Johnson & Johnson (JNJ) finansalları
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Çalışan: 141.700 · CEO: Joaquin Duato
- Fiyat
- $273,20 -%0,73
- Piyasa değeri
- $658 Mr
- Şirket değeri
- $685 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-21 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: $2,91
Gelir (TTM)$99,3 Mr+%7,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%25,7-0,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $25,5 Mr
Net kâr (TTM)$16,1 Mr-%35,9 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$20,6 Mr+%7,9 geçen yıla göreCapex: $5,57 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$6,60-%36,3 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$27,4 Mr-%0,7 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $658 Mr EV $685 Mr
- Gelir
- $99,3 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%7 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %16,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 41,4× İleriye dönük 24,6× (FY2026)
- P/S
- 6,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 22,2× TTM
- Serbest nakit akışı
- $20,6 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $16,1 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $101 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-26 Gelir tahmini: $26,4 Mr
- Temettü
- $5,28 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-13): gelir beklentiye paralel, EPS %2,8 üzerindeGelir $25,4 Mr, beklenen $25,4 Mr (+%0,1); EPS $2,59, beklenen $2,52 (+%2,8).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %5,9Q3 '26 geliri: $25,4 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %8,1.
- Faaliyet marjı %25,7 (TTM), geçen yıla göre: -0,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %6,2, gelir büyümesi: %7,8.
- Vergi öncesi kârın %43,9 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $17,7 Mr, faaliyet kârı $25,5 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %5,6 kadarı (geçen yıl %5,6)Son 4 çeyrekte $5,57 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%8,6). Serbest nakit akışı: $20,6 Mr = net kârın %127,9 kadarı.
- Hissedarlara $20,6 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %100,0 kadarıGeri alımlar: $7,88 Mr (geçen yıl $4,31 Mr), temettüler: $12,7 Mr, hisse bazlı ödemeler: $1,42 Mr (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,8Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 2,45 Mr, bir yıl önce: 2,43 Mr.
- Net borç: $27,4 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $17,2 Mr, kiralamalar dahil borç: $44,7 Mr; geçen yıl net borç: $27,2 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-27 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $25,4 Mr | $24 Mr | +%5,9 |
| Brüt marj | %73,0 | %69,6 | +3,4 puan |
| Faaliyet kârı | $6,37 Mr | $7,1 Mr | -%10,3 |
| Faaliyet marjı | %25,1 | %29,6 | -4,5 puan |
| Net kâr | $210 Mn | $5,15 Mr | -%95,9 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,09 | $2,12 | -%96,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $7,72 Mr | $9,17 Mr | -%15,8 |
| Capex | $1,36 Mr | $788 Mn | +%72,8 |
| Serbest nakit akışı | $6,36 Mr | $8,38 Mr | -%24,1 |
| Ar-Ge | $4,65 Mr | $3,67 Mr | +%26,7 |
| Hisse bazlı ödemeler | $357 Mn | $347 Mn | +%2,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-13| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $25,4 Mr | $25,4 Mr | +%0,1 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,59 | $2,52 | +%2,8 |
2026-10-13 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Medicine | $16,8 Mr | +%7,7 | %66,0 | $64,3 Mr | +%9,1 | |
| MedTech | $8,64 Mr | +%2,5 | %34,0 | $35 Mr | +%5,5 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | – | – | – | – | – | |
| Europe | $5,41 Mr | -%0,6 | %51,8 | $22,6 Mr | +%8,2 | |
