MongoDB, Inc. (MDB) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 5.783 · CEO: Dev C. Ittycheria
- Fiyat
- $352,96 -%8,31
- Piyasa değeri
- $28,4 Mr
- Şirket değeri
- $27,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-01 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-07 EPS tahmini: $1,60
Q2 '27 döneminde MongoDB, Inc. (MDB): faaliyet nakit akışı $142 Mn, sermaye harcaması $2,47 Mn, serbest nakit akışı $139 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $667 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$29,3 Mn | -$55,5 Mn | -$80,6 Mn | -$54,5 Mn | -$9,78 Mn | $15,8 Mn | -$37,6 Mn | -$47 Mn | -$2,01 Mn | $15,5 Mn | $4,43 Mn | $40,9 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8,01 Mn | $9,11 Mn | $8,3 Mn | $5,94 Mn | $6,63 Mn | $6,11 Mn | $9,06 Mn | $9,51 Mn | $9,56 Mn | $6,73 Mn | $9,13 Mn | $9,53 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $116 Mn | $124 Mn | $121 Mn | $122 Mn | $126 Mn | $125 Mn | $132 Mn | $140 Mn | $134 Mn | $144 Mn | $138 Mn | $149 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$195 B | -$1 Mn | $7 B | $19 B | -$825 B | -$16 Mn | $25 B | -$1,16 Mn | $447 B | -$2,47 Mn | $19 B | -$30 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$44,3 Mn | -$16,9 Mn | $22,4 Mn | -$71,1 Mn | -$79,8 Mn | -$71,8 Mn | $7,6 Mn | -$26,1 Mn | $12,3 Mn | $13,8 Mn | $70,1 Mn | -$57 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$11,7 Mn | -$4,93 Mn | -$7,29 Mn | -$4,11 Mn | -$4,49 Mn | -$8,65 Mn | -$1,56 Mn | -$3,5 Mn | -$2,09 Mn | $2,03 Mn | -$19,8 Mn | -$481 B | |
| Faaliyet nakit akışı | $38,4 Mn | $54,6 Mn | $63,6 Mn | -$1,4 Mn | $37,4 Mn | $50,5 Mn | $110 Mn | $72,1 Mn | $152 Mn | $180 Mn | $202 Mn | $142 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,08 Mn | -$2,74 Mn | -$539 B | -$1,05 Mn | -$1,98 Mn | -$26 Mn | -$1,61 Mn | -$537 B | -$1,68 Mn | -$1,13 Mn | -$2,32 Mn | -$2,47 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,03 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9,24 Mn | |
| Yatırım alımları | -$583 Mn | $0 | -$173 Mn | -$18,5 Mn | -$786 Mn | -$448 Mn | -$143 Mn | -$202 Mn | $0 | -$81,2 Mn | -$355 Mn | -$387 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $435 Mn | $255 Mn | $125 Mn | $310 Mn | $135 Mn | $228 Mn | $199 Mn | $292 Mn | $233 Mn | $249 Mn | $260 Mn | $362 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$15 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,7 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$165 Mn | $252 Mn | -$48,1 Mn | $290 Mn | -$653 Mn | -$246 Mn | $51,6 Mn | $89,6 Mn | $231 Mn | $167 Mn | -$86,9 Mn | -$36,7 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,38 Mn | -$1,4 Mn | -$2,09 Mn | -$1,55 Mn | -$895 B | -$1,65 Mn | -$2,39 Mn | -$1,69 Mn | -$10 Mn | -$1,74 Mn | -$4,24 Mn | -$1,79 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$194 Mn | -$149 Mn | -$57,3 Mn | -$100 Mn | -$100 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $171 Mn | $0 | -$366 B | $0 | $0 | -$38,5 Mn | -$60,1 Mn | -$55,8 Mn | -$59,4 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$77 B | $17,7 Mn | -$1,14 Mn | $188 Mn | -$580 B | $15,7 Mn | -$1,82 Mn | -$172 Mn | -$197 Mn | -$100 Mn | -$160 Mn | -$137 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2,51 Mn | $665 B | -$1,58 Mn | -$968 B | -$274 B | -$2,88 Mn | $8 Mn | $68 B | $772 B | $3,5 Mn | -$1,7 Mn | -$2,18 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$129 Mn | $325 Mn | $12,7 Mn | $476 Mn | -$617 Mn | -$183 Mn | $168 Mn | -$10,2 Mn | $187 Mn | $249 Mn | -$46,9 Mn | -$33,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $36,3 