Cheniere Energy, Inc. (LNG) nakit akış tablosu
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Çalışan: 1.717 · CEO: Jack A. Fusco
- Fiyat
- $330,32 +%3,57
- Piyasa değeri
- $67,5 Mr
- Şirket değeri
- $92,1 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-25 EPS tahmini: $5,87
Q3 '26 döneminde Cheniere Energy, Inc. (LNG): faaliyet nakit akışı $2,47 Mr, sermaye harcaması $732 Mn, serbest nakit akışı $1,73 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,7 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,83 Mr | $839 Mn | $1,16 Mr | $1,21 Mr | $1,28 Mr | $668 Mn | $1,9 Mr | $1,3 Mr | $2,3 Mr | -$3,5 Mr | $3,64 Mr | $1,49 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $304 Mn | $302 Mn | $304 Mn | $306 Mn | $308 Mn | $312 Mn | $329 Mn | $338 Mn | $508 Mn | $518 Mn | $380 Mn | $393 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $122 Mn | $40 Mn | $52 Mn | $48 Mn | $75 Mn | $56 Mn | $49 Mn | $35 Mn | $0 | $0 | $37 Mn | $75 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $374 Mn | -$6 Mn | $47 Mn | $52 Mn | $237 Mn | $38 Mn | $416 Mn | $773 Mn | $632 Mn | -$385 Mn | $312 Mn | $69 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$58 Mn | -$389 Mn | -$1 Mn | $92 Mn | $110 Mn | -$610 Mn | -$659 Mn | -$616 Mn | $150 Mn | -$708 Mn | -$493 Mn | $235 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$848 Mn | $460 Mn | -$448 Mn | -$314 Mn | -$373 Mn | $764 Mn | -$1,2 Mr | -$401 Mn | -$1,53 Mr | $5,16 Mr | -$2,3 Mr | $208 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,72 Mr | $1,25 Mr | $1,12 Mr | $1,39 Mr | $1,64 Mr | $1,23 Mr | $831 Mn | $1,43 Mr | $2,06 Mr | $1,08 Mr | $1,58 Mr | $2,47 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$691 Mn | -$650 Mn | -$503 Mn | -$516 Mn | -$569 Mn | -$623 Mn | -$1,02 Mr | $1,65 Mr | -$744 Mn | -$736 Mn | -$1,18 Mr | -$732 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$25 Mn | -$3 Mn | -$9 Mn | $0 | $0 | $80 Mn | $11 Mn | -$91 Mn | $14 Mn | -$136 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$8 Mn | -$13 Mn | -$7 Mn | -$5 Mn | -$4 Mn | -$6 Mn | -$2 Mn | -$2,26 Mr | -$3 Mn | -$6 Mn | -$5 Mn | -$26 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$724 Mn | -$666 Mn | -$519 Mn | -$521 Mn | -$573 Mn | -$549 Mn | -$1,02 Mr | -$699 Mn | -$735 Mn | -$878 Mn | -$1,19 Mr | -$758 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$30 Mn | $1,35 Mr | -$1,64 Mr | -$150 Mn | -$350 Mn | -$300 Mn | -$300 Mn | -$55 Mn | $250 Mn | $940 Mn | $308 Mn | -$119 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$341 Mn | -$1,19 Mr | -$510 Mn | -$282 Mn | -$281 Mn | -$363 Mn | -$327 Mn | -$997 Mn | -$1,04 Mr | -$537 Mn | -$576 Mn | -$706 Mn | |
| Temettüler | -$102 Mn | -$105 Mn | -$97 Mn | -$98 Mn | -$112 Mn | -$112 Mn | -$111 Mn | -$109 Mn | -$119 Mn | -$117 Mn | -$116 Mn | -$114 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$280 Mn | -$317 Mn | -$232 Mn | -$217 Mn | -$215 Mn | -$222 Mn | $71 Mn | -$185 Mn | -$228 Mn | -$299 Mn | -$260 Mn | -$235 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$754 Mn | -$264 Mn | -$2,48 Mr | -$747 Mn | -$958 Mn | -$997 Mn | -$667 Mn | -$1,35 Mr | -$1,13 Mr | -$13 Mn | -$644 Mn | -$1,17 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | -$3 Mn | $1 Mn | -$1 Mn | $4 Mn | -$4 Mn | $0 | $1 Mn | $0 | -$5 Mn | $2 Mn | $3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $242 Mn | $313 Mn | -$1,88 Mr | $122 Mn | $114 Mn | -$322 Mn | -$851 Mn | -$619 Mn | $186 Mn | $184 Mn | -$249 Mn | $537 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,03 Mr | $596 Mn | $613 Mn | $875 Mn | $1,07 Mr | $605 Mn | -$193 Mn | $3,07 Mr | $1,31 Mr | $344 Mn | $2,31 Mr | $1,73 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $1 Mn | $20 Mn | $0 | $0 | $4 Mn | $407 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $364 Mn | $135 Mn | $324 Mn | $252 Mn | $217 Mn | $227 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$665 Mn | $563 Mn | $1,2 Mr | $1,23 Mr | $501 Mn | -$1,57 Mr | $2,64 Mr | $12,1 Mr | $4,49 Mr | $5,32 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $174 Mn | $356 Mn | $449 Mn | $794 Mn | $932 Mn | $1,01 Mr | $1,12 Mr | $1,2 Mr | $1,22 Mr | $1,95 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $101 Mn | $91 Mn | $113 Mn | $131 Mn | $110 Mn | $140 Mn | $205 Mn | $250 Mn | $215 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $120 Mn | -$3 Mn | -$5 Mn | -$521 Mn | $40 Mn | -$715 Mn | $440 Mn | $2,39 Mr | $330 Mn | $1,86 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$232 Mn | $6 Mn | -$8 Mn | -$303 Mn | -$499 Mn | -$1,26 Mr | -$307 Mn | -$177 Mn | -$188 Mn | -$1,74 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $98 Mn | $218 Mn | $241 Mn | $500 Mn | $181 Mn | $4,85 Mr | $6,43 Mr | -$7,3 Mr | -$675 Mn | -$1,85 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$404 Mn | $1,23 Mr | $1,99 Mr | $1,83 Mr | $1,27 Mr | $2,47 Mr | $10,5 Mr | $8,42 Mr | $5,39 Mr | $5,54 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,36 Mr | -$3,36 Mr | -$3,64 Mr | -$3,06 Mr | -$1,84 Mr | -$966 Mn | -$1,83 Mr | -$2,12 Mr | -$2,24 Mr | -$3,08 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$41 Mn | -$25 Mn | -$105 Mn | -$100 Mn | $68 Mn | -$15 Mn | -$61 Mn | -$12 Mn | $122 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$105 Mn | -$100 Mn | $0 | -$15 Mn | $0 | $0 | -$2 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $105 Mn | $100 Mn | $0 | $15 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$57 Mn | $17 Mn | $14 Mn | -$2 Mn | -$8 Mn | -$14 Mn | $1 Mn | -$20 Mn | -$29 Mn | $68 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$4,41 Mr | -$3,38 Mr | -$3,65 Mr | -$3,16 Mr | -$1,95 Mr | -$912 Mn | -$1,84 Mr | -$2,2 Mr | -$2,28 Mr | -$2,89 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $5,19 Mr | $3,22 Mr | $2,89 Mr | $2,09 Mr | $883 Mn | -$899 Mn | -$5,2 Mr | -$1,2 Mr | -$796 Mn | -$105 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$249 Mn | -$155 Mn | -$9 Mn | -$1,37 Mr | -$1,47 Mr | -$2,26 Mr | -$2,72 Mr | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85 Mn | -$349 Mn | -$393 Mn | -$412 Mn | -$451 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$266 Mn | -$274 Mn | -$667 Mn | -$652 Mn | -$920 Mn | -$824 Mn | -$1,1 Mr | -$1,11 Mr | -$981 Mn | -$972 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $4,91 Mr | $2,94 Mr | $2,21 Mr | $1,17 Mr | -$235 Mn | -$1,82 Mr | -$8,01 Mr | -$4,18 Mr | -$4,45 Mr | -$4,25 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 Mn | $2 Mn | $1 Mn | -$3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $91 Mn | $786 Mn | $543 Mn | -$162 Mn | -$917 Mn | -$260 Mn | $670 Mn | $2,04 Mr | -$1,34 Mr | -$1,61 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$4,76 Mr | -$2,13 Mr | -$1,65 Mr | -$1,22 Mr | -$574 Mn | $1,5 Mr | $8,69 Mr | $6,3 Mr | $3,16 Mr | $2,46 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $14 Mn | $24 Mn | $2 Mn | $4 Mn | $30 Mn | $117 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $707 Mn | $1,13 Mr | $1,4 Mr | $1,37 Mr | $891 Mn | $1,03 Mr | $1,08 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01