Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA) nakit akış tablosu
SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · Çalışan: 198.570 · CEO: Jianguo Wang
- Fiyat
- CN¥89,18 +%1,94
- Piyasa değeri
- CN¥666 Mr
- Şirket değeri
- CN¥682 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-23 EPS tahmini: CN¥1,00
Q3 '26 döneminde Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA): faaliyet nakit akışı CN¥7,71 Mr, sermaye harcaması CN¥2,42 Mr, serbest nakit akışı CN¥5,29 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥40,6 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥6 Mr | CN¥9 Mr | CN¥11,8 Mr | CN¥11 Mr | CN¥6,84 Mr | CN¥12,4 Mr | CN¥13,6 Mr | CN¥11,9 Mr | CN¥6,06 Mr | CN¥12,7 Mr | CN¥13,8 Mr | CN¥14,9 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥2,02 Mr | CN¥1,92 Mr | CN¥1,92 Mr | CN¥1,99 Mr | CN¥1,99 Mr | CN¥0 | CN¥2,14 Mr | CN¥2,53 Mr | CN¥2,53 Mr | CN¥0 | CN¥2,5 Mr | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥1,25 Mr | CN¥0 | CN¥806 Mn | CN¥0 | CN¥1,19 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥8,3 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,09 Mr | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥9,54 Mr | CN¥0 | -CN¥9,49 Mr | CN¥9,49 Mr | -CN¥30,1 Mr | CN¥0 | -CN¥3,25 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥6,19 Mr | CN¥3,01 Mr | CN¥14,5 Mr | CN¥4,29 Mr | CN¥20,4 Mr | CN¥1,9 Mr | CN¥11,1 Mr | CN¥8,64 Mr | -CN¥8,41 Mr | CN¥3,69 Mr | CN¥10,7 Mr | -CN¥7,24 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥14,2 Mr | CN¥13,9 Mr | CN¥19,6 Mr | CN¥26,8 Mr | CN¥248 Mn | CN¥14,3 Mr | CN¥23,6 Mr | CN¥23 Mr | CN¥190 Mn | CN¥16,4 Mr | CN¥25,9 Mr | CN¥7,71 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥2,17 Mr | -CN¥1,48 Mr | -CN¥2,25 Mr | -CN¥1,31 Mr | -CN¥2,8 Mr | -CN¥1,86 Mr | -CN¥1,28 Mr | -CN¥3,51 Mr | -CN¥4,49 Mr | -CN¥2,14 Mr | -CN¥491 Mn | -CN¥2,42 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥260 Mn | CN¥122 Mn | CN¥323 Mn | CN¥8,14 Mn | CN¥399 Mn | -CN¥4,26 Mr | CN¥1,27 Mr | CN¥182 Mn | -CN¥638 Mn | CN¥429 Mn | CN¥606 Mn | CN¥353 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥25,8 Mr | -CN¥43,4 Mr | -CN¥34,8 Mr | -CN¥81,9 Mr | -CN¥38 Mr | -CN¥47 Mr | -CN¥9,65 Mr | -CN¥52,3 Mr | -CN¥56 Mr | -CN¥35,7 Mr | -CN¥18,5 Mr | -CN¥29,4 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥28,9 Mr | CN¥37,8 Mr | CN¥21,2 Mr | CN¥13 Mr | CN¥41,7 Mr | CN¥28,5 Mr | CN¥41,8 Mr | CN¥63,6 Mr | CN¥63,7 Mr | CN¥40,7 Mr | -CN¥5,47 Mr | CN¥52,8 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥25,3 Mn | CN¥1,02 Mr | CN¥858 Mn | CN¥219 Mn | CN¥1,34 Mr | CN¥1,4 Mr | -CN¥472 B | CN¥65,8 Mn | -CN¥96,4 