Eli Lilly and Company (LLY) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Çalışan: 50.000 · CEO: David A. Ricks
- Fiyat
- $1.417,54 +%3,19
- Piyasa değeri
- $1,33 Tn
- Şirket değeri
- $1,38 Tn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $11,07
Q3 '26 döneminde Eli Lilly and Company (LLY): faaliyet nakit akışı $11,4 Mr, sermaye harcaması $3,18 Mr, serbest nakit akışı $8,22 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $19,7 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,19 Mr | $2,24 Mr | $2,97 Mr | $970 Mn | $4,41 Mr | $2,76 Mr | $5,66 Mr | $5,58 Mr | $6,64 Mr | $7,4 Mr | $7,1 Mr | $6,45 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $388 Mn | $401 Mn | $414 Mn | $467 Mn | $485 Mn | $463 Mn | $478 Mn | $470 Mn | $586 Mn | $509 Mn | $534 Mn | $545 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $120 Mn | $159 Mn | $211 Mn | $133 Mn | $142 Mn | $154 Mn | $185 Mn | $151 Mn | $136 Mn | $161 Mn | $201 Mn | $200 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$506 Mn | -$279 Mn | -$1,01 Mr | -$430 Mn | -$967 Mn | -$392 Mn | -$1,07 Mr | $501 Mn | -$748 Mn | -$1,48 Mr | $1,05 Mr | -$665 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$3,17 Mr | -$1,75 Mr | -$1,4 Mr | -$9,8 Mn | -$2,22 Mr | -$3,36 Mr | -$2,26 Mr | $1,21 Mr | -$3,67 Mr | -$1,66 Mr | -$670 Mn | $435 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $669 Mn | $393 Mn | $280 Mn | $2,58 Mr | $629 Mn | $2,05 Mr | $94,9 Mn | $922 Mn | $287 Mn | $409 Mn | $2,49 Mr | $4,43 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$312 Mn | $1,17 Mr | $1,47 Mr | $3,71 Mr | $2,47 Mr | $1,67 Mr | $3,09 Mr | $8,84 Mr | $3,22 Mr | $5,33 Mr | $10,7 Mr | $11,4 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,07 Mr | -$986 Mn | -$1,4 Mr | -$1,17 Mr | -$1,5 Mr | -$1,51 Mr | -$1,7 Mr | -$2,09 Mr | -$2,55 Mr | -$2,33 Mr | -$2,93 Mr | -$3,18 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,62 Mr | $0 | -$948 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$549 Mn | -$112 Mn | -$1,06 Mr | -$8,75 Mr | -$887 Mn | |
| Yatırım alımları | -$275 Mn | -$142 Mn | -$157 Mn | -$295 Mn | -$182 Mn | -$197 Mn | -$171 Mn | -$150 Mn | -$127 Mn | -$297 Mn | -$307 Mn | -$258 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $68,9 Mn | $112 Mn | $214 Mn | $99,8 Mn | $97,2 Mn | $71,6 Mn | $204 Mn | $556 Mn | $132 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$22,8 Mn | -$162 Mn | $95,6 Mn | -$2,64 Mr | -$340 Mn | -$1,72 Mr | -$171 Mn | -$752 Mn | -$149 Mn | -$235 Mn | -$3,41 Mr | -$3,98 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,92 Mr | -$1,18 Mr | -$2,2 Mr | -$4 Mr | -$1,92 Mr | -$3,35 Mr | -$1,83 Mr | -$2,98 Mr | -$2,8 Mr | -$3,92 Mr | -$15,4 Mr | -$8,3 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $500 B | $1,25 Mr | $2,74 Mr | $1,88 Mr | $3,04 Mr | $4,61 Mr | $825 Mn | $2,61 Mr | -$500 B | $1,03 Mr | $11,6 Mr | -$5,28 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$446 Mn | -$2,05 Mr | -$1,2 Mr | -$692 Mn | -$708 Mn | -$1,51 Mr | -$2,36 Mr | -$1,6 Mr | -$377 Mn | |
| Temettüler | -$1,02 Mr | -$1,17 Mr | -$1,17 Mr | -$1,17 Mr | -$1,17 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,55 Mr | -$1,55 Mr | -$1,54 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $4,56 Mr | -$390 Mn | -$8 Mn | -$47,3 Mn | -$45,5 Mn | -$686 Mn | -$30,4 Mn | -$30,2 Mn | -$25,1 Mn | -$591 Mn | -$4 Mn | -$17 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $3,54 Mr | -$311 Mn | $1,56 Mr | $211 Mn | -$225 Mn | $1,38 Mr | -$1,24 Mr | $531 Mn | -$2,88 Mr | -$3,47 Mr | $8,43 Mr | -$7,22 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $129 Mn | -$35,5 Mn | -$59,6 Mn | $227 Mn | -$429 Mn | $132 Mn | $276 Mn | $31,7 