Mn | $51,9 Mn | $63,1 Mn | -$2,45 Mn | $35,5 Mn | $24,6 Mn | $108 Mn | $71,6 Mn | $150 Mn | $178 Mn | $199 Mn | $139 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,51 Mn | $3,83 Mn | $2,97 Mn | $2,15 Mn | $6,58 Mn | $3,27 Mn | $3,9 Mn | $6,56 Mn | $6,56 Mn | $0 | $3,84 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $638 B | $2,06 Mn | $599 B | $2,07 Mn | $564 B | $469 B | $510 B | $486 B | $486 B | $438 B | $414 B | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$70,1 Mn | -$84 Mn | -$99 Mn | -$176 Mn | -$267 Mn | -$307 Mn | -$345 Mn | -$177 Mn | -$129 Mn | -$71,2 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,75 Mn | $3,7 Mn | $5,79 Mn | $19,8 Mn | $24,5 Mn | $24,5 Mn | $29,2 Mn | $32,1 Mn | $27 Mn | $26,4 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $21 Mn | $21,2 Mn | $37,4 Mn | $75,8 Mn | $149 Mn | $251 Mn | $381 Mn | $457 Mn | $494 Mn | $550 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$4 B | -$302 B | -$4,96 Mn | -$3,29 Mn | -$364 B | -$2,58 Mn | -$562 B | -$1,57 Mn | -$16,8 Mn | -$3,16 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $7,27 Mn | $14,7 Mn | $13,7 Mn | $26,6 Mn | $1,54 Mn | $27,8 Mn | -$74,5 Mn | -$149 Mn | -$200 Mn | -$747 B | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$38 B | -$253 B | $5,09 Mn | $27,1 Mn | $49,3 Mn | $13,1 Mn | -$3,18 Mn | -$40,4 Mn | -$24,5 Mn | $3,38 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$38,1 Mn | -$44,9 Mn | -$42 Mn | -$29,5 Mn | -$42,7 Mn | $6,98 Mn | -$13 Mn | $121 Mn | $150 Mn | $505 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,68 Mn | -$2,14 Mn | -$6,85 Mn | -$3,56 Mn | -$11,8 Mn | -$8,07 Mn | -$7,24 Mn | -$6,07 Mn | -$29,6 Mn | -$4,96 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$55,5 Mn | -$38,6 Mn | $0 | -$4,47 Mn | $0 | -$15 Mn | $0 | -$2,03 Mn | |
| Yatırım alımları | -$82 Mn | -$252 Mn | -$548 Mn | -$429 Mn | -$991 Mn | -$1,39 Mr | -$1,45 Mr | -$1,24 Mr | -$1,43 Mr | -$427 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $115 Mn | $82,2 Mn | $450 Mn | $470 Mn | $740 Mn | $550 Mn | $1,43 Mr | $1,45 Mr | $798 Mn | $973 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $31,1 Mn | -$172 Mn | -$160 Mn | -$1,65 Mn | -$263 Mn | -$852 Mn | -$33,3 Mn | $188 Mn | -$657 Mn | $539 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $291 Mn | $652 Mn | -$3,78 Mn | -$33,2 Mn | -$4,51 Mn | -$5,48 Mn | -$6,18 Mn | -$7,54 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$48 B | -$242 B | -$327 B | -$43 B | -$11 B | $0 | $0 | $0 | $0 | -$400 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | -$35,4 Mn | -$92,9 Mn | -$4,15 Mn | $0 | $0 | $0 | $170 Mn | -$98,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $43,1 Mn | $210 Mn | $288 Mn | $589 Mn | $27,6 Mn | $891 Mn | $30,2 Mn | $38,2 Mn | $202 Mn | -$462 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $7 B | $291 B | -$48 B | $306 B | $1,26 Mn | -$1,53 Mn | -$2 Mn | -$433 B | -$5,7 Mn | $12,3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $36,1 Mn | -$6,99 Mn | $85,9 Mn | $558 Mn | -$276 Mn | $44,2 Mn | -$18,1 Mn | $347 Mn | -$311 Mn | $594 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$39,8 Mn | -$47 Mn | -$48,8 Mn | -$33,1 Mn | -$54,4 Mn | -$1,09 Mn | -$20,2 Mn | $115 Mn | $121 Mn | $500 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $411 B | $1 Mn | $984 B | $2,7 Mn | $2,31 Mn | $5,67 Mn | $11,2 Mn | $12 Mn | $15 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $16 B | $8 B | $1,04 Mn | $2,38 Mn | $7 Mn | $6,27 Mn | $5,84 Mn | $5,47 Mn | $3,71 Mn | $1,9 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02