| Asia-Pacific, Africa | $3,65 Mr | +%1,0 | %35,0 | $14,5 Mr | +%5,0 | |
| Western Hemisphere, excluding U.S. | $1,39 Mr | +%12,5 | %13,3 | $5,26 Mr | +%11,0 |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Medicine | $16,8 Mr | +%7,7 | – | – | – | – | – |
| Med Tech | $8,64 Mr | +%2,5 | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $26,2 Mr
- Capex
- -$5,57 Mr
- Geri alımlar
- -$7,88 Mr
- Temettüler
- -$12,7 Mr
- Satın almalar
- -$3,17 Mr
- Net borçlanma
- -$787 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $1,42 Mr
- Serbest nakit akışı
- $20,6 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %100,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 41,4× | 20,4× | 11,3× – 25,9× |
| EV / EBITDA | 22,2× | 16,1× | 13,0× – 18,4× |
| EV / Satışlar | 6,9× | 5,3× | 4,0× – 6,1× |
| Fiyat / FCF | 31,9× | 22,9× | 17,4× – 26,9× |
| Fiyat / Defter değeri | 8,2× | 5,8× | 4,8× – 6,2× |
| FCF getirisi | %3,1 | %4,5 | %3,7 – %5,8 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %15,4 | %14,0 | %12,3 – %16,6 |
| Özkaynak getirisi | %19,6 | %31,0 | %19,7 – %51,1 |
Analistler
Konsensüs hedefi $285,31 (+%4,4)
aralık $260,00 – $320,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al21
Tut16
Sat3
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $101 Mr | +%7,5 | $11,11 | +%0,7 | 24,6× | 11 |
| FY2027 | $108 Mr | +%6,6 | $11,60 | +%4,4 | 23,6× | 12 |
| FY2028 | $117 Mr | +%8,2 | $13,97 | +%20,5 | 19,6× | 5 |
| FY2029 | $126 Mr | +%7,6 | $15,71 | +%12,5 | 17,4× | 1 |
| FY2030 | $136 Mr | +%7,9 | $17,70 | +%12,6 | 15,4× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Johnson & Johnson şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (313), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $9,32 Mr | $9,63 Mr | -%3,2 | $12 Mr | $10,3 Mr | +%16,3 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $19 Mr | $17,6 Mr | +%7,8 | $17,2 Mr | $14,8 Mr | +%15,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $187 Mn | $176 Mn | +%6,3 | $183 Mn | $167 Mn | +%9,6 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $17 Mn | -$9 Mn | +%288,9 | -$1 Mn | $11 Mn | -%109,1 |
| Accrued Income Taxes, Current | $1,98 Mr | $1,93 Mr | +%2,5 | $1,39 Mr | $3,77 Mr | -%63,2 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $497 Mn | $418 Mn | +%18,9 | $486 Mn | $390 Mn | +%24,6 |
| Accrued Liabilities, Current | $12,3 Mr | $7,6 Mr | +%61,2 | $8,59 Mr | $8,55 Mr | +%0,5 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $31,4 Mr | $31 Mr | +%1,1 | $31,2 Mr | $28,3 Mr | +%10,4 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$13,8 Mr | -$15,2 Mr | +%9,7 | -$14,9 Mr | -$11,7 Mr | -%27,2 |
| Advertising Expense | – | – | – | $1,6 Mr | $600 Mn | +%166,7 |
| Amortization of Intangible Assets | $1,2 Mr | $1 Mr | +%20,0 | $4,6 Mr | $4,5 Mr | +%2,2 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 54,1 | -%100,0 |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | -$1,3 Mr | -$300 Mn | -%333,3 | -$300 Mn | -$1,7 Mr | +%82,4 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $4,77 Mr | $2,09 Mr | +%127,9 |
| Asset Impairment Charges | $581 Mn | $93 Mn | +%524,7 | $204 Mn | $405 Mn | -%49,6 |
| Assets | $197 Mr | $193 Mr | +%2,4 | $199 Mr | $180 Mr | +%10,6 |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $7,3 Mr2025-12-28 | $6 Mr | +%21,7 | $7,3 Mr | $6 Mr | +%21,7 |
| Assets, Current | $56,4 Mr | $54,6 Mr | +%3,2 | $55,6 Mr | $55,9 Mr | -%0,5 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $300 Mn2023-01-01 | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | $0 | $112 Mn | -%100,0 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $729 Mn | $1,11 Mr | -%34,3 | $753 Mn | $1,22 Mr | -%38,1 |
