Johnson Controls International plc (JCI) finansalları
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · Çalışan: 87.000 · CEO: Joakim Weidemanis
- Fiyat
- $149,03 -%5,84
- Piyasa değeri
- $90,3 Mr
- Şirket değeri
- $97,9 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $1,14
Gelir (TTM)$25,7 Mr+%8,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%14,4+2,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $3,69 Mr
Net kâr (TTM)$2,85 Mr-%13,3 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$3,65 Mr+%277,9 geçen yıla göreCapex: $465 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$4,68-%8,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$7,59 Mr+%20,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $90,3 Mr EV $97,9 Mr
- Gelir
- $25,7 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%10 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %11,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 31,8× İleriye dönük 23,8× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 24,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- $3,65 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $2,85 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $28,2 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-03 Gelir tahmini: $6,51 Mr
- Temettü
- $1,60 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-27): gelir %1,0 üzerinde, EPS %4,4 üzerindeGelir $7,11 Mr, beklenen $7,04 Mr (+%1,0); EPS $1,66, beklenen $1,59 (+%4,4).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %10,4Q4 '26 geliri: $7,11 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %6,9.
- Faaliyet marjı %14,4 (TTM), geçen yıla göre: +2,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %30,6, gelir büyümesi: %8,8.
- Capex: gelirin %1,8 kadarı (geçen yıl %1,8)Son 4 çeyrekte $465 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%7,1). Serbest nakit akışı: $3,65 Mr = net kârın %127,8 kadarı.
- Hissedarlara $1,39 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %38,0 kadarıGeri alımlar: $655 Mn (geçen yıl $5,99 Mr), temettüler: $731 Mn, hisse bazlı ödemeler: $124 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %3,5Q4 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 611 Mn, bir yıl önce: 633 Mn.
- Net borç: $7,59 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $618 Mn, kiralamalar dahil borç: $8,21 Mr; geçen yıl net borç: $9,5 Mr.
Son çeyrek: Q4 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q4 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $7,11 Mr | $6,44 Mr | +%10,4 |
| Brüt marj | %38,0 | %36,5 | +1,5 puan |
| Faaliyet kârı | $1,05 Mr | $830 Mn | +%26,5 |
| Faaliyet marjı | %14,8 | %12,9 | +1,9 puan |
| Net kâr | $967 Mn | $1,69 Mr | -%42,9 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,61 | $2,67 | -%39,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,3 Mr | -$442 Mn | +%394,1 |
| Capex | $222 Mn | $130 Mn | +%70,8 |
| Serbest nakit akışı | $1,08 Mr | -$572 Mn | +%288,5 |
| Ar-Ge | $0 | $273 Mn | -%100,0 |
| Hisse bazlı ödemeler | $29 Mn | $33 Mn | -%12,1 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $7,11 Mr | $7,04 Mr | +%1,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,66 | $1,59 | +%4,4 |
2026-10-27 tarihli Q4 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | $4,5 Mr | +%11,4 | %68,1 | $18,6 Mr | +%43,9 | |
| Building Solutions EMEA/LA | $1,26 Mr | -%0,7 | %19,1 | $5,34 Mr | +%17,6 | |
| Building Solutions Asia Pacific | $846 Mn | +%14,8 | %12,8 | $3,27 Mr | +%32,3 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Systems and Service | – | – | – | – | – | |
| North America Systems Installation and Services Segment | $972 Mn | +%0,4 | %100,0 | – | – | |
| Building Efficiency Asia | – | – | – | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $4,11 Mr
- Capex
- -$465 Mn
- Geri alımlar
- -$655 Mn
- Temettüler
- -$731 Mn
- Satın almalar
- -$84 Mn
- Net borçlanma
- -$268 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $124 Mn
- Serbest nakit akışı
- $3,65 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %38,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,8× | 29,2× | 19,7× – 41,6× |
| EV / EBITDA | 24,0× | 22,5× | 19,7× – 26,2× |
| EV / Satışlar | 3,8× | 2,8× | 2,0× – 3,8× |
| Fiyat / FCF | 24,8× | 35,4× | 20,4× – 74,3× |
| Fiyat / Defter değeri | 6,7× | 3,9× | 2,1× – 6,7× |
| FCF getirisi | %4,0 | %3,5 | %1,3 – %4,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %15,6 | %9,0 | %6,2 – %15,6 |
| Özkaynak getirisi | %21,2 | %15,5 | %9,4 – %25,5 |
Analistler
Konsensüs hedefi $172,82 (+%16,0)
aralık $144,00 – $200,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al28
Tut18
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $28,2 Mr | +%9,9 | $6,27 | +%34,0 | 23,8× | 11 |
| FY2028 | $30,7 Mr | +%9,0 | $7,42 | +%18,3 | 20,1× | 10 |
| FY2029 | $33 Mr | +%7,4 | $8,38 | +%12,8 | 17,8× | 6 |
| FY2030 | $35,1 Mr | +%6,3 | $9,24 | +%10,3 | 16,1× | 2 |
