Medtronic (MDT) finansalları
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · Çalışan: 95.000 · CEO: Geoffrey Straub Martha
- Fiyat
- $96,54 -%0,59
- Piyasa değeri
- $123 Mr
- Şirket değeri
- $150 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-09-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-17 EPS tahmini: $1,33
Gelir (TTM)$37,5 Mr+%9,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%18,1+0,2 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $6,79 Mr
Net kâr (TTM)$5,23 Mr+%12,2 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$6,13 Mr+%15,6 geçen yıla göreCapex: $1,9 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$4,06+%11,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$19,3 Mr+%5,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $123 Mr EV $150 Mr
- Gelir
- $37,5 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%7 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %13,9 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 23,6× İleriye dönük 16,2× (FY2027)
- P/S
- 3,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 14,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $6,13 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $5,23 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $39 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-17 Gelir tahmini: $9,48 Mr
- Temettü
- $2,86 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-09-01): gelir %2,2 üzerinde, EPS %4,3 üzerindeGelir $9,76 Mr, beklenen $9,55 Mr (+%2,2); EPS $1,45, beklenen $1,39 (+%4,3).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %13,7Q1 '27 geliri: $9,76 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %8,4.
- Faaliyet marjı %18,1 (TTM), geçen yıla göre: +0,2 puanFaaliyet kârı büyümesi: %10,8, gelir büyümesi: %9,8.
- Capex: gelirin %5,1 kadarı (geçen yıl %5,4)Son 4 çeyrekte $1,9 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%3,3). Serbest nakit akışı: $6,13 Mr = net kârın %117,2 kadarı.
- Hissedarlara $4,83 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %78,8 kadarıGeri alımlar: $1,18 Mr (geçen yıl $866 Mn), temettüler: $3,65 Mr, hisse bazlı ödemeler: $496 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %0,2Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 1,29 Mr, bir yıl önce: 1,29 Mr.
- Net borç: $19,3 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $8,82 Mr, kiralamalar dahil borç: $28,2 Mr; geçen yıl net borç: $20,5 Mr.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-07-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $9,76 Mr | $8,58 Mr | +%13,7 |
| Brüt marj | %65,0 | %57,7 | +7,3 puan |
| Faaliyet kârı | $1,76 Mr | $1,45 Mr | +%22,1 |
| Faaliyet marjı | %18,1 | %16,8 | +1,2 puan |
| Net kâr | $1,47 Mr | $1,04 Mr | +%41,3 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,14 | $0,81 | +%40,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,79 Mr | $1,09 Mr | +%64,8 |
| Capex | $503 Mn | $504 Mn | -%0,2 |
| Serbest nakit akışı | $1,29 Mr | $584 Mn | +%120,9 |
| Ar-Ge | $771 Mn | $726 Mn | +%6,2 |
| Hisse bazlı ödemeler | $125 Mn | $86 Mn | +%45,3 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-09-01| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $9,76 Mr | $9,55 Mr | +%2,2 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,45 | $1,39 | +%4,3 |
2026-09-01 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiac and Vascular Group | $3,93 Mr | +%19,5 | %40,4 | – | – | |
| Neuroscience Group | $2,68 Mr | +%10,8 | %27,5 | – | – | |
| Medical Surgical | $2,28 Mr | +%9,4 | %23,4 | – | – | |
| Diabetes Group | $843 Mn | +%16,9 | %8,7 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $19,4 Mr | +%14,7 | %80,0 | – | – | |
| Total Other Countries, Excluding United States and Ireland | $4,81 Mr | +%11,3 | %19,9 | – | – | |
