Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) finansalları
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · Çalışan: 17.021 · CEO: David J. Rosa
- Fiyat
- $432,01 -%3,73
- Piyasa değeri
- $153 Mr
- Şirket değeri
- $150 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-21 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-28 EPS tahmini: $2,97
Gelir (TTM)$11,6 Mr+%20,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%28,4-0,9 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $3,28 Mr
Net kâr (TTM)$2,96 Mr+%7,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$3,6 Mr+%58,4 geçen yıla göreCapex: $492 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$8,33+%10,2 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$4,04 Mr-%17,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $153 Mr EV $150 Mr
- Gelir
- $11,6 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%18 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %25,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 51,6× İleriye dönük 38,4× (FY2026)
- P/S
- 13,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 35,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $3,6 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $2,96 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $11,9 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-28 Gelir tahmini: $3,24 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-20): gelir %4,9 üzerinde, EPS %13,2 üzerindeGelir $3,05 Mr, beklenen $2,91 Mr (+%4,9); EPS $3,00, beklenen $2,65 (+%13,2).
- Gelir büyümesi sabit: yıllık %21,7Q3 '26 geliri: $3,05 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %20,8.
- Faaliyet marjı %28,4 (TTM), geçen yıla göre: -0,9 puanFaaliyet kârı büyümesi: %16,6, gelir büyümesi: %20,5.
- Capex: gelirin %4,2 kadarı (geçen yıl %7,2)Son 4 çeyrekte $492 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%28,7). Serbest nakit akışı: $3,6 Mr = net kârın %121,7 kadarı.
- Hissedarlara $4,62 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %128,4 kadarıGeri alımlar: $4,62 Mr (geçen yıl $2,09 Mr), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $835 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %2,8Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 352 Mn, bir yıl önce: 362 Mn.
- Net nakit: $4,04 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $4,04 Mr, kiralamalar dahil borç: $0; geçen yıl net nakit: $4,91 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,05 Mr | $2,51 Mr | +%21,7 |
| Brüt marj | %68,4 | %66,4 | +2,0 puan |
| Faaliyet kârı | $593 Mn | $760 Mn | -%22,0 |
| Faaliyet marjı | %19,4 | %30,3 | -10,9 puan |
| Net kâr | $523 Mn | $704 Mn | -%25,8 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,49 | $1,95 | -%23,6 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,22 Mr | $841 Mn | +%45,6 |
| Capex | $113 Mn | $105 Mn | +%7,3 |
| Serbest nakit akışı | $1,11 Mr | $736 Mn | +%51,0 |
| Ar-Ge | $408 Mn | $329 Mn | +%24,0 |
| Hisse bazlı ödemeler | $213 Mn | $204 Mn | +%4,5 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-20| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,05 Mr | $2,91 Mr | +%4,9 |
| HBK (konsensüs bazı) | $3,00 | $2,65 | +%13,2 |
2026-10-20 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruments and Accessories | $1,8 Mr | +%18,3 | %59,0 | $6,88 Mr | +%19,1 | |
| Systems | $769 Mn | +%30,3 | %25,2 | $2,89 Mr | +%23,4 | |
| Services | $482 Mn | +%21,8 | %15,8 | $1,81 Mr | +%20,9 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographic Distribution, Domestic | $2,06 Mr | +%20,1 | %67,7 | $7,71 Mr | – | |
| Geographic Distribution, Foreign | $986 Mn | +%25,2 | %32,3 | $3,87 Mr | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $4,09 Mr
- Capex
- -$492 Mn
- Geri alımlar
- -$4,62 Mr
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$485 Mn
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $835 Mn
- Serbest nakit akışı
- $3,6 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %128,4
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 51,6× | 72,6× | 65,9× – 79,8× |
| EV / EBITDA | 35,7× | 52,2× | 47,0× – 58,5× |
| EV / Satışlar | 12,9× | 19,0× | 14,9× – 22,2× |
| Fiyat / FCF | 42,4× | 110,7× | 73,7× – 158,1× |
| Fiyat / Defter değeri | 9,4× | 10,2× | 8,5× – 11,3× |
| FCF getirisi | %2,4 | %1,0 | %0,6 – %1,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %16,0 | %12,5 | %11,4 – %13,7 |
| Özkaynak getirisi | %17,0 | %14,0 | %12,0 – %16,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $485,44 (+%12,4)
aralık $357,44 – $558,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al40
Tut12
Sat5
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $11,9 Mr | +%18,4 | $11,25 | +%42,9 | 38,4× | 16 |
| FY2027 | $13,3 Mr | +%11,9 | $12,48 | +%11,0 | 34,6× | 16 |
| FY2028 | $15 Mr | +%12,3 | $14,03 | +%12,4 | 30,8× | 11 |
| FY2029 | $16,7 Mr | +%11,4 | $15,76 | +%12,3 | 27,4× | 4 |
| FY2030 | $19,2 Mr | +%14,9 | $17,98 | +%14,1 | 24,0× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Intuitive Surgical, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (311), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,2 Mn2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $280 Mn | $291 Mn | -%4,0 | $255 Mn | $193 Mn | +%31,9 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,72 Mr | $1,26 Mr | +%36,6 | $1,53 Mr | $1,23 Mr | +%24,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $29,9 Mn2025-12-31 | $30,7 Mn | -%2,6 | $29,9 Mn | $30,7 Mn | -%2,6 |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $9,1 Mn | $14,9 Mn | -%38,9 | $57,2 Mn | $43,3 Mn | +%32,1 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $274 Mn | $231 Mn | +%18,3 | $194 Mn | $239 Mn | -%19,0 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,28 Mr2025-12-31 | $1,88 Mr | +%21,0 | $2,28 Mr | $1,88 Mr | +%21,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$60,3 Mn | $26,5 Mn | -%327,5 | $43,3 Mn | -$51,3 Mn | +%184,4 |
