ITC nakit akış tablosu
- Fiyat
- –
- Piyasa değeri
- –
- Son rapor
- Q1 '20 2020-05-06 tarihinde sunuldu
Q1 '20 döneminde ITC: faaliyet nakit akışı $108 Mn, sermaye harcaması $190 Mn, serbest nakit akışı -$82 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$281 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $81 Mn | $82 Mn | $76 Mn | $82 Mn | $79 Mn | $89 Mn | $80 Mn | $84 Mn | $87 Mn | $98 Mn | $159 Mn | $92 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $42 Mn | $42 Mn | $44 Mn | $44 Mn | $44 Mn | $45 Mn | $47 Mn | $47 Mn | $51 Mn | $51 Mn | $54 Mn | $54 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$48 Mn | -$46 Mn | -$55 Mn | -$26 Mn | -$35 Mn | -$25 Mn | -$21 Mn | -$30 Mn | -$29 Mn | -$23 Mn | $53 Mn | -$35 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$150 Mn | -$26 Mn | $876 Mn | $58 Mn | -$33 Mn | $3 Mn | -$34 Mn | -$302 Mn | $114 Mn | -$42 Mn | $67 Mn | $98 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $245 Mn | $166 Mn | -$738 Mn | $3 Mn | $65 Mn | $101 Mn | $86 Mn | $342 Mn | -$103 Mn | $81 Mn | -$162 Mn | -$105 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $172 Mn | $224 Mn | $204 Mn | $153 Mn | $121 Mn | $220 Mn | $159 Mn | $141 Mn | $120 Mn | $189 Mn | $179 Mn | $108 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$179 Mn | -$171 Mn | -$201 Mn | -$176 Mn | -$189 Mn | -$191 Mn | -$213 Mn | -$178 Mn | -$225 Mn | -$279 Mn | -$183 Mn | -$190 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$7 Mn | $15 Mn | $1 Mn | $7 Mn | $9 Mn | $7 Mn | -$1 Mn | $0 | $2 Mn | $4 Mn | $5 Mn | $2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$186 Mn | -$156 Mn | -$200 Mn | -$169 Mn | -$180 Mn | -$184 Mn | -$214 Mn | -$178 Mn | -$223 Mn | -$275 Mn | -$178 Mn | -$188 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$1 Mn | -$1 Mn | $8 Mn | -$110 Mn | $98 Mn | -$6 Mn | $12 Mn | -$4 Mn | $1 Mn | -$1 Mn | $0 | -$6 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $15 Mn | -$67 Mn | $54 Mn | $59 Mn | -$38 Mn | -$28 Mn | $43 Mn | $34 Mn | $101 Mn | $87 Mn | -$1 Mn | $82 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $15 Mn | -$67 Mn | $54 Mn | $59 Mn | -$38 Mn | -$28 Mn | $43 Mn | $34 Mn | $101 Mn | $87 Mn | -$1 Mn | $82 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $1 Mn | $1 Mn | $58 Mn | $43 Mn | -$97 Mn | $8 Mn | -$12 Mn | -$3 Mn | -$2 Mn | $1 Mn | $0 | $2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$7 Mn | $53 Mn | $3 Mn | -$23 Mn | -$68 Mn | $29 Mn | -$54 Mn | -$37 Mn | -$105 Mn | -$90 Mn | -$4 Mn | -$82 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $146 Mn | $172 Mn | $188 Mn | $234 Mn | $244 Mn | $242 Mn | $246 Mn | $319 Mn | $330 Mn | $428 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $87 Mn | $95 Mn | $107 Mn | $119 Mn | $128 Mn | $145 Mn | $158 Mn | $169 Mn | $180 Mn | $203 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $76,7 Mn | -$30,8 Mn | -$67,3 Mn | -$76,7 Mn | -$90,4 Mn | -$77,4 Mn | -$219 Mn | -$195 Mn | -$107 Mn | $135 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$78 Mn | -$183 Mn | -$691 Mn | $497 Mn | $31,6 Mn | -$274 Mn | $150 Mn | $98 Mn | -$6 Mn | -$163 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $192 Mn | $313 Mn | $776 Mn | -$339 Mn | $173 Mn | $502 Mn | $293 Mn | $216 Mn | $255 Mn | -$6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $423 Mn | $381 Mn | $328 Mn | $449 Mn | $502 Mn | $556 Mn | $687 Mn | $608 Mn | $653 Mn | $629 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$388 Mn | -$557 Mn | -$803 Mn | -$822 Mn | -$733 Mn | -$684 Mn | -$750 Mn | -$755 Mn | -$769 Mn | -$865 Mn | |
| Yatırım alımları | -$14,6 Mn | -$8,14 Mn | -$11,8 Mn | -$22,3 Mn | -$140 Mn | -$148 Mn | -$9 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $3,84 Mn | $5,94 Mn | $20,8 Mn | $495 B | $673 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $14,1 Mn | $1,03 Mn | -$454 B | -$3,29 Mn | $138 Mn | $132 Mn | $24 Mn | $11 Mn | $22 Mn | $11 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$389 Mn | -$560 Mn | -$809 Mn | -$826 Mn | -$735 Mn | -$699 Mn | -$735 Mn | -$744 Mn | -$747 Mn | -$854 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Hisse geri alımları | $0 | -$58,3 Mn | -$26,2 Mn | -$34,3 Mn | -$134 Mn | -$137 Mn | -$9 Mn | $0 | -$6 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$14,2 Mn | $143 Mn | $449 Mn | $385 Mn | $227 Mn | $130 Mn | $42 Mn | $194 Mn | $36 Mn | $221 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$14,2 Mn | $143 Mn | $449 Mn | $385 Mn | $227 Mn | $130 Mn | $42 Mn | $194 Mn | $36 Mn | $221 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $20,3 Mn | -$36,8 Mn | -$32,2 Mn | $8,09 Mn | -$6,53 Mn | -$13,9 Mn | -$6 Mn | $58 Mn | -$58 Mn | -$4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $34,9 Mn | -$176 Mn | -$475 Mn | -$372 Mn | -$232 Mn | -$128 Mn | -$63 Mn | -$147 Mn | -$116 Mn | -$236 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-05