HubSpot, Inc. (HUBS) finansalları
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 9.016 · CEO: Yamini Rangan
- Fiyat
- $234,87 -%1,96
- Piyasa değeri
- $12 Mr
- Şirket değeri
- $11,3 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $3,27
Gelir (TTM)$3,45 Mr+%21,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%3,8+6,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $132 Mn
Net kâr (TTM)$147 Mn+%1.331,8 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$767 Mn+%14,6 geçen yıla göreCapex: $89,1 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$2,83+%1.320,9 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$1,1 Mr-%20,7 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $12 Mr EV $11,3 Mr
- Gelir
- $3,45 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%18 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %4,3 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 83,0× İleriye dönük 17,7× (FY2026)
- P/S
- 3,5× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 33,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- $767 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $147 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $3,68 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-04 Gelir tahmini: $926 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-05): gelir %1,5 üzerinde, EPS %7,9 üzerindeGelir $912 Mn, beklenen $898 Mn (+%1,5); EPS $3,26, beklenen $3,02 (+%7,9).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %19,8Q2 '26 geliri: $912 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %21,0.
- Faaliyet marjı %3,8 (TTM), geçen yıla göre: +6,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %282,3, gelir büyümesi: %21,1.
- Vergi öncesi kârın %23,9 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $174 Mn, faaliyet kârı $132 Mn (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %2,6 kadarı (geçen yıl %0,4)Son 4 çeyrekte $89,1 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%778,0). Serbest nakit akışı: $767 Mn = net kârın %522,4 kadarı.
- Hissedarlara $758 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %98,7 kadarıGeri alımlar: $758 Mn (geçen yıl $125 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $515 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %3,9Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 50,6 Mn, bir yıl önce: 52,7 Mn.
- Net nakit: $1,1 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,34 Mr, kiralamalar dahil borç: $237 Mn; geçen yıl net nakit: $1,39 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $912 Mn | $761 Mn | +%19,8 |
| Brüt marj | %82,4 | %83,9 | -1,6 puan |
| Faaliyet kârı | $43,3 Mn | -$24,6 Mn | +%276,0 |
| Faaliyet marjı | %4,8 | -%3,2 | +8,0 puan |
| Net kâr | $43,3 Mn | -$3,26 Mn | +%1.430,2 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,86 | -$0,06 | +%1.491,6 |
| Faaliyet nakit akışı | $223 Mn | $164 Mn | +%35,5 |
| Capex | $19,7 Mn | $16 Mn | +%22,6 |
| Serbest nakit akışı | $203 Mn | $148 Mn | +%36,9 |
| Ar-Ge | $226 Mn | $237 Mn | -%4,9 |
| Hisse bazlı ödemeler | $128 Mn | $141 Mn | -%8,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-05| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $912 Mn | $898 Mn | +%1,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $3,26 | $3,02 | +%7,9 |
2026-08-05 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $894 Mn | +%20,1 | %98,1 | $3,38 Mr | +%21,2 | |
| Service | $17,7 Mn | +%8,5 | %1,9 | $72,1 Mn | +%15,0 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $534 Mn | +%16,7 | %58,5 | $2,03 Mr | +%17,6 | |
| Europe | $301 Mn | +%23,4 | %33,0 | $1,14 Mr | +%27,3 | |
| Asia Pacific | $77 Mn | +%29,2 | %8,4 | $281 Mn | +%23,6 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $856 Mn
- Capex
- -$89,1 Mn
- Geri alımlar
- -$758 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$45,2 Mn
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $515 Mn
- Serbest nakit akışı
- $767 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %98,7
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 83,0× | 4.099,0× 5 yılın 2'i | 456,0× – 7.741,9× |
| EV / EBITDA | 33,9× | 6.542,5× 5 yılın 3'i | 98,9× – 19.250,9× |
| EV / Satışlar | 3,3× | 13,2× | 6,5× – 24,0× |
| Fiyat / FCF | 15,7× | 92,0× | 29,8× – 174,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 7,2× | 20,0× | 10,2× – 35,4× |
| FCF getirisi | %6,4 | %1,5 | %0,6 – %3,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %5,6 | -%3,7 | -%9,3 – %0,3 |
| Özkaynak getirisi | %7,8 | -%5,9 | -%12,3 – %2,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $245,17 (+%4,4)
aralık $190,00 – $300,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al25
Tut21
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,68 Mr | +%17,7 | $13,30 | +%1.447,0 | 17,7× | 19 |
| FY2027 | $4,2 Mr | +%13,9 | $16,87 | +%26,8 | 13,9× | 19 |
| FY2028 | $4,77 Mr | +%13,5 | $20,15 | +%19,5 | 11,7× | 5 |
| FY2029 | $5,29 Mr | +%11,0 | $23,45 | +%16,4 | 10,0× | 1 |
| FY2030 | $5,88 Mr | +%11,2 | $27,02 | +%15,2 | 8,7× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
HubSpot, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (256), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $26 Mn | $12,5 Mn | +%107,4 | $24,8 Mn | $3,65 Mn | +%578,7 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $378 Mn | $321 Mn | +%17,8 | $419 Mn | $335 Mn | +%25,2 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $7,29 Mn | $6,24 Mn | +%16,8 | $6,83 Mn | $6,09 Mn | +%12,1 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $24,2 Mn | $19,3 Mn | +%25,5 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $24,9 Mn | $19,9 Mn | +%25,6 |
