Insmed Incorporated (INSM) finansalları
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 1.664 · CEO: William H. Lewis
- Fiyat
- $112,58 +%0,89
- Piyasa değeri
- $24,7 Mr
- Şirket değeri
- $25 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-18 EPS tahmini: -$0,32
Gelir (TTM)$1,52 Mr+%240,0 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%35,6+223,3 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$541 Mn
Net kâr (TTM)-$606 Mn+%48,8 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$658 Mn+%27,4 geçen yıla göreCapex: $62 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$2,82+%54,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$405 Mn-%56,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $24,7 Mr EV $25 Mr
- Gelir
- $1,52 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%205 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%39,9 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -39,9× İleriye dönük -68,0× (FY2026)
- P/S
- 16,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -50,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$658 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$606 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,85 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-18 Gelir tahmini: $597 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-29): gelir %4,8 üzerinde, EPS %20,2 altındaGelir $524 Mn, beklenen $500 Mn (+%4,8); EPS -$0,46, beklenen -$0,38 (-%20,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %268,4Q3 '26 geliri: $524 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %182,7.
- Faaliyet marjı -%35,6 (TTM), geçen yıla göre: +223,3 puanFaaliyet kârı büyümesi: %53,3, gelir büyümesi: %240,0.
- Capex: gelirin %4,1 kadarı (geçen yıl %5,1)Son 4 çeyrekte $62 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%172,4). Serbest nakit akışı: -$658 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %3,5Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 219 Mn, bir yıl önce: 211 Mn.
- Net nakit: $405 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,15 Mr, kiralamalar dahil borç: $741 Mn; geçen yıl net nakit: $935 Mn.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $524 Mn | $142 Mn | +%268,4 |
| Brüt marj | %85,1 | %79,4 | +5,7 puan |
| Faaliyet kârı | -$89,4 Mn | -$366 Mn | +%75,6 |
| Faaliyet marjı | -%17,0 | -%257,1 | +240,1 puan |
| Net kâr | -$100 Mn | -$370 Mn | +%72,9 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,46 | -$1,75 | +%73,7 |
| Faaliyet nakit akışı | -$36,5 Mn | -$220 Mn | +%83,4 |
| Capex | $5,63 Mn | $2,42 Mn | +%132,6 |
| Serbest nakit akışı | -$42,1 Mn | -$222 Mn | +%81,1 |
| Ar-Ge | $270 Mn | $186 Mn | +%44,8 |
| Hisse bazlı ödemeler | $41,2 Mn | $31,4 Mn | +%31,1 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $524 Mn | $500 Mn | +%4,8 |
| HBK (konsensüs bazı) | -$0,46 | -$0,38 | -%20,2 |
2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $406 Mn | – | %100,0 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q4 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $474 Mn | +%364,1 | %90,3 | $1,34 Mr | +%265,6 | |
| Non-US | $50,8 Mn | +%26,1 | %9,7 | $247 Mn | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- -$596 Mn
- Capex
- -$62 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$15 Mn
- Net borçlanma
- -$3,25 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $128 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$658 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -39,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -50,7× | – | – |
| EV / Satışlar | 16,5× | 27,5× | 10,4× – 61,7× |
| Fiyat / FCF | -37,6× | – | – |
| Fiyat / Defter değeri | 33,9× | 31,3× 5 yılın 4'i | 7,4× – 50,3× |
| FCF getirisi | -%2,7 | -%10,1 | -%16,7 – -%2,6 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%32,8 | -%48,7 | -%64,8 – -%31,0 |
| Özkaynak getirisi | -%82,7 | -%184,1 | -%547,5 – %225,8 |
Analistler
Konsensüs hedefi $191,31 (+%69,9)
aralık $154,00 – $235,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al33
Tut2
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,85 Mr | +%204,5 | -$1,65 | +%74,2 | -68,0× | 14 |
| FY2027 | $2,97 Mr | +%61,0 | $0,65 | +%139,4 | 172,6× | 14 |
| FY2028 | $3,96 Mr | +%33,0 | $3,16 | +%384,8 | 35,6× | 16 |
| FY2029 | $4,99 Mr | +%26,0 | $6,37 | +%101,4 | 17,7× | 13 |
| FY2030 | $6,21 Mr | +%24,6 | $9,98 | +%56,8 | 11,3× | 13 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Insmed Incorporated şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (240), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $575 Mn | $410 Mn | +%40,2 | $456 Mn | $285 Mn | +%59,9 |
| Accounts Payable, Current | $84,3 Mn | $79,6 Mn | +%5,9 | $79,9 Mn | $73 Mn | +%9,4 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $259 Mn | $65,3 Mn | +%297,3 | $141 Mn | $52 Mn | +%170,8 |
| Accrued Professional Fees | $34,3 Mn | $25,8 Mn | +%33,0 | $23,7 Mn | $17,9 Mn | +%32,2 |
| Accrued Royalties | $146 Mn | $164 Mn | -%10,8 | $163 Mn | $161 Mn | +%1,1 |