| FY2031 | $37,1 Mr | +%5,7 | $10,23 | +%10,7 | 14,6× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Johnson Controls International plc şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (316), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $3,61 Mr | $3,25 Mr | +%10,9 | $3,61 Mr | $3,39 Mr | +%6,6 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6,61 Mr | $5,86 Mr | +%12,9 | $6,27 Mr | $6,05 Mr | +%3,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $172 Mn | $233 Mn | -%26,2 | $205 Mn | $210 Mn | -%2,4 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $175 Mn | $199 Mn | -%12,1 | $187 Mn | $211 Mn | -%11,4 |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $23 Mn | $25 Mn | -%8,0 | $27 Mn | $32 Mn | -%15,6 |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $152 Mn | $174 Mn | -%12,6 | $160 Mn | $179 Mn | -%10,6 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $1,9 Mr2025-09-30 | – | – | $1,9 Mr | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3,92 Mr2025-09-30 | $3,44 Mr | +%13,8 | $3,92 Mr | $3,44 Mr | +%13,8 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$494 Mn | -$1,13 Mr | +%56,2 | -$642 Mn | -$964 Mn | +%33,4 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $15,4 Mr | $17,6 Mr | -%12,8 | $14,9 Mr | $17,5 Mr | -%14,9 |
| Amortization of Intangible Assets | $87 Mn | $112 Mn | -%22,3 | $439 Mn | $476 Mn | -%7,8 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 100 B | -%100,0 | 100 B | 300 B | -%66,7 |
| Asset Impairment Charges | $44 Mn | $25 Mn | +%76,0 | $555 Mn2022-09-30 | $98 Mn | +%466,3 |
| Asset Retirement Obligation | $7 Mn | $7 Mn | %0,0 | $7 Mn | $7 Mn | %0,0 |
| Assets | $38,4 Mr | $42,4 Mr | -%9,5 | $37,9 Mr | $42,7 Mr | -%11,1 |
| Assets, Current | $11 Mr | $11,4 Mr | -%3,2 | $10,2 Mr | $11,2 Mr | -%9,1 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $454 Mn | – | – | – | – | – |
| Buildings and Improvements, Gross | $1,1 Mr2025-09-30 | $1,03 Mr | +%6,0 | $1,1 Mr | $1,03 Mr | +%6,0 |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $123 Mn | $91 Mn | +%35,2 | $373 Mn | $312 Mn | +%19,6 |
| Capitalized Contract Cost, Gross | $576 Mn2025-09-30 | $556 Mn | +%3,6 | $576 Mn | $556 Mn | +%3,6 |
| Capitalized Contract Cost, Net | $520 Mn | $573 Mn | -%9,2 | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $321 Mn | $283 Mn | +%13,4 | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $199 Mn | $290 Mn | -%31,4 | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $698 Mn | $795 Mn | -%12,2 | $379 Mn | $606 Mn | -%37,5 |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -$430 Mn2025-09-30 | $0 | – | -$604 Mn | -$132 Mn | -%357,6 |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $0 | -$17 Mn | +%100,0 | $6,55 Mr | -$37 Mn | +%17.791,9 |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$31 Mn | $49 Mn | -%163,3 | -$1,16 Mr | $530 Mn | -%317,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $713 Mn | $818 Mn | -%12,8 | $1,34 Mr2021-09-30 | $1,96 Mr | -%31,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $398 Mn2025-09-30 | $767 Mn | -%48,1 | $398 Mn | $767 Mn | -%48,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $140 Mn | -$440 Mn | +%131,8 | -$369 Mn | -$150 Mn | -%146,0 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,40 | $0,37 | +%8,1 | $1,51 | $1,48 | +%2,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mr2025-09-30 | 2 Mr | %0,0 | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 642 Mn2025-09-30 | 693 Mn | -%7,4 | 642 Mn | 693 Mn | -%7,4 |
| Common Stock, Value, Issued | $6 Mn | $7 Mn | -%14,3 | $6 Mn | $7 Mn | -%14,3 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $3 Mn | $60 Mn | -%95,0 | $190 Mn | $220 Mn | -%13,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $750 Mn | $394 Mn | +%90,4 | $3,61 Mr | $1,7 Mr | +%113,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $753 Mn | $454 Mn | +%65,9 | $3,8 Mr | $1,92 Mr | +%98,5 |
| Construction in Progress, Gross | $382 Mn2025-09-30 | $418 Mn | -%8,6 | $382 Mn | $418 Mn | -%8,6 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,37 Mr | $2 Mr | +%18,4 | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $6 Mn | $7 Mn | -%14,3 | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2,85 Mr | $2,38 Mr | +%19,5 | $2,47 Mr | $2,16 Mr | +%14,4 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $488 Mn | $261 Mn | +%87,0 | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $447 Mn | $393 Mn | +%13,7 | $1,8 Mr | $1,7 Mr | +%5,9 |
| Cost of Goods and Services Sold | $3,88 Mr | $3,61 Mr | +%7,6 | $15 Mr | $14,9 Mr | +%0,9 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$239 Mn | $330 Mn | -%172,4 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $302 Mn | $102 Mn | +%196,1 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $51 Mn | $518 Mn | -%90,2 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$12 Mn | $86 Mn | -%114,0 |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $8,2 Mr | $8,3 Mr | -%1,2 | $8,9 Mr | $8,3 Mr | +%7,2 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $38 Mn2025-09-30 | $38 Mn | %0,0 | $38 Mn | $38 Mn | %0,0 |
| Debt Issuance Costs, Net | $39 Mn2025-09-30 | $38 Mn | +%2,6 | $39 Mn | $38 Mn | +%2,6 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $385 Mn | -$299 Mn | +%228,8 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$270 Mn | -$82 Mn | -%229,3 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$18 Mn | -$53 Mn | +%66,0 | $194 Mn | -$407 Mn | +%147,7 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | $195 Mn | -$403 Mn | +%148,4 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $79 Mn | -$26 Mn | +%403,8 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $137 Mn2025-09-30 | $306 Mn | -%55,2 | $137 Mn | $306 Mn | -%55,2 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8,96 Mr2025-09-30 | $9,34 Mr | -%4,0 | $8,96 Mr | $9,34 Mr | -%4,0 |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $233 Mn2025-09-30 | $219 Mn | +%6,4 | $233 Mn | $219 Mn | +%6,4 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01