Mn | -$67,1 Mn | $67 Mn | -$52 Mn | $56 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $438 Mn | -$358 Mn | $763 Mn | $145 Mn | -$101 Mn | -$175 Mn | $283 Mn | $6,42 Mr | -$2,52 Mr | -$1,99 Mr | $3,67 Mr | -$4,07 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,96 Mr | $180 Mn | $63,4 Mn | -$459 Mn | $727 Mn | -$1,6 Mr | $1,28 Mr | $8,61 Mr | $678 Mn | $3,01 Mr | $7,76 Mr | $8,22 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,74 Mr | -$204 Mn | $3,23 Mr | $8,32 Mr | $6,19 Mr | $5,58 Mr | $6,24 Mr | $5,24 Mr | $10,6 Mr | $20,6 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,5 Mr | $1,57 Mr | $1,61 Mr | $1,23 Mr | $1,32 Mr | $1,55 Mr | $1,52 Mr | $1,53 Mr | $1,77 Mr | $2 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $255 Mn | $281 Mn | $280 Mn | $312 Mn | $308 Mn | $343 Mn | $371 Mn | $629 Mn | $646 Mn | $626 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $440 Mn | -$788 Mn | $327 Mn | $62,4 Mn | -$135 Mn | -$802 Mn | -$2,19 Mr | -$2,34 Mr | -$2,68 Mr | -$1,71 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$484 Mn | $3,2 Mr | -$2,38 Mr | -$1,69 Mr | -$747 Mn | -$1,01 Mr | -$800 B | -$3,06 Mr | -$5,39 Mr | -$8,09 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $406 Mn | $1,55 Mr | $2,46 Mr | -$3,4 Mr | -$444 Mn | $1,71 Mr | $1,63 Mr | $2,24 Mr | $3,88 Mr | $3,35 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,85 Mr | $5,62 Mr | $5,52 Mr | $4,84 Mr | $6,5 Mr | $7,37 Mr | $7,59 Mr | $4,24 Mr | $8,82 Mr | $16,8 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,09 Mr | -$2,16 Mr | -$1,21 Mr | -$1,35 Mr | -$2,03 Mr | -$1,31 Mr | -$1,85 Mr | -$3,45 Mr | -$8,4 Mr | -$7,84 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$45 Mn | -$882 Mn | $0 | -$6,94 Mr | -$849 Mn | -$747 Mn | -$327 Mn | -$1,04 Mr | -$948 Mn | -$661 Mn | |
| Yatırım alımları | -$5,67 Mr | -$8 Mr | -$950 Mn | -$290 Mn | -$370 Mn | -$1,01 Mr | -$708 Mn | -$829 Mn | -$776 Mn | -$645 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3,73 Mr | $7,44 Mr | $6,06 Mr | $746 Mn | $887 Mn | $847 Mn | $464 Mn | $700 Mn | $523 Mn | $964 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$56,7 Mn | -$175 Mn | -$2 Mr | -$249 Mn | $103 Mn | -$644 Mn | -$1,34 Mr | -$2,53 Mr | $303 Mn | -$2,79 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,14 Mr | -$3,78 Mr | $1,91 Mr | -$8,08 Mr | -$2,26 Mr | -$2,87 Mr | -$3,76 Mr | -$7,15 Mr | -$9,3 Mr | -$11 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,5 Mr | $3 Mr | -$729 Mn | $4,69 Mr | $292 Mn | $501 Mn | -$62 Mn | $8,65 Mr | $8,9 Mr | $8,05 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$600 Mn | -$300 Mn | -$4,15 Mr | -$4,4 Mr | -$500 Mn | -$1,25 Mr | -$1,5 Mr | -$750 Mn | -$2,5 Mr | -$4,11 Mr | |
| Temettüler | -$2,16 Mr | -$2,19 Mr | -$2,31 Mr | -$2,41 Mr | -$2,69 Mr | -$3,09 Mr | -$3,54 Mr | -$4,07 Mr | -$4,68 Mr | -$5,38 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$301 Mn | -$364 Mn | -$373 Mn | -$200 Mn | -$242 Mn | -$296 Mn | -$309 Mn | -$335 Mn | -$491 Mn | -$772 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$560 Mn | $143 Mn | -$5,9 Mr | -$2,32 Mr | -$3,14 Mr | -$4,13 Mr | -$5,41 Mr | $3,5 Mr | $1,23 Mr | -$2,21 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$236 Mn | -$20,5 Mn | -$63,6 Mn | -$89,9 Mn | $216 Mn | -$206 Mn | -$168 Mn | $169 Mn | -$297 Mn | $372 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $916 Mn | $1,95 Mr | $1,46 Mr | -$5,66 Mr | $1,32 Mr | $161 Mn | -$1,75 Mr | $752 Mn | $450 Mn | $4 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,76 Mr | $3,45 Mr | $2,51 Mr | $3,48 Mr | $4,47 Mr | $5,39 Mr | $4,6 Mr | -$3,15 Mr | $3,76 Mr | $8,97 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01