| Accrued Royalties, Current | $10,2 Mn | $9,37 Mn | +%9,2 | $17,1 Mn | $6,32 Mn | +%170,4 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $70,1 Mn | $57,2 Mn | +%22,5 | $60,8 Mn | $50,3 Mn | +%20,8 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$40 B | $2 Mn | -%102,0 | $1,46 Mn | -$2,29 Mn | +%163,8 |
| Additional Paid in Capital | $6,64 Mr | $6,25 Mr | +%6,2 | $6,37 Mr | $4,65 Mr | +%37,2 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $1,48 Mn | $1,34 Mn | +%10,3 | $6,22 Mn | $6,88 Mn | -%9,7 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1,48 Mn | $1,34 Mn | +%10,3 | $6,22 Mn | $6,88 Mn | -%9,7 |
| Amortization of Intangible Assets | $5,05 Mn | $1,54 Mn | +%228,3 | $6 Mn | $5,05 Mn | +%18,8 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $41,2 Mn | $31,4 Mn | +%31,1 | $153 Mn | $96,8 Mn | +%57,7 |
| Assets | $2,23 Mr | $2,36 Mr | -%5,7 | $2,26 Mr | $2,03 Mr | +%11,8 |
| Assets, Current | $1,71 Mr | $1,93 Mr | -%11,7 | $1,79 Mr | $1,62 Mr | +%10,6 |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $7,54 Mn | $105 Mn | -%92,8 | $252 Mn | $91,7 Mn | +%174,9 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $42,5 Mn | -%100,0 | $57,8 Mn | $24,7 Mn | +%134,0 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $178 Mn | $260 Mn | -%31,4 | $314 Mn | $144 Mn | +%118,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $397 Mn | $335 Mn | +%18,5 | $510 Mn | $555 Mn | -%8,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $397 Mn | $335 Mn | +%18,5 | $510 Mn | $555 Mn | -%8,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$148 Mn | -$950 Mn | +%84,4 | -$44,6 Mn | $72,7 Mn | -%161,4 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 219 Mn | 213 Mn | +%3,2 | 214 Mn | 179 Mn | +%19,4 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 219 Mn | 213 Mn | +%3,2 | 214 Mn | 179 Mn | +%19,4 |
| Common Stock, Value, Issued | $2,19 Mn | $2,13 Mn | +%3,2 | $2,14 Mn | $1,79 Mn | +%19,5 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$97 Mn | -$370 Mn | +%73,8 | -$1,27 Mr | -$915 Mn | -%39,1 |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $79,4 Mn2025-12-31 | $22,3 Mn | +%256,5 | $79,4 Mn | $22,3 Mn | +%256,5 |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $4,19 Mn | $10 Mn | -%58,3 | $6,96 Mn | $5,99 Mn | +%16,2 |
| Cost of Goods and Services Sold | $78,2 Mn | $29,4 Mn | +%166,4 | $123 Mn | $85,7 Mn | +%43,4 |
| Costs and Expenses | $614 Mn | $508 Mn | +%20,7 | $1,85 Mr | $1,24 Mr | +%49,2 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,48 Mn | $3,38 Mn | +%32,4 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,05 Mn | $3,74 Mn | +%35,3 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $577 B | $356 B | +%62,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $750 Mn | $1,35 Mr | -%44,2 | $920 Mn | $879 Mn | +%4,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain | – | – | – | $400 B | $300 B | +%33,3 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $0 | $0 | – | -$27 B | -$29 B | +%6,9 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$27 B | -$29 B | +%6,9 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,46 Mr2025-12-31 | $1,14 Mr | +%28,6 | $1,46 Mr | $1,14 Mr | +%28,6 |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $167 Mn2025-12-31 | $178 Mn | -%5,9 | $167 Mn | $178 Mn | -%5,9 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $7,1 Mn2025-12-31 | $12,5 Mn | -%43,1 | $7,1 Mn | $12,5 Mn | -%43,1 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $956 Mn2025-12-31 | $673 Mn | +%42,1 | $956 Mn | $673 Mn | +%42,1 |
| Deferred Tax Assets, Other | $41,6 Mn2025-12-31 | $38,5 Mn | +%8,1 | $41,6 Mn | $38,5 Mn | +%8,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | $268 Mn2025-12-31 | $218 Mn | +%22,9 | $268 Mn | $218 Mn | +%22,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $30,9 Mn2025-12-31 | $30,7 Mn | +%0,5 | $30,9 Mn | $30,7 Mn | +%0,5 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1,46 Mr2025-12-31 | $1,13 Mr | +%29,4 | $1,46 Mr | $1,13 Mr | +%29,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $7,13 Mn2025-12-31 | $12,5 Mn | -%43,1 | $7,13 Mn | $12,5 Mn | -%43,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $02025-12-31 | $5,58 Mn | -%100,0 | $0 | $5,58 Mn | -%100,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $7,13 Mn2025-12-31 | $6,95 Mn | +%2,5 | $7,13 Mn | $6,95 Mn | +%2,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $29 B2025-12-31 | $55 B | -%47,3 | $29 B | $55 B | -%47,3 |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $12,8 Mn | $7,4 Mn | +%73,0 |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | %5,0 | %4,0 | +%25,0 |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | %100,0 | %100,0 | %0,0 |
| Depreciation | $3,35 Mn | $2,46 Mn | +%36,1 | $10,4 Mn | $5,96 Mn | +%75,3 |
| Earnings Per Share, Basic | -$0,46 | -$1,75 | +%73,7 | -$6,42 | -$5,57 | -%15,3 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0,46 | -$1,75 | +%73,7 | -$6,42 | -$5,57 | -%15,3 |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $269 B | -$976 B | +%127,6 | $931 B | -$1,31 Mn | +%171,2 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02