Keysight Technologies, Inc. (KEYS) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Çalışan: 16.600 · CEO: Satish C. Dhanasekaran
- Fiyat
- $307,20 -%6,86
- Piyasa değeri
- $52,3 Mr
- Şirket değeri
- $52,4 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-02 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-19 EPS tahmini: $3,37
Q3 '26 döneminde Keysight Technologies, Inc. (KEYS): faaliyet nakit akışı $437 Mn, sermaye harcaması $34 Mn, serbest nakit akışı $403 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,47 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $226 Mn | $172 Mn | $126 Mn | $389 Mn | -$73 Mn | $169 Mn | $257 Mn | $191 Mn | $229 Mn | $281 Mn | $349 Mn | $397 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $50 Mn | $68 Mn | $70 Mn | $64 Mn | $68 Mn | $66 Mn | $68 Mn | $67 Mn | $75 Mn | $105 Mn | $104 Mn | $106 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $25 Mn | $48 Mn | $36 Mn | $29 Mn | $26 Mn | $62 Mn | $36 Mn | $31 Mn | $33 Mn | $76 Mn | $58 Mn | $47 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$13 Mn | $6 Mn | -$15 Mn | -$12 Mn | $0 | -$10 Mn | -$30 Mn | -$18 Mn | -$54 Mn | -$1 Mn | -$29 Mn | $2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$37 Mn | $30 Mn | -$114 Mn | -$223 Mn | $36 Mn | $118 Mn | $125 Mn | $56 Mn | -$222 Mn | -$83 Mn | -$144 Mn | -$120 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $127 Mn | $4 Mn | $7 Mn | $8 Mn | $302 Mn | -$27 Mn | $28 Mn | -$5 Mn | $164 Mn | $63 Mn | $163 Mn | $5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $378 Mn | $328 Mn | $110 Mn | $255 Mn | $359 Mn | $378 Mn | $484 Mn | $322 Mn | $225 Mn | $441 Mn | $501 Mn | $437 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$38 Mn | -$47 Mn | -$36 Mn | -$33 Mn | -$38 Mn | -$32 Mn | -$27 Mn | $59 Mn | -$128 Mn | -$34 Mn | -$29 Mn | -$34 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$936 Mn | -$78 Mn | -$117 Mn | -$8 Mn | $0 | -$3 Mn | $0 | -$2,02 Mr | -$16 Mn | -$1 Mn | -$16 Mn | |
| Yatırım alımları | -$12 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$93 Mn | $0 | -$17 Mn | -$10 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $11 Mn | -$11 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 Mn | $7 Mn | $10 Mn | $5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $12 Mn | $3 Mn | $5 Mn | $0 | $8 Mn | -$1 Mn | -$3 Mn | -$90 Mn | $601 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$38 Mn | -$969 Mn | -$120 Mn | -$150 Mn | -$38 Mn | -$33 Mn | -$33 Mn | -$31 Mn | -$1,63 Mr | -$44 Mn | -$38 Mn | -$55 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | -$24 Mn | $0 | -$13 Mn | $0 | $741 Mn | -$1 Mn | -$740 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$426 Mn | -$93 Mn | -$46 Mn | -$150 Mn | -$154 Mn | -$75 Mn | -$153 Mn | -$50 Mn | -$99 Mn | -$87 Mn | -$204 Mn | -$210 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2 Mn | -$29 Mn | -$3 Mn | $18 Mn | $6 Mn | $1 Mn | $1 Mn | -$9 Mn | $706 Mn | -$44 Mn | -$25 Mn | -$13 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$428 Mn | -$90 Mn | -$73 Mn | -$132 Mn | -$160 Mn | -$74 Mn | $589 Mn | -$28 Mn | -$102 Mn | -$99 Mn | -$229 Mn | -$187 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$12 Mn | $8 Mn | -$8 Mn | $2 Mn | $4 Mn | -$8 Mn | $18 Mn | -$745 Mn | -$15 Mn | -$8 Mn | $1 Mn | -$3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$100 Mn | -$724 Mn | -$91 Mn | -$25 Mn | $165 Mn | $263 Mn | $1,06 Mr | -$482 Mn | -$1,52 Mr | $290 Mn | $235 Mn | $192 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $340 Mn | $281 