Intercontinental Exchange (ICE) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Çalışan: 12.844 · CEO: Jeffrey C. Sprecher
- Fiyat
- $168,85 +%3,56
- Piyasa değeri
- $94,4 Mr
- Şirket değeri
- $117 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $1,95
Q3 '26 döneminde Intercontinental Exchange (ICE): faaliyet nakit akışı $1,16 Mr, sermaye harcaması $226 Mn, serbest nakit akışı $1,05 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,05 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $390 Mn | $767 Mn | $632 Mn | $671 Mn | $709 Mn | $812 Mn | $865 Mn | $831 Mn | $862 Mn | $1,43 Mr | $975 Mn | -$168 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $379 Mn | $381 Mn | $381 Mn | $386 Mn | $389 Mn | $389 Mn | $395 Mn | $387 Mn | $389 Mn | $384 Mn | $389 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $93 Mn | $57 Mn | $57 Mn | $57 Mn | $60 Mn | $57 Mn | $58 Mn | $54 Mn | $69 Mn | $78 Mn | $67 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$82 Mn | -$50 Mn | -$66 Mn | -$83 Mn | $57 Mn | -$60 Mn | -$49 Mn | $88 Mn | -$6 Mn | $140 Mn | -$11 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$7 Mn | -$221 Mn | $165 Mn | -$166 Mn | $285 Mn | -$217 Mn | $232 Mn | -$495 Mn | -$24 Mn | -$305 Mn | $646 Mn | -$279 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $196 Mn | $75 Mn | $27 Mn | $33 Mn | $6 Mn | -$15 Mn | $5 Mn | $50 Mn | -$15 Mn | -$403 Mn | -$68 Mn | $1,61 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $969 Mn | $1,01 Mr | $1,2 Mr | $898 Mn | $1,51 Mr | $966 Mn | $1,51 Mr | $915 Mn | $1,28 Mr | $1,33 Mr | $2 Mr | $1,16 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$163 Mn | -$145 Mn | -$165 Mn | -$79 Mn | -$276 Mn | -$85 Mn | -$60 Mn | -$169 Mn | -$266 Mn | -$176 Mn | -$262 Mn | -$226 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$41 Mn | $0 | -$8 Mn | -$6 Mn | -$6 Mn | -$11 Mn | -$2 Mn | -$6 Mn | $0 | $0 | $0 | -$65 Mn | |
| Yatırım alımları | $944 Mn | -$600 Mn | -$931 Mn | $0 | $0 | -$183 Mn | -$1,13 Mr | -$1,36 Mr | -$4,33 Mr | -$802 Mn | -$1,34 Mr | -$2,62 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $191 Mn | $932 Mn | $914 Mn | $0 | $0 | $100 Mn | $2,37 Mr | $1,45 Mr | $1,5 Mr | $0 | $2,75 Mr | $1,99 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$325 Mn | $72 Mn | $3 Mn | $12 Mn | -$638 Mn | -$1,97 Mr | -$114 Mn | $0 | $14 Mn | -$442 Mn | -$10 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $606 Mn | $259 Mn | -$187 Mn | -$73 Mn | -$920 Mn | -$2,15 Mr | $1,07 Mr | -$82 Mn | -$3,08 Mr | -$1,42 Mr | $1,14 Mr | -$917 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,58 Mr | -$638 Mn | -$929 Mn | -$616 Mn | -$841 Mn | -$96 Mn | -$1,08 Mr | -$184 Mn | -$632 Mn | $716 Mn | -$533 Mn | $3,53 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$25 Mn | -$71 Mn | -$2 Mn | -$4 Mn | -$4 Mn | -$336 Mn | -$255 Mn | -$398 Mn | -$400 Mn | -$646 Mn | -$652 Mn | -$400 Mn | |
| Temettüler | -$242 Mn | -$258 Mn | -$261 Mn | -$261 Mn | -$259 Mn | -$278 Mn | -$277 Mn | -$276 Mn | -$274 Mn | -$297 Mn | -$294 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,95 Mr | -$4,56 Mr | $6,33 Mr | -$1,45 Mr | $3,9 Mr | $2,99 Mr | $2,19 Mr | -$2,93 Mr | -$4,1 Mr | $41,1 Mr | -$4,53 Mr | -$1,23 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$1,63 Mr | -$5,52 Mr | $5,14 Mr | -$2,33 Mr | $2,8 Mr | $2,28 Mr | $572 Mn | -$3,79 Mr | -$5,4 Mr | $40,9 Mr | -$6,01 Mr | $1,9 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $14 Mn | -$5 Mn | -$6,1 Mr | $12 Mn | -$21 Mn | $10 Mn | $25 Mn | $2,67 Mr | $6,82 Mr | -$8 Mn | -$4 Mn | $1,32 Mr | |