| IRELAND | $40 Mn | +%21,2 | %0,2 | – | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q4 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | – | – | $1,07 Mr | +%11,8 | – | – | $3,67 Mr |
| Neuroscience Group | – | – | $872 Mn | +%1,8 | – | – | $3,06 Mr |
| Medical Surgical | – | – | $612 Mn | +%6,4 | – | – | $2,13 Mr |
| Diabetes Group | – | – | – | – | – | – | – |
| Other Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | – | – | – | – | – | – | – |
| Other Operating Segments Including Diabetes | – | – | – | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $8,04 Mr
- Capex
- -$1,9 Mr
- Geri alımlar
- -$1,18 Mr
- Temettüler
- -$3,65 Mr
- Satın almalar
- -$1,57 Mr
- Net borçlanma
- $151 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $496 Mn
- Serbest nakit akışı
- $6,13 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %78,8
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,6× | 26,8× | 22,2× – 32,1× |
| EV / EBITDA | 14,7× | 15,7× | 13,5× – 18,3× |
| EV / Satışlar | 4,0× | 4,3× | 3,7× – 5,1× |
| Fiyat / FCF | 20,1× | 22,2× | 19,7× – 26,4× |
| Fiyat / Defter değeri | 2,5× | 2,3× | 2,1× – 2,7× |
| FCF getirisi | %5,0 | %4,6 | %3,8 – %5,1 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %6,4 | %5,6 | %4,7 – %6,4 |
| Özkaynak getirisi | %10,6 | %8,7 | %7,3 – %9,7 |
Analistler
Konsensüs hedefi $97,73 (+%1,2)
aralık $83,00 – $115,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al30
Tut20
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $39 Mr | +%7,4 | $5,98 | +%60,2 | 16,2× | 18 |
| FY2028 | $40,3 Mr | +%3,2 | $6,39 | +%7,0 | 15,1× | 17 |
| FY2029 | $42,1 Mr | +%4,5 | $6,91 | +%8,1 | 14,0× | 7 |
| FY2030 | $44,7 Mr | +%6,2 | $7,49 | +%8,3 | 12,9× | 2 |
| FY2031 | $46 Mr | +%2,8 | $8,09 | +%8,0 | 11,9× | 3 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Medtronic Plc şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (295), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $111 Mn | – | – | |
| – | – | – | %1,8 | – | – | |
| – | – | – | $99 Mn | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $2,7 Mr | $2,56 Mr | +%5,5 | $2,64 Mr | $2,45 Mr | +%8,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6,36 Mr | $6,26 Mr | +%1,5 | $6,64 Mr | $6,52 Mr | +%2,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $203 Mn | $204 Mn | -%0,5 | $190 Mn | $199 Mn | -%4,5 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $34 Mn2026-04-24 | $27 Mn | +%25,9 | $136 Mn | $123 Mn | +%10,6 |
| Accrued Income Taxes, Current | $1,06 Mr | $933 Mn | +%13,2 | $914 Mn | $1,36 Mr | -%32,7 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $1,52 Mr | $1,72 Mr | -%11,6 | $1,52 Mr | $1,57 Mr | -%3,7 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3,76 Mr | -$4,6 Mr | +%18,4 | -$4,1 Mr | -$4,28 Mr | +%4,3 |
| Additional Paid in Capital | $20,8 Mr | $20,9 Mr | -%0,4 | $20,9 Mr | $20,8 Mr | +%0,4 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Other | – | – | – | $538 Mn | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $408 Mn2026-04-24 | $564 Mn | -%27,7 | $1,77 Mr | $1,81 Mr | -%1,9 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $95 Mn2026-01-23 | $98 Mn | -%3,1 | $457 Mn | $429 Mn | +%6,5 |
| Asset at Fair Value, Changes in Fair Value Resulting from Changes in Assumptions | $50 Mn2026-04-24 | $171 Mn | -%70,8 | $140 Mn | $171 Mn | -%18,1 |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $93,3 Mr | $91 Mr | +%2,6 | $93 Mr | $91,7 Mr | +%1,5 |
