McDonald's Corporation (MCD) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Çalışan: 150.000 · CEO: Christopher J. Kempczinski
- Fiyat
- $258,12 +%0,29
- Piyasa değeri
- $183 Mr
- Şirket değeri
- $236 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $3,38
Q2 '26 döneminde McDonald's Corporation (MCD): faaliyet nakit akışı $2,81 Mr, sermaye harcaması $834 Mn, serbest nakit akışı $1,98 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $7,76 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,32 Mr | $2,04 Mr | $1,93 Mr | $2,02 Mr | $2,26 Mr | $2,02 Mr | $1,87 Mr | $2,25 Mr | $2,28 Mr | $2,16 Mr | $1,98 Mr | $2,36 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $498 Mn | $498 Mn | $510 Mn | $502 Mn | $532 Mn | $553 Mn | $520 Mn | $544 Mn | $559 Mn | $576 Mn | $566 Mn | $565 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $42,9 Mn | $37,4 Mn | $50 Mn | $38 Mn | $40 Mn | $44 Mn | $45 Mn | $44 Mn | $39 Mn | $37 Mn | $60 Mn | $39 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$176 Mn | -$272 Mn | -$138 Mn | -$226 Mn | -$137 Mn | -$73 Mn | -$44 Mn | -$41 Mn | $35 Mn | -$77 Mn | $63 Mn | -$58 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $453 Mn | $219 Mn | $70 Mn | -$663 Mn | $79 Mn | $76 Mn | $111 Mn | -$731 Mn | $570 Mn | $156 Mn | -$168 Mn | -$47 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$106 Mn | -$32,8 Mn | -$31 Mn | $16 Mn | -$33 Mn | $15 Mn | -$72 Mn | -$71 Mn | -$53 Mn | -$159 Mn | -$92 Mn | -$51 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,03 Mr | $2,49 Mr | $2,39 Mr | $1,69 Mr | $2,74 Mr | $2,63 Mr | $2,43 Mr | $2 Mr | $3,43 Mr | $2,7 Mr | $2,41 Mr | $2,81 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$570 Mn | -$757 Mn | -$547 Mn | -$628 Mn | -$794 Mn | -$807 Mn | -$551 Mn | -$744 Mn | -$1,01 Mr | -$1,06 Mr | -$682 Mn | -$834 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$76,1 Mn | -$38,2 Mn | -$1,83 Mr | -$67 Mn | -$433 Mn | $81 Mn | -$26 Mn | -$22 Mn | $15 Mn | $261 Mn | -$79 Mn | -$74 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$287 Mn | -$43,9 Mn | -$116 Mn | -$151 Mn | -$39 Mn | -$16 Mn | -$194 Mn | -$103 Mn | -$116 Mn | -$271 Mn | -$16 Mn | $37 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$933 Mn | -$839 Mn | -$2,49 Mr | -$845 Mn | -$1,27 Mr | -$742 Mn | -$771 Mn | -$869 Mn | -$1,11 Mr | -$1,07 Mr | -$777 Mn | -$871 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2 Mr | $1,46 Mr | -$1,62 Mr | $1,23 Mr | $474 Mn | -$150 Mn | $13 Mn | $1,3 Mr | -$17 Mn | -$1,37 Mr | $367 Mn | -$88 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,05 Mr | -$852 Mn | -$918 Mn | -$934 Mn | -$469 Mn | -$503 Mn | -$477 Mn | -$505 Mn | -$501 Mn | -$573 Mn | -$396 Mn | -$855 Mn | |
| Temettüler | -$1,1 Mr | -$1,21 Mr | -$1,21 Mr | -$1,2 Mr | -$1,2 Mr | -$1,27 Mr | -$1,27 Mr | -$1,27 Mr | -$1,26 Mr | -$1,32 Mr | -$1,32 Mr | -$1,32 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$41,8 Mn | $17 Mn | -$12 Mn | $35 Mn | -$27 Mn | $43 Mn | $187 Mn | -$85 Mn | -$34 Mn | -$46 Mn | -$2 Mn | -$141 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$136 Mn | -$586 Mn | -$3,66 Mr | -$869 Mn | -$1,09 Mr | -$1,88 Mr | -$1,54 Mr | -$555 Mn | -$1,79 Mr | -$3,24 Mr | -$1,23 Mr | -$2,39 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$89 Mn | $19,2 Mn | $21 Mn | -$21 Mn | $46 Mn | -$147 Mn | $39 Mn | $65 Mn | $6 Mn | -$26 Mn | -$14 Mn | $99 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,87 Mr | $1,08 Mr | -$3,74 Mr | -$46 Mn | $429 Mn | -$136 Mn | $153 Mn | $638 