Li Auto Inc. (LI) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 27.048 · CEO: Xiang Li
- Fiyat
- $11,03 -%0,99
- Piyasa değeri
- $11,2 Mr
- Şirket değeri
- CN¥61,1 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-26 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-25
Q2 '26 döneminde Li Auto Inc. (LI): faaliyet nakit akışı CN¥15 Mn, sermaye harcaması CN¥1,32 Mr, serbest nakit akışı -CN¥1,3 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -CN¥14,1 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥2,82 Mr | CN¥5,66 Mr | CN¥593 Mn | CN¥1,1 Mr | CN¥2,83 Mr | CN¥3,39 Mr | CN¥650 Mn | CN¥1,09 Mr | -CN¥625 Mn | CN¥21,5 Mn | -CN¥2,29 Mr | -CN¥1,7 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥0 | CN¥1,03 Mr | CN¥0 | CN¥1,3 Mr | CN¥0 | CN¥1,76 Mr | CN¥0 | CN¥1,72 Mr | CN¥0 | CN¥2,91 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥654 Mn | CN¥827 Mn | CN¥685 Mn | CN¥402 Mn | CN¥1,03 Mr | CN¥513 Mn | CN¥368 Mn | CN¥371 Mn | CN¥265 Mn | CN¥254 Mn | CN¥168 Mn | CN¥207 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥925 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥0 | CN¥1,35 Mr | CN¥0 | -CN¥2,89 Mr | CN¥0 | CN¥2,97 Mr | CN¥0 | -CN¥5,06 Mr | CN¥0 | -CN¥10,1 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥11 Mr | CN¥8,43 Mr | -CN¥4,62 Mr | -CN¥350 Mn | CN¥7,16 Mr | CN¥58,8 Mn | -CN¥2,72 Mr | -CN¥1,17 Mr | -CN¥7,04 Mr | CN¥11,3 Mr | -CN¥3,97 Mr | CN¥1,51 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥14,5 Mr | CN¥17,3 Mr | -CN¥3,34 Mr | -CN¥429 Mn | CN¥11 Mr | CN¥8,68 Mr | -CN¥1,7 Mr | -CN¥3,04 Mr | -CN¥7,4 Mr | CN¥3,52 Mr | -CN¥6,09 Mr | CN¥15 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥1,28 Mr | -CN¥2,66 Mr | -CN¥1,71 Mr | -CN¥3,14 Mr | -CN¥1,97 Mr | -CN¥2,62 Mr | CN¥0 | -CN¥1,64 Mr | CN¥0 | -CN¥2,57 Mr | -CN¥1,3 Mr | -CN¥1,32 Mr | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥108 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥110 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥3,14 Mr | CN¥2,19 Mr | -CN¥1,39 Mr | -CN¥703 Mn | -CN¥12,2 Mr | -CN¥17,4 Mr | -CN¥11 Mr | CN¥1,41 Mr | CN¥8,37 Mr | CN¥2,48 Mr | -CN¥6,88 Mr | CN¥4,24 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥4,42 Mr | -CN¥469 Mn | -CN¥3,1 Mr | -CN¥3,84 Mr | -CN¥14,2 Mr | -CN¥20 Mr | -CN¥11 Mr | -CN¥227 Mn | CN¥8,37 Mr | CN¥2,11 Mr | -CN¥8,18 Mr | CN¥2,92 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥693 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥1,37 Mr | CN¥863 Mn | CN¥185 Mn | -CN¥105 Mn | CN¥238 Mn | -CN¥734 Mn | CN¥61,4 Mn | -CN¥70 Mn | CN¥597 Mn | -CN¥529 Mn | CN¥337 Mn | -CN¥5,49 Mr | |
| Finansman nakit akışı | CN¥1,37 Mr | CN¥863 Mn | CN¥185 Mn | -CN¥105 Mn | CN¥238 Mn | -CN¥734 Mn | CN¥61,4 Mn | -CN¥70 Mn | CN¥597 Mn | CN¥179 Mn | CN¥337 Mn | -CN¥5,49 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CN¥20,3 Mn | -CN¥48,2 Mn | CN¥55,8 Mn | CN¥32,3 Mn | -CN¥246 Mn | CN¥356 Mn | -CN¥70,3 Mn | -CN¥108 Mn | -CN¥48,6 Mn | -CN¥225 Mn | -CN¥102 Mn | -CN¥185 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥11,4 Mr | CN¥17,6 Mr | -CN¥6,2 Mr | -CN¥4,34 Mr | -CN¥3,2 Mr | -CN¥11,7 Mr | -CN¥12,7 Mr | -CN¥3,44 Mr | CN¥1,53 Mr | CN¥5,58 Mr | -CN¥14 Mr | -CN¥2,74 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥13,2 Mr | CN¥14,6 Mr | -CN¥5,06 Mr | -CN¥3,57 Mr | CN¥9,05 Mr | CN¥6,06 Mr | -CN¥1,47 Mr | -CN¥4,67 Mr | -CN¥6,35 Mr | CN¥951 