%1,9 | -$105 Mn | -$114 Mn | +%7,9 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $33,7 Mr | $33,7 Mr | %0,0 | $33,7 Mr | $33,6 Mr | +%0,2 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $9 Mn | $9 Mn | %0,0 | $39 Mn | -$31 Mn | +%225,8 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $271 Mn | $266 Mn | +%1,9 |
| Asset Retirement Obligation, Current | $37 Mn2025-12-31 | $36 Mn | +%2,8 | $37 Mn | $36 Mn | +%2,8 |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $225 Mn2025-12-31 | $210 Mn | +%7,1 | $225 Mn | $210 Mn | +%7,1 |
| Assets | $94,3 Mr | $78,5 Mr | +%20,2 | $84 Mr | $78,9 Mr | +%6,5 |
| Assets, Current | $34,3 Mr | $23,7 Mr | +%44,5 | $24,8 Mr | $24,4 Mr | +%1,4 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $33 Mn | $0 | – |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Cost Expensed | $21 Mn2025-09-30 | $0 | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7,77 Mr | $1,67 Mr | +%364,3 | $3,67 Mr | $3,21 Mr | +%14,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7,77 Mr | $1,67 Mr | +%364,0 | $3,67 Mr | $3,21 Mr | +%14,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $5,62 Mr | -$2,14 Mr | +%362,6 | $462 Mn | -$2,24 Mr | +%120,7 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,00 | $0,91 | +%9,9 | $3,73 | $3,39 | +%10,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 995 Mn | 994 Mn | +%0,1 | 994 Mn | 994 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $10 Mn | $10 Mn | %0,0 | $10 Mn | $10 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5,14 Mr | $1,22 Mr | +%322,0 | $4,06 Mr | $3,46 Mr | +%17,2 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $5,54 Mr | $1,61 Mr | +%243,6 | $5,89 Mr | $5,08 Mr | +%15,8 |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -$46 Mn | -$87 Mn | +%47,1 | -$128 Mn | $293 Mn | -%143,7 |
| Contract with Customer, Liability | $284 Mn | – | – | $215 Mn | $515 Mn | -%58,3 |
| Cost of Goods and Services Sold | $43,1 Mr | $30 Mr | +%43,4 | $119 Mr | $126 Mr | -%5,4 |
| Costs and Expenses | $45 Mr | $31,9 Mr | +%41,1 | $127 Mr | $134 Mr | -%5,0 |
| Costs and Expenses, Related Party | $870 Mn | $707 Mn | +%23,1 | $2,89 Mr | $2,44 Mr | +%18,6 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $706 Mn | $862 Mn | -%18,1 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20 Mn | $8 Mn | +%150,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $855 Mn | $1,01 Mr | -%15,7 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $129 Mn | $144 Mn | -%10,4 |
| Debt and Lease Obligation | $33,3 Mr | $29 Mr | +%14,6 | $33,3 Mr | $27,8 Mr | +%19,8 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $229 Mn | $189 Mn | +%21,2 | $225 Mn | $174 Mn | +%29,3 |
| Debt Issuance Costs, Net | $210 Mn | $171 Mn | +%22,8 | $204 Mn | $142 Mn | +%43,7 |
| Debt, Current | $2,12 Mr | $1,82 Mr | +%16,5 | $2,37 Mr | $3,05 Mr | -%22,2 |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | $2,26 Mr | $1,25 Mr | +%81,0 | $1,54 Mr | $1,31 Mr | +%17,7 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $255 Mn | -$90 Mn | +%383,3 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2 Mn | -$1 Mn | +%300,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$46 Mn | -$30 Mn | -%53,3 | $282 Mn | -$124 Mn | +%327,4 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5,95 Mr | $5,72 Mr | +%4,1 | $5,98 Mr | $5,77 Mr | +%3,7 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $25 Mn | -$33 Mn | +%175,8 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $84 Mn2025-12-31 | $75 Mn | +%12,0 | $84 Mn | $75 Mn | +%12,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,61 Mr2025-12-31 | $1,55 Mr | +%4,4 | $1,61 Mr | $1,55 Mr | +%4,4 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,61 Mr2025-12-31 | $1,5 Mr | +%7,4 | $1,61 Mr | $1,5 Mr | +%7,4 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $32 Mn2025-12-31 | $39 Mn | -%17,9 | $32 Mn | $39 Mn | -%17,9 |
| Deferred Tax Assets, Other | $115 Mn2025-12-31 | $95 Mn | +%21,1 | $115 Mn | $95 Mn | +%21,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $20 Mn2025-12-31 | $22 Mn | -%9,1 | $20 Mn | $22 Mn | -%9,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $560 Mn2025-12-31 | $558 Mn | +%0,4 | $560 Mn | $558 Mn | +%0,4 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $80 Mn2025-12-31 | $81 Mn | -%1,2 | $80 Mn | $81 Mn | -%1,2 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $9 Mn2025-12-31 | $51 Mn | -%82,4 | $9 Mn | $51 Mn | -%82,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $7,59 Mr2025-12-31 | $7,26 Mr | +%4,4 | $7,59 Mr | $7,26 Mr | +%4,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | $845 Mn2025-12-31 | $672 Mn | +%25,7 | $845 Mn | $672 Mn | +%25,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | $3,96 Mr2025-12-31 | $3,74 Mr | +%5,7 | $3,96 Mr | $3,74 Mr | +%5,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $324 Mn2025-12-31 | $246 Mn | +%31,7 | $324 Mn | $246 Mn | +%31,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $5,98 Mr2025-12-31 | $5,77 Mr | +%3,7 | $5,98 Mr | $5,77 Mr | +%3,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $19 Mn2025-12-31 | $20 Mn | -%5,0 | $19 Mn | $20 Mn | -%5,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $2,44 Mr2025-12-31 | $2,58 Mr | -%5,5 | $2,44 Mr | $2,58 Mr | -%5,5 |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $2,82 Mr2025-12-31 | $2,58 Mr | +%9,3 | $2,82 Mr | $2,58 Mr | +%9,3 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01