| Nakitteki net değişim | -$45 Mn | -$4,26 Mr | $47 Mn | -$1,49 Mr | $3,36 Mr | $1,11 Mr | $3,17 Mr | -$282 Mn | -$388 Mn | $40,8 Mr | -$2,88 Mr | $3,47 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $806 Mn | $864 Mn | $1,03 Mr | $819 Mn | $1,23 Mr | $881 Mn | $1,45 Mr | $853 Mn | $1,11 Mr | $1,15 Mr | $1,74 Mr | $1,05 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $251 Mn | $142 Mn | $374 Mn | $260 Mn | -$776 Mn | $166 Mn | $524 Mn | $179 Mn | $199 Mn | $66 Mn | $390 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $203 Mn | $240 Mn | $210 Mn | $209 Mn | $211 Mn | $194 Mn | $199 Mn | $190 Mn | $181 Mn | $209 Mn | $175 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,45 Mr | $2,54 Mr | $2,02 Mr | $1,96 Mr | $2,11 Mr | $4,07 Mr | $1,5 Mr | $2,37 Mr | $2,8 Mr | $3,37 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $610 Mn | $535 Mn | $586 Mn | $662 Mn | $751 Mn | $1,01 Mr | $1,03 Mr | $1,22 Mr | $1,54 Mr | $1,56 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $124 Mn | $135 Mn | $130 Mn | $139 Mn | $139 Mn | $188 Mn | $155 Mn | $257 Mn | $231 Mn | $238 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $114 Mn | -$651 Mn | $27 Mn | -$33 Mn | $92 Mn | $537 Mn | -$593 Mn | -$329 Mn | -$142 Mn | -$27 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$142 Mn | -$230 Mn | -$96 Mn | -$29 Mn | -$129 Mn | -$87 Mn | $123 Mn | -$388 Mn | $63 Mn | -$504 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$6 Mn | -$246 Mn | -$134 Mn | -$40 Mn | -$80 Mn | -$2,59 Mr | $1,34 Mr | $419 Mn | $118 Mn | $25 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,15 Mr | $2,09 Mr | $2,53 Mr | $2,66 Mr | $2,88 Mr | $3,12 Mr | $3,55 Mr | $3,54 Mr | $4,61 Mr | $4,66 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$365 Mn | -$357 Mn | -$280 Mn | -$305 Mn | -$410 Mn | -$452 Mn | -$482 Mn | -$489 Mn | -$406 Mn | -$580 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$425 Mn | $449 Mn | -$1,25 Mr | -$292 Mn | -$9,45 Mr | $1,05 Mr | -$59 Mn | -$10,2 Mr | -$38 Mn | -$19 Mn | |
| Yatırım alımları | -$108 Mn | -$327 Mn | -$306 Mn | $305 Mn | $410 Mn | -$5,05 Mr | -$73 Mn | -$2,91 Mr | -$781 Mn | -$7 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $547 Mn | $77 Mn | $9 Mn | $4 Mn | $1 Mn | $743 Mn | $4,8 Mr | $855 Mn | $5,42 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$108 Mn | -$220 Mn | -$375 Mn | -$311 Mn | -$388 Mn | $3,66 Mr | $548 Mn | $0 | -$551 Mn | -$2,07 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$898 Mn | $92 Mn | -$1,76 Mr | -$594 Mn | -$9,83 Mr | -$786 Mn | $677 Mn | -$8,8 Mr | -$921 Mn | -$4,25 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$949 Mn | -$275 Mn | $1,33 Mr | $10 Mn | $8,7 Mr | -$2,64 Mr | $4,17 Mr | $2,07 Mr | -$2,29 Mr | -$1,99 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$104 Mn | -$1,04 Mr | -$1,28 Mr | -$1,53 Mr | -$1,32 Mr | -$320 Mn | -$705 Mn | -$78 Mn | -$81 Mn | -$1,39 Mr | |
| Temettüler | -$409 Mn | -$476 Mn | -$555 Mn | -$621 Mn | -$669 Mn | -$747 Mn | -$853 Mn | -$955 Mn | -$1,04 Mr | -$1,11 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$183 Mn | $40 Mn | $383 Mn | $38 Mn | $65,7 Mr | -$4,46 Mr | -$65,4 Mr | $3,48 Mr | -$1,85 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$1,46 Mr | -$1,97 Mr | -$463 Mn | -$1,75 Mr | $6,74 Mr | $62 Mr | -$1,84 Mr | -$64,3 Mr | $79 Mn | -$6,33 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$9 Mn | $12 Mn | -$11 Mn | $4 Mn | $8 Mn | -$6 Mn | -$23 Mn | $63,1 Mr | -$14 Mn | $9,53 Mr | |
| Nakitteki net değişim | -$220 Mn | $218 Mn | $304 Mn | $316 Mn | -$197 Mn | $64,4 Mr | $2,37 Mr | -$6,52 Mr | $3,75 Mr | $3,61 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,78 Mr | $1,73 Mr | $2,25 Mr | $2,35 Mr | $2,47 Mr | $2,67 Mr | $3,07 Mr | $3,35 Mr | $4,2 Mr | $4,29 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $460 Mn | $594 Mn | $533 Mn | $557 Mn | $642 Mn | $1,06 Mr | $882 Mn | $909 Mn | $957 Mn | $1,07 Mr | |
| Ödenen faiz | $170 Mn | $171 Mn | $202 Mn | $280 Mn | $298 Mn | $406 Mn | $550 Mn | $727 Mn | $870 Mn | $764 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01