Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Banks · Çalışan: 99.600 · CEO: Milton Maluhy Filho
- Fiyat
- $7,13 -%3,26
- Piyasa değeri
- $78,6 Mr
- Şirket değeri
- R$1,22 Tn
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03
Q2 '26 döneminde Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB): faaliyet nakit akışı R$71,1 Mr, sermaye harcaması R$2,32 Mr, serbest nakit akışı R$71,3 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı R$184 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | R$1,71 Mr | R$8,95 Mr | R$10 Mr | R$10,4 Mr | R$10,6 Mr | R$1,86 Mr | R$10,7 Mr | R$11,4 Mr | R$11,9 Mr | R$12,1 Mr | R$11,4 Mr | R$833 Mn | |
| Amortisman ve itfa | R$1,88 Mr | R$1,41 Mr | R$1,55 Mr | R$1,55 Mr | R$1,66 Mr | R$1,14 Mr | R$1,67 Mr | R$1,63 Mr | R$2,24 Mr | R$1,85 Mr | R$1,88 Mr | R$1,74 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | R$0 | R$193 Mn | -R$466 Mn | R$279 Mn | R$164 Mn | R$0 | -R$669 Mn | R$301 Mn | R$269 Mn | R$0 | R$0 | R$0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | R$0 | R$2,73 Mr | -R$70 Mn | R$28 Mn | -R$175 Mn | R$0 | R$1,7 Mr | -R$3,09 Mr | -R$296 Mn | R$0 | R$0 | R$0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -R$6,39 Mr | -R$37,2 Mr | R$40,6 Mr | R$3,93 Mr | -R$57,5 Mr | R$4,33 Mr | -R$22,4 Mr | -R$12,2 Mr | R$50,2 Mr | R$28,6 Mr | -R$28,6 Mr | R$54,3 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -R$481 Mn | R$9,32 Mr | -R$3,63 Mr | -R$16,8 Mr | R$9,35 Mr | -R$2,01 Mr | -R$2,75 Mr | R$15,9 Mr | R$11,7 Mr | R$2,96 Mr | R$9,85 Mr | R$14,2 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -R$3,28 Mr | -R$14,6 Mr | R$48 Mr | -R$661 Mn | -R$35,9 Mr | R$5,32 Mr | -R$11,7 Mr | R$13,9 Mr | R$75,7 Mr | R$45,4 Mr | -R$5,44 Mr | R$71,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -R$365 Mn | -R$2,13 Mr | -R$392 Mn | -R$481 Mn | -R$365 Mn | -R$379 Mn | -R$1,83 Mr | -R$1,79 Mr | -R$246 Mn | -R$1,84 Mr | -R$4,15 Mr | R$2,32 Mr | |
| Şirket satın almaları | R$26,4 Mn | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$64,1 Mn | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| Yatırım alımları | -R$5,43 Mr | -R$5,75 Mr | -R$280 Mn | -R$30,7 Mr | R$4 Mr | R$3,51 Mr | R$0 | -R$6,48 Mr | -R$9,23 Mr | -R$65,9 Mr | -R$52,3 Mr | R$13,4 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | -R$4,74 Mr | R$17,3 Mr | R$4,47 Mr | R$6,95 Mr | R$40,7 Mr | R$1,45 Mr | R$0 | R$0 | R$5,31 Mr | -R$6,91 Mr | R$11,4 Mr | R$56,5 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -R$2,62 Mr | -R$878 Mn | -R$10,3 Mr | R$8,26 Mr | -R$1,47 Mr | -R$12,5 Mr | R$21,5 Mr | R$18,3 Mr | -R$1,14 Mr | -R$104 Mr | R$3,83 Mr | -R$87,7 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -R$13,1 Mr | R$8,5 Mr | -R$6,52 Mr | -R$15,9 Mr | R$42,8 Mr | -R$7,81 Mr | R$19,6 Mr | R$10 Mr | -R$5,3 Mr | -R$179 Mr | -R$41,3 Mr | -R$15,4 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | R$7,62 Mr | R$1,54 Mr | -R$309 Mn | -R$431 Mn | R$2,42 Mr | -R$5,98 Mr | R$3,79 Mr | R$4,78 Mr | -R$8,54 Mr | -R$21,2 Mr | R$66,8 Mr | -R$99,1 Mr | |
