Lumentum Holdings Inc. (LITE) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Çalışan: 13.757 · CEO: Michael E. Hurlston
- Fiyat
- $840,70 -%8,57
- Piyasa değeri
- $76,2 Mr
- Şirket değeri
- $75,8 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-08-17 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $4,22
Q4 '26 döneminde Lumentum Holdings Inc. (LITE): faaliyet nakit akışı $363 Mn, sermaye harcaması $76,2 Mn, serbest nakit akışı $287 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $551 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$67,9 Mn | -$99,1 Mn | -$127 Mn | -$253 Mn | -$82,4 Mn | -$60,9 Mn | -$44,1 Mn | $213 Mn | $4,2 Mn | $78,2 Mn | $144 Mn | -$7,16 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $57,2 Mn | $64,8 Mn | $69,1 Mn | $69,7 Mn | $70,6 Mn | $64,9 Mn | $60,1 Mn | $61,1 Mn | $62,2 Mn | $64,6 Mn | $66,6 Mn | $73,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $32,1 Mn | $34,6 Mn | $31,6 Mn | $30,5 Mn | $35,6 Mn | $38,8 Mn | $62,8 Mn | $40 Mn | $42,4 Mn | $45,4 Mn | $41,6 Mn | $40,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,4 Mn | $0 | $19,6 Mn | -$21,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,4 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$24,3 Mn | $22,6 Mn | $12,4 Mn | $158 Mn | $9,9 Mn | -$11,8 Mn | -$57,8 Mn | -$255 Mn | -$54,6 Mn | $75,6 Mn | -$46,8 Mn | -$118 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$800 B | -$24,4 Mn | -$12,7 Mn | $51,8 Mn | $5,9 Mn | -$6,7 Mn | -$22,6 Mn | $4,4 Mn | $3,7 Mn | -$139 Mn | -$1,8 Mn | $7,53 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$2,3 Mn | -$1,5 Mn | -$7 Mn | $35,5 Mn | $39,6 Mn | $24,3 Mn | -$1,6 Mn | $64 Mn | $57,9 Mn | $127 Mn | $204 Mn | $363 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$60,8 Mn | -$31 Mn | -$16,6 Mn | -$24,6 Mn | -$74,1 Mn | -$40,2 Mn | -$62,8 Mn | -$53,9 Mn | -$76,2 Mn | $76,2 Mn | -$125 Mn | -$76,2 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$701 Mn | $600 B | $0 | $200 B | $0 | $47,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $1,5 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$149 Mn | -$35,2 Mn | -$34,4 Mn | -$60 Mn | -$63,9 Mn | -$127 Mn | -$89,8 Mn | -$85,7 Mn | -$58,3 Mn | -$199 Mn | -$122 Mn | -$224 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $228 Mn | $372 Mn | $345 Mn | $57,1 Mn | $90,7 Mn | $136 Mn | $158 Mn | $80,2 Mn | $66,7 Mn | $51,3 Mn | $63 Mn | $83,8 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | -$4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$160 Mn | $0 | -$87,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $17,8 Mn | -$395 Mn | $290 Mn | -$27,5 Mn | -$47,1 Mn | -$30,7 Mn | $53,1 Mn | -$59,4 Mn | -$67,8 Mn | -$231 Mn | -$182 Mn | -$304 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | -$323 Mn | $0 | $76,1 Mn | -$2,5 Mn | -$2,5 Mn | -$2,7 Mn | $410 Mn | $44,4 Mn | -$5,2 Mn | -$112 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$12,9 Mn | -$3,2 Mn | $0 | -$3,4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$47,4 Mn | $0 | $0 | $843 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $7,3 Mn | -$4,5 Mn | $7,1 Mn | -$17 Mn | $300 B | -$20,6 Mn | $10,7 Mn | -$101 Mn | -$62,1 Mn | $45,2 Mn | -$219 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$12,9 Mn | $4,1 Mn | -$328 Mn | $3,7 Mn | $60 Mn | -$3,1 Mn | -$14,8 Mn | -$300 B | $262 Mn | -$10,5 Mn | $1,94 Mr | -$633 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $2,6 Mn | -$392 Mn | -$44,3 Mn | $11,7 Mn | $52,5 Mn | -$9,5 Mn | $36,7 Mn | $4,3 Mn | $252 Mn | -$115 Mn | $1,96 Mr | -$574 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$63,1 Mn | -$32,5 Mn | -$23,6 Mn | $10,9 