Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD) nakit akış tablosu
SHH · Technology · Communication Equipment · Çalışan: 17.124 · CEO: Jianfeng Zhang
- Fiyat
- CN¥43,52 +%2,59
- Piyasa değeri
- CN¥106 Mr
- Şirket değeri
- CN¥110 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-23 EPS tahmini: CN¥0,57
Q3 '26 döneminde Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD): faaliyet nakit akışı CN¥1,71 Mr, sermaye harcaması CN¥662 Mn, serbest nakit akışı CN¥1,04 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -CN¥327 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥350 Mn | CN¥513 Mn | CN¥1,1 Mr | CN¥705 Mn | CN¥454 Mn | CN¥557 Mn | CN¥1,06 Mr | CN¥763 Mn | CN¥304 Mn | CN¥1,11 Mr | CN¥2,01 Mr | CN¥0 | |
| Amortisman ve itfa | CN¥404 Mn | CN¥394 Mn | CN¥394 Mn | CN¥478 Mn | CN¥478 Mn | CN¥406 Mn | CN¥406 Mn | CN¥429 Mn | CN¥429 Mn | CN¥0 | CN¥418 Mn | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥4,19 Mr | CN¥0 | -CN¥2,36 Mr | CN¥2,36 Mr | -CN¥3,96 Mr | CN¥0 | -CN¥1,33 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥4,81 Mr | -CN¥733 Mn | CN¥700 Mn | -CN¥3,11 Mr | CN¥5,85 Mr | -CN¥886 Mn | -CN¥203 Mn | -CN¥699 Mn | CN¥1,58 Mr | -CN¥1,3 Mr | -CN¥3,1 Mr | CN¥1,71 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥1,38 Mr | CN¥173 Mn | -CN¥170 Mn | CN¥438 Mn | CN¥2,82 Mr | CN¥76,6 Mn | -CN¥71,7 Mn | CN¥493 Mn | CN¥2,32 Mr | -CN¥193 Mn | -CN¥666 Mn | CN¥1,71 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥173 Mn | -CN¥179 Mn | -CN¥922 Mn | -CN¥885 Mn | -CN¥48,4 Mn | -CN¥473 Mn | -CN¥751 Mn | -CN¥756 Mn | -CN¥859 Mn | -CN¥713 Mn | -CN¥1,26 Mr | -CN¥662 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CN¥50,8 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥15,9 Mn | CN¥453 Mn | CN¥0 | CN¥863 Mn | CN¥59,7 Mn | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥24 Mn | -CN¥10 Mn | -CN¥116 Mn | CN¥381 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥208 Mn | CN¥88,8 Mn | CN¥18,4 Mn | CN¥3,77 Mn | CN¥6,62 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥32,4 Mn | -CN¥433 Mn | CN¥734 Mn | CN¥29,3 Mn | CN¥42,9 Mn | CN¥4,32 Mn | CN¥31,4 Mn | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥18,1 Mn | CN¥29,9 Mn | CN¥135 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥256 Mn | -CN¥612 Mn | -CN¥188 Mn | -CN¥855 Mn | -CN¥5,52 Mn | -CN¥469 Mn | -CN¥719 Mn | -CN¥532 Mn | -CN¥341 Mn | -CN¥723 Mn | -CN¥474 Mn | -CN¥461 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥654 Mn | -CN¥1,08 Mr | -CN¥596 Mn | CN¥0 | CN¥246 Mn | CN¥727 Mn | CN¥2,19 Mr | CN¥975 Mn | -CN¥2,12 Mr | CN¥963 Mn | CN¥1,98 Mr | -CN¥378 Mn | |
| Hisse geri alımları | -CN¥100 Mn | CN¥0 | -CN¥156 Mn | CN¥0 | -CN¥156 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥8,37 Mn | CN¥8,37 Mn | |
| Temettüler | -CN¥52,7 Mn | -CN¥92,4 Mn | -CN¥118 Mn | -CN¥466 Mn | -CN¥163 Mn | -CN¥83,5 Mn | -CN¥715 Mn | CN¥0 | -CN¥86,2 Mn | -CN¥105 Mn | CN¥0 | -CN¥79,1 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥1,74 Mr | CN¥235 Mn | CN¥1,19 Mr | CN¥669 Mn | -CN¥571 Mn | -CN¥876 Mn | -CN¥454 Mn | -CN¥700 Mn | -CN¥192 Mn | CN¥318 Mn | -CN¥996 Mn | CN¥320 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥2,24 Mr | -CN¥940 Mn | CN¥317 Mn | CN¥203 Mn | -CN¥644 Mn | -CN¥232 Mn | CN¥1,02 Mr | CN¥275 Mn | -CN¥2,4 Mr | CN¥1,18 Mr | CN¥302 Mn | -CN¥129 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥13,9 Mn | -CN¥10,8 Mn | CN¥36,1 Mn | -CN¥54,4 Mn | CN¥4,63 Mn | -CN¥3,82 Mn | CN¥24,6 Mn | CN¥928 Mn | -CN¥1,56 Mr | -CN¥56,4 Mn | -CN¥353 Mn | -CN¥60,3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥3,38 Mr | -CN¥1,39 Mr | -CN¥5,08 Mn | -CN¥268 Mn | CN¥2,18 Mr | -CN¥629 Mn | CN¥258 Mn | CN¥1,16 Mr | -CN¥1,99 Mr | CN¥203 Mn | -CN¥1,19 Mr | CN¥1,06 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥1,21 Mr | -CN¥6,27 Mn | -CN¥1,09 Mr | -CN¥447 Mn | CN¥2,77 Mr | -CN¥397 Mn | -CN¥822 Mn | -CN¥262 Mn | CN¥1,46 Mr | -CN¥907 Mn | -CN¥1,92 Mr | CN¥1,04 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥1,32 Mr | CN¥2,1 Mr | CN¥2,53 Mr | CN¥1,36 Mr | CN¥1,06 Mr | CN¥1,44 Mr | CN¥1,59 Mr | CN¥2,15 Mr | CN¥2,77 Mr | CN¥2,68 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥432 Mn | CN¥492 Mn | CN¥625 Mn | CN¥927 Mn | CN¥1,19 Mr | CN¥1,26 Mr | CN¥1,37 Mr | CN¥1,49 Mr | CN¥1,74 Mr | CN¥1,67 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥241 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥2,48 Mr | -CN¥4,82 Mr | -CN¥3,12 Mr | -CN¥590 Mn | -CN¥1,56 Mr | -CN¥4,22 Mr | -CN¥3,63 Mr | -CN¥4,19 Mr | -CN¥3,96 Mr | -CN¥2,13 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥3,31 Mr | CN¥2,51 Mr | CN¥1,82 Mr | -CN¥183 Mn | CN¥924 Mn | CN¥2,9 Mr | CN¥1,53 Mr | CN¥2,4 Mr | CN¥2,71 Mr | CN¥849 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥2,58 Mr | CN¥288 Mn | CN¥1,85 Mr | CN¥1,52 Mr | CN¥1,61 Mr | CN¥1,38 Mr | CN¥855 Mn | CN¥1,86 Mr | CN¥3,26 Mr | CN¥2,83 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥831 Mn | -CN¥2,49 Mr | -CN¥3,88 Mr | -CN¥3,62 Mr | -CN¥1,52 Mr | -CN¥2,71 Mr | -CN¥2,64 Mr | -CN¥2,11 Mr | -CN¥2,03 Mr | -CN¥2,84 Mr | |
| Şirket satın almaları | -CN¥524 Mn | -CN¥20,6 Mn | -CN¥144 Mn | -CN¥242 Mn | CN¥0 | -CN¥73,6 Mn | CN¥31,1 Mn | -CN¥50,8 Mn | CN¥0 | CN¥482 Mn | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥61,9 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥344 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥205 Mn | -CN¥1,1 Mr | -CN¥366 Mn | -CN¥495 Mn | -CN¥841 Mn | CN¥1,14 Mr | -CN¥156 Mn | CN¥78,9 Mn | CN¥373 Mn | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥1,56 Mr | -CN¥3,61 Mr | -CN¥4,39 Mr | -CN¥4,35 Mr | -CN¥2,36 Mr | -CN¥1,64 Mr | -CN¥2,77 Mr | -CN¥2,08 Mr | -CN¥1,66 Mr | -CN¥2,07 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥643 Mn | CN¥1,03 Mr | CN¥3,54 Mr | CN¥3,17 Mr | -CN¥2,54 Mr | CN¥562 Mn | CN¥2,79 Mr | CN¥4,11 Mr | -CN¥998 Mn | CN¥1,81 Mr | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥311 Mn | CN¥0 | -CN¥100 Mn | -CN¥156 Mn | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥468 Mn | -CN¥426 Mn | -CN¥701 Mn | -CN¥1,21 Mr | -CN¥894 Mn | -CN¥647 Mn | -CN¥420 Mn | -CN¥588 Mn | -CN¥839 Mn | -CN¥562 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥38,2 Mn | CN¥2,85 Mr | CN¥132 Mn | CN¥3,38 Mr | CN¥5,73 Mr | CN¥367 Mn | -CN¥584 Mn | -CN¥1,1 Mr | CN¥929 Mn | -CN¥2,58 Mr | |
| Finansman nakit akışı | CN¥137 Mn | CN¥3,46 Mr | CN¥2,97 Mr | CN¥5,34 Mr | CN¥2,3 Mr | -CN¥28,7 Mn | CN¥1,79 Mr | CN¥2,31 Mr | -CN¥1,06 Mr | -CN¥1,33 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥2,11 Mn | CN¥2,89 Mn | -CN¥19,7 Mn | CN¥9,6 Mn | -CN¥156 Mn | CN¥9,89 Mn | CN¥66,6 Mn | CN¥28,4 Mn | -CN¥24,4 Mn | CN¥1,27 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥1,16 Mr | CN¥135 Mn | CN¥413 Mn | CN¥2,52 Mr | CN¥1,39 Mr | -CN¥279 Mn | -CN¥57,6 Mn | CN¥2,12 Mr | CN¥514 Mn | CN¥692 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥1,75 Mr | -CN¥2,2 Mr | -CN¥2,03 Mr | -CN¥2,1 Mr | CN¥94 Mn | -CN¥1,33 Mr | -CN¥1,79 Mr | -CN¥248 Mn | CN¥1,23 Mr | -CN¥11,6 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02