Marriott International (MAR) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · Çalışan: 414.000 · CEO: Anthony G. Capuano Jr.
- Fiyat
- $399,30 -%0,09
- Piyasa değeri
- $104 Mr
- Şirket değeri
- $121 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $2,84
Q2 '26 döneminde Marriott International (MAR): faaliyet nakit akışı $948 Mn, sermaye harcaması $152 Mn, serbest nakit akışı $796 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,13 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $752 Mn | $848 Mn | $564 Mn | $772 Mn | $584 Mn | $455 Mn | $665 Mn | $763 Mn | $728 Mn | $445 Mn | $648 Mn | $766 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $69 Mn | $73 Mn | $116 Mn | $47 Mn | $71 Mn | $279 Mn | $136 Mn | $143 Mn | $143 Mn | $177 Mn | $162 Mn | $222 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $54 Mn | $58 Mn | $53 Mn | $57 Mn | $63 Mn | $64 Mn | $52 Mn | $58 Mn | $61 Mn | $65 Mn | $57 Mn | $66 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$27 Mn | -$505 Mn | $105 Mn | -$107 Mn | -$94 Mn | -$76 Mn | $26 Mn | -$171 Mn | $9 Mn | -$141 Mn | $95 Mn | $43 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $74 Mn | $210 Mn | -$241 Mn | -$33 Mn | $112 Mn | $80 Mn | -$325 Mn | -$144 Mn | $124 Mn | $198 Mn | -$363 Mn | -$42 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$41 Mn | $67 Mn | $182 Mn | $36 Mn | $144 Mn | -$484 Mn | $93 Mn | -$6 Mn | $28 Mn | $85 Mn | $259 Mn | -$107 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $881 Mn | $751 Mn | $779 Mn | $772 Mn | $880 Mn | $318 Mn | $647 Mn | $643 Mn | $1,09 Mr | $829 Mn | $858 Mn | $948 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$124 Mn | -$134 Mn | -$109 Mn | -$125 Mn | -$174 Mn | -$342 Mn | -$135 Mn | -$155 Mn | -$142 Mn | -$172 Mn | -$130 Mn | -$152 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $190 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $4 Mn | $31 Mn | $14 Mn | -$5 Mn | $10 Mn | -$3 Mn | -$8 Mn | $12 Mn | -$347 Mn | -$1 Mn | -$19 Mn | -$66 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$120 Mn | -$102 Mn | -$95 Mn | -$130 Mn | -$164 Mn | -$345 Mn | -$143 Mn | -$143 Mn | -$489 Mn | -$173 Mn | -$149 Mn | -$29 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $497 Mn | $94 Mn | $781 Mn | $475 Mn | $488 Mn | $809 Mn | $606 Mn | $579 Mn | $334 Mn | $205 Mn | $337 Mn | $398 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$942 Mn | -$965 Mn | -$1,14 Mr | -$1,01 Mr | -$1,02 Mr | -$586 Mn | -$751 Mn | -$749 Mn | -$800 Mn | -$1 Mr | -$700 Mn | -$1,12 Mr | |
| Temettüler | -$154 Mn | -$152 Mn | -$151 Mn | -$179 Mn | -$176 Mn | -$176 Mn | -$174 Mn | -$183 Mn | -$182 Mn | -$179 Mn | -$178 Mn | -$192 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$27 Mn | -$3 Mn | -$121 Mn | -$4 Mn | -$2 Mn | -$11 Mn | -$109 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$5 Mn | -$124 Mn | -$2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$597 Mn | -$1,03 Mr | -$602 Mn | -$720 Mn | -$670 Mn | $36 Mn | -$383 Mn | -$354 Mn | -$602 Mn | -$979 Mn | -$612 Mn | -$915 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $164 Mn | -$377 Mn | $82 Mn | -$78 Mn | $46 Mn | $9 Mn | $121 Mn | $146 Mn | $2 Mn | -$323 Mn | $97 Mn | $4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $757 Mn | $617 Mn | $670 Mn | $647 Mn | $706 Mn | -$24 Mn | $512 Mn | $488 Mn | $951 Mn | $657 Mn | $728 Mn | $796 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $808 Mn | $1,46 Mr | $1,91 Mr | $1,27 Mr | -$267 Mn | $1,1 Mr | $2,36 Mr | $3,08 Mr | $2,38 Mr | $2,6 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $159 Mn | $279 Mn | $284 Mn | $403 Mn | $478 Mn | $295 Mn | $400 Mn | $436 Mn | $492 Mn | $599 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $212 Mn | $181 Mn | $184 Mn | $187 Mn | $201 Mn | $182 Mn | $192 Mn | $205 Mn | $237 Mn | $236 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $103 Mn | $887 Mn | -$239 Mn | -$200 Mn | -$478 Mn | -$281 Mn | $280 Mn | -$612 Mn | -$172 Mn | -$277 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$106 Mn | -$30 Mn | -$76 Mn | -$273 Mn | -$28 Mn | $110 Mn | -$542 Mn | $69 Mn | -$82 Mn | -$147 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $443 Mn | -$549 Mn | $297 Mn | $295 Mn | $1,73 Mr | -$228 Mn | -$325 Mn | -$11 Mn | -$101 Mn | $200 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,62 Mr | $2,23 Mr | $2,36 Mr | $1,69 Mr | $1,64 Mr | $1,18 Mr | $2,36 Mr | $3,17 Mr | $2,75 Mr | $3,21 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$199 Mn | -$240 Mn | -$556 Mn | -$653 Mn | -$135 Mn | -$183 Mn | -$332 Mn | -$452 Mn | -$750 Mn | -$604 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$2,39 Mr | -$189 Mn | $0 | $395 Mn | $260 Mn | $0 | $0 | -$101 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $245 Mn | $1,64 Mr | $504 Mn | -$26 Mn | -$90 Mn | -$4 Mn | $35 Mn | $88 Mn | $16 Mn | -$344 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,35 Mr | $1,21 Mr | -$52 Mn | -$284 Mn | $35 Mn | -$187 Mn | -$297 Mn | -$465 Mn | -$734 Mn | -$948 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,53 Mr | -$250 Mn | $1,12 Mr | $1,51 Mr | -$616 Mn | -$231 Mn | -$3 Mn | $1,78 Mr | $2,55 Mr | $1,72 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$568 Mn | -$3,01 Mr | -$2,85 Mr | -$2,26 Mr | -$150 Mn | $0 | -$2,57 Mr | -$3,95 Mr | -$3,76 Mr | -$3,3 Mr | |
| Temettüler | -$374 Mn | -$482 Mn | -$543 Mn | -$612 Mn | -$156 Mn | $0 | -$321 Mn | -$587 Mn | -$682 Mn | -$718 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$124 Mn | -$157 Mn | -$105 Mn | -$156 Mn | -$111 Mn | -$234 Mn | -$72 Mn | -$133 Mn | -$138 Mn | -$116 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,5 Mr | -$3,9 Mr | -$2,37 Mr | -$1,51 Mr | -$1,03 Mr | -$463 Mn | -$2,96 Mr | -$2,86 Mr | -$1,96 Mr | -$2,32 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $770 Mn | -$458 Mn | -$69 Mn | -$107 Mn | $641 Mn | $527 Mn | -$896 Mn | -$159 Mn | $59 Mn | -$54 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,42 Mr | $1,99 Mr | $1,8 Mr | $1,03 Mr | $1,5 Mr | $994 Mn | $2,03 Mr | $2,72 Mr | $2 Mr | $2,61 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01