The Kraft Heinz Company (KHC) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · Çalışan: 35.000 · CEO: Steven A. Cahillane
- Fiyat
- $24,34 +%1,84
- Piyasa değeri
- $28,9 Mr
- Şirket değeri
- $45,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $0,42
Q2 '26 döneminde The Kraft Heinz Company (KHC): faaliyet nakit akışı $1,08 Mr, sermaye harcaması $189 Mn, serbest nakit akışı $893 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,82 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $254 Mn | $757 Mn | $804 Mn | $102 Mn | -$290 Mn | $2,13 Mr | $714 Mn | -$7,82 Mr | $614 Mn | $648 Mn | $798 Mn | -$5,46 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $274 Mn | $251 Mn | $230 Mn | $239 Mn | $245 Mn | $234 Mn | $231 Mn | $241 Mn | $245 Mn | $251 Mn | $245 Mn | $261 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $33 Mn | $31 Mn | $31 Mn | $34 Mn | $18 Mn | $26 Mn | $27 Mn | $26 Mn | $17 Mn | $25 Mn | $22 Mn | $31 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $19 Mn | $32 Mn | $1 Mn | -$49 Mn | -$229 Mn | -$2,58 Mr | $51 Mn | -$646 Mn | $107 Mn | -$7 Mn | $29 Mn | -$1,2 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$173 Mn | $46 Mn | -$342 Mn | -$176 Mn | -$117 Mn | $46 Mn | -$286 Mn | $169 Mn | $66 Mn | $281 Mn | $133 Mn | $269 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $629 Mn | $239 Mn | $47 Mn | $792 Mn | $1,46 Mr | $1,53 Mr | -$17 Mn | $9,24 Mr | $108 Mn | $178 Mn | -$221 Mn | $7,18 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,04 Mr | $1,36 Mr | $771 Mn | $942 Mn | $1,08 Mr | $1,39 Mr | $720 Mn | $1,21 Mr | $1,16 Mr | $1,38 Mr | $1,01 Mr | $1,08 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$271 Mn | -$234 Mn | -$294 Mn | -$389 Mn | -$234 Mn | -$247 Mn | -$238 Mn | -$187 Mn | -$171 Mn | -$205 Mn | -$240 Mn | -$189 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$3 Mn | $6 Mn | $2 Mn | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $146 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$673 Mn | -$360 Mn | -$325 Mn | -$366 Mn | -$105 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45 Mn | $309 Mn | $332 Mn | $387 Mn | $523 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $8 Mn | $56 Mn | $10 Mn | $38 Mn | $15 Mn | $70 Mn | $33 Mn | $32 Mn | -$75 Mn | $16 Mn | -$3 Mn | $32 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$263 Mn | -$178 Mn | -$287 Mn | -$345 Mn | -$217 Mn | -$174 Mn | -$878 Mn | -$470 Mn | -$262 Mn | -$223 Mn | $185 Mn | $366 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1 Mn | -$25 Mn | $592 Mn | -$605 Mn | $0 | -$11 Mn | $1,62 Mr | -$676 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | $0 | -$1,83 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$112 Mn | -$455 Mn | -$329 Mn | -$208 Mn | -$1 Mn | -$450 Mn | -$225 Mn | -$210 Mn | $435 Mn | -$1 Mn | -$23 Mn | -$4 Mn | |
| Temettüler | -$492 Mn | -$491 Mn | -$486 Mn | -$483 Mn | -$483 Mn | -$479 Mn | -$477 Mn | -$474 Mn | -$473 Mn | -$474 Mn | -$474 Mn | -$475 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$24 Mn | $109 Mn | -$16 Mn | -$30 Mn | $3 Mn | -$22 Mn | -$18 Mn | $37 Mn | -$301 Mn | -$12 Mn | -$15 Mn | -$62 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$629 Mn | -$862 Mn | -$239 Mn | -$1,33 Mr | -$481 Mn | -$962 Mn | $900 Mn | -$1,32 Mr | -$340 Mn | -$488 Mn | -$512 Mn | -$2,37 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$39 Mn | $34 Mn | -$21 Mn | $3 Mn | $1 Mn | -$54 Mn | $35 Mn | $37 Mn | -$7 Mn | $28 Mn | $15 Mn | -$5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $105 Mn | $350 Mn | $224 Mn | -$726 Mn | $386 Mn | $198 Mn | $777 Mn | -$547 Mn | $548 Mn | $693 Mn | $694 Mn | -$927 