Moody's Corporation (MCO) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Çalışan: 15.636 · CEO: Robert Scott Fauber
- Fiyat
- $493,97 +%1,05
- Piyasa değeri
- $85,2 Mr
- Şirket değeri
- $91,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-21 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-17 EPS tahmini: $3,62
Q3 '26 döneminde Moody's Corporation (MCO): faaliyet nakit akışı $753 Mn, sermaye harcaması $85 Mn, serbest nakit akışı $668 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,16 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $340 Mn | $577 Mn | $552 Mn | $534 Mn | $395 Mn | $625 Mn | $578 Mn | $648 Mn | $610 Mn | $661 Mn | $879 Mn | $736 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $97 Mn | $100 Mn | $110 Mn | $108 Mn | $113 Mn | $113 Mn | $120 Mn | $123 Mn | $124 Mn | $122 Mn | $126 Mn | $124 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $50 Mn | $53 Mn | $0 | $57 Mn | $54 Mn | $56 Mn | $0 | $174 Mn | $0 | $58 Mn | $59 Mn | $58 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$28 Mn | $25 Mn | $0 | -$16 Mn | -$71 Mn | $18 Mn | -$1 Mn | $23 Mn | -$57 Mn | $23 Mn | -$51 Mn | $78 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$23 Mn | $16 Mn | -$39 Mn | $8 Mn | $165 Mn | -$63 Mn | -$221 Mn | $284 Mn | $143 Mn | $70 Mn | -$70 Mn | -$131 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $41 Mn | $4 Mn | $63 Mn | $12 Mn | $18 Mn | $8 Mn | $67 Mn | -$509 Mn | $38 Mn | $5 Mn | -$164 Mn | -$112 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $477 Mn | $775 Mn | $686 Mn | $703 Mn | $674 Mn | $757 Mn | $543 Mn | $743 Mn | $858 Mn | $939 Mn | $779 Mn | $753 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$73 Mn | -$78 Mn | -$93 Mn | -$72 Mn | -$74 Mn | -$85 Mn | -$75 Mn | $160 Mn | -$81 Mn | -$95 Mn | $95 Mn | -$85 Mn | |
| Şirket satın almaları | $8 Mn | -$12 Mn | $0 | -$98 Mn | -$111 Mn | -$223 Mn | -$2 Mn | -$4 Mn | $40 Mn | -$23 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$35 Mn | -$52 Mn | -$37 Mn | -$538 Mn | -$28 Mn | -$51 Mn | -$77 Mn | -$42 Mn | -$35 Mn | -$39 Mn | -$37 Mn | -$91 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $46 Mn | $46 Mn | $35 Mn | $24 Mn | $32 Mn | $551 Mn | $28 Mn | $77 Mn | $34 Mn | $66 Mn | $40 Mn | $27 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $32 Mn | $0 | -$245 Mn | $0 | $0 | $14 Mn | -$2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$54 Mn | -$96 Mn | -$95 Mn | -$684 Mn | -$181 Mn | $224 Mn | -$126 Mn | -$54 Mn | -$42 Mn | -$91 Mn | $112 Mn | -$151 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $491 Mn | $0 | -$700 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$216 Mn | -$173 Mn | -$293 Mn | -$431 Mn | -$486 Mn | -$426 Mn | -$319 Mn | $745 Mn | -$444 Mn | -$1,55 Mr | $1,55 Mr | -$388 Mn | |
| Temettüler | -$140 Mn | -$155 Mn | -$154 Mn | -$156 Mn | -$155 Mn | -$195 Mn | -$171 Mn | -$168 Mn | -$167 Mn | -$185 Mn | $0 | -$178 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$7 Mn | $0 | -$1 Mn | $0 | -$6 Mn | $0 | -$1 Mn | -$1,22 Mr | -$3 Mn | $0 | -$730 Mn | -$5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$353 Mn | -$308 Mn | -$423 Mn | -$81 Mn | -$634 Mn | -$1,3 Mr | -$482 Mn | -$674 Mn | -$609 Mn | -$1,72 Mr | $624 Mn | -$561 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $54 Mn | -$25 Mn | -$9 Mn | $69 Mn | -$93 Mn | $48 Mn | $100 Mn | -$8 Mn | -$4 Mn | -$44 Mn | $17 Mn | $5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $124 Mn | $346 Mn | $159 Mn | $7 Mn | -$234 Mn | -$269 Mn | $35 Mn | $7 Mn | $203 Mn | -$915 Mn | $1,53 Mr | $46 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $404 Mn | $697 Mn | $593 Mn | $631 Mn | $600 Mn | $672 Mn | $468 Mn | $903 Mn | $777 Mn | $844 Mn | $874 Mn | $668 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $267 Mn | $1 Mr | $1,31 Mr | $1,42 Mr | $1,78 Mr | $2,21 Mr | $1,37 Mr | $1,61 Mr | $2,06 Mr | $2,46 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $127 Mn | $158 Mn | $192 Mn | $200 Mn | $220 Mn | $257 Mn | $331 Mn | $373 Mn | $431 Mn | $480 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $232 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$153 Mn | $88,3 Mn | -$98,9 Mn | -$38 Mn | -$44 Mn | -$218 Mn | $48 Mn | -$38 Mn | -$62 Mn | -$17 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $950 Mn | -$452 Mn | -$81,6 Mn | -$104 Mn | $38 Mn | -$400 Mn | -$427 Mn | -$38 Mn | $150 Mn | -$254 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $36 Mn | -$40,8 Mn | $140 Mn | $195 Mn | $154 Mn | $152 Mn | $148 Mn | $247 Mn | $261 Mn | $1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,23 Mr | $755 Mn | $1,46 Mr | $1,68 Mr | $2,15 Mr | $2,01 Mr | $1,47 Mr | $2,15 Mr | $2,84 Mr | $2,9 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$115 Mn | -$90,6 Mn | -$90,4 Mn | -$69 Mn | -$103 Mn | -$139 Mn | -$283 Mn | -$271 Mn | -$317 Mn | -$326 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$125 Mn | -$3,52 Mr | -$284 Mn | $52 Mn | -$920 Mn | -$2,18 Mr | -$97 Mn | -$3 Mn | -$221 Mn | -$187 Mn | |
| Yatırım alımları | -$380 Mn | -$170 Mn | -$193 Mn | -$138 Mn | -$181 Mn | -$437 Mn | -$320 Mn | -$148 Mn | -$655 Mn | -$207 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $700 Mn | $239 Mn | $161 Mn | $174 Mn | $104 Mn | $147 Mn | $218 Mn | $175 Mn | $137 Mn | $690 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$23,1 Mn | $113 Mn | $0 | $5 Mn | $0 | -$11 Mn | $220 Mn | $0 | $0 | $32 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $56,6 Mn | -$3,43 Mr | -$406 Mn | $24 Mn | -$1,1 Mr | -$2,62 Mr | -$262 Mn | -$247 Mn | -$1,06 Mr | $2 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $2,1 Mr | $148 Mn | -$147 Mn | $649 Mn | $1,14 Mr | $352 Mn | -$500 Mn | $491 Mn | -$700 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$783 Mn | -$249 Mn | -$265 Mn | -$1,07 Mr | -$607 Mn | -$833 Mn | -$1,07 Mr | -$561 Mn | -$1,38 Mr | -$1,71 Mr | |
| Temettüler | -$285 Mn | -$290 Mn | -$337 Mn | -$378 Mn | -$420 Mn | -$463 Mn | -$515 Mn | -$564 Mn | -$620 Mn | -$701 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $26,1 Mn | -$3,2 Mn | -$4,4 Mn | -$3 Mn | -$1 Mn | -$5 Mn | -$1 Mn | -$9 Mn | -$7 Mn | -$5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$964 Mn | $1,61 Mr | -$412 Mn | -$1,55 Mr | -$328 Mn | -$122 Mn | -$1,21 Mr | -$1,58 Mr | -$1,45 Mr | -$3,06 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$24,2 Mn | $85,3 Mn | -$29,7 Mn | -$1 Mn | $47 Mn | -$50 Mn | -$46 Mn | $41 Mn | -$58 Mn | $136 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $294 Mn | -$980 Mn | $614 Mn | $147 Mn | $765 Mn | -$786 Mn | -$42 Mn | $361 Mn | $278 Mn | -$24 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,11 Mr | $664 Mn | $1,37 Mr | $1,61 Mr | $2,04 Mr | $1,87 Mr | $1,19 Mr | $1,88 Mr | $2,52 Mr | $2,58 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01