Kimberly-Clark Corporation (KMB) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 36.000 · CEO: Michael D. Hsu
- Fiyat
- $107,94 -%1,89
- Piyasa değeri
- $35,9 Mr
- Şirket değeri
- $41,5 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $1,65
Q2 '26 döneminde Kimberly-Clark Corporation (KMB): faaliyet nakit akışı $908 Mn, sermaye harcaması $352 Mn, serbest nakit akışı $556 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,56 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $591 Mn | $512 Mn | $647 Mn | $544 Mn | $935 Mn | $452 Mn | $573 Mn | $512 Mn | $454 Mn | $510 Mn | $675 Mn | $350 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $189 Mn | $187 Mn | $185 Mn | $188 Mn | $191 Mn | $217 Mn | $218 Mn | $222 Mn | $176 Mn | $189 Mn | $193 Mn | $167 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $60 Mn | $38 Mn | $32 Mn | $39 Mn | $39 Mn | $21 Mn | $32 Mn | $41 Mn | $42 Mn | $25 Mn | $23 Mn | $41 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$59 Mn | -$25 Mn | -$11 Mn | -$68 Mn | -$7 Mn | $48 Mn | $7 Mn | -$37 Mn | $234 Mn | $37 Mn | $36 Mn | -$119 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $146 Mn | $471 Mn | -$372 Mn | $232 Mn | $289 Mn | $24 Mn | -$477 Mn | $5 Mn | $472 Mn | $199 Mn | -$116 Mn | $515 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4 Mn | $32 Mn | -$43 Mn | $86 Mn | -$489 Mn | $55 Mn | -$26 Mn | $27 Mn | -$670 Mn | $12 Mn | -$66 Mn | -$46 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $927 Mn | $1,22 Mr | $438 Mn | $1,02 Mr | $958 Mn | $817 Mn | $327 Mn | $770 Mn | $708 Mn | $972 Mn | $745 Mn | $908 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$160 Mn | -$217 Mn | -$194 Mn | -$158 Mn | -$160 Mn | -$209 Mn | -$204 Mn | -$197 Mn | $197 Mn | $204 Mn | -$424 Mn | -$352 Mn | |
| Şirket satın almaları | $160 Mn | $26 Mn | $0 | $14 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$157 Mn | -$175 Mn | -$97 Mn | -$145 Mn | -$214 Mn | -$149 Mn | -$99 Mn | -$128 Mn | $128 Mn | $99 Mn | -$50 Mn | -$116 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $135 Mn | $210 Mn | $119 Mn | $116 Mn | $193 Mn | $134 Mn | $186 Mn | $96 Mn | -$96 Mn | -$186 Mn | $83 Mn | $49 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$169 Mn | $4 Mn | -$9 Mn | -$22 Mn | $651 Mn | $30 Mn | -$2 Mn | $36 Mn | $83 Mn | -$3,11 Mr | $36 Mn | $9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$191 Mn | -$152 Mn | -$181 Mn | -$195 Mn | $470 Mn | -$194 Mn | -$119 Mn | -$193 Mn | $312 Mn | -$2,99 Mr | -$355 Mn | -$410 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$29 Mn | -$154 Mn | $4 Mn | $3 Mn | -$559 Mn | -$1 Mn | -$205 Mn | $6 Mn | $63 Mn | $136 Mn | -$87 Mn | $764 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$32 Mn | -$130 Mn | -$54 Mn | -$102 Mn | -$596 Mn | -$248 Mn | -$61 Mn | -$59 Mn | -$20 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$399 Mn | -$399 Mn | -$398 Mn | -$411 Mn | -$411 Mn | -$408 Mn | -$405 Mn | -$419 Mn | -$418 Mn | -$418 Mn | -$418 Mn | -$425 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$9 Mn | -$71 Mn | -$40 Mn | -$41 Mn | $84 Mn | -$37 Mn | -$12 Mn | -$34 Mn | $1,56 Mr | $142 Mn | -$22 Mn | -$34 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$468 Mn | -$754 Mn | -$485 Mn | -$513 Mn | -$1,48 Mr | -$686 Mn | -$683 Mn | -$500 Mn | $1,18 Mr | -$141 Mn | -$527 Mn | $305 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$34 Mn | -$30 Mn | -$12 Mn | -$3 Mn | $2 Mn | -$27 Mn | $17 Mn | $17 Mn | -$2,24 Mr | $2,23 Mr | -$5 Mn | $1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $234 Mn | $279 Mn | -$240 Mn | $310 Mn | -$52 Mn | -$90 Mn | -$458 Mn | $94 Mn | -$40 Mn | $71 Mn | -$142 Mn | $804 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $767 Mn | $998 Mn | $244 Mn | $863 Mn | $798 Mn | $608 Mn | $123 Mn | $573 Mn | $1,11 Mr | $575 Mn | $321 Mn | $556 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,17 Mr | $2,28 Mr | $1,41 Mr | $2,2 Mr | $2,4 Mr | $1,84 Mr | $1,96 Mr | $1,76 Mr | $2,58 Mr | $2,05 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $705 Mn | $724 Mn | $882 Mn | $917 Mn | $796 Mn | $766 Mn | $754 Mn | $753 Mn | $781 Mn | $805 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $77 Mn | $76 Mn | $41 Mn | $96 Mn | $147 Mn | $26 Mn | $150 Mn | $169 Mn | $131 Mn | $140 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$15 Mn | -$69 Mn | $2 Mn | $29 Mn | $45 Mn | -$70 Mn | -$57 Mn | -$322 Mn | -$38 Mn | $241 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $334 Mn | -$148 Mn | $389 Mn | -$288 Mn | $363 Mn | $46 Mn | -$17 Mn | $582 Mn | $178 Mn | -$480 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$35 Mn | $68 Mn | $246 Mn | -$215 Mn | -$18 Mn | $118 Mn | -$58 Mn | $609 Mn | -$396 Mn | $22 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,23 Mr | $2,93 Mr | $2,97 Mr | $2,74 Mr | $3,73 Mr | $2,73 Mr | $2,73 Mr | $3,54 Mr | $3,23 Mr | $2,78 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$771 Mn | -$785 Mn | -$877 Mn | -$1,21 Mr | -$1,22 Mr | -$1,01 Mr | -$876 Mn | -$766 Mn | -$721 Mn | -$1,14 Mr | |
| Şirket satın almaları | $771 Mn | $785 Mn | $877 Mn | $1,21 Mr | -$1,08 Mr | $1,01 Mr | -$46 Mn | $0 | $0 | $33 Mn | |
| Yatırım alımları | -$221 Mn | -$214 Mn | -$353 Mn | -$568 Mn | -$753 Mn | -$918 Mn | -$658 Mn | -$720 Mn | -$605 Mn | -$447 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $216 Mn | $183 Mn | $272 Mn | $542 Mn | $690 Mn | $836 Mn | $797 Mn | $815 Mn | $562 Mn | $552 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$727 Mn | -$820 Mn | -$821 Mn | -$1,02 Mr | $58 Mn | -$974 Mn | -$2 Mn | $253 Mn | $664 Mn | $49 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$732 Mn | -$851 Mn | -$902 Mn | -$1,04 Mr | -$2,31 Mr | -$1,06 Mr | -$785 Mn | -$418 Mn | -$100 Mn | -$951 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$213 Mn | -$184 Mn | $66 Mn | $302 Mn | $430 Mn | $239 Mn | -$51 Mn | -$483 Mn | -$553 Mn | -$275 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$739 Mn | -$911 Mn | -$800 Mn | -$800 Mn | -$700 Mn | -$400 Mn | -$100 Mn | -$225 Mn | -$1 Mr | -$141 Mn | |
| Temettüler | -$1,31 Mr | -$1,36 Mr | -$1,39 Mr | -$1,41 Mr | -$1,45 Mr | -$1,52 Mr | -$1,56 Mr | -$1,59 Mr | -$1,63 Mr | -$1,66 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $78 Mn | $33 Mn | $5 Mn | $114 Mn | $154 Mn | -$19 Mn | -$51 Mn | -$78 Mn | $15 Mn | -$143 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,19 Mr | -$2,42 Mr | -$2,12 Mr | -$1,79 Mr | -$1,57 Mr | -$1,7 Mr | -$1,76 Mr | -$2,37 Mr | -$3,17 Mr | -$2,18 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$11 Mn | $36 Mn | -$30 Mn | $1 Mn | $4 Mn | -$11 Mn | -$31 Mn | -$84 Mn | -$40 Mn | -$166 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $304 Mn | -$307 Mn | -$77 Mn | -$97 Mn | -$139 Mn | -$33 Mn | $157 Mn | $666 Mn | -$72 Mn | -$519 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,46 Mr | $2,14 Mr | $2,09 Mr | $1,53 Mr | $2,51 Mr | $1,72 Mr | $1,86 Mr | $2,78 Mr | $2,51 Mr | $1,64 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $744 Mn | $961 Mn | $395 Mn | $528 Mn | $533 Mn | $492 Mn | $468 Mn | $648 Mn | $587 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $315 Mn | $354 Mn | $264 Mn | $255 Mn | $245 Mn | $243 Mn | $270 Mn | $277 Mn | $268 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02