Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · Çalışan: 26.000 · CEO: Wayne Gilbert West
- Fiyat
- $1,92 -%1,03
- Piyasa değeri
- $606 Mn
- Şirket değeri
- $21,1 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,21
Q2 '26 döneminde Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ): faaliyet nakit akışı $381 Mn, sermaye harcaması $3,64 Mr, serbest nakit akışı -$3,26 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$8,47 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $629 Mn | -$348 Mn | -$186 Mn | -$865 Mn | -$1,33 Mr | -$479 Mn | -$443 Mn | -$294 Mn | $184 Mn | -$194 Mn | -$333 Mn | $64 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $639 Mn | $981 Mn | $1,1 Mr | $1,17 Mr | $1,06 Mr | $796 Mn | $654 Mn | $487 Mn | $532 Mn | $592 Mn | $563 Mn | $568 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $21 Mn | $22 Mn | -$52 Mn | $16 Mn | $16 Mn | $15 Mn | $16 Mn | $16 Mn | $14 Mn | $0 | $17 Mn | $21 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$73 Mn | -$144 Mn | $0 | $349 Mn | $0 | $0 | -$124 Mn | $0 | $0 | -$44 Mn | $26 Mn | $13 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$85 Mn | $54 Mn | -$57 Mn | -$11 Mn | $471 Mn | $171 Mn | $82 Mn | -$25 Mn | $36 Mn | -$34 Mn | -$269 Mn | -$136 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$280 Mn | -$1 Mn | -$437 Mn | -$108 Mn | $680 Mn | -$89 Mn | $66 Mn | $162 Mn | $69 Mn | -$127 Mn | $16 Mn | -$149 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $851 Mn | $564 Mn | $370 Mn | $546 Mn | $894 Mn | $414 Mn | $251 Mn | $346 Mn | $835 Mn | $193 Mn | $20 Mn | $381 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,8 Mr | -$1,24 Mr | -$704 Mn | -$3,75 Mr | -$499 Mn | $332 Mn | -$2,87 Mr | -$3,07 Mr | -$209 Mn | -$2,41 Mr | -$3,63 Mr | -$3,64 Mr | |
| Şirket satın almaları | $1,41 Mr | $1,32 Mr | $0 | $1,67 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,14 Mr | $2,53 Mr | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,67 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $1 Mn | -$1 Mn | $12 Mn | $6 Mn | $2,15 Mr | $2,23 Mr | $51 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$383 Mn | $84 Mn | -$703 Mn | -$2,08 Mr | -$487 Mn | $338 Mn | -$718 Mn | -$846 Mn | -$158 Mn | -$273 Mn | -$1,1 Mr | -$971 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$515 Mn | -$471 Mn | $87 Mn | $1,63 Mr | -$497 Mn | -$489 Mn | $362 Mn | $591 Mn | -$189 Mn | -$303 Mn | $1,14 Mr | $727 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$50 Mn | -$43 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$3 Mn | -$6 Mn | -$2 Mn | -$43 Mn | -$14 Mn | -$9 Mn | -$16 Mn | -$4 Mn | -$67 Mn | -$2 Mn | -$8 Mn | -$51 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$568 Mn | -$520 Mn | $85 Mn | $1,58 Mr | -$511 Mn | -$498 Mn | $346 Mn | $587 Mn | -$256 Mn | -$305 Mn | $1,14 Mr | $679 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$10 Mn | $22 Mn | -$13 Mn | -$2 Mn | $15 Mn | -$26 Mn | $9 Mn | $21 Mn | -$1 Mn | $3 Mn | -$6 Mn | -$4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$110 Mn | $150 Mn | -$261 Mn | $49 Mn | -$89 Mn | $228 Mn | -$112 Mn | $108 Mn | $420 Mn | -$382 Mn | $52 Mn | $85 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$946 Mn | -$675 Mn | -$334 Mn | -$3,2 Mr | $395 Mn | $746 Mn | -$2,62 Mr | -$2,73 Mr | $626 Mn | -$2,22 Mr | -$3,61 Mr | -$3,26 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $17 Mn | $6 Mn | $0 | $19 Mn | $0 | $0 | $9 Mn | $47 Mn | $0 | $0 | $10 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $187 Mn | $210 Mn | $179 Mn | $223 Mn | $205 Mn | $191 Mn | $263 Mn | $204 Mn | $282 Mn | $255 Mn | $273 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$474 Mn | $327 Mn | -$227 Mn | -$50 Mn | -$1,72 Mr | $365 Mn | $2,06 Mr | $616 Mn | -$2,86 Mr | -$747 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $2,8 Mr | $2,96 Mr | $2,76 Mr | $2,99 Mr | $2,48 Mr | $796 Mn | $951 Mn | $2,57 Mr | $4,12 Mr | $2,27 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $13 Mn | $19 Mn | $14 Mn | $18 Mn | -$2 Mn | $10 Mn | $130 Mn | $87 Mn | -$5 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$78 Mn | -$922 Mn | -$66 Mn | $27 Mn | -$353 Mn | $270 Mn | $0 | -$380 Mn | -$459 Mn | -$132 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$146 Mn | -$190 Mn | -$22 Mn | -$159 Mn | $187 Mn | -$418 Mn | -$320 Mn | -$371 Mn | $480 Mn | $73 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $418 Mn | $198 Mn | $93 Mn | $70 Mn | $360 Mn | $783 Mn | -$282 Mn | -$49 Mn | $948 Mn | $166 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,53 Mr | $2,39 Mr | $2,56 Mr | $2,9 Mr | $953 Mn | $1,81 Mr | $2,54 Mr | $2,47 Mr | $2,22 Mr | $1,63 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$11,1 Mr | -$10,8 Mr | -$12,7 Mr | -$13,9 Mr | -$5,64 Mr | -$7,23 Mr | -$4,25 Mr | -$9,7 Mr | -$10,6 Mr | -$10,3 Mr | |
| Şirket satın almaları | $220 Mn | $95 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | $10,1 Mr | $871 Mn | $0 | $5,68 Mr | $0 | $8,29 Mr | |
| Yatırım alımları | $8,55 Mr | $7,49 Mr | -$60 Mn | $0 | -$10,1 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $138 Mn | $13 Mn | $36 Mn | $0 | $74 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $186 Mn | $26 Mn | $8,5 Mr | $9,51 Mr | $10,2 Mr | $2,81 Mr | $15 Mn | -$1 Mn | $7,7 Mr | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$2 Mr | -$3,15 Mr | -$4,2 Mr | -$4,43 Mr | $4,59 Mr | -$3,54 Mr | -$4,23 Mr | -$4,02 Mr | -$2,93 Mr | -$2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$2,19 Mr | $1,05 Mr | $1,57 Mr | $767 Mn | -$5,32 Mr | $8 Mn | $3,01 Mr | $1,68 Mr | $726 Mn | $421 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$100 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$654 Mn | -$2,46 Mr | -$315 Mn | $0 | $0 | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$239 Mn | $0 | $0 | -$7 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,11 Mr | -$64 Mn | -$8 Mn | -$41 Mn | -$77 Mn | $2,54 Mr | -$65 Mn | -$50 Mn | -$61 Mn | -$49 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$183 Mn | $988 Mn | $1,56 Mr | $1,47 Mr | -$5,37 Mr | $2,85 Mr | $487 Mn | $1,31 Mr | $658 Mn | $372 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$8 Mn | $21 Mn | -$14 Mn | $1 Mn | $46 Mn | -$34 Mn | -$25 Mn | $25 Mn | -$26 Mn | $32 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $342 Mn | $256 Mn | -$94 Mn | -$50 Mn | $218 Mn | $1,07 Mr | -$1,23 Mr | -$212 Mn | -$73 Mn | $34 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$8,56 Mr | -$8,38 Mr | -$10,1 Mr | -$11 Mr | -$4,69 Mr | -$5,42 Mr | -$1,71 Mr | -$7,23 Mr | -$8,41 Mr | -$8,66 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $57 Mn | $54 Mn | $26 Mn | $21 Mn | $0 | $40 Mn | $0 | $33 Mn | $53 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $527 Mn | $582 Mn | $665 Mn | $703 Mn | $0 | $455 Mn | $372 Mn | $721 Mn | $798 Mn | $1 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02