McKesson Corporation (MCK) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Çalışan: 42.300 · CEO: Brian S. Tyler
- Fiyat
- $994,58 +%1,40
- Piyasa değeri
- $116 Mr
- Şirket değeri
- $122 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $10,72
Q1 '27 döneminde McKesson Corporation (MCK): faaliyet nakit akışı -$220 Mn, sermaye harcaması $112 Mn, serbest nakit akışı -$332 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $6,19 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $703 Mn | $630 Mn | $830 Mn | $960 Mn | $287 Mn | $928 Mn | $1,31 Mr | $784 Mn | $1,21 Mr | $1,25 Mr | $1,68 Mr | $1,03 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $157 Mn | $159 Mn | $160 Mn | $169 Mn | $163 Mn | $153 Mn | $151 Mn | $157 Mn | $188 Mn | $188 Mn | $196 Mn | $195 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $46 Mn | $45 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$36 Mn | -$281 Mn | -$51 Mn | $28 Mn | $97 Mn | $25 Mn | -$260 Mn | -$8 Mn | -$33 Mn | $49 Mn | $222 Mn | $19 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$254 Mn | -$968 Mn | $3,27 Mr | -$2,59 Mr | $1,28 Mr | -$4,19 Mr | $6,66 Mr | -$2,23 Mr | $1,15 Mr | -$184 Mn | $1,58 Mr | -$1,69 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $349 Mn | $669 Mn | -$63 Mn | $56 Mn | $275 Mn | $696 Mn | -$104 Mn | $382 Mn | -$92 Mn | -$71 Mn | -$263 Mn | $226 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $965 Mn | $254 Mn | $4,15 Mr | -$1,38 Mr | $2,1 Mr | -$2,38 Mr | $7,75 Mr | -$918 Mn | $2,42 Mr | $1,23 Mr | $3,42 Mr | -$220 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$140 Mn | -$154 Mn | -$188 Mn | -$106 Mn | -$136 Mn | -$126 Mn | -$169 Mn | -$189 Mn | $189 Mn | $0 | -$185 Mn | -$112 Mn | |
| Şirket satın almaları | $11 Mn | -$9 Mn | -$266 Mn | $90 Mn | $2 Mn | -$12 Mn | $75 Mn | -$3,36 Mr | -$34 Mn | -$23 Mn | $689 Mn | -$23 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48 Mn | $4 Mn | $0 | $9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$37 Mn | -$17 Mn | -$123 Mn | -$71 Mn | -$152 Mn | $2 Mn | -$130 Mn | -$20 Mn | -$227 Mn | -$250 Mn | -$79 Mn | -$88 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$166 Mn | -$180 Mn | -$577 Mn | -$87 Mn | -$286 Mn | -$136 Mn | -$224 Mn | -$3,56 Mr | -$24 Mn | -$269 Mn | $425 Mn | -$214 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $644 Mn | -$438 Mn | -$226 Mn | $0 | -$3 Mn | $2,42 Mr | -$2,43 Mr | $1,99 Mr | -$154 Mn | -$1,2 Mr | -$8 Mn | $3,21 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$809 Mn | -$842 Mn | -$678 Mn | -$527 Mn | -$1,49 Mr | -$827 Mn | -$300 Mn | -$581 Mn | $581 Mn | -$680 Mn | -$2,67 Mr | -$2,53 Mr | |
| Temettüler | -$75 Mn | -$83 Mn | -$82 Mn | -$82 Mn | -$80 Mn | -$92 Mn | -$91 Mn | -$90 Mn | -$89 Mn | -$101 Mn | -$101 Mn | -$102 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$696 Mn | $720 Mn | -$23 Mn | -$222 Mn | -$56 Mn | -$218 Mn | -$58 Mn | -$165 Mn | -$1,28 Mr | -$63 Mn | -$64 Mn | $1,03 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$909 Mn | -$622 Mn | -$968 Mn | -$809 Mn | -$1,6 Mr | $1,3 Mr | -$2,86 Mr | $1,18 Mr | -$961 Mn | -$2,03 Mr | -$2,82 Mr | $1,63 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3 Mn | $7 Mn | $0 | -$5 Mn | -$8 Mn | -$8 Mn | $5 Mn | $33 Mn | -$9 Mn | $7 Mn | -$11 Mn | -$10 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$113 Mn | -$542 Mn | $2,6 Mr | -$2,28 Mr | $207 Mn | -$1,23 Mr | $4,67 Mr | -$3,27 Mr | $1,43 Mr | -$1,06 Mr | $1,02 Mr | $1,19 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $825 