Mn | $74 Mn | $222 Mn | $321 Mn | $346 Mn | $457 Mn | $381 Mn | $187 Mn | $407 Mn | $472 Mn | $403 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $75 Mn | $12 Mn | $134 Mn | -$16 Mn | $16 Mn | $9 Mn | $35 Mn | $30 Mn | -$74 Mn | $18 Mn | $66 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $38 Mn | $0 | $38 Mn | $0 | $37 Mn | $0 | $39 Mn | $0 | -$39 Mn | $32 Mn | $38 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $335 Mn | $102 Mn | $165 Mn | $621 Mn | $627 Mn | $894 Mn | $1,12 Mr | $1,06 Mr | $614 Mn | $846 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $134 Mn | $225 Mn | $310 Mn | $308 Mn | $326 Mn | $293 Mn | $223 Mn | $212 Mn | $270 Mn | $276 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $49 Mn | $56 Mn | $59 Mn | $82 Mn | $92 Mn | $103 Mn | $125 Mn | $135 Mn | $137 Mn | $162 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1 Mn | -$47 Mn | -$789 Mn | -$2 Mn | $41 Mn | -$53 Mn | $7 Mn | -$3 Mn | $268 Mn | -$112 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$119 Mn | $15 Mn | $80 Mn | -$35 Mn | -$57 Mn | $36 Mn | -$404 Mn | -$126 Mn | -$271 Mn | $77 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $16 Mn | -$38 Mn | $730 Mn | $24 Mn | -$13 Mn | $49 Mn | $69 Mn | $133 Mn | $34 Mn | $160 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $416 Mn | $313 Mn | $555 Mn | $998 Mn | $1,02 Mr | $1,32 Mr | $1,14 Mr | $1,41 Mr | $1,05 Mr | $1,41 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$91 Mn | -$72 Mn | -$132 Mn | -$120 Mn | -$117 Mn | -$174 Mn | -$185 Mn | -$196 Mn | -$154 Mn | -$128 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$10 Mn | -$1,7 Mr | -$11 Mn | -$88 Mn | -$357 Mn | -$178 Mn | -$33 Mn | -$85 Mn | -$681 Mn | -$2,02 Mr | |
| Yatırım alımları | $0 | -$1 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | -$33 Mn | -$7 Mn | -$11 Mn | -$93 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1 Mn | $45 Mn | $0 | $7 Mn | $0 | $1 Mn | $216 Mn | $0 | $0 | $9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $10 Mn | $8 Mn | $27 Mn | $5 Mn | $32 Mn | -$1 Mn | -$216 Mn | $0 | $27 Mn | $507 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$90 Mn | -$1,72 Mr | -$116 Mn | -$196 Mn | -$442 Mn | -$353 Mn | -$251 Mn | -$288 Mn | -$819 Mn | -$1,73 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1 Mn | $958 Mn | -$260 Mn | -$4 Mn | -$7 Mn | $0 | $0 | $0 | -$25 Mn | $740 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$62 Mn | $0 | -$120 Mn | -$159 Mn | -$411 Mn | -$673 Mn | -$849 Mn | -$702 Mn | -$443 Mn | -$377 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$5 Mn | $494 Mn | -$19 Mn | -$26 Mn | -$53 Mn | -$57 Mn | -$75 Mn | -$52 Mn | -$511 Mn | -$41 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$25 Mn | $1,44 Mr | -$335 Mn | -$122 Mn | -$413 Mn | -$671 Mn | -$861 Mn | -$687 Mn | -$913 Mn | $385 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1 Mn | $4 Mn | -$9 Mn | $3 Mn | $6 Mn | $3 Mn | -$43 Mn | -$2 Mn | $6 Mn | $9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $300 Mn | $35 Mn | $95 Mn | $683 Mn | $167 Mn | $301 Mn | -$11 Mn | $431 Mn | -$674 Mn | $76 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $325 Mn | $241 Mn | $423 Mn | $878 Mn | $899 Mn | $1,15 Mr | $959 Mn | $1,21 Mr | $898 Mn | $1,28 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $103 Mn | $84 Mn | $130 Mn | $191 Mn | $343 Mn | $146 Mn | $120 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $76 Mn | $75 Mn | $75 Mn | $75 Mn | $75 Mn | $75 Mn | $77 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02