| Capital Expenditure, Discontinued Operations | – | – | – | $162 Mn2023-12-31 | $303 Mn | -%46,5 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $16,9 Mr | $18,2 Mr | -%7,2 | $19,7 Mr | $24,1 Mr | -%18,2 |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $17,2 Mr | $18,6 Mr | -%7,2 | $33,1 Mr2014-12-28 | $29,2 Mr | +%13,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $16,9 Mr | $18,2 Mr | -%7,2 | $19,7 Mr | $24,1 Mr | -%18,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $02025-12-28 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3,51 Mr | -$346 Mn | -%915,0 | -$4,4 Mr | $2,25 Mr | -%295,7 |
| Commercial Paper | – | – | – | $3,6 Mr2024-05-15 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,34 | $1,30 | +%3,1 | $5,14 | $4,91 | +%4,7 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1,00 | $1,00 | %0,0 | $1,00 | $1,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 4,32 Mr | 4,32 Mr | %0,0 | 4,32 Mr | 4,32 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 3,12 Mr | 3,12 Mr | %0,0 | 3,12 Mr | 3,12 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $3,12 Mr | $3,12 Mr | %0,0 | $3,12 Mr | $3,12 Mr | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $396 Mn | $4,22 Mr | -%90,6 | $8,46 Mr2014-12-28 | $16,8 Mr | -%49,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $23,6 Mr | $14,9 Mr | +%59,0 |
| Cost of Goods and Services Sold | $8,1 Mr | $7,3 Mr | +%10,9 | $30,3 Mr | $27,5 Mr | +%10,1 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,16 Mr | $2,2 Mr | -%47,1 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,08 Mr | $2,6 Mr | +%18,1 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,24 Mr | $4,8 Mr | -%11,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $3,46 Mr | $3,83 Mr | -%9,6 | $2,85 Mr | $7,22 Mr | -%60,4 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4 Mn | $19 Mn | -%78,9 | $25 Mn | $11 Mn | +%127,3 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3,45 Mr | $3,81 Mr | -%9,3 | $2,83 Mr | $7,2 Mr | -%60,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4 Mn | $19 Mn | -%78,9 | $25 Mn | $11 Mn | +%127,3 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3,45 Mr | $3,81 Mr | -%9,3 | $2,83 Mr | $7,21 Mr | -%60,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | $3,46 Mr | $3,83 Mr | -%9,6 | $2,85 Mr | $7,22 Mr | -%60,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $3,46 Mr | $3,83 Mr | -%9,6 | $2,85 Mr | $7,22 Mr | -%60,4 |
| Debt, Current | $8,5 Mr2025-12-28 | $6 Mr | +%41,7 | $8,5 Mr | $6 Mr | +%41,7 |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $44 Mn2025-12-28 | $49 Mn | -%10,2 | $44 Mn | $49 Mn | -%10,2 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,01 Mr | -$2,54 Mr | +%179,1 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$470 Mn | $356 Mn | -%232,0 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $6,75 Mr | $6,67 Mr | +%1,2 | $6,87 Mr | $10,5 Mr | -%34,3 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1,79 Mr | $2,22 Mr | -%180,7 | $1,54 Mr | -$2,18 Mr | +%170,5 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4,84 Mr | $5,99 Mr | -%19,3 | $6,79 Mr | $2,45 Mr | +%177,4 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $14,5 Mr2025-12-28 | $16,8 Mr | -%14,0 | $14,5 Mr | $16,8 Mr | -%14,0 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $378 Mn2025-12-28 | $371 Mn | +%1,9 | $378 Mn | $371 Mn | +%1,9 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12,6 Mr2025-12-28 | $15,2 Mr | -%16,8 | $12,6 Mr | $15,2 Mr | -%16,8 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3,56 Mr2025-12-28 | $2,66 Mr | +%34,0 | $3,56 Mr | $2,66 Mr | +%34,0 |
| Deferred Tax Assets, Other | $620 Mn2025-12-28 | $852 Mn | -%27,2 | $620 Mn | $852 Mn | -%27,2 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Veri tarihi: 2026-11-01