IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Çalışan: 11.000 · CEO: Michael Erickson
- Fiyat
- $698,55 +%3,94
- Piyasa değeri
- $55 Mr
- Şirket değeri
- $55,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-02 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-01 EPS tahmini: $3,33
Q3 '26 döneminde IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX): faaliyet nakit akışı $450 Mn, sermaye harcaması $28,9 Mn, serbest nakit akışı $421 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,3 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $195 Mn | $236 Mn | $203 Mn | $233 Mn | $216 Mn | $243 Mn | $294 Mn | $275 Mn | $248 Mn | $278 Mn | $338 Mn | $317 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $29,7 Mn | $29,9 Mn | $32,2 Mn | $34,1 Mn | $33,7 Mn | $34,1 Mn | $35,8 Mn | $36,6 Mn | $38,7 Mn | $37,7 Mn | $41,1 Mn | $40,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $15,2 Mn | $14,4 Mn | $15,7 Mn | $15,9 Mn | $14,3 Mn | $14,6 Mn | $29,5 Mn | -$44,1 Mn | $0 | $16,3 Mn | $17 Mn | $16,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$33,6 Mn | -$2,57 Mn | -$19,5 Mn | -$6,85 Mn | $4,68 Mn | $3,95 Mn | $6,43 Mn | -$10,4 Mn | $31,5 Mn | $13,9 Mn | $5 Mn | -$1,52 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $41,8 Mn | -$81,4 Mn | $14,3 Mn | -$57,4 Mn | -$8,74 Mn | -$60,7 Mn | -$164 Mn | $225 Mn | $17 Mn | -$89,7 Mn | -$56,9 Mn | $77,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,1 Mn | $2,69 Mn | $2,27 Mn | $1,4 Mn | $1,97 Mn | $3,35 Mn | -$16,1 Mn | -$79 Mn | $16,6 Mn | $9,64 Mn | $2,64 Mn | -$275 B | |
| Faaliyet nakit akışı | $250 Mn | $199 Mn | $248 Mn | $220 Mn | $262 Mn | $238 Mn | $186 Mn | $402 Mn | $352 Mn | $266 Mn | $347 Mn | $450 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$32,6 Mn | -$30,3 Mn | -$33,3 Mn | -$28,1 Mn | -$29,3 Mn | -$30 Mn | -$34,1 Mn | -$31,1 Mn | -$29,6 Mn | -$33,8 Mn | -$22,8 Mn | -$28,9 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$77 Mn | $0 | $306 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,49 Mn | -$223 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$799 B | $0 | -$896 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,12 Mn | $329 B | $398 B | $415 B | $416 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,04 Mn | $0 | $4,11 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11 Mn | $416 B | $474 B | -$13,8 Mn | $1,5 Mn | $0 | $1,84 Mn | $1,05 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$30,4 Mn | -$107 Mn | -$32,9 Mn | -$27,4 Mn | -$39,8 Mn | -$29,6 Mn | -$33,6 Mn | -$44,9 Mn | -$28,1 Mn | -$33,5 Mn | -$25,5 Mn | -$248 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$75 Mn | $0 | $0 | -$75 Mn | $75 Mn | $69,5 Mn | $156 Mn | -$124 Mn | -$132 Mn | $132 Mn | -$11 Mn | -$120 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$36,9 Mn | -$155 Mn | -$216 Mn | -$221 Mn | -$246 Mn | -$401 Mn | -$338 Mn | -$240 Mn | -$238 Mn | -$351 Mn | -$347 Mn | -$112 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,32 Mn | -$10,2 Mn | -$79 B | -$218 B | -$75 Mn | -$6,12 Mn | -$970 B | $75,4 Mn | -$60 B | -$10,6 Mn | -$298 B | -$150 B | |
| Finansman nakit akışı | -$102 Mn | -$144 Mn | -$210 Mn | -$291 Mn | -$233 Mn | -$330 Mn | -$166 Mn | -$313 Mn | -$352 Mn | -$211 Mn | -$325 Mn | -$201 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $4,66 Mn | -$4,07 Mn | -$1,01 Mn | $5,31 Mn | -$9,77 Mn | -$2,33 Mn | $14,1 Mn | -$587 B | -$24 B | -$816 B | -$72 B | -$167 B | |
