The Kroger Co. (KR) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · Çalışan: 403.000 · CEO: Gregory S. Foran
- Fiyat
- $66,76 +%1,26
- Piyasa değeri
- $39,4 Mr
- Şirket değeri
- $63,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-18 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $1,16
Q2 '26 döneminde The Kroger Co. (KR): faaliyet nakit akışı $1,15 Mr, sermaye harcaması $1,14 Mr, serbest nakit akışı $1 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $647 Mn | $730 Mn | $956 Mn | $465 Mn | $618 Mn | $634 Mn | $868 Mn | $610 Mn | -$1,32 Mr | $861 Mn | $903 Mn | $641 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $864 Mn | $882 Mn | $1,17 Mr | $890 Mn | $896 Mn | $898 Mn | $1,24 Mr | $912 Mn | $916 Mn | $857 Mn | $1,17 Mr | $737 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $32 Mn | $48 Mn | $57 Mn | $32 Mn | $44 Mn | $42 Mn | $38 Mn | $45 Mn | $37 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $17 Mn | $106 Mn | -$64 Mn | $33 Mn | $40 Mn | -$111 Mn | -$16 Mn | -$15 Mn | -$491 Mn | $192 Mn | $51 Mn | $43 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,1 Mr | $8 Mn | $204 Mn | -$462 Mn | -$605 Mn | -$138 Mn | -$106 Mn | -$27 Mn | -$946 Mn | $822 Mn | -$506 Mn | -$501 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $42 Mn | $146 Mn | $24 Mn | $164 Mn | -$67 Mn | $79 Mn | $130 Mn | $14 Mn | $2,75 Mr | $15 Mn | $139 Mn | $225 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $504 Mn | $1,92 Mr | $2,34 Mr | $1,12 Mr | $926 Mn | $1,4 Mr | $2,15 Mr | $1,54 Mr | $949 Mn | $2,75 Mr | $1,76 Mr | $1,15 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$953 Mn | -$997 Mn | -$1,3 Mr | -$875 Mn | -$954 Mn | -$884 Mn | -$1,04 Mr | -$924 Mn | -$941 Mn | -$946 Mn | -$1,29 Mr | -$1,14 Mr | |
| Şirket satın almaları | $5 Mn | $7 Mn | $304 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 Mn | $74 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2 Mn | -$15 Mn | -$14 Mn | -$16 Mn | $457 Mn | $58 Mn | $5 Mn | -$144 Mn | $15 Mn | -$27 Mn | $38 Mn | $4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$950 Mn | -$1,01 Mr | -$1,01 Mr | -$891 Mn | -$497 Mn | -$826 Mn | -$1,04 Mr | -$1,07 Mr | -$908 Mn | -$899 Mn | -$1,26 Mr | -$1,14 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$47 Mn | -$531 Mn | -$54 Mn | -$45 Mn | $10,3 Mr | -$4,74 Mr | -$52 Mn | -$70 Mn | -$20 Mn | -$355 Mn | -$559 Mn | -$45 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$7 Mn | -$8 Mn | -$103 Mn | -$13 Mn | -$9 Mn | -$5,03 Mr | -$181 Mn | -$22 Mn | -$738 Mn | -$1,76 Mr | -$213 Mn | -$1,06 Mr | |
| Temettüler | -$210 Mn | -$210 Mn | -$210 Mn | -$210 Mn | -$231 Mn | -$232 Mn | -$211 Mn | -$211 Mn | -$237 Mn | -$226 Mn | -$215 Mn | -$216 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $9 Mn | -$16 Mn | -$66 Mn | -$34 Mn | $19 Mn | $0 | -$32 Mn | -$41 Mn | -$11 Mn | -$1 Mn | -$23 Mn | -$55 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$249 Mn | -$757 Mn | -$348 Mn | -$294 Mn | $10,1 Mr | -$9,98 Mr | -$331 Mn | -$326 Mn | -$989 Mn | -$2,34 Mr | -$980 Mn | -$1,37 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21 Mn | -$132 Mn | $19 Mn | $166 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$695 Mn | $158 Mn | $980 Mn | -$63 Mn | $10,6 Mr | -$9,4 Mr | $779 Mn | $145 Mn | -$927 Mn | -$622 Mn | -$461 Mn | -$1,2 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$449 Mn | $923 Mn | $1,05 Mr | $247 Mn | -$28 Mn | $520 Mn | $1,11 Mr | $615 Mn | $8 Mn | $1,8 Mr | $462 Mn | $1 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $289 Mn | $172 Mn | $119 Mn | $78 Mn | $329 Mn | -$526 Mn | $203 Mn | $212 Mn | $115 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $72 Mn | $108 Mn | $70 Mn | $122 Mn | -$42 Mn | $102 Mn | $269 Mn | $101 Mn | $200 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,96 Mr | $1,89 Mr | $3,08 Mr | $1,51 Mr | $2,59 Mr | $1,67 Mr | $2,25 Mr | $2,15 Mr | $2,67 Mr | $1,02 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,34 Mr | $2,44 Mr | $2,47 Mr | $3,29 Mr | $3,37 Mr | $3,43 Mr | $3,58 Mr | $3,75 Mr | $3,85 Mr | $3,92 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $141 Mn | $151 Mn | $154 Mn | $155 Mn | $185 Mn | $203 Mn | $190 Mn | $172 Mn | $175 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $201 Mn | -$677 Mn | -$33 Mn | -$71 Mn | $44 Mn | -$31 Mn | $161 Mn | -$155 Mn | -$102 Mn | -$330 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$478 Mn | -$158 Mn | $474 Mn | -$592 Mn | $1,57 Mr | -$229 Mn | -$3,38 Mr | $808 Mn | -$1,01 Mr | -$436 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $111 Mn | -$228 Mn | -$1,97 Mr | $371 Mn | -$945 Mn | $1,15 Mr | $1,51 Mr | $67 Mn | $212 Mn | $3,04 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,27 Mr | $3,41 Mr | $4,16 Mr | $4,66 Mr | $6,82 Mr | $6,19 Mr | $4,31 Mr | $6,79 Mr | $5,79 Mr | $7,21 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,7 Mr | -$2,81 Mr | -$2,97 Mr | -$3,13 Mr | -$2,87 Mr | -$2,61 Mr | -$3,08 Mr | -$3,9 Mr | -$4,02 Mr | -$3,86 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$401 Mn | -$16 Mn | $1,93 Mr | $327 Mn | $165 Mn | $153 Mn | $78 Mn | $0 | $0 | $128 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$392 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $235 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $464 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $225 Mn | $118 Mn | $10 Mn | $190 Mn | -$114 Mn | -$150 Mn | -$15 Mn | $154 Mn | $325 Mn | -$187 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,88 Mr | -$2,71 Mr | -$1,19 Mr | -$2,61 Mr | -$2,81 Mr | -$2,61 Mr | -$3,02 Mr | -$3,75 Mr | -$3,23 Mr | -$3,91 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,86 Mr | $735 Mn | -$457 Mn | -$1,14 Mr | -$848 Mn | -$1,39 Mr | -$552 Mn | -$1,29 Mr | $5,62 Mr | -$497 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,77 Mr | -$1,63 Mr | -$2,01 Mr | -$465 Mn | -$1,32 Mr | -$1,65 Mr | -$993 Mn | -$62 Mn | -$5,16 Mr | -$2,7 Mr | |
| Temettüler | -$429 Mn | -$443 Mn | -$437 Mn | -$486 Mn | -$534 Mn | -$589 Mn | -$682 Mn | -$796 Mn | -$883 Mn | -$885 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$18 Mn | $660 Mn | -$57 Mn | $9 Mn | -$7 Mn | $5 Mn | -$196 Mn | -$76 Mn | -$197 Mn | -$85 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$352 Mn | -$681 Mn | -$2,9 Mr | -$2,08 Mr | -$2,71 Mr | -$3,45 Mr | -$2,29 Mr | -$2,17 Mr | -$490 Mn | -$3,98 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $68 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $45 Mn | $25 Mn | $82 Mn | -$30 Mn | $1,29 Mr | $134 Mn | -$993 Mn | $868 Mn | $2,08 Mr | -$625 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $573 Mn | $604 Mn | $1,2 Mr | $1,54 Mr | $3,95 Mr | $3,58 Mr | $1,23 Mr | $2,88 Mr | $1,78 Mr | $3,35 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $557 Mn | $348 Mn | $600 Mn | $706 Mn | $659 Mn | $513 Mn | $698 Mn | $751 Mn | $681 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $505 Mn | $656 Mn | $614 Mn | $523 Mn | $564 Mn | $607 Mn | $545 Mn | $488 Mn | $252 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Veri tarihi: 2026-11-02