| Acquisition Costs, Period Cost | – | – | – | $130 Mn | $111 Mn | +%17,1 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $11,5 Mr | $10,5 Mr | +%9,9 | $10,8 Mr | $9,68 Mr | +%11,2 |
| Amortization of Intangible Assets | $9,3 Mn | $3,3 Mn | +%181,8 | $13,2 Mn | $16,7 Mn | -%21,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3,7 Mn | 1,8 Mn | +%105,6 | 1 Mn | 200 B | +%400,0 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $218 Mn | $205 Mn | +%5,9 | $797 Mn | $683 Mn | +%16,7 |
| Assets | $19,3 Mr | $19,4 Mr | %0,0 | $20,5 Mr | $18,7 Mr | +%9,2 |
| Assets, Current | $8,43 Mr | $8,53 Mr | -%1,1 | $9,78 Mr | $7,11 Mr | +%37,5 |
| Buildings and Improvements, Gross | $2,83 Mr2025-12-31 | $1,49 Mr | +%90,7 | $2,83 Mr | $1,49 Mr | +%90,7 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $58,3 Mn2025-12-31 | $57,2 Mn | +%1,9 | $58,3 Mn | $57,2 Mn | +%1,9 |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | $75,2 Mn2026-03-01 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Deferred Revenue | $20 Mn2026-03-01 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $13,3 Mn | $5,1 Mn | +%160,8 | $70,6 Mn | $77,2 Mn | -%8,5 |
| Capitalized Computer Software, Gross | $299 Mn2025-12-31 | $284 Mn | +%5,5 | $299 Mn | $284 Mn | +%5,5 |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $10,6 Mn2025-12-31 | $10,7 Mn | -%0,9 | $38 Mn | $37,7 Mn | +%0,8 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,98 Mr | $2,81 Mr | +%6,1 | $3,37 Mr | $2,03 Mr | +%66,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3,02 Mr | $2,85 Mr | +%6,1 | $3,41 Mr | $2,06 Mr | +%65,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $217 Mn | -$597 Mn | +%136,3 | $1,35 Mr | -$708 Mn | +%290,1 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 Mn | 600 Mn | %0,0 | 600 Mn | 600 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 347 Mn | 355 Mn | -%2,3 | 355 Mn | 357 Mn | -%0,4 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 347 Mn | 355 Mn | -%2,3 | 355 Mn | 357 Mn | -%0,4 |
| Common Stock, Value, Issued | $300 B | $400 B | -%25,0 | $400 B | $400 B | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2,3 Mn | $5 Mn | -%54,0 | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $457 Mn | $728 Mn | -%37,3 | $2,95 Mr | $2,28 Mr | +%29,2 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $459 Mn | $733 Mn | -%37,4 | $2,97 Mr | $2,3 Mr | +%29,4 |
| Construction in Progress, Gross | $638 Mn2025-12-31 | $1,63 Mr | -%60,9 | $638 Mn | $1,63 Mr | -%60,9 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $33,8 Mn | $18,2 Mn | +%85,7 | $15,3 Mn | $13,9 Mn | +%10,1 |
| Contract with Customer, Liability | $669 Mn | $571 Mn | +%17,3 | $598 Mn | $523 Mn | +%14,4 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $97 Mn | $91 Mn | +%6,6 | $459 Mn | $422 Mn | +%8,8 |
| Cost of Goods and Services Sold | $964 Mn | $843 Mn | +%14,4 | $3,42 Mr | $2,72 Mr | +%25,9 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $236 Mn | $322 Mn | -%26,8 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $121 Mn | $102 Mn | +%19,1 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $416 Mn | $472 Mn | -%11,9 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $58,9 Mn | $47,9 Mn | +%23,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $4,27 Mr | $6 Mr | -%28,8 | $6,23 Mr | $6,84 Mr | -%8,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $300 B | $39,5 Mn | -%99,2 | $41,3 Mn | $14,8 Mn | +%179,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $59,7 Mn | $4,4 Mn | +%1.256,8 | $1,7 Mn | $33,7 Mn | -%95,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $100 B | $100 B | %0,0 | $100 B | $100 B | %0,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $4,33 Mr | $5,96 Mr | -%27,4 | $6,19 Mr | $6,86 Mr | -%9,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $2,81 Mr | $3,49 Mr | -%19,4 | $3,07 Mr | $4,84 Mr | -%36,6 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1,52 Mr | $2,47 Mr | -%38,6 | $3,13 Mr | $2,02 Mr | +%54,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $54,8 Mn | $834 Mn | -%93,4 | $267 Mn | $520 Mn | -%48,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $200 B | $3,7 Mn | -%94,6 | $1,4 Mn | $9,2 Mn | -%84,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $3,75 Mr | $406 Mn | +%825,0 | $343 Mn | $2,92 Mr | -%88,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $59,5 Mn | $700 B | +%8.400,0 | $300 B | $24,5 Mn | -%98,8 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $2,76 Mr | $3,52 Mr | -%21,7 | $3,1 Mr | $4,82 Mr | -%35,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1,51 Mr | $2,47 Mr | -%38,8 | $3,13 Mr | $2,02 Mr | +%55,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $3,81 Mr | $1,24 Mr | +%207,2 | $610 Mn | $3,44 Mr | -%82,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $59,7 Mn | $4,4 Mn | +%1.256,8 | $1,7 Mn | $33,7 Mn | -%95,0 |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $32 Mn2025-09-30 | – | – | $65 Mn2024-12-31 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$34,4 Mn | -$158 Mn | +%78,2 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $68,3 Mn | $46,3 Mn | +%47,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01