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥51,3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | CN¥1,25 Mr | -CN¥5,95 Mr | -CN¥14,7 Mr | -CN¥69,9 Mr | CN¥2,66 Mr | -CN¥23,2 Mr | CN¥32,1 Mr | CN¥8,09 Mr | CN¥2,44 Mr | CN¥3,3 Mr | -CN¥23,8 Mr | CN¥21,4 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CN¥5,35 Mr | -CN¥4,96 Mr | CN¥5,28 Mr | CN¥9,28 Mr | CN¥3,21 Mr | CN¥8,08 Mr | -CN¥1,39 Mr | -CN¥42,5 Mr | CN¥12,6 Mr | -CN¥9,07 Mr | CN¥12,1 Mr | CN¥1,68 Mr | |
| Hisse geri alımları | -CN¥258 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥11,7 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥510 Mn | -CN¥372 Mn | -CN¥21,2 Mr | -CN¥424 Mn | -CN¥402 Mn | -CN¥514 Mn | -CN¥24,7 Mr | CN¥0 | -CN¥30,5 Mr | -CN¥341 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥1,65 Mr | CN¥241 Mn | CN¥14 Mn | CN¥32,1 Mr | -CN¥75,1 Mn | -CN¥245 Mn | -CN¥2,27 Mr | -CN¥7,32 Mr | CN¥33,6 Mr | -CN¥2,28 Mr | -CN¥15,7 Mr | CN¥21,2 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥4,47 Mr | -CN¥5,09 Mr | -CN¥15,9 Mr | CN¥40,9 Mr | CN¥2,74 Mr | CN¥7,33 Mr | -CN¥28,4 Mr | -CN¥49,8 Mr | CN¥4,03 Mr | -CN¥11,7 Mr | -CN¥3,54 Mr | -CN¥5,51 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CN¥188 Mn | -CN¥114 Mn | -CN¥148 Mn | CN¥22,1 Mn | CN¥164 Mn | CN¥94,8 Mn | -CN¥99 Mr | CN¥18,9 Mr | -CN¥783 Mn | CN¥869 Mn | -CN¥10,5 Mr | CN¥4,65 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥10,8 Mr | CN¥2,77 Mr | -CN¥11,2 Mr | -CN¥2,19 Mr | CN¥5,81 Mr | -CN¥1,47 Mr | -CN¥71,7 Mr | CN¥240 Mn | CN¥5,87 Mr | CN¥8,84 Mr | -CN¥11,9 Mr | CN¥28,3 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥12 Mr | CN¥12,4 Mr | CN¥17,3 Mr | CN¥25,5 Mr | -CN¥2,55 Mr | CN¥12,5 Mr | CN¥22,3 Mr | CN¥19,5 Mr | -CN¥4,3 Mr | CN¥14,2 Mr | CN¥25,4 Mr | CN¥5,29 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥14,7 Mr | CN¥17,3 Mr | CN¥20,2 Mr | CN¥25,3 Mr | CN¥27,2 Mr | CN¥28,6 Mr | CN¥29,8 Mr | CN¥33,7 Mr | CN¥38,5 Mr | CN¥44,5 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥3,58 Mr | CN¥6,7 Mr | CN¥4,82 Mr | CN¥5,17 Mr | CN¥5,02 Mr | CN¥6,18 Mr | CN¥6,51 Mr | CN¥7,35 Mr | CN¥7,82 Mr | CN¥9,34 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥547 Mn | CN¥842 Mn | CN¥943 Mn | CN¥816 Mn | CN¥1,08 Mr | CN¥1,58 Mr | CN¥1,03 Mr | CN¥0 | CN¥1,19 Mr | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥822 Mn | -CN¥1,69 Mr | CN¥118 Mn | -CN¥1,2 Mr | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,32 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥9,09 Mr | CN¥2,82 Mr | CN¥1,28 Mr | CN¥10,6 Mr | -CN¥18,3 Mr | -CN¥20,7 Mr | -CN¥612 Mn | CN¥18,2 Mr | CN¥18,7 Mr | CN¥3,89 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CN¥382 Mn | -CN¥1,5 Mr | CN¥470 Mn | -CN¥2,08 Mr | CN¥14,6 Mr | CN¥19,4 Mr | CN¥244 Mn | -CN¥1,32 Mr | -CN¥5,66 Mr | -CN¥4,4 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥26,7 Mr | CN¥24,4 Mr | CN¥27,9 Mr | CN¥38,6 Mr | CN¥29,6 Mr | CN¥35,1 Mr | CN¥34,7 Mr | CN¥57,9 Mr | CN¥60,5 Mr | CN¥53,3 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥2,32 Mr | -CN¥3,22 Mr | -CN¥5,61 Mr | -CN¥3,45 Mr | -CN¥4,66 Mr | -CN¥6,83 Mr | -CN¥7,35 Mr | -CN¥6,31 Mr | -CN¥7,84 Mr | -CN¥11,1 Mr | |
| Şirket satın almaları | -CN¥2,63 Mr | -CN¥25,9 Mr | -CN¥290 Mn | -CN¥203 Mn | -CN¥1 Mr | -CN¥1,84 Mr | -CN¥947 Mn | CN¥427 Mn | CN¥1,07 Mr | -CN¥5,79 Mr | |
| Yatırım alımları | -CN¥90,9 Mr | -CN¥95 Mr | -CN¥80,7 Mr | -CN¥108 Mr | -CN¥177 Mr | -CN¥105 Mr | -CN¥108 Mr | -CN¥147 Mr | -CN¥198 Mr | -CN¥165 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥75,9 Mr | CN¥87,9 Mr | CN¥67,8 Mr | CN¥88,9 Mr | CN¥147 Mr | CN¥127 Mr | CN¥102 Mr | CN¥121 Mr | CN¥117 Mr | CN¥207 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥191 Mn | CN¥1,44 Mr | CN¥164 Mn | CN¥125 Mn | CN¥274 Mn | CN¥336 Mn | CN¥574 Mn | CN¥254 Mn | -CN¥39,5 Mn | CN¥444 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥19,8 Mr | -CN¥34,7 Mr | -CN¥18,6 Mr | -CN¥23,1 Mr | -CN¥35,3 Mr | CN¥13,6 Mr | -CN¥13,5 Mr | -CN¥31,2 Mr | -CN¥87,9 Mr | CN¥25,3 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥5,46 Mr | CN¥26,1 Mr | -CN¥854 Mn | CN¥8,47 Mr | CN¥9,72 Mr | -CN¥5,19 Mr | CN¥7,2 Mr | CN¥774 Mn | CN¥12,8 Mr | -CN¥23,2 Mr | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,8 Mr | -CN¥13,7 Mr | -CN¥2,83 Mr | -CN¥258 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥5,48 Mr | -CN¥7,09 Mr | -CN¥8,49 Mr | -CN¥8,55 Mr | -CN¥12,4 Mr | -CN¥11,1 Mr | -CN¥13,5 Mr | -CN¥19,3 Mr | -CN¥22,4 Mr | -CN¥32,5 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥182 Mn | CN¥649 Mn | -CN¥4,05 Mr | -CN¥3,19 Mr | CN¥4,72 Mr | -CN¥1,29 Mr | -CN¥1,76 Mr | CN¥884 Mn | CN¥32,4 Mr | -CN¥9,22 Mr | |
| Finansman nakit akışı | CN¥160 Mn | CN¥19,7 Mr | -CN¥13,4 Mr | -CN¥3,27 Mr | -CN¥756 Mn | -CN¥31,2 Mr | -CN¥10,9 Mr | -CN¥17,9 Mr | CN¥22,7 Mr | -CN¥65 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥253 Mn | -CN¥36,7 Mn | CN¥289 Mn | CN¥280 Mn | -CN¥383 Mn | -CN¥485 Mn | CN¥288 Mn | -CN¥17,3 Mn | -CN¥76,3 Mn | -CN¥338 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥7,33 Mr | CN¥9,32 Mr | -CN¥3,88 Mr | CN¥12,5 Mr | -CN¥6,89 Mr | CN¥17 Mr | CN¥10,6 Mr | CN¥8,76 Mr | -CN¥4,77 Mr | CN¥13,4 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥24,4 Mr | CN¥21,2 Mr | CN¥22,2 Mr | CN¥35,1 Mr | CN¥24,9 Mr | CN¥28,3 Mr | CN¥27,3 Mr | CN¥51,6 Mr | CN¥52,7 Mr | CN¥42,2 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01