Kodiak Sciences Inc. (KOD) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 141 · CEO: Victor Perlroth
- Fiyat
- $99,18 -%1,22
- Piyasa değeri
- $6,23 Mr
- Şirket değeri
- $6,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-13 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-12 EPS tahmini: -$1,06
Q2 '26 döneminde Kodiak Sciences Inc. (KOD): faaliyet nakit akışı -$46,2 Mn, sermaye harcaması $352 B, serbest nakit akışı -$46,6 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$160 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$50 Mn | -$59,5 Mn | -$43 Mn | -$45,1 Mn | -$43,9 Mn | -$44,1 Mn | -$57,5 Mn | -$54,3 Mn | -$61,5 Mn | -$56,7 Mn | -$58,2 Mn | -$65,6 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $6,97 Mn | $6,66 Mn | $6,65 Mn | $6,68 Mn | $6,7 Mn | $6,68 Mn | $6,73 Mn | $6,54 Mn | $6,54 Mn | $6,52 Mn | $6,34 Mn | $6,19 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $13,9 Mn | $22,8 Mn | $18,4 Mn | $18,4 Mn | $14,8 Mn | $8,62 Mn | $15,9 Mn | $15,6 Mn | $14 Mn | $27,3 Mn | $12,2 Mn | $11,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$314 B | -$33,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$3,67 Mn | -$2,53 Mn | -$21,8 Mn | -$6,64 Mn | $1,28 Mn | -$1,27 Mn | $3,85 Mn | -$2,54 Mn | $7,99 Mn | -$2,45 Mn | -$346 B | $627 B | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $314 B | $34 Mn | $144 B | $211 B | $0 | $0 | $1,92 Mn | $0 | $0 | -$14 Mn | $0 | $982 B | |
| Faaliyet nakit akışı | -$32,8 Mn | -$32,2 Mn | -$39,6 Mn | -$26,5 Mn | -$21,2 Mn | -$30,1 Mn | -$29,1 Mn | -$34,7 Mn | -$32,9 Mn | -$39,4 Mn | -$40 Mn | -$46,2 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$226 B | -$27,5 Mn | -$22 B | -$49 B | -$205 B | -$124 B | -$270 B | -$133 B | -$60 B | -$43 B | -$942 B | -$352 B | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$355 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | -$314 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | -$144 B | -$211 B | $355 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$226 B | -$27,8 Mn | -$166 B | -$260 B | -$205 B | -$124 B | -$270 B | -$133 B | -$60 B | -$43 B | -$942 B | -$352 B | |
| Finansman | |||||||||||||
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$12 B | -$175 B | $0 | $0 | -$59 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$12 B | -$124 B | $38 B | $59 B | $0 | $404 B | $124 B | $120 B | $813 B | $177 Mn | $619 B | $2,96 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $140 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$33 Mn | -$60,2 Mn | -$39,6 Mn | -$26,7 Mn | -$21,4 Mn | -$29,8 Mn | -$29,2 Mn | -$34,7 Mn | -$32,1 Mn | $138 Mn | -$40,3 Mn | -$43,6 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$33 Mn | -$59,7 Mn | -$39,6 Mn | -$26,5 Mn | -$21,4 Mn | -$30,2 Mn | -$29,3 Mn | -$34,8 Mn | -$32,9 Mn | -$39,4 Mn | -$41 Mn | -$46,6 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$17,1 Mn | -$27,9 Mn | -$41,4 Mn | -$47,4 Mn | -$133 Mn | -$267 Mn | -$334 Mn | -$260 Mn | -$176 Mn | -$230 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $257 B | $549 B | $490 B | $911 B | $4,21 Mn | $8,71 Mn | $11 Mn | $25,9 Mn | $26,7 Mn | $26,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $272 B | $275 B | $2,67 Mn | $6,11 Mn | $30,7 Mn | $61,4 Mn | $106 Mn | $88,6 Mn | $60,2 Mn | $58,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $1,26 Mn | $10,2 Mn | $0 | -$51 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $556 B | $7,04 Mn | -$6,39 Mn | $1,44 Mn | $14,8 Mn | $14,4 Mn | $12 Mn | -$7,36 Mn | -$28,4 Mn | $6,85 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $763 B | $1,16 Mn | $5,48 Mn | -$241 B | $49 B | $198 B | -$1,63 Mn | -$840 B | $355 B | $1,93 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$16 Mn | -$17,7 Mn | -$29 Mn | -$39,1 Mn | -$83,4 Mn | -$182 Mn | -$206 Mn | -$154 Mn | -$117 Mn | -$136 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$771 B | -$209 B | -$581 B | -$437 B | -$7 Mn | -$63,3 Mn | -$47,4 Mn | -$41,4 Mn | -$400 B | -$506 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $137 B | $3,18 Mn | $0 | $0 | -$291 B | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$151 Mn | -$86,3 Mn | $0 | -$428 Mn | -$49,3 Mn | -$355 B | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $14,4 Mn | $198 Mn | $24,5 Mn | $138 Mn | $340 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | -$503 B | -$137 B | -$3,18 Mn | $0 | $616 B | $291 B | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$771 B | -$209 B | -$581 B | -$137 Mn | $105 Mn | -$38,8 Mn | -$337 Mn | $249 Mn | -$755 B | -$506 B | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$62 B | $9,9 Mn | $32,9 Mn | -$48 B | -$5 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$132 B | -$487 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$58 B | -$266 B | -$176 B | $2,25 Mn | $106 Mn | -$45 B | -$49 B | -$211 B | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$120 B | $9,64 Mn | $116 Mn | $300 Mn | $717 Mn | $8,18 Mn | $1,9 Mn | $31 B | $501 B | $178 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$16,9 Mn | -$8,23 Mn | $86,9 Mn | $124 Mn | $739 Mn | -$213 Mn | -$541 Mn | $95,1 Mn | -$118 Mn | $41,8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$16,8 Mn | -$17,9 Mn | -$29,6 Mn | -$39,6 Mn | -$90,4 Mn | -$246 Mn | -$254 Mn | -$196 Mn | -$118 Mn | -$137 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02