Mn | -CN¥7,39 Mr | -CN¥1,3 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,46 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ödenen faiz | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥40,2 Mn | CN¥0 | CN¥102 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | -CN¥1,17 Mr | -CN¥2,42 Mr | -CN¥166 Mn | -CN¥321 Mn | -CN¥2,03 Mr | CN¥11,7 Mr | CN¥8,03 Mr | CN¥1,14 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥60,5 Mn | CN¥116 Mn | CN¥321 Mn | CN¥590 Mn | CN¥1,21 Mr | CN¥1,81 Mr | CN¥3,06 Mr | CN¥4,64 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥143 Mn | CN¥1,1 Mr | CN¥2,05 Mr | CN¥2,38 Mr | CN¥2,63 Mr | CN¥1,26 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥22,8 Mn | CN¥169 Mn | -CN¥128 Mn | -CN¥1,8 Mn | CN¥0 | -CN¥925 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥310 Mn | -CN¥154 Mn | CN¥3,07 Mr | CN¥6,62 Mr | CN¥5,04 Mr | CN¥3,58 Mr | CN¥2,07 Mr | -CN¥15,1 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥68,4 Mn | CN¥661 Mn | -CN¥203 Mn | CN¥186 Mn | CN¥1,24 Mr | CN¥31,2 Mr | CN¥142 Mn | CN¥408 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -CN¥1,35 Mr | -CN¥1,79 Mr | CN¥3,14 Mr | CN¥8,34 Mr | CN¥7,38 Mr | CN¥50,7 Mr | CN¥15,9 Mr | -CN¥8,61 Mr | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥971 Mn | -CN¥953 Mn | -CN¥675 Mn | -CN¥3,44 Mr | -CN¥5,13 Mr | -CN¥6,51 Mr | -CN¥7,73 Mr | -CN¥4,21 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥25 Mn | -CN¥560 Mn | -CN¥35,4 Mn | -CN¥631 Mn | CN¥2,09 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım alımları | -CN¥5,95 Mr | -CN¥9,82 Mr | -CN¥106 Mr | -CN¥222 Mr | -CN¥59,7 Mr | -CN¥34,1 Mn | -CN¥67,5 Mr | -CN¥108 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥7,28 Mr | CN¥8,29 Mr | CN¥88,3 Mr | CN¥222 Mr | CN¥60,5 Mr | CN¥40,3 Mn | CN¥33,2 Mr | CN¥110 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥574 Mn | CN¥473 Mn | CN¥54,2 Mn | CN¥38 B | CN¥4,53 Mn | CN¥6,49 Mr | CN¥970 Mn | CN¥1,3 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥192 Mn | -CN¥2,57 Mr | -CN¥18,7 Mr | -CN¥4,26 Mr | -CN¥4,36 Mr | -CN¥12,1 Mn | -CN¥41,1 Mr | -CN¥703 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥150 Mn | CN¥401 Mn | -CN¥145 Mn | CN¥5,7 Mr | CN¥3,08 Mr | -CN¥1 Mr | -CN¥430 Mn | CN¥693 Mn | |
| Hisse geri alımları | -CN¥15,1 Mn | -CN¥3,79 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥270 Mn | CN¥97,4 Mn | CN¥0 | CN¥1,14 Mn | CN¥96,7 Mn | CN¥1,19 Mr | CN¥14,7 Mn | CN¥60 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥1,11 Mr | CN¥5,66 Mr | CN¥24,7 Mr | CN¥16,7 Mr | CN¥5,64 Mr | CN¥185 Mn | -CN¥416 Mn | CN¥767 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥3,3 Mn | CN¥53,7 Mn | -CN¥377 Mn | -CN¥472 Mn | CN¥1,27 Mr | CN¥44,5 B | CN¥198 Mn | -CN¥453 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥426 Mn | CN¥1,34 Mr | CN¥8,74 Mr | CN¥20,3 Mr | CN¥9,93 Mr | CN¥50,9 Mr | -CN¥25,4 Mr | -CN¥9 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CN¥2,32 Mr | -CN¥2,75 Mr | CN¥2,46 Mr | CN¥4,9 Mr | CN¥2,25 Mr | CN¥44,2 Mr | CN¥8,2 Mr | -CN¥12,8 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,33 Mn | CN¥58,6 Mn | CN¥646 Mn | CN¥1,46 Mr | |
| Ödenen faiz | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥87,9 Mn | CN¥41,5 Mn | CN¥96,7 Mn | CN¥142 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi CNY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.