| Assets, Current | $24,4 Mr | $23,2 Mr | +%5,0 | $24,8 Mr | $23,8 Mr | +%4,1 |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | -$5 Mn | -$2 Mn | -%150,0 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $275 Mn | – | – | $163 Mn | $81 Mn | +%101,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,69 Mr | $1,27 Mr | +%32,8 | $1,95 Mr | $2,22 Mr | -%12,1 |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$7 Mn2026-04-24 | – | – | -$87 Mn | $62 Mn | -%240,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,69 Mr | $1,27 Mr | +%32,8 | $1,95 Mr | $2,22 Mr | -%12,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $803 Mn2026-04-24 | $978 Mn | -%17,9 | -$269 Mn | $934 Mn | -%128,8 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,712026-01-23 | $0,70 | +%1,4 | $2,84 | $2,80 | +%1,4 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,6 Mr | 2,6 Mr | %0,0 | 2,6 Mr | 2,6 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,28 Mr | 1,28 Mr | -%0,1 | 1,28 Mr | 1,28 Mr | -%0,1 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,28 Mr | 1,28 Mr | -%0,1 | 1,28 Mr | 1,28 Mr | -%0,1 |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $16 Mn2026-04-24 | $8 Mn | +%100,0 | $35 Mn | $31 Mn | +%12,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,47 Mr2026-04-24 | -$389 Mn | +%478,7 | $4,98 Mr | $3,7 Mr | +%34,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,49 Mr2026-04-24 | -$381 Mn | +%490,6 | $5,02 Mr | $3,73 Mr | +%34,6 |
| Contract with Customer, Liability | $500 Mn | $442 Mn | +%13,1 | $500 Mn | $446 Mn | +%12,1 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $85 Mn2026-04-24 | $69 Mn | +%23,2 | $399 Mn | $320 Mn | +%24,7 |
| Cost of Goods and Services Sold | $3,4 Mr2026-04-24 | $3,15 Mr | +%8,0 | $12,7 Mr | $11,6 Mr | +%9,4 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $155 Mn | $583 Mn | -%73,4 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,11 Mr | $692 Mn | +%60,8 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,27 Mr | $1,28 Mr | -%0,5 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $52 Mn | $61 Mn | -%14,8 | $57 Mn | $59 Mn | -%3,4 |
| Debt Issuance Costs, Net | $110 Mn | $113 Mn | -%2,7 | $114 Mn | $117 Mn | -%2,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $12 Mn | $33 Mn | -%63,6 | $37 Mn | $26 Mn | +%42,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $87 Mn | $84 Mn | +%3,6 | $56 Mn | $100 Mn | -%44,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $511 Mn | $1,34 Mr | -%61,8 | $1,47 Mr | $1,34 Mr | +%10,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1,5 Mr | $1,11 Mr | +%35,5 | $1,06 Mr | $845 Mn | +%25,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $3,24 Mr | $3,04 Mr | +%6,5 | $2,97 Mr | $3,18 Mr | -%6,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1,98 Mr | $1,43 Mr | +%38,4 | $1,8 Mr | $1,46 Mr | +%23,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $3,55 Mr | $2,43 Mr | +%46,0 | $2,35 Mr | $2,99 Mr | -%21,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $78 Mn | $75 Mn | +%4,0 | $48 Mn | $91 Mn | -%47,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $1,11 Mr | $735 Mn | +%51,6 | $966 Mn | $814 Mn | +%18,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $9 Mn | $9 Mn | %0,0 | $7 Mn | $9 Mn | -%22,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $486 Mn | $1,31 Mr | -%63,0 | $1,46 Mr | $1,31 Mr | +%11,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1,48 Mr | $1,11 Mr | +%33,6 | $1,06 Mr | $843 Mn | +%25,9 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $3,21 Mr | $3,02 Mr | +%6,4 | $2,97 Mr | $3,15 Mr | -%5,6 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1,97 Mr | $1,42 Mr | +%38,7 | $1,8 Mr | $1,45 Mr | +%24,0 |
| Debt, Current | $2,54 Mr | $2,43 Mr | +%4,4 | $1,79 Mr | $2,87 Mr | -%37,8 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $7,23 Mr | $6,91 Mr | +%4,5 | $7,31 Mr | $6,83 Mr | +%7,0 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | $7,23 Mr | $6,91 Mr | +%4,5 | $7,31 Mr | $6,83 Mr | +%7,0 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $7,15 Mr | $6,86 Mr | +%4,2 | $7,29 Mr | $6,75 Mr | +%7,9 |
| Deferred Compensation Liability, Current | $1,91 Mr | $2,02 Mr | -%5,5 | $2,68 Mr | $2,51 Mr | +%6,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25
Son güncellemede yenilenmedi (eski veri veya veri yok): SEC segments.
Veri tarihi: 2026-11-01