Mn | $537 Mn | -$1,64 Mr | $396 Mn | -$348 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,46 Mr | $1,73 Mr | $1,84 Mr | $1,06 Mr | $1,94 Mr | $1,82 Mr | $1,88 Mr | $1,25 Mr | $2,42 Mr | $1,64 Mr | $1,73 Mr | $1,98 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $4,69 Mr | $5,19 Mr | $5,92 Mr | $6,03 Mr | $4,73 Mr | $7,55 Mr | $6,18 Mr | $8,47 Mr | $8,22 Mr | $8,56 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,52 Mr | $1,36 Mr | $1,48 Mr | $1,62 Mr | $1,75 Mr | $1,87 Mr | $1,87 Mr | $1,98 Mr | $2,1 Mr | $2,2 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $131 Mn | $118 Mn | $125 Mn | $110 Mn | $92,4 Mn | $139 Mn | $167 Mn | $175 Mn | $172 Mn | $165 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$539 Mn | -$36,4 Mn | $103 Mn | $150 Mn | $6,4 Mn | -$428 Mn | -$346 Mn | -$686 Mn | -$574 Mn | -$126 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $167 Mn | -$981 Mn | -$473 Mn | $299 Mn | -$212 Mn | $454 Mn | -$645 Mn | -$108 Mn | -$438 Mn | $106 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $96,9 Mn | -$105 Mn | -$195 Mn | -$79 Mn | -$103 Mn | -$437 Mn | $162 Mn | -$216 Mn | -$33 Mn | -$356 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $6,06 Mr | $5,55 Mr | $6,97 Mr | $8,12 Mr | $6,27 Mr | $9,14 Mr | $7,39 Mr | $9,61 Mr | $9,45 Mr | $10,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,82 Mr | -$1,85 Mr | -$2,74 Mr | -$2,39 Mr | -$1,64 Mr | -$2,04 Mr | -$1,9 Mr | -$2,36 Mr | -$2,78 Mr | -$3,37 Mr | |
| Şirket satın almaları | $866 Mn | $2,49 Mr | $590 Mn | -$48,9 Mn | $37,6 Mn | -$178 Mn | -$322 Mn | -$246 Mn | -$2,2 Mr | $244 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$26,6 Mn | -$79,1 Mn | -$303 Mn | -$629 Mn | $57,4 Mn | $52,3 Mn | -$457 Mn | -$581 Mn | -$376 Mn | -$701 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$982 Mn | $562 Mn | -$2,46 Mr | -$3,07 Mr | -$1,55 Mr | -$2,17 Mr | -$2,68 Mr | -$3,18 Mr | -$5,35 Mr | -$3,82 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,67 Mr | $2,03 Mr | $2,13 Mr | $3,24 Mr | $2,24 Mr | -$1,07 Mr | $1,2 Mr | $2,99 Mr | -$71 Mn | -$72 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$11,2 Mr | -$4,69 Mr | -$5,21 Mr | -$4,98 Mr | -$908 Mn | -$846 Mn | -$3,9 Mr | -$3,05 Mr | -$2,82 Mr | -$2,06 Mr | |
| Temettüler | -$3,06 Mr | -$3,09 Mr | -$3,26 Mr | -$3,58 Mr | -$3,75 Mr | -$3,92 Mr | -$4,17 Mr | -$4,53 Mr | -$4,87 Mr | -$5,12 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $296 Mn | $436 Mn | $383 Mn | $327 Mn | $174 Mn | $239 Mn | $286 Mn | $220 Mn | $270 Mn | -$167 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$11,3 Mr | -$5,31 Mr | -$5,95 Mr | -$4,99 Mr | -$2,25 Mr | -$5,6 Mr | -$6,58 Mr | -$4,37 Mr | -$7,5 Mr | -$7,13 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$104 Mn | $264 Mn | -$160 Mn | -$23,7 Mn | $80,2 Mn | -$120 Mn | -$254 Mn | -$58 Mn | -$101 Mn | $85 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$6,46 Mr | $1,24 Mr | -$1,6 Mr | $32,5 Mn | $2,55 Mr | $1,26 Mr | -$2,13 Mr | $2 Mr | -$3,49 Mr | -$311 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,24 Mr | $3,7 Mr | $4,23 Mr | $5,73 Mr | $4,62 Mr | $7,1 Mr | $5,49 Mr | $7,25 Mr | $6,67 Mr | $7,19 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,39 Mr | $2,79 Mr | $1,73 Mr | $1,59 Mr | $1,44 Mr | $2,4 Mr | $3,02 Mr | $2,99 Mr | $2,97 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $874 Mn | $885 Mn | $960 Mn | $1,07 Mr | $1,14 Mr | $1,2 Mr | $1,18 Mr | $1,29 Mr | $1,52 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01