Humana Inc. (HUM) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Çalışan: 67.060 · CEO: James A. Rechtin
- Fiyat
- $414,50 -%0,52
- Piyasa değeri
- $49,8 Mr
- Şirket değeri
- $57,1 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-06 EPS tahmini: -$1,00
Q2 '26 döneminde Humana Inc. (HUM): faaliyet nakit akışı -$426 Mn, sermaye harcaması $132 Mn, serbest nakit akışı -$558 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$443 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $830 Mn | -$540 Mn | $739 Mn | $678 Mn | $480 Mn | -$686 Mn | $1,24 Mr | $543 Mn | $194 Mn | -$796 Mn | $1,18 Mr | $693 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $235 Mn | $238 Mn | $242 Mn | $243 Mn | $243 Mn | $240 Mn | $215 Mn | $211 Mn | $204 Mn | $194 Mn | $194 Mn | $188 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $53 Mn | $33 Mn | $45 Mn | $55 Mn | $53 Mn | $54 Mn | $49 Mn | $61 Mn | $83 Mn | $48 Mn | $51 Mn | $65 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | -$167 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $70 Mn | -$7,02 Mr | -$692 Mn | $154 Mn | $1 Mr | -$310 Mn | -$1,23 Mr | $418 Mn | $427 Mn | -$1,41 Mr | -$215 Mn | -$2,18 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $64 Mn | $319 Mn | $89 Mn | $83 Mn | $80 Mn | $174 Mn | $57 Mn | $38 Mn | $63 Mn | $312 Mn | $40 Mn | $805 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,25 Mr | -$7,13 Mr | $423 Mn | $1,21 Mr | $1,86 Mr | -$528 Mn | $331 Mn | $1,27 Mr | $971 Mn | -$1,65 Mr | $1,25 Mr | -$426 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$234 Mn | -$283 Mn | -$177 Mn | -$114 Mn | -$130 Mn | -$154 Mn | -$95 Mn | -$114 Mn | -$135 Mn | -$202 Mn | -$121 Mn | -$132 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$34 Mn | -$10 Mn | -$14 Mn | -$3 Mn | -$20 Mn | -$52 Mn | $0 | -$1 Mn | $111 Mn | -$76 Mn | -$911 Mn | -$19 Mn | |
| Yatırım alımları | -$629 Mn | -$4,19 Mr | -$1,26 Mr | -$1,62 Mr | -$3,44 Mr | -$1,78 Mr | -$827 Mn | -$1,11 Mr | -$3,26 Mr | -$1,24 Mr | -$2,89 Mr | -$1,34 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $312 Mn | $3,39 Mr | $1,04 Mr | $818 Mn | $2,12 Mr | $2,39 Mr | $1,41 Mr | $1,45 Mr | $4,35 Mr | $2,21 Mr | $1,32 Mr | $1,29 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $210 Mn | $0 | -$79 Mn | $0 | -$461 Mn | -$175 Mn | $127 Mn | -$93 Mn | -$56 Mn | $55 Mn | -$79 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$585 Mn | -$882 Mn | -$414 Mn | -$1 Mr | -$1,47 Mr | -$63 Mn | $314 Mn | $347 Mn | $980 Mn | $632 Mn | -$2,55 Mr | -$273 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $10 Mn | -$139 Mn | $1,59 Mr | -$285 Mn | -$14 Mn | -$1,07 Mr | $1,48 Mr | -$772 Mn | $0 | -$274 Mn | $1,67 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$379 Mn | -$571 Mn | -$717 Mn | -$49 Mn | -$2 Mn | -$49 Mn | -$9 Mn | -$100 Mn | $0 | -$42 Mn | -$107 Mn | -$1 Mn | |
| Temettüler | -$109 Mn | -$111 Mn | -$109 Mn | -$107 Mn | -$107 Mn | -$108 Mn | -$108 Mn | -$106 Mn | -$107 Mn | -$109 Mn | -$107 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,26 Mr | -$1,62 Mr | $445 Mn | -$179 Mn | -$647 Mn | -$1,08 Mr | $24 Mn | -$850 Mn | -$496 Mn | $257 Mn | $591 Mn | $356 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,73 Mr | -$2,44 Mr | $1,21 Mr | -$620 Mn | -$770 Mn | -$2,3 Mr | $1,38 Mr | -$1,83 Mr | -$603 Mn | -$168 Mn | $2,05 Mr | $248 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$1,07 Mr | -$10,5 Mr | $1,22 Mr | -$409 Mn | -$385 Mn | -$2,9 Mr | $2,03 Mr | -$210 Mn | $1,35 Mr | -$1,19 Mr | $751 Mn | -$451 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,02 Mr | -$7,42 Mr | $246 Mn | $1,1 Mr | $1,73 Mr | -$682 Mn | $236 Mn | $1,16 Mr | $836 Mn | -$1,85 