| Nakitteki net değişim | $122 Mn | -$56,5 Mn | $4,16 Mn | -$93 Mn | -$20,4 Mn | -$124 Mn | $624 B | $43,6 Mn | -$28,1 Mn | $20,5 Mn | -$3,6 Mn | $603 B | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $217 Mn | $168 Mn | $215 Mn | $192 Mn | $223 Mn | $208 Mn | $152 Mn | $371 Mn | $323 Mn | $234 Mn | $323 Mn | $421 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $13,2 Mn | $77,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $222 Mn | $263 Mn | $377 Mn | $428 Mn | $582 Mn | $745 Mn | $679 Mn | $845 Mn | $888 Mn | $1,06 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $78,2 Mn | $83,1 Mn | $83,2 Mn | $88 Mn | $96 Mn | $105 Mn | $112 Mn | $115 Mn | $130 Mn | $145 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $19,9 Mn | $23,5 Mn | $25,2 Mn | $39,3 Mn | $31 Mn | $37,8 Mn | $49,8 Mn | $59,7 Mn | $60,3 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $20,9 Mn | -$7,92 Mn | $1,21 Mn | $6,16 Mn | -$38,1 Mn | -$3,38 Mn | -$35,1 Mn | -$48,3 Mn | -$24,2 Mn | $131 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $3 Mn | $8,38 Mn | -$91,6 Mn | -$105 Mn | -$31,8 Mn | -$138 Mn | -$274 Mn | -$72,4 Mn | -$133 Mn | -$228 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$9,48 Mn | $2,89 Mn | $5,13 Mn | $2,88 Mn | $8,83 Mn | $9,25 Mn | $10,8 Mn | $7,56 Mn | $8,34 Mn | $69,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $335 Mn | $373 Mn | $400 Mn | $459 Mn | $648 Mn | $756 Mn | $543 Mn | $907 Mn | $929 Mn | $1,18 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$64,8 Mn | -$76,7 Mn | -$123 Mn | -$155 Mn | -$108 Mn | -$120 Mn | -$149 Mn | -$134 Mn | -$121 Mn | -$138 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,96 Mn | -$14,6 Mn | -$22,5 Mn | -$50,3 Mn | -$1,75 Mn | -$173 Mn | -$46,5 Mn | $0 | -$77,7 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$228 Mn | -$334 Mn | -$87 B | $0 | $0 | $0 | -$25 Mn | $0 | $0 | -$756 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | $204 Mn | $287 Mn | $284 Mn | $0 | $0 | $0 | $71,5 Mn | $0 | $1,56 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$46,5 Mn | $8,38 Mn | -$10 Mn | $2,74 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$90,8 Mn | -$139 Mn | $139 Mn | -$206 Mn | -$109 Mn | -$293 Mn | -$195 Mn | -$125 Mn | -$207 Mn | -$136 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $38 Mn | $44 Mn | -$256 Mn | -$10,3 Mn | -$94,7 Mn | $23,5 Mn | $431 Mn | -$404 Mn | -$75 Mn | -$30,4 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$304 Mn | -$291 Mn | -$369 Mn | -$302 Mn | -$183 Mn | -$747 Mn | -$820 Mn | -$71,9 Mn | -$837 Mn | -$1,22 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $9,97 Mn | $0 | -$10,6 Mn | -$10,4 Mn | -$22,3 Mn | -$20,7 Mn | -$17 Mn | -$13,1 Mn | -$10,5 Mn | -$7,24 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$218 Mn | -$208 Mn | -$598 Mn | -$286 Mn | -$248 Mn | -$697 Mn | -$371 Mn | -$442 Mn | -$878 Mn | -$1,16 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$54 B | $6,2 Mn | -$4,77 Mn | -$689 B | $3,33 Mn | -$4,64 Mn | -$8,61 Mn | $2,13 Mn | -$9,53 Mn | $11,2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $25,9 Mn | $32,8 Mn | -$63,9 Mn | -$33,5 Mn | $294 Mn | -$239 Mn | -$31,9 Mn | $341 Mn | -$166 Mn | -$108 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $270 Mn | $297 Mn | $277 Mn | $304 Mn | $540 Mn | $636 Mn | $394 Mn | $773 Mn | $798 Mn | $1,05 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-05