Mn | -$34,5 Mn | -$15,9 Mn | -$64,4 Mn | $10,1 Mn | -$18,3 Mn | $203 Mn | $79,1 Mn | $287 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $18,5 Mn | $0 | $30,3 Mn | $8,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $10,1 Mn | $3,2 Mn | $14,7 Mn | $23,2 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $600 B | $9,3 Mn | $500 B | $9,3 Mn | $100 B | $9,4 Mn | $200 B | $9,4 Mn | $100 B | $10,2 Mn | $2,5 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$103 Mn | $248 Mn | -$36,4 Mn | $136 Mn | $397 Mn | $199 Mn | -$132 Mn | -$547 Mn | $25,9 Mn | -$6,94 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $61 Mn | $77,2 Mn | $158 Mn | $192 Mn | $177 Mn | $167 Mn | $256 Mn | $290 Mn | $257 Mn | $267 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $32,7 Mn | $46,8 Mn | $60,7 Mn | $73,2 Mn | $92,9 Mn | $103 Mn | $148 Mn | $129 Mn | $177 Mn | $170 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $26,8 Mn | -$123 Mn | $24,1 Mn | $15,3 Mn | $0 | $0 | $29,2 Mn | $0 | $0 | -$236 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$11,9 Mn | -$19,1 Mn | $52,1 Mn | $65,4 Mn | $19,5 Mn | -$90,6 Mn | -$137 Mn | $139 Mn | -$315 Mn | -$292 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $78,9 Mn | $17,1 Mn | $72,1 Mn | $43 Mn | $51,9 Mn | $80,8 Mn | $14,8 Mn | $13,3 Mn | -$19 Mn | $7,78 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $85 Mn | $248 Mn | $330 Mn | $524 Mn | $739 Mn | $459 Mn | $180 Mn | $24,7 Mn | $126 Mn | $751 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$138 Mn | -$93,2 Mn | -$167 Mn | -$90 Mn | -$94,8 Mn | -$91,2 Mn | -$129 Mn | -$137 Mn | -$231 Mn | -$451 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$5,1 Mn | $0 | -$594 Mn | $20,1 Mn | $24,6 Mn | $6,4 Mn | -$861 Mn | -$700 Mn | $48,1 Mn | -$38 Mn | |
| Yatırım alımları | -$291 Mn | -$634 Mn | -$270 Mn | -$1,34 Mr | -$1,99 Mr | -$1,09 Mr | -$1,03 Mr | -$279 Mn | -$366 Mn | -$603 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $8,2 Mn | $601 Mn | $252 Mn | $424 Mn | $2,06 Mr | $974 Mn | $1,15 Mr | $1 Mr | $465 Mn | $265 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$30 Mn | $0 | $0 | $0 | $42,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$426 Mn | -$127 Mn | -$780 Mn | -$988 Mn | $1 Mn | -$226 Mn | -$874 Mn | -$114 Mn | -$84,1 Mn | -$786 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $442 Mn | -$6,4 Mn | $480 Mn | $532 Mn | -$500 B | $852 Mn | $461 Mn | -$323 Mn | $68,4 Mn | -$74,5 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$200 Mn | -$276 Mn | -$544 Mn | -$176 Mn | $0 | -$41,7 Mn | -$102 Mn | |
| Temettüler | -$900 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,8 Mn | $9,2 Mn | $5,9 Mn | -$4,1 Mn | $12,8 Mn | -$25,5 Mn | -$22,1 Mn | -$24 Mn | $15,1 Mn | -$283 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $457 Mn | $3,8 Mn | $485 Mn | $329 Mn | -$263 Mn | $283 Mn | $263 Mn | -$333 Mn | $41,8 Mn | $1,56 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$200 B | $100 B | -$200 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $116 Mn | $124 Mn | $35,3 Mn | -$135 Mn | $476 Mn | $516 Mn | -$431 Mn | -$422 Mn | $84 Mn | $1,52 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$53,1 Mn | $154 Mn | $164 Mn | $438 Mn | $644 Mn | $368 Mn | $51,3 Mn | -$111 Mn | -$105 Mn | $300 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $9,5 Mn | $12,7 Mn | $8,7 Mn | $7,6 Mn | $0 | $57 Mn | $67,3 Mn | $61,2 Mn | $20,6 Mn | $46,7 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $1,3 Mn | $15,1 Mn | $13,4 Mn | $6,4 Mn | $7,5 Mn | $10,8 Mn | $19,7 Mn | $19,1 Mn | $15,7 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Veri tarihi: 2026-11-01