Mondelez International (MDLZ) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · Çalışan: 91.000 · CEO: Dirk van de Put
- Fiyat
- $64,94 +%3,85
- Piyasa değeri
- $82,2 Mr
- Şirket değeri
- $103 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-02 EPS tahmini: $0,91
Q3 '26 döneminde Mondelez International (MDLZ): faaliyet nakit akışı $1,28 Mr, sermaye harcaması $293 Mn, serbest nakit akışı $991 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,66 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $950 Mn | $1,41 Mr | $601 Mn | $856 Mn | $1,75 Mr | $407 Mn | $644 Mn | $746 Mn | $669 Mn | $564 Mn | $1,55 Mr | $1,31 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $313 Mn | $319 Mn | $317 Mn | $335 Mn | $331 Mn | $324 Mn | $339 Mn | $343 Mn | $352 Mn | $343 Mn | $350 Mn | $347 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $37 Mn | $31 Mn | $38 Mn | $43 Mn | $35 Mn | $18 Mn | $47 Mn | $19 Mn | $30 Mn | $29 Mn | $58 Mn | $46 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$46 Mn | $270 Mn | -$65 Mn | -$38 Mn | $90 Mn | -$96 Mn | $27 Mn | -$89 Mn | $174 Mn | $8 Mn | $141 Mn | $144 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $253 Mn | -$337 Mn | -$645 Mn | -$432 Mn | $445 Mn | -$326 Mn | -$869 Mn | -$707 Mn | $928 Mn | -$1,13 Mr | -$512 Mn | $28 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $57 Mn | -$371 Mn | $576 Mn | $541 Mn | -$1,19 Mr | $765 Mn | $120 Mn | $405 Mn | $244 Mn | $657 Mn | -$734 Mn | -$589 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,56 Mr | $1,32 Mr | $822 Mn | $1,31 Mr | $1,46 Mr | $1,09 Mr | $308 Mn | $717 Mn | $2,4 Mr | $467 Mn | $855 Mn | $1,28 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$332 Mn | -$299 Mn | -$367 Mn | -$316 Mn | -$405 Mn | -$277 Mn | -$305 Mn | -$299 Mn | -$398 Mn | -$312 Mn | -$342 Mn | -$293 Mn | |
| Şirket satın almaları | $1,06 Mr | $2 Mn | $19 Mn | $0 | -$240 Mn | $11 Mn | -$22 Mn | $0 | $123 Mn | $17 Mn | $3 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$309 Mn | -$192 Mn | -$90 Mn | -$39 Mn | -$29 Mn | $0 | -$55 Mn | $35 Mn | $0 | -$179 Mn | $0 | -$1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,37 Mr | $4 Mn | $43 Mn | $77 Mn | $2,29 Mr | $14 Mn | $35 Mn | $0 | $8 Mn | $52 Mn | $9 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$768 Mn | $39 Mn | -$6 Mn | -$45 Mn | $80 Mn | $1 Mn | $7 Mn | -$75 Mn | $1 Mn | $0 | $36 Mn | -$153 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $1,03 Mr | -$446 Mn | -$401 Mn | -$323 Mn | $1,7 Mr | -$251 Mn | -$340 Mn | -$339 Mn | -$266 Mn | -$422 Mn | -$294 Mn | -$447 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,06 Mr | -$153 Mn | $700 Mn | -$328 Mn | -$1,45 Mr | $1,39 Mr | $553 Mn | $440 Mn | -$255 Mn | -$468 Mn | $498 Mn | $362 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$888 Mn | -$568 Mn | -$506 Mn | -$113 Mn | -$1,15 Mr | -$1,52 Mr | -$131 Mn | -$240 Mn | -$492 Mn | $0 | -$212 Mn | -$633 Mn | |
| Temettüler | -$579 Mn | -$578 Mn | -$573 Mn | -$571 Mn | -$627 Mn | -$623 Mn | -$610 Mn | -$609 Mn | -$645 Mn | -$644 Mn | -$643 Mn | -$640 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $39 Mn | $76 Mn | -$2 Mn | $58 Mn | -$3 Mn | $53 Mn | $30 Mn | -$75 Mn | -$21 Mn | $508 Mn | -$78 Mn | -$2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,48 Mr | -$1,22 Mr | -$381 Mn | -$954 Mn | -$3,22 Mr | -$704 Mn | -$158 Mn | -$484 Mn | -$1,41 Mr | -$604 Mn | -$435 Mn | -$913 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $101 Mn | -$77 Mn | -$31 Mn | $74 Mn | -$106 Mn | $88 Mn | $152 Mn | -$15 Mn | -$59 Mn | -$5 Mn | $2 Mn | -$17 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $207 Mn | -$422 Mn | $9 Mn | $102 Mn | -$173 Mn | $225 Mn | -$38 Mn | -$121 Mn | $659 Mn | -$564 Mn | $128 Mn | -$93 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,23 Mr | $1,03 Mr | $455 Mn | $989 Mn | $1,05 Mr | $815 Mn | $3 Mn | $418 Mn | $2 Mr | $155 Mn | $513 Mn | $991 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,67 Mr | $2,94 Mr | $3,4 Mr | $3,89 Mr | $3,57 Mr | $4,31 Mr | $2,73 Mr | $4,97 Mr | $4,61 Mr | $2,47 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $823 Mn | $816 Mn | $811 Mn | $1,05 Mr | $1,12 Mr | $1,11 Mr | $1,11 Mr | $1,22 Mr | $1,3 Mr | $1,36 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $140 Mn | $137 Mn | $128 Mn | $135 Mn | $126 Mn | $121 Mn | $120 Mn | $146 Mn | $147 Mn | $114 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$141 Mn | $111 Mn | $195 Mn | -$626 Mn | -$70 Mn | $205 Mn | -$42 Mn | -$37 Mn | $257 Mn | $16 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$206 Mn | -$993 Mn | -$97 Mn | -$448 Mn | -$177 Mn | -$649 Mn | -$513 Mn | -$509 Mn | -$969 Mn | -$974 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $553 Mn | -$414 Mn | -$484 Mn | -$28 Mn | -$600 Mn | -$963 Mn | $518 Mn | -$1,09 Mr | -$438 Mn | $1,53 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,84 Mr | $2,59 Mr | $3,95 Mr | $3,97 Mr | $3,96 Mr | $4,14 Mr | $3,91 Mr | $4,71 Mr | $4,91 Mr | $4,51 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,22 Mr | -$1,01 Mr | -$1,1 Mr | -$925 Mn | -$863 Mn | -$965 Mn | -$906 Mn | -$1,11 Mr | -$1,39 Mr | -$1,28 Mr | |
| Şirket satın almaları | $57 Mn | $604 Mn | -$527 Mn | -$117 Mn | $1,35 Mr | $706 Mn | -$4,69 Mr | $38 Mn | $2,05 Mr | $112 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$167 Mn | -$10 Mn | -$233 Mn | $3,98 Mr | -$81 Mn | -$477 Mn | -$165 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $167 Mn | $10 Mn | $233 Mn | $703 Mn | $177 Mn | $320 Mn | $127 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $138 Mn | $109 Mn | $398 Mn | $82 Mn | $10 Mn | $233 Mn | -$3,98 Mr | $3,79 Mr | $16 Mn | $9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,03 Mr | -$301 Mn | -$1,22 Mr | -$960 Mn | $500 Mn | -$26 Mn | -$4,89 Mr | $2,81 Mr | $526 Mn | -$1,2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$37 Mn | -$1,22 Mr | $839 Mn | -$78 Mn | $722 Mn | -$132 Mn | $3,37 Mr | -$4,02 Mr | -$1,23 Mr | $2,13 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,6 Mr | -$2,17 Mr | -$2,02 Mr | -$1,48 Mr | -$1,39 Mr | -$2,11 Mr | -$2,02 Mr | -$1,55 Mr | -$2,33 Mr | -$2,39 Mr | |
| Temettüler | -$1,09 Mr | -$1,2 Mr | -$1,36 Mr | -$1,54 Mr | -$1,68 Mr | -$1,83 Mr | -$1,99 Mr | -$2,16 Mr | -$2,35 Mr | -$2,49 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,87 Mr | $1,23 Mr | $211 Mn | $313 Mn | $131 Mn | -$1 Mn | $174 Mn | $173 Mn | $129 Mn | -$13 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,86 Mr | -$3,36 Mr | -$2,33 Mr | -$2,79 Mr | -$2,22 Mr | -$4,07 Mr | -$456 Mn | -$7,56 Mr | -$5,78 Mr | -$2,76 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$76 Mn | $89 Mn | -$56 Mn | $10 Mn | $73 Mn | -$143 Mn | -$169 Mn | -$32 Mn | -$140 Mn | $166 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$129 Mn | -$980 Mn | $339 Mn | $228 Mn | $2,32 Mr | -$97 Mn | -$1,61 Mr | -$64 Mn | -$484 Mn | $725 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,61 Mr | $1,58 Mr | $2,85 Mr | $3,04 Mr | $3,1 Mr | $3,18 Mr | $3 Mr | $3,6 Mr | $3,52 Mr | $3,24 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $527 Mn | $848 Mn | $864 Mn | $981 Mn | $1,26 Mr | $1,56 Mr | $1,1 Mr | $1,61 Mr | $1,47 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $630 Mn | $398 Mn | $491 Mn | $486 Mn | $413 Mn | $426 Mn | $551 Mn | $568 Mn | $554 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01