| Accrued Liabilities | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $195 Mn | $153 Mn | +%27,4 | $167 Mn | $125 Mn | +%33,3 |
| Accrued Sales Commission, Current | $122 Mn | $98,9 Mn | +%23,8 | $132 Mn | $102 Mn | +%29,4 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $191 Mn | $160 Mn | +%19,7 | $176 Mn | $147 Mn | +%20,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $165 B | $5,43 Mn | -%97,0 | $5,24 Mn | -$5,65 Mn | +%192,7 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $2,33 Mr | $2,88 Mr | -%19,1 | $2,81 Mr | $2,71 Mr | +%3,7 |
| Advertising Expense | – | – | – | $144 Mn | $118 Mn | +%22,5 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $146 B | $77 B | +%89,6 | $577 B | $2,01 Mn | -%71,3 |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $71 Mn | $37 Mn | +%91,9 | $188 Mn | $143 Mn | +%31,2 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $12,1 Mn | $9,6 Mn | +%26,0 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $131 Mn | $150 Mn | -%12,5 | $552 Mn | $524 Mn | +%5,3 |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $145 B | $130 B | +%11,5 |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $697 B | -$373 B | +%286,9 |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $6,7 Mn2025-12-31 | $5,85 Mn | +%14,4 | $6,7 Mn | $5,85 Mn | +%14,4 |
| Assets | $3,5 Mr | $3,68 Mr | -%4,9 | $3,85 Mr | $3,8 Mr | +%1,5 |
| Assets, Current | $2,13 Mr | $2,31 Mr | -%7,9 | $2,45 Mr | $2,63 Mr | -%7,0 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $806 Mn | $1,41 Mr | -%42,8 | $1,17 Mr | $1,79 Mr | -%34,6 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$2,47 Mn | -$2,24 Mn | -%9,9 | $3,39 Mn | $1,7 Mn | +%99,0 |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $389 Mn | $267 Mn | +%45,9 | $324 Mn | $220 Mn | +%47,5 |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $39,7 Mn | $29,3 Mn | +%35,5 | $118 Mn | $74,3 Mn | +%58,7 |
| Capitalized Computer Software, Gross | $622 Mn | $458 Mn | +%35,9 | $538 Mn | $374 Mn | +%43,8 |
| Capitalized Computer Software, Net | $233 Mn | $191 Mn | +%21,9 | $214 Mn | $154 Mn | +%38,4 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $958 Mn | $601 Mn | +%59,4 | $882 Mn | $513 Mn | +%72,1 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $362 Mn | $130 Mn | +%178,1 | $191 Mn | $64,1 Mn | +%198,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $961 Mn | $604 Mn | +%59,1 | $885 Mn | $517 Mn | +%71,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $961 Mn | $604 Mn | +%59,1 | $885 Mn | $517 Mn | +%71,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $14,4 Mn | -$25,2 Mn | +%157,1 | $368 Mn | $125 Mn | +%195,3 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1,65 Mn2025-12-31 | 1,85 Mn | -%11,0 | 1,65 Mn | 1,85 Mn | -%11,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 55,4 Mn | 54,2 Mn | +%2,2 | 54,8 Mn | 52,7 Mn | +%4,1 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 49,7 Mn | 52,7 Mn | -%5,8 | 52,6 Mn | 51,8 Mn | +%1,5 |
| Common Stock, Value, Issued | $50 B | $53 B | -%5,7 | $53 B | $52 B | +%1,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $41,7 Mn | $4,83 Mn | +%763,6 | $56,8 Mn | -$2,85 Mn | +%2.091,2 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,06 Mr | $888 Mn | +%18,9 | $1 Mr | $784 Mn | +%28,1 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $6,38 Mn | $5,99 Mn | +%6,4 | $8,5 Mn | $3,97 Mn | +%114,0 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $554 Mn | $452 Mn | +%22,6 | $670 Mn2024-12-31 | $543 Mn | +%23,4 |
| Convertible Notes Payable, Current | – | – | – | $458 Mn2024-12-31 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $161 Mn | $122 Mn | +%31,7 | $508 Mn | $393 Mn | +%29,3 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,35 Mn | $7,63 Mn | -%43,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $17,8 Mn | $12,1 Mn | +%47,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $23,6 Mn | $21,4 Mn | +%10,3 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,41 Mn | $1,64 Mn | -%14,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $425 Mn | $1,26 Mr | -%66,3 | $958 Mn | $1,71 Mr | -%44,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $83 B | $897 B | -%90,7 | $1,32 Mn | $1,57 Mn | -%16,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $315 B | $261 B | +%20,7 | $4 B | $353 B | -%98,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $425 Mn | $1,26 Mr | -%66,2 | $957 Mn | $1,71 Mr | -%44,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $45,5 Mn | $191 Mn | -%76,2 | $136 Mn | $154 Mn | -%11,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $380 Mn | $1,07 Mr | -%64,5 | $821 Mn | $1,56 Mr | -%47,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $380 Mn | $1,07 Mr | -%64,5 | $822 Mn | $1,56 Mr | -%47,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $45,3 Mn | $191 Mn | -%76,3 | $137 Mn | $154 Mn | -%11,4 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $380 Mn | $1,07 Mr | -%64,5 | $822 Mn | $1,56 Mr | -%47,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $45,3 Mn | $191 Mn | -%76,3 | $137 Mn | $154 Mn | -%11,4 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02