HP Inc. (HPQ) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 55.000 · CEO: Bruce Dale Broussard
- Fiyat
- $28,78 -%9,58
- Piyasa değeri
- $26 Mr
- Şirket değeri
- $32,1 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-24 EPS tahmini: $0,75
Q3 '26 döneminde HP Inc. (HPQ): faaliyet nakit akışı $1,74 Mr, sermaye harcaması $187 Mn, serbest nakit akışı $1,55 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,88 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $974 Mn | $622 Mn | $607 Mn | $640 Mn | $906 Mn | $565 Mn | $406 Mn | $763 Mn | $795 Mn | $545 Mn | $450 Mn | $661 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $212 Mn | $205 Mn | $209 Mn | $208 Mn | $208 Mn | $197 Mn | $205 Mn | $306 Mn | $208 Mn | $214 Mn | $264 Mn | $244 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $85 Mn | $177 Mn | $94 Mn | $96 Mn | $85 Mn | $192 Mn | $140 Mn | $100 Mn | $90 Mn | $182 Mn | $112 Mn | $95 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$149 Mn | -$5 Mn | $5 Mn | $69 Mn | -$191 Mn | -$23 Mn | -$60 Mn | $16 Mn | $61 Mn | -$39 Mn | -$29 Mn | -$42 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $719 Mn | -$859 Mn | -$412 Mn | $376 Mn | $550 Mn | -$662 Mn | -$812 Mn | $335 Mn | $354 Mn | -$648 Mn | -$227 Mn | $561 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $134 Mn | -$19 Mn | $78 Mn | $35 Mn | $65 Mn | $105 Mn | $159 Mn | $141 Mn | $116 Mn | $129 Mn | $356 Mn | $216 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,98 Mr | $121 Mn | $581 Mn | $1,42 Mr | $1,62 Mr | $374 Mn | $38 Mn | $1,66 Mr | $1,62 Mr | $383 Mn | $926 Mn | $1,74 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$150 Mn | -$158 Mn | -$119 Mn | -$162 Mn | -$153 Mn | -$302 Mn | -$183 Mn | -$215 Mn | -$197 Mn | -$233 Mn | -$170 Mn | -$187 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$2 Mn | $0 | $0 | -$15 Mn | -$43 Mn | $0 | -$116 Mn | $0 | $66 Mn | $0 | -$10 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$5 Mn | $0 | $0 | $0 | -$4 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | -$20 Mn | -$17 Mn | -$5 Mn | -$14 Mn | -$2 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | $8 Mn | $5 Mn | $9 Mn | $60 Mn | $5 Mn | $19 Mn | $6 Mn | $7 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $134 Mn | -$70 Mn | $70 Mn | -$60 Mn | $60 Mn | $0 | -$540 Mn | $195 Mn | $79 Mn | -$50 Mn | $174 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$20 Mn | -$228 Mn | -$49 Mn | -$237 Mn | -$132 Mn | -$300 Mn | -$833 Mn | $20 Mn | -$64 Mn | -$269 Mn | -$14 Mn | -$182 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$168 Mn | $143 Mn | -$59 Mn | $29 Mn | $54 Mn | $32 Mn | $1,02 Mr | -$1,12 Mr | $62 Mn | $2 Mn | $21 Mn | -$502 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$500 Mn | -$100 Mn | -$600 Mn | -$900 Mn | -$100 Mn | -$100 Mn | -$150 Mn | -$500 Mn | -$325 Mn | -$100 Mn | -$300 Mn | |
| Temettüler | -$260 Mn | -$275 Mn | -$269 Mn | -$268 Mn | -$263 Mn | -$273 Mn | -$273 Mn | -$272 Mn | -$270 Mn | -$277 Mn | -$274 Mn | -$274 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$13 Mn | -$76 Mn | -$4 Mn | $13 Mn | -$7 Mn | -$92 Mn | -$20 Mn | $5 Mn | -$13 Mn | -$71 Mn | -$10 Mn | -$11 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$441 Mn | -$708 Mn | -$432 Mn | -$826 Mn | -$1,12 Mr | -$433 Mn | $631 Mn | -$1,54 Mr | -$721 Mn | -$673 Mn | -$363 Mn | -$1,09 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $1,51 Mr | -$815 Mn | $100 Mn | $361 Mn | $375 Mn | -$359 Mn | -$164 Mn | $144 Mn | $839 Mn | -$559 Mn | $549 Mn | $466 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,83 Mr | -$37 Mn | $462 Mn | $1,26 Mr | $1,47 Mr | $72 Mn | -$145 Mn | $1,45 Mr | $1,43 Mr | $150 Mn | $756 Mn | $1,55 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,5 Mr | $2,53 Mr | $5,33 Mr | $3,15 Mr | $2,84 Mr | $6,5 Mr | $3,2 Mr | $3,26 Mr | $2,78 Mr | $2,53 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $332 Mn | $354 Mn | $528 Mn | $744 Mn | $789 Mn | $785 Mn | $780 Mn | $850 Mn | $830 Mn | $916 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $182 Mn | $224 Mn | $268 Mn | $297 Mn | $278 Mn | $330 Mn | $343 Mn | $438 Mn | $452 Mn | $522 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $401 Mn | $238 Mn | -$3,65 Mr | $133 Mn | $70 Mn | -$605 Mn | $574 Mn | -$923 Mn | -$122 Mn | -$6 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$337 Mn | -$161 Mn | $1,61 Mr | -$201 Mn | -$514 Mn | -$1,14 Mr | -$990 Mn | -$464 Mn | -$284 Mn | -$785 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $156 Mn | $496 Mn | $451 Mn | $529 Mn | $849 Mn | $537 Mn | $553 Mn | $407 Mn | $98 Mn | $521 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,23 Mr | $3,68 Mr | $4,53 Mr | $4,65 Mr | $4,32 Mr | $6,41 Mr | $4,46 Mr | $3,57 Mr | $3,75 Mr | $3,7 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$433 Mn | -$402 Mn | -$546 Mn | -$671 Mn | -$580 Mn | -$582 Mn | -$791 Mn | -$609 Mn | -$592 Mn | -$897 Mn | |
| Şirket satın almaları | $468 Mn | $69 Mn | -$1,04 Mr | -$458 Mn | $3 Mn | -$854 Mn | -$2,76 Mr | -$7 Mn | -$58 Mn | -$116 Mn | |
| Yatırım alımları | -$126 Mn | -$1,92 Mr | -$367 Mn | -$80 Mn | -$693 Mn | -$28 Mn | -$52 Mn | -$11 Mn | -$4 Mn | -$40 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $133 Mn | $535 Mn | $847 Mn | $771 Mn | $417 Mn | $304 Mn | $9 Mn | $21 Mn | $8 Mn | $74 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $6 Mn | $69 Mn | $386 Mn | $691 Mn | -$163 Mn | $148 Mn | $40 Mn | $16 Mn | $0 | -$198 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $48 Mn | -$1,72 Mr | -$716 Mn | -$438 Mn | -$1,02 Mr | -$1,01 Mr | -$3,55 Mr | -$590 Mn | -$646 Mn | -$1,18 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$2,09 Mr | $1,01 Mr | -$2,24 Mr | -$1,41 Mr | $1,26 Mr | $1,28 Mr | $3,08 Mr | -$1,46 Mr | $167 Mn | -$2 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,16 Mr | -$1,41 Mr | -$2,56 Mr | -$2,41 Mr | -$3,11 Mr | -$6,25 Mr | -$4,3 Mr | -$100 Mn | -$2,1 Mr | -$850 Mn