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $765 Mn | $1,12 Mr | $477 Mn | $553 Mn | $849 Mn | $1,14 Mr | $482 Mn | $1,02 Mr | $986 Mn | $1,17 Mr | $766 Mn | $893 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,64 Mr | $11 Mr | -$10,3 Mr | $1,93 Mr | $361 Mn | $1,02 Mr | $2,37 Mr | $2,86 Mr | $2,75 Mr | -$5,85 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,34 Mr | $1,03 Mr | $983 Mn | $994 Mn | $969 Mn | $910 Mn | $933 Mn | $961 Mn | $948 Mn | $968 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $46 Mn | $46 Mn | $33 Mn | $46 Mn | $156 Mn | $197 Mn | $148 Mn | $141 Mn | $109 Mn | $95 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$29 Mn | -$6,47 Mr | -$1,97 Mr | -$293 Mn | -$343 Mn | -$1,04 Mr | -$278 Mn | $17 Mn | -$2,86 Mr | -$495 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,03 Mr | -$3,4 Mr | -$2,06 Mr | -$233 Mn | $447 Mn | $406 Mn | -$1,48 Mr | -$806 Mn | -$589 Mn | $230 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$787 Mn | -$1,68 Mr | $15,8 Mr | $1,11 Mr | $3,34 Mr | $3,87 Mr | $781 Mn | $808 Mn | $3,83 Mr | $9,51 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,24 Mr | $527 Mn | $2,57 Mr | $3,55 Mr | $4,93 Mr | $5,36 Mr | $2,47 Mr | $3,98 Mr | $4,18 Mr | $4,46 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,25 Mr | -$1,22 Mr | -$826 Mn | -$768 Mn | -$596 Mn | -$905 Mn | -$916 Mn | -$1,01 Mr | -$1,16 Mr | -$801 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$248 Mn | $1,68 Mr | $0 | $4,94 Mr | -$393 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $768 Mn | $0 | -$28 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,72 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $91 Mn | $6 Mn | $0 | $590 Mn | $25 Mn | $905 Mn | $208 Mn | $0 | $0 | $686 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $43 Mn | $2,37 Mr | $1,36 Mr | -$755 Mn | $49 Mn | -$874 Mn | $10 Mn | $97 Mn | $141 Mn | $6 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,11 Mr | $1,16 Mr | $288 Mn | $1,51 Mr | -$522 Mn | $4,04 Mr | -$1,09 Mr | -$916 Mn | -$1,02 Mr | -$1,83 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $7,53 Mr | -$1,35 Mr | -$152 Mn | -$1,93 Mr | -$1,31 Mr | -$7,13 Mr | -$1,46 Mr | -$191 Mn | -$24 Mn | $942 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$8,32 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | -$271 Mn | -$280 Mn | -$455 Mn | -$988 Mn | -$436 Mn | |
| Temettüler | -$3,58 Mr | -$2,89 Mr | -$3,18 Mr | -$1,95 Mr | -$1,96 Mr | -$1,96 Mr | -$1,96 Mr | -$1,97 Mr | -$1,93 Mr | -$1,9 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$69 Mn | $18 Mn | -$28 Mn | -$33 Mn | -$60 Mn | $12 Mn | -$19 Mn | -$67 Mn | -$65 Mn | $141 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$4,62 Mr | -$4,23 Mr | -$3,36 Mr | -$3,91 Mr | -$3,33 Mr | -$9,34 Mr | -$3,71 Mr | -$2,68 Mr | -$3,01 Mr | -$1,25 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$137 Mn | $57 Mn | -$132 Mn | -$6 Mn | $62 Mn | -$30 Mn | -$69 Mn | -$19 Mn | -$71 Mn | $80 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$633 Mn | -$2,49 Mr | -$633 Mn | $1,14 Mr | $1,14 Mr | $28 Mn | -$2,41 Mr | $363 Mn | $82 Mn | $1,46 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,99 Mr | -$690 Mn | $1,75 Mr | $2,78 Mr | $4,33 Mr | $4,46 Mr | $1,55 Mr | $2,96 Mr | $3,16 Mr | $3,66 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,62 Mr | $1,21 Mr | $543 Mn | $974 Mn | $1,03 Mr | $1,3 Mr | $1,26 Mr | $932 Mn | $967 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,18 Mr | $1,27 Mr | $1,32 Mr | $1,31 Mr | $1,29 Mr | $1,2 Mr | $937 Mn | $896 Mn | $906 Mn | $903 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Veri tarihi: 2026-11-02