Mr | $1,13 Mr | -$558 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $276 Mn | $40 Mn | $1 Mn | $361 Mn | $208 Mn | -$570 Mn | $0 | $0 | $122 Mn | $80 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $142 Mn | $77 Mn | $158 Mn | $92 Mn | $166 Mn | $168 Mn | $143 Mn | $150 Mn | $147 Mn | $188 Mn | $142 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $614 Mn | $2,45 Mr | $1,68 Mr | $2,71 Mr | $3,37 Mr | $2,93 Mr | $2,8 Mr | $2,49 Mr | $1,21 Mr | $1,2 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $465 Mn | $485 Mn | $534 Mn | $575 Mn | $616 Mn | $713 Mn | $845 Mn | $917 Mn | $968 Mn | $824 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $115 Mn | $157 Mn | $137 Mn | $163 Mn | $181 Mn | $180 Mn | $216 Mn | $175 Mn | $207 Mn | $241 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$71 Mn | $132 Mn | $194 Mn | $162 Mn | $195 Mn | $15 Mn | -$100 Mn | -$167 Mn | -$192 Mn | $75 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $747 Mn | $688 Mn | -$1,17 Mr | $1,66 Mr | $2,14 Mr | -$556 Mn | $534 Mn | $81 Mn | $154 Mn | -$1,8 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $66 Mn | $141 Mn | $792 Mn | $14 Mn | -$863 Mn | -$1,02 Mr | $290 Mn | $486 Mn | $615 Mn | $375 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,94 Mr | $4,05 Mr | $2,17 Mr | $5,28 Mr | $5,64 Mr | $2,26 Mr | $4,59 Mr | $3,98 Mr | $2,97 Mr | $921 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$527 Mn | -$526 Mn | -$612 Mn | -$736 Mn | -$964 Mn | -$1,34 Mr | -$1,14 Mr | -$1 Mr | -$575 Mn | -$546 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$7 Mn | -$31 Mn | -$2,25 Mr | $542 Mn | -$709 Mn | -$4,19 Mr | $2,36 Mr | -$233 Mn | -$89 Mn | -$81 Mn | |
| Yatırım alımları | -$6,57 Mr | -$6,27 Mr | -$4,69 Mr | -$6,36 Mr | -$9,13 Mr | -$7,2 Mr | -$6,05 Mr | -$7,55 Mr | -$8,19 Mr | -$6,44 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $5,74 Mr | $3,88 Mr | $4,47 Mr | $5,82 Mr | $7,73 Mr | $6,14 Mr | $3,8 Mr | $5,09 Mr | $6,36 Mr | $9,42 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$828 Mn | $2 Mn | -$2,12 Mr | -$542 Mn | $0 | $26 Mn | $17 Mn | $210 Mn | -$461 Mn | -$82 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,36 Mr | -$2,94 Mr | -$3,09 Mr | -$1,28 Mr | -$3,07 Mr | -$6,56 Mr | -$1,01 Mr | -$3,49 Mr | -$2,95 Mr | $2,27 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $755 Mn | $1,17 Mr | -$423 Mn | $1,08 Mr | $3,76 Mr | -$1,39 Mr | $423 Mn | $218 Mn | $431 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$104 Mn | -$3,37 Mr | -$1,09 Mr | -$1,07 Mr | -$1,82 Mr | -$79 Mn | -$2,1 Mr | -$1,57 Mr | -$817 Mn | -$151 Mn | |
| Temettüler | -$177 Mn | -$220 Mn | -$265 Mn | -$291 Mn | -$323 Mn | -$354 Mn | -$392 Mn | -$431 Mn | -$431 Mn | -$430 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,01 Mr | $1,89 Mr | -$595 Mn | -$511 Mn | -$890 Mn | -$310 Mn | $1,97 Mr | $725 Mn | -$1,46 Mr | -$1,07 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $732 Mn | -$945 Mn | -$785 Mn | -$2,3 Mr | -$1,96 Mr | $3,02 Mr | -$1,91 Mr | -$856 Mn | -$2,49 Mr | -$1,22 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $1,31 Mr | $165 Mn | -$1,7 Mr | $1,71 Mr | $619 Mn | -$1,28 Mr | $1,67 Mr | -$367 Mn | -$2,47 Mr | $1,98 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,41 Mr | $3,53 Mr | $1,56 Mr | $4,55 Mr | $4,68 Mr | $920 Mn | $3,45 Mr | $2,98 Mr | $2,39 Mr | $375 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $916 Mn | $1,5 Mr | $631 Mn | $518 Mn | $1,13 Mr | $227 Mn | $758 Mn | $997 Mn | $570 Mn | $231 Mn | |
| Ödenen faiz | $185 Mn | $216 Mn | $195 Mn | $212 Mn | $258 Mn | $285 Mn | $354 Mn | $394 Mn | $584 Mn | $628 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02