Illumina, Inc. (ILMN) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Çalışan: 8.600 · CEO: Jacob Thaysen
- Fiyat
- $235,99 -%18,64
- Piyasa değeri
- $35,6 Mr
- Şirket değeri
- $36,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04
Q3 '26 döneminde Illumina, Inc. (ILMN): faaliyet nakit akışı $419 Mn, sermaye harcaması $41 Mn, serbest nakit akışı $378 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,06 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$176 Mn | -$126 Mn | -$1,99 Mr | $704 Mn | $187 Mn | $131 Mn | -$131 Mn | $150 Mn | $334 Mn | $134 Mn | -$134 Mn | $220 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $109 Mn | $108 Mn | $105 Mn | $70 Mn | $71 Mn | $69 Mn | $68 Mn | $67 Mn | $67 Mn | $69 Mn | $70 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $94 Mn | $96 Mn | $112 Mn | $83 Mn | $79 Mn | $73 Mn | -$73 Mn | $70 Mn | $0 | $60 Mn | -$60 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $9 Mn | -$24 Mn | -$156 Mn | $19 Mn | $49 Mn | $16 Mn | -$16 Mn | $41 Mn | $37 Mn | -$3 Mn | $3 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $78 Mn | -$26 Mn | $82 Mn | -$56 Mn | $2 Mn | -$4 Mn | $4 Mn | -$56 Mn | -$18 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | $52 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $109 Mn | $49 Mn | $1,93 Mr | -$504 Mn | -$24 Mn | -$45 Mn | $382 Mn | $12 Mn | -$99 Mn | $30 Mn | $321 Mn | $147 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $223 Mn | $77 Mn | $80 Mn | $316 Mn | $364 Mn | $240 Mn | $234 Mn | $284 Mn | $321 Mn | $289 Mn | $201 Mn | $419 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$51 Mn | -$36 Mn | -$31 Mn | -$32 Mn | -$29 Mn | -$32 Mn | -$30 Mn | -$31 Mn | -$58 Mn | -$38 Mn | -$40 Mn | -$41 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$29 Mn | $0 | $0 | -$81 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$415 Mn | $415 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $13 Mn | -$12 Mn | -$10 Mn | -$11 Mn | -$19 Mn | -$24 Mn | $24 Mn | -$20 Mn | $63 Mn | $87 Mn | -$87 Mn | $122 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$18 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $103 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $83 Mn | $0 | -$7 Mn | -$43 Mn | $0 | $0 | $0 | -$410 Mn | -$31 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$85 Mn | -$48 Mn | -$41 Mn | -$41 Mn | -$48 Mn | -$63 Mn | -$49 Mn | -$51 Mn | $108 Mn | -$366 Mn | -$122 Mn | $50 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $744 Mn | -$253 Mn | $1,24 Mr | $0 | $0 | $0 | -$5 Mn | $0 | $0 | -$203 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$26 Mn | $0 | -$1 Mn | -$99 Mn | -$17 Mn | -$200 Mn | -$370 Mn | -$130 Mn | -$42 Mn | -$242 Mn | $242 Mn | -$9 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$1 Mn | -$969 Mn | $0 | -$1,27 Mr | -$22 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | -$16 Mn | -$33 Mn | -$347 Mn | -$33 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$26 Mn | $35 Mn | -$226 Mn | -$332 Mn | -$47 Mn | -$195 Mn | -$371 Mn | -$115 Mn | -$63 Mn | -$251 Mn | -$129 Mn | -$223 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $9 Mn | -$4 Mn | -$1 Mn | $6 Mn | -$11 Mn | $4 Mn | $7 Mn | -$2 Mn | $2 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | $3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $121 Mn | $60 Mn | -$188 Mn | -$51 Mn | $258 Mn | -$14 Mn | -$179 Mn | $116 Mn | $368 Mn | -$329 Mn | -$49 Mn | $249 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $172 Mn | $41 Mn | $49 Mn | $284 Mn | $335 Mn | $201 Mn | $211 Mn | $260 Mn | $267 Mn | $251 Mn | $161 Mn | $378 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $428 Mn | $678 Mn | $782 Mn | $990 Mn | $656 Mn | $762 Mn | -$4,4 Mr | -$1,16 Mr | -$1,22 Mr | $850 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $141 Mn | $156 Mn | $179 Mn | $188 Mn | $187 Mn | $251 Mn | $394 Mn | $432 Mn | $354 Mn | $270 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $129 Mn | $164 Mn | $193 Mn | $194 Mn | $194 Mn | $754 Mn | $366 Mn | $380 Mn | $370 Mn | $275 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $93,6 Mn | $81 Mn | -$18 Mn | $11 Mn | $117 Mn | -$76 Mn | -$23 Mn | -$33 Mn | -$112 Mn | $119 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$45 Mn | $195 Mn | -$18 Mn | -$194 Mn | $73 Mn | -$152 Mn | $204 Mn | -$90 Mn | -$483 Mn | -$153 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$59,5 Mn | -$399 Mn | $24 Mn | -$138 Mn | -$147 Mn | -$994 Mn | $3,86 Mr | $950 Mn | $1,93 Mr | -$282 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $687 Mn | $875 Mn | $1,14 Mr | $1,05 Mr | $1,08 Mr | $545 Mn | $392 Mn | $478 Mn | $837 Mn | $1,08 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$271 Mn | -$312 Mn | -$296 Mn | -$209 Mn | -$189 Mn | -$208 Mn | -$286 Mn | -$195 Mn | -$128 Mn | -$148 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$17,8 Mn | -$52 Mn | -$100 Mn | -$32 Mn | -$98 Mn | -$2,44 Mr | -$265 Mn | -$29 Mn | $2 Mn | -$10 Mn | |
| Yatırım alımları | -$908 Mn | -$771 Mn | -$2,87 Mr | -$1,03 Mr | -$1,93 Mr | -$77 Mn | -$40 Mn | -$6 Mn | -$52 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $683 Mn | $921 Mn | $1,46 Mr | $2,02 Mr | $1,79 Mr | $1,66 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$237 Mn | $96 Mn | -$1,42 Mr | $0 | -$132 Mn | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | $103 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$515 Mn | -$214 Mn | -$1,81 Mr | $745 Mn | -$554 Mn | -$1,07 Mr | -$591 Mn | -$231 Mn | -$178 Mn | -$55 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$61 Mn | -$4 Mn | $731 Mn | -$550 Mn | $0 | $471 Mn | $991 Mn | -$1,24 Mr | $491 Mn | -$5 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$249 Mn | -$251 Mn | -$201 Mn | -$324 Mn | -$736 Mn | $0 | $0 | $0 | -$116 Mn | -$742 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$33,3 Mn | $8 Mn | $138 Mn | -$82 Mn | -$91 Mn | -$582 Mn | -$54 Mn | -$42 Mn | -$1 Mr | -$41 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$205 Mn | -$176 Mn | $594 Mn | -$897 Mn | -$766 Mn | -$51 Mn | $1 Mr | -$1,21 Mr | -$570 Mn | -$744 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2,24 Mn | $5 Mn | -$4 Mn | -$1 Mn | $8 Mn | -$3 Mn | -$22 Mn | $0 | -$10 Mn | $11 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$34,3 Mn | $490 Mn | -$81 Mn | $898 Mn | -$232 Mn | -$578 Mn | $779 Mn | -$963 Mn | $79 Mn | $291 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $416 Mn | $563 Mn | $846 Mn | $842 Mn | $891 Mn | $337 Mn | $106 Mn | $282 Mn | $709 Mn | $931 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $60 Mn | $149 Mn | $99 Mn | $164 Mn | $119 Mn | $233 Mn | $122 Mn | $65 Mn | $105 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 Mn | $17 Mn | $73 Mn | $83 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Veri tarihi: 2026-11-02