| Hisse geri alımları | -R$1,14 Mn | R$0 | -R$901 Mn | -R$319 Mn | R$0 | -R$101 Mn | -R$83 Mn | R$0 | -R$1,91 Mr | -R$1,2 Mr | -R$1,73 Mr | R$1,68 Mr | |
| Temettüler | -R$994 Mn | -R$447 Mn | -R$15,8 Mr | -R$446 Mn | -R$4,61 Mr | -R$31 Mn | -R$20,4 Mr | -R$476 Mn | -R$6,95 Mr | -R$20,5 Mr | -R$3,83 Mr | R$3,21 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | R$1,9 Mr | -R$337 Mn | -R$972 Mn | R$557 Mn | R$409 Mn | R$6,27 Mr | -R$512 Mn | -R$245 Mn | -R$303 Mn | R$110 Mr | -R$14,3 Mr | R$100 Mr | |
| Finansman nakit akışı | R$8,54 Mr | R$776 Mn | -R$17,2 Mr | -R$640 Mn | -R$1,77 Mr | R$155 Mn | -R$16,3 Mr | R$4,07 Mr | -R$17,7 Mr | R$67,3 Mr | R$48 Mr | R$5,17 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | R$7,87 Mr | -R$1,18 Mr | R$5,37 Mr | R$6,74 Mr | -R$2,49 Mr | R$2,34 Mr | -R$3,61 Mr | -R$1,42 Mr | -R$928 Mn | R$66 Mr | -R$1,25 Mr | -R$25 Mn | |
| Nakitteki net değişim | R$0 | -R$6,51 Mr | R$29,6 Mr | -R$10,5 Mr | R$2,68 Mr | R$0 | -R$11,9 Mr | R$26,5 Mr | R$51,8 Mr | R$0 | R$0 | R$60,9 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -R$3,42 Mr | -R$18 Mr | R$46,5 Mr | -R$2,35 Mr | -R$37,8 Mr | R$5,22 Mr | -R$13,5 Mr | R$12,1 Mr | R$74 Mr | R$45 Mr | -R$5,87 Mr | R$71,3 Mr | |
| Ödenen faiz | R$0 | R$26,2 Mr | R$25 Mr | R$29,7 Mr | R$0 | R$0 | R$67,2 Mr | R$57,2 Mr | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | R$23,6 Mr | R$24,3 Mr | R$25,6 Mr | R$27,8 Mr | R$15,1 Mr | R$28,4 Mr | R$30,2 Mr | R$33,9 Mr | R$42,1 Mr | R$44 Mr | |
| Amortisman ve itfa | R$3,25 Mr | R$3,17 Mr | R$3,57 Mr | R$3,56 Mr | R$3,73 Mr | R$4,23 Mr | R$4,8 Mr | R$5,65 Mr | R$6,44 Mr | R$7,39 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | R$69 Mn | R$81 Mn | -R$96 Mn | -R$141 Mn | R$217 Mn | -R$20 Mn | R$234 Mn | R$200 Mn | R$818 Mn | R$0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | R$4,17 Mr | R$5,1 Mr | R$10,3 Mr | R$2,5 Mr | -R$239 Mn | R$10 Mr | R$3,21 Mr | R$2,13 Mr | R$0 | R$0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -R$60,8 Mr | -R$70,2 Mr | -R$29,7 Mr | -R$19,4 Mr | R$5,1 Mr | -R$27,3 Mr | R$39,1 Mr | -R$6,07 Mr | -R$77,6 Mr | R$51,7 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | R$60 Mr | R$46,2 Mr | R$13 Mr | R$20,8 Mr | R$35,6 Mr | R$44,8 Mr | R$52,1 Mr | R$41,7 Mr | -R$68,1 Mr | R$26,3 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | R$30,3 Mr | R$8,64 Mr | R$22,7 Mr | R$35,2 Mr | R$59,5 Mr | R$60,1 Mr | R$130 Mr | R$77,5 Mr | -R$96,3 Mr | R$129 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -R$2,07 Mr | -R$3,59 Mr | -R$2,86 Mr | -R$1,62 Mr | -R$1,72 Mr | -R$9,08 Mr | -R$2,73 Mr | -R$3,82 Mr | -R$1,83 Mr | -R$6,98 Mr | |
