Microchip Technology Incorporated (MCHP) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 17.900 · CEO: Steve Sanghi
- Fiyat
- $77,34 -%4,66
- Piyasa değeri
- $42 Mr
- Şirket değeri
- $47,1 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,94
Gelir (TTM)$5,12 Mr+%20,9 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%15,5+12,9 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $795 Mn
Net kâr (TTM)$451 Mn+%403,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,11 Mr+%53,1 geçen yıla göreCapex: $87,1 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,72+%314,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$5,13 Mr-%4,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $42 Mr EV $47,1 Mr
- Gelir
- $5,12 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%36 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %8,8 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 107,2× İleriye dönük 21,2× (FY2027)
- P/S
- 8,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 28,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,11 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $451 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $6,41 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-05 Gelir tahmini: $1,61 Mr
- Temettü
- $1,82 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-06): gelir %1,8 üzerinde, EPS %8,6 üzerindeGelir $1,48 Mr, beklenen $1,46 Mr (+%1,8); EPS $0,76, beklenen $0,70 (+%8,6).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %38,0Q1 '27 geliri: $1,48 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %8,8.
- Faaliyet marjı %15,5 (TTM), geçen yıla göre: +12,9 puanFaaliyet kârı büyümesi: %627,2, gelir büyümesi: %20,9.
- Vergi öncesi kârın %37,2 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $579 Mn, faaliyet kârı $795 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %1,7 kadarı (geçen yıl %1,7)Son 4 çeyrekte $87,1 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%22,7). Serbest nakit akışı: $1,11 Mr = net kârın %246,5 kadarı.
- Hissedarlara $985 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %88,7 kadarıGeri alımlar: $0 (geçen yıl $23,8 Mn), temettüler: $985 Mn, hisse bazlı ödemeler: $278 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %2,1Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 551 Mn, bir yıl önce: 539 Mn.
- Net borç: $5,13 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $272 Mn, kiralamalar dahil borç: $5,4 Mr; geçen yıl net borç: $4,93 Mr.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,48 Mr | $1,08 Mr | +%38,0 |
| Brüt marj | %63,2 | %53,6 | +9,6 puan |
| Faaliyet kârı | $337 Mn | $32,1 Mn | +%949,2 |
| Faaliyet marjı | %22,7 | %3,0 | +19,7 puan |
| Net kâr | $230 Mn | -$18,6 Mn | +%1.335,5 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,37 | -$0,09 | +%529,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $512 Mn | $276 Mn | +%85,6 |
| Capex | $13,9 Mn | $17,9 Mn | -%22,3 |
| Serbest nakit akışı | $498 Mn | $258 Mn | +%93,1 |
| Ar-Ge | $309 Mn | $256 Mn | +%20,9 |
| Hisse bazlı ödemeler | $75 Mn | $52,9 Mn | +%41,8 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-06| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,48 Mr | $1,46 Mr | +%1,8 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,76 | $0,70 | +%8,6 |
2026-08-06 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Member | $1,44 Mr | +%38,3 | %97,1 | $4,95 Mr | +%20,9 | |
| Technology Licensing Member | $42,6 Mn | +%29,1 | %2,9 | $173 Mn | +%22,2 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,2 Mr
- Capex
- -$87,1 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- -$985 Mn
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- -$91 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $278 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,11 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %88,7
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 107,2× | 79,4× 5 yılın 4'i | 20,6× – 239,3× |
| EV / EBITDA | 28,0× | 20,8× | 12,8× – 29,7× |
| EV / Satışlar | 9,2× | 7,2× | 6,2× – 8,5× |
| Fiyat / FCF | 37,8× | 24,8× | 14,7× – 40,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 6,5× | 6,1× | 3,7× – 7,3× |
| FCF getirisi | %2,6 | %4,7 | %2,5 – %6,8 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %5,0 | %8,9 | -%0,0 – %16,3 |
| Özkaynak getirisi | %6,9 | %17,6 | -%0,0 – %34,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $110,50 (+%42,9)
aralık $88,00 – $135,00 · tavsiye Buy
Güçlü al2
Al30
Tut14
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $6,41 Mr | +%35,9 | $3,65 | +%1.304,5 | 21,2× | 17 |
| FY2028 | $7,47 Mr | +%16,6 | $4,59 | +%25,7 | 16,8× | 17 |
| FY2029 | $8,24 Mr | +%10,3 | $5,23 | +%13,9 | 14,8× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Microchip Technology Incorporated şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (272), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$2,6 Mn | – | – | |
| – | – | – | -%0,9 | – | – | |
| – | – | – | $43 Mn | – | – | |
| – | – | – | %15,7 | – | – | |
| – | – | – | $166 Mn | – | – | |