Mn | $100 Mn | $3,88 Mr | -$1,55 Mr | $1,88 Mr | -$2,58 Mr | $7,47 Mr | -$1,11 Mr | $2,22 Mr | $1,06 Mr | $3,24 Mr | -$332 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $5,15 Mr | $297 Mn | $33 Mn | $1,12 Mr | -$4,34 Mr | $1,29 Mr | $3,72 Mr | $3,16 Mr | $3,48 Mr | $4,76 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $910 Mn | $951 Mn | $949 Mn | $922 Mn | $887 Mn | $760 Mn | $608 Mn | $635 Mn | $636 Mn | $729 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $115 Mn | $69 Mn | $0 | $0 | $0 | $161 Mn | $162 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $882 Mn | -$868 Mn | $189 Mn | -$342 Mn | -$908 Mn | $34 Mn | -$20 Mn | -$603 Mn | -$110 Mn | $230 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,69 Mr | $1,52 Mr | $614 Mn | $689 Mn | $7,68 Mr | $82 Mn | $384 Mn | -$64 Mn | $1,16 Mr | $162 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$4 Mr | $2,38 Mr | $2,25 Mr | $1,99 Mr | $1,23 Mr | $2,11 Mr | $303 Mn | $1,19 Mr | $923 Mn | $272 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,74 Mr | $4,35 Mr | $4,04 Mr | $4,37 Mr | $4,54 Mr | $4,43 Mr | $5,16 Mr | $4,31 Mr | $6,09 Mr | $6,16 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$562 Mn | -$580 Mn | -$557 Mn | -$506 Mn | -$641 Mn | -$535 Mn | -$558 Mn | -$431 Mn | -$537 Mn | -$745 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$2,8 Mr | -$2,39 Mr | -$804 Mn | -$133 Mn | $365 Mn | $572 Mn | $210 Mn | -$225 Mn | $155 Mn | -$2,59 Mr | |
| Yatırım alımları | -$506 Mn | -$6 Mn | -$146 Mn | -$70 Mn | -$391 Mn | -$446 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | -$169 Mn | $15 Mn | $70 Mn | $391 Mn | $446 Mn | $866 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$431 Mn | $1,63 Mr | $111 Mn | $60 Mn | -$139 Mn | -$126 Mn | -$1,06 Mr | -$416 Mn | -$351 Mn | -$101 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,8 Mr | -$1,52 Mr | -$1,38 Mr | -$579 Mn | -$415 Mn | -$89 Mn | -$542 Mn | -$1,07 Mr | -$733 Mn | -$3,43 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $393 Mn | -$948 Mn | -$16 Mn | -$298 Mn | -$540 Mn | -$1,15 Mr | -$277 Mn | $56 Mn | -$21 Mn | $783 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2,31 Mr | -$1,71 Mr | -$1,64 Mr | -$1,93 Mr | -$742 Mn | -$3,52 Mr | -$3,64 Mr | -$3,03 Mr | -$3,15 Mr | -$4,75 Mr | |
| Temettüler | -$253 Mn | -$262 Mn | -$292 Mn | -$294 Mn | -$276 Mn | -$277 Mn | -$292 Mn | -$314 Mn | -$345 Mn | -$381 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $102 Mn | -$165 Mn | -$280 Mn | -$208 Mn | -$135 Mn | -$1,38 Mr | -$324 Mn | -$175 Mn | -$554 Mn | -$372 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,07 Mr | -$3,08 Mr | -$2,23 Mr | -$2,73 Mr | -$1,69 Mr | -$6,32 Mr | -$4,37 Mr | -$3,34 Mr | -$3,97 Mr | -$4,63 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$144 Mn | $150 Mn | -$119 Mn | -$19 Mn | -$61 Mn | -$485 Mn | $495 Mn | $6 Mn | -$16 Mn | -$73 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,27 Mr | -$111 Mn | $309 Mn | $1,04 Mr | $2,38 Mr | -$2,46 Mr | $744 Mn | -$94 Mn | $1,37 Mr | -$1,98 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,18 Mr | $3,77 Mr | $3,48 Mr | $3,87 Mr | $3,9 Mr | $3,9 Mr | $4,6 Mr | $3,63 Mr | $5,23 Mr | $5,41 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $587 Mn | $144 Mn | $262 Mn | $368 Mn | $379 Mn | $359 Mn | $562 Mn | $901 Mn | $1,12 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $315 Mn | $298 Mn | $383 Mn | $235 Mn | $220 Mn | $186 Mn | $224 Mn | $234 Mn | $273 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01