| Şirket satın almaları | R$5,16 Mr | -R$245 Mn | R$1,38 Mr | R$0 | R$0 | -R$10 Mn | R$0 | R$0 | -R$135 Mn | R$0 | |
| Yatırım alımları | -R$11,7 Mr | -R$23,8 Mr | -R$9,77 Mr | -R$387 Mn | -R$11,9 Mr | -R$33 Mn | -R$65,6 Mr | -R$41,4 Mr | R$0 | -R$156 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | R$22,3 Mr | R$23 Mr | R$31,9 Mr | R$68 Mn | R$16,8 Mr | R$623 Mn | R$0 | R$18,5 Mr | R$0 | R$42,8 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | R$742 Mn | R$858 Mn | -R$495 Mn | -R$36,7 Mr | -R$2,46 Mr | R$3,66 Mr | -R$4,91 Mr | -R$4,47 Mr | R$8,94 Mr | -R$89,8 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | R$14,4 Mr | -R$3,84 Mr | R$20,1 Mr | -R$38,7 Mr | R$753 Mn | -R$4,84 Mr | -R$73,3 Mr | -R$31,2 Mr | R$6,97 Mr | -R$210 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -R$9,31 Mr | -R$9,44 Mr | -R$12,1 Mr | R$5,72 Mr | -R$5,32 Mr | -R$24,2 Mr | -R$22,2 Mr | -R$10,8 Mr | R$341 Mn | R$43,5 Mr | |
| Hisse geri alımları | -R$947 Mn | -R$3,09 Mr | -R$510 Mn | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$689 Mn | -R$1,78 Mr | -R$3,02 Mr | |
| Temettüler | -R$7,67 Mr | -R$10,8 Mr | -R$20,1 Mr | -R$25,9 Mr | -R$11,6 Mr | -R$6,27 Mr | -R$6,71 Mr | -R$10,3 Mr | -R$21,3 Mr | -R$47,4 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | R$10,3 Mr | R$5,43 Mr | -R$26 Mn | -R$1,84 Mr | R$2,82 Mr | -R$1,54 Mr | -R$3,26 Mr | -R$1,29 Mr | R$104 Mr | R$94,6 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -R$22,3 Mr | -R$16,9 Mr | -R$31,6 Mr | -R$21,3 Mr | -R$13,6 Mr | -R$31,5 Mr | -R$31,7 Mr | -R$22,4 Mr | R$81,7 Mr | R$88,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -R$17,9 Mr | -R$687 Mn | R$990 Mn | R$54 Mn | -R$11,7 Mr | -R$19,9 Mr | -R$24,3 Mr | -R$11,5 Mr | R$8,4 Mr | -R$7,82 Mr | |
| Nakitteki net değişim | R$4,47 Mr | -R$12,8 Mr | R$12,2 Mr | -R$24,7 Mr | R$35 Mr | R$3,86 Mr | R$370 Mn | R$12,3 Mr | R$743 Mn | R$0 | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | R$28,2 Mr | R$5,05 Mr | R$19,8 Mr | R$30,8 Mr | R$54,2 Mr | R$51 Mr | R$121 Mr | R$68,3 Mr | -R$98,2 Mr | R$128 Mr | |
| Ödenen faiz | R$0 | R$0 | R$0 | R$77,3 Mr | R$77 Mr | R$0 | R$107 Mr | R$116 Mr | R$131 Mr | R$0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar BRL cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi BRL cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.