| – | – | – | $3,4 Mn | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $229 Mn | $162 Mn | +%41,4 | $206 Mn | $161 Mn | +%28,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $968 Mn | $766 Mn | +%26,4 | $895 Mn | $690 Mn | +%29,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5,3 Mn | $5,7 Mn | -%7,0 | $5,3 Mn | $5,9 Mn | -%10,2 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $973 Mn | $771 Mn | +%26,2 | $900 Mn | $696 Mn | +%29,4 |
| Accrued Income Taxes, Current | $43,1 Mn | $86,2 Mn | -%50,0 | $24,3 Mn | $99,1 Mn | -%75,5 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $580 Mn | $640 Mn | -%9,4 | $571 Mn | $633 Mn | -%9,9 |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $270 Mn | $251 Mn | +%7,3 | $218 Mn | $209 Mn | +%4,5 |
| Accrued Liabilities, Current | $1,07 Mr | $1,03 Mr | +%3,6 | $931 Mn | $995 Mn | -%6,4 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,64 Mr | $2,37 Mr | +%11,1 | $2,6 Mr | $2,34 Mr | +%11,2 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3,7 Mn | -$6,4 Mn | +%42,2 | -$4,2 Mn | -$1,7 Mn | -%147,1 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $4,12 Mr | $3,97 Mr | +%3,6 | $4,07 Mr | $3,91 Mr | +%4,1 |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $3,9 Mn | $1,4 Mn | +%178,6 | $27,2 Mn | $64,8 Mn | -%58,0 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $2,3 Mn | $1,4 Mn | +%64,3 | $5,9 Mn | $7,8 Mn | -%24,4 |
| Amortization of Intangible Assets | $119 Mn | $132 Mn | -%9,7 | $534 Mn | $584 Mn | -%8,6 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $77,7 Mn | $52,3 Mn | +%48,6 | $260 Mn | $190 Mn | +%37,4 |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $400 B | $0 | – |
| Assets | $14,4 Mr | $15 Mr | -%3,8 | $14,4 Mr | $15,4 Mr | -%6,5 |
| Assets, Current | $2,49 Mr | $2,75 Mr | -%9,7 | $2,38 Mr | $2,99 Mr | -%20,5 |
| Business Exit Costs | – | – | – | $14,5 Mn | $45,7 Mn | -%68,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $272 Mn | $567 Mn | -%51,9 | $240 Mn | $772 Mn | -%68,9 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $02026-03-31 | $491 Mn | -%100,0 | $0 | $491 Mn | -%100,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $272 Mn | $567 Mn | -%51,9 | $240 Mn | $772 Mn | -%68,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $32 Mn | -$205 Mn | +%115,6 | -$531 Mn | $452 Mn | -%217,6 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $1,82 | $1,82 | +%0,2 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,46 | $0,46 | %0,0 | $1,82 | $1,82 | +%0,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 Mn | 900 Mn | %0,0 | 900 Mn | 900 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 578 Mn | 578 Mn | %0,0 | 578 Mn | 578 Mn | +%0,1 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 543 Mn | 540 Mn | +%0,6 | 542 Mn | 539 Mn | +%0,6 |
| Common Stock, Value, Issued | $600 B | $600 B | %0,0 | $600 B | $600 B | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $230 Mn | -$23,3 Mn | +%1.088,4 | $228 Mn | $1,3 Mn | +%17.400,0 |
| Cost of Revenue | $546 Mn | $499 Mn | +%9,4 | $1,99 Mr | $1,93 Mr | +%3,0 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $51,7 Mn | $128 Mn | -%59,5 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $52,9 Mn | $55,2 Mn | -%4,2 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $108 Mn | $183 Mn | -%40,8 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,5 Mn | $0 | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $1 B | $1 B | %0,0 | $1 B | $1 B | %0,0 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $8,4 Mn | $11,4 Mn | -%26,3 | $9,3 Mn | $13,1 Mn | -%29,0 |
| Debt Issuance Costs, Net | $29,2 Mn | $18,5 Mn | +%57,8 | $31,2 Mn | $19,5 Mn | +%60,0 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$21,6 Mn | -$101 Mn | +%78,6 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$40,8 Mn | -$36,8 Mn | -%10,9 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,78 Mr | $1,73 Mr | +%2,7 | $1,79 Mr | $1,73 Mr | +%3,7 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $11,4 Mn | -$3 Mn | +%480,0 | -$64,6 Mn | -$143 Mn | +%54,9 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $25,4 Mn | $36,3 Mn | -%30,0 | $25,1 Mn | $33,8 Mn | -%25,7 |
| Deferred Revenue, Current | $174 Mn | $160 Mn | +%8,8 | $179 Mn | $213 Mn | -%16,0 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2,2 Mn | -$5,5 Mn | +%60,0 |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $10,1 Mn2026-03-31 | $9,8 Mn | +%3,1 | $10,1 Mn | $9,8 Mn | +%3,1 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $1,08 Mr2026-03-31 | $1,19 Mr | -%9,3 | $1,08 Mr | $1,19 Mr | -%9,3 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2,12 Mr2026-03-31 | $2,07 Mr | +%2,9 | $2,12 Mr | $2,07 Mr | +%2,9 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $145 Mn2026-03-31 | $130 Mn | +%10,8 | $145 Mn | $130 Mn | +%10,8 |
| Deferred Tax Assets, Net | $1,77 Mr2026-03-31 | $1,69 Mr | +%4,3 | $1,77 Mr | $1,69 Mr | +%4,3 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,83 Mr2026-03-31 | $1,78 Mr | +%3,1 | $1,83 Mr | $1,78 Mr | +%3,1 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $62,4 Mn2026-03-31 | $59,3 Mn | +%5,2 | $62,4 Mn | $59,3 Mn | +%5,2 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $15,4 Mn2026-03-31 | $0 | – | $15,4 Mn | $0 | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02