Kenvue Inc. (KVUE) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 21.890 · CEO: Kirk L. Perry
- Fiyat
- $19,31 -%1,28
- Piyasa değeri
- $37,1 Mr
- Şirket değeri
- $44,4 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-16 EPS tahmini: $0,28
Q3 '26 döneminde Kenvue Inc. (KVUE): faaliyet nakit akışı $700 Mn, sermaye harcaması $80 Mn, serbest nakit akışı $620 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,54 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $327 Mn | $296 Mn | $58 Mn | $383 Mn | $293 Mn | $322 Mn | $420 Mn | $398 Mn | $330 Mn | $474 Mn | -$474 Mn | $430 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $174 Mn | $149 Mn | $141 Mn | $182 Mn | $150 Mn | $136 Mn | $142 Mn | $141 Mn | $138 Mn | $143 Mn | $145 Mn | $143 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $113 Mn | $81 Mn | $61 Mn | $58 Mn | $54 Mn | $44 Mn | $37 Mn | $25 Mn | $30 Mn | $29 Mn | -$29 Mn | $29 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $14 Mn | -$4 Mn | -$201 Mn | -$40 Mn | -$40 Mn | -$13 Mn | -$14 Mn | $16 Mn | -$97 Mn | $28 Mn | -$28 Mn | -$13 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $305 Mn | -$339 Mn | -$143 Mn | -$351 Mn | $262 Mn | -$77 Mn | $19 Mn | $58 Mn | $417 Mn | -$203 Mn | $203 Mn | $97 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $17 Mn | $104 Mn | $524 Mn | $17 Mn | $74 Mn | $16 Mn | $17 Mn | -$344 Mn | $36 Mn | $18 Mn | $871 Mn | $14 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $950 Mn | $287 Mn | $440 Mn | $249 Mn | $793 Mn | $428 Mn | $621 Mn | $294 Mn | $854 Mn | $489 Mn | $688 Mn | $700 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$223 Mn | -$153 Mn | -$90 Mn | -$59 Mn | -$138 Mn | -$179 Mn | -$88 Mn | -$98 Mn | $365 Mn | -$139 Mn | $139 Mn | -$80 Mn | |
| Şirket satın almaları | $7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$49 Mn | $1 Mn | $5 Mn | $3 Mn | $6 Mn | $12 Mn | -$2 Mn | -$6 Mn | -$440 Mn | -$28 Mn | -$217 Mn | $1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$265 Mn | -$152 Mn | -$85 Mn | -$56 Mn | -$132 Mn | -$167 Mn | -$90 Mn | -$104 Mn | -$75 Mn | -$167 Mn | -$78 Mn | -$79 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $77 Mn | $160 Mn | -$102 Mn | $209 Mn | -$108 Mn | $118 Mn | -$147 Mn | $349 Mn | $29 Mn | $120 Mn | $0 | -$296 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$7 Mn | -$91 Mn | $0 | -$23 Mn | -$121 Mn | -$63 Mn | -$64 Mn | -$70 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$383 Mn | -$383 Mn | -$383 Mn | -$393 Mn | -$393 Mn | -$392 Mn | -$393 Mn | -$398 Mn | $1,18 Mr | -$398 Mn | -$398 Mn | -$403 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$70 Mn | -$12 Mn | -$5 Mn | $45 Mn | $35 Mn | $27 Mn | $56 Mn | $9 Mn | -$2,08 Mr | -$17 Mn | -$189 Mn | $20 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$383 Mn | -$326 Mn | -$490 Mn | -$162 Mn | -$587 Mn | -$310 Mn | -$548 Mn | -$110 Mn | -$869 Mn | -$295 Mn | -$587 Mn | -$679 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $18 Mn | -$36 Mn | -$6 Mn | $12 Mn | -$61 Mn | $36 Mn | -$1,04 Mr | $1,06 Mr | $13 Mn | -$14 Mn | $12 Mn | -$13 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $320 Mn | -$227 Mn | -$141 Mn | $43 Mn | $13 Mn | -$13 Mn | -$1,06 Mr | $1,14 Mr | -$77 Mn | $13 Mn | $35 Mn | -$71 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $727 Mn | $134 Mn | $350 Mn | $190 Mn | $661 Mn | $249 Mn | $533 Mn | $196 Mn | $744 Mn | $350 Mn | $827 Mn | $620 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | $1,44 Mr | -$879 Mn | $2,03 Mr | $2,09 Mr | $1,66 Mr | $1,03 Mr | $1,47 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $709 Mn | $746 Mn | $731 Mn | $644 Mn | $627 Mn | $622 Mn | $557 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $102 Mn | $115 Mn | $141 Mn | $137 Mn | $188 Mn | $254 Mn | $136 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $97 Mn | -$801 Mn | $568 Mn | $157 Mn | -$114 Mn | -$285 Mn | -$108 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $804 Mn | $4,24 Mr | -$3,13 Mr | -$513 Mn | $797 Mn | -$571 Mn | $52 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$149 Mn | -$26 Mn | -$5 Mn | $13 Mn | $6 Mn | $719 Mn | $90 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3 Mr | $3,4 Mr | $334 Mn | $2,53 Mr | $3,17 Mr | $1,77 Mr | $2,2 Mr | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$289 Mn | -$229 Mn | -$295 Mn | -$375 Mn | -$469 Mn | -$434 Mn | -$500 B | |
| Şirket satın almaları | -$1,85 Mr | $176 Mn | $136 Mn | -$10 Mn | $21 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$20 Mn | -$30 Mn | -$12 Mn | -$5 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$63 Mn | -$146 Mn | $77 Mn | $8 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $63 Mn | $146 Mn | -$77 Mn | -$8 Mn | -$40 Mn | $9 Mn | -$436 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,16 Mr | -$83 Mn | -$171 Mn | -$390 Mn | -$488 Mn | -$425 Mn | -$436 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$40 Mn | -$11 Mn | -$7 Mn | $14 Mn | $8,25 Mr | $159 Mn | -$150 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$235 Mn | -$197 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14,6 Mr | -$1,55 Mr | -$1,58 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$645 Mn | -$3,45 Mr | $7 Mn | -$1,6 Mr | -$460 Mn | $63 Mn | $91 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$685 Mn | -$3,46 Mr | $0 | -$1,58 Mr | -$2,53 Mr | -$1,57 Mr | -$1,84 Mr | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$11 Mn | $9 Mn | -$41 Mn | -$61 Mn | -$2 Mn | -$91 Mn | $68 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $147 Mn | -$134 Mn | $122 Mn | $491 Mn | $151 Mn | -$312 Mn | -$8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,71 Mr | $3,17 Mr | $39 Mn | $2,15 Mr | $2,7 Mr | $1,34 Mr | $1,72 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $284 Mn | $448 Mn | $363 Mn | $316 Mn | $699 Mn | $810 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $224 Mn | $439 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Veri tarihi: 2026-11-01