Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI) nakit akış tablosu
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Çalışan: 34.992 · CEO: Li Wang
- Fiyat
- CN¥1.392,05 +%2,81
- Piyasa değeri
- CN¥1,74 Tn
- Şirket değeri
- CN¥1,69 Tn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-01 EPS tahmini: CN¥14,67
Q3 '26 döneminde Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI): faaliyet nakit akışı CN¥13,4 Mr, sermaye harcaması CN¥618 Mn, serbest nakit akışı CN¥12,8 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥105 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥21,9 Mr | CN¥24,1 Mr | CN¥17,6 Mr | CN¥19,1 Mr | CN¥25,4 Mr | CN¥26,8 Mr | CN¥18,6 Mr | CN¥19,2 Mr | CN¥0 | CN¥27,2 Mr | CN¥17,3 Mr | CN¥20 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥489 Mn | CN¥500 Mn | CN¥500 Mn | CN¥542 Mn | CN¥542 Mn | CN¥558 Mn | CN¥558 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥604 Mn | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥161 Mn | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥11,1 Mr | CN¥0 | -CN¥9,27 Mr | CN¥9,27 Mr | -CN¥6,15 Mr | CN¥0 | -CN¥21,3 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥5,33 Mr | -CN¥15,4 Mr | CN¥18,6 Mr | -CN¥21,1 Mr | CN¥28,3 Mr | -CN¥18,6 Mr | CN¥6,51 Mr | CN¥5,9 Mr | CN¥23,3 Mr | -CN¥287 Mn | CN¥25,8 Mr | -CN¥6,58 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥16,6 Mr | CN¥9,21 Mr | CN¥27,4 Mr | CN¥7,84 Mr | CN¥48,1 Mr | CN¥8,84 Mr | CN¥4,31 Mr | CN¥25,1 Mr | CN¥23,3 Mr | CN¥27 Mr | CN¥43,9 Mr | CN¥13,4 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥675 Mn | -CN¥796 Mn | -CN¥735 Mn | -CN¥1,34 Mr | -CN¥1,8 Mr | -CN¥901 Mn | -CN¥695 Mn | -CN¥687 Mn | -CN¥845 Mn | -CN¥605 Mn | -CN¥227 Mn | -CN¥618 Mn | |
| Şirket satın almaları | CN¥24 Mn | CN¥66 B | CN¥8,5 B | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥39,6 B | CN¥39,7 B | CN¥0 | CN¥11,5 B | CN¥29,9 B | CN¥54,4 B | |
| Yatırım alımları | -CN¥6,32 Mr | CN¥0 | -CN¥4 Mr | CN¥0 | -CN¥1,75 Mr | CN¥0 | -CN¥100 Mn | -CN¥16,2 Mr | -CN¥45,8 Mr | -CN¥13,8 Mr | CN¥0 | -CN¥1 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥5,55 Mr | CN¥27,5 Mn | CN¥2,6 Mr | CN¥3,64 Mr | CN¥2,37 Mr | CN¥278 Mn | CN¥1,1 Mr | CN¥11,8 Mr | CN¥20,4 Mr | CN¥40 Mr | CN¥136 Mn | CN¥1,8 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥71,5 B | -CN¥25,4 Mn | -CN¥1,28 Mn | -CN¥266 B | -CN¥4,29 Mn | -CN¥651 B | -CN¥407 B | CN¥21 Mn | -CN¥4,11 Mn | -CN¥1,61 Mn | CN¥8,84 Mn | -CN¥843 B | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥1,42 Mr | -CN¥794 Mn | -CN¥2,14 Mr | CN¥2,29 Mr | -CN¥1,18 Mr | -CN¥624 Mn | CN¥305 Mn | -CN¥5,15 Mr | -CN¥26,2 Mr | CN¥25,6 Mr | -CN¥82,4 Mn | CN¥181 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,2 Mr | CN¥5,2 Mr | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,88 Mr | CN¥2,88 Mr | |
| Temettüler | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥38,8 Mr | CN¥0 | -CN¥30 Mr | CN¥0 | -CN¥34,7 Mr | CN¥0 | -CN¥30 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥163 Mn | -CN¥11,8 Mn | -CN¥17,5 Mn | -CN¥174 Mn | -CN¥2,08 Mr | -CN¥1,61 Mr | CN¥1,59 Mr | -CN¥8,55 Mr | -CN¥183 Mn | -CN¥1,01 Mr | -CN¥34,1 Mr | CN¥29,8 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥24,2 Mr | -CN¥11,8 Mn | -CN¥38,8 Mr | -CN¥174 Mn | -CN¥32,1 Mr | -CN¥1,61 Mr | -CN¥38,3 Mr | -CN¥3,35 Mr | -CN¥30,2 Mr | -CN¥1,01 Mr | -CN¥36,9 Mr | -CN¥2,37 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥1,08 Mn | -CN¥3,28 Mr | -CN¥3,85 Mr | CN¥634 B | -CN¥1,02 Mn | CN¥833 B | CN¥33,1 Mr | -CN¥16,5 Mr | -CN¥447 B | -CN¥54,4 Mr | -CN¥2,11 Mr | -CN¥14,8 Mr | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥8,98 Mr | CN¥5,13 Mr | -CN¥17,4 Mr | CN¥9,92 Mr | CN¥14,8 Mr | CN¥6,58 Mr | -CN¥554 Mn | CN¥108 Mn | -CN¥33,1 Mr | -CN¥2,9 Mr | CN¥4,73 Mr | -CN¥3,59 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥15,9 Mr | CN¥8,42 Mr | CN¥26,7 Mr | CN¥6,49 Mr | CN¥46,2 Mr | CN¥7,91 Mr | CN¥3,62 Mr | CN¥24,4 Mr | CN¥22,5 Mr | CN¥26,4 Mr | CN¥43,6 Mr | CN¥12,8 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥17,9 Mr | CN¥29 Mr | CN¥37,8 Mr | CN¥44 Mr | CN¥49,5 Mr | CN¥52,5 Mr | CN¥62,7 Mr | CN¥74,7 Mr | CN¥89,3 Mr | CN¥82,3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥934 Mn | CN¥1,13 Mr | CN¥1,18 Mr | CN¥1,24 Mr | CN¥1,32 Mr | CN¥1,58 Mr | CN¥1,69 Mr | CN¥1,94 Mr | CN¥2,08 Mr | CN¥2,26 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥590 Mn | CN¥344 Mn | CN¥353 Mn | -CN¥54,4 Mn | -CN¥94,5 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,11 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥18,6 Mr | -CN¥7,97 Mr | CN¥2,38 Mr | -CN¥22,7 Mn | CN¥763 Mn | CN¥7,86 Mr | -CN¥30,3 Mr | -CN¥11,7 Mr | CN¥1,92 Mr | -CN¥24,9 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥604 Mn | -CN¥349 Mn | CN¥2,63 Mr | CN¥74,2 Mn | CN¥161 Mn | CN¥2,13 Mr | CN¥2,64 Mr | CN¥1,73 Mr | -CN¥874 Mn | CN¥3,04 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥37,5 Mr | CN¥22,2 Mr | CN¥41,4 Mr | CN¥45,2 Mr | CN¥51,7 Mr | CN¥64 Mr | CN¥36,7 Mr | CN¥66,7 Mr | CN¥92,5 Mr | CN¥61,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥1,02 Mr | -CN¥1,13 Mr | -CN¥1,61 Mr | -CN¥3,15 Mr | -CN¥2,09 Mr | -CN¥3,41 Mr | -CN¥5,31 Mr | -CN¥2,62 Mr | -CN¥4,68 Mr | -CN¥3,13 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥16,1 Mn | CN¥18 Mn | CN¥0 | CN¥833 Mn | CN¥496 B | CN¥2,46 Mn | CN¥355 B | CN¥24,9 Mn | CN¥0 | CN¥156 B | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | -CN¥17,1 Mn | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥20 Mn | -CN¥2,15 Mr | -CN¥210 Mn | -CN¥14,8 Mr | -CN¥5,75 Mr | -CN¥62,1 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥9,42 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥315 Mn | CN¥6,94 Mn | CN¥5,88 Mn | CN¥7,69 Mr | CN¥8,64 Mr | CN¥33,5 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥83,3 Mn | CN¥4,37 Mn | -CN¥22,2 Mn | -CN¥850 Mn | -CN¥10,9 Mn | -CN¥13,1 Mn | -CN¥26,5 Mn | -CN¥143 Mn | -CN¥3,74 Mn | CN¥15,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥1,1 Mr | -CN¥1,12 Mr | -CN¥1,63 Mr | -CN¥3,17 Mr | -CN¥1,81 Mr | -CN¥5,56 Mr | -CN¥5,54 Mr | -CN¥9,87 Mr | -CN¥1,79 Mr | -CN¥31,8 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥110 Mn | CN¥0 | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥6,12 Mr | |
| Temettüler | -CN¥7,82 Mr | -CN¥8,53 Mr | -CN¥13,8 Mr | -CN¥18,3 Mr | -CN¥21,4 Mr | -CN¥24,2 Mr | -CN¥54,8 Mr | -CN¥32,5 Mr | -CN¥68,8 Mr | -CN¥64,7 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥516 Mn | -CN¥373 Mn | -CN¥2,62 Mr | -CN¥1,02 Mr | -CN¥2,74 Mr | -CN¥2,33 Mr | -CN¥2,67 Mr | -CN¥2,34 Mr | -CN¥2,17 Mr | -CN¥2,63 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥8,33 Mr | -CN¥8,9 Mr | -CN¥16,4 Mr | -CN¥19,3 Mr | -CN¥24,1 Mr | -CN¥26,6 Mr | -CN¥57,4 Mr | -CN¥58,9 Mr | -CN¥71,1 Mr | -CN¥73,4 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥72,3 B | CN¥72,9 B | CN¥29 B | CN¥27,2 B | CN¥381 B | -CN¥2,03 Mn | CN¥911 B | CN¥1,72 Mn | -CN¥1,08 Mn | CN¥35,9 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥28 Mr | CN¥12,1 Mr | CN¥23,3 Mr | CN¥22,8 Mr | CN¥25,7 Mr | CN¥31,9 Mr | -CN¥26,3 Mr | -CN¥2,02 Mr | CN¥19,6 Mr | -CN¥7,61 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥36,4 Mr | CN¥21 Mr | CN¥39,8 Mr | CN¥42,1 Mr | CN¥49,6 Mr | CN¥60,6 Mr | CN¥31,4 Mr | CN¥64 Mr | CN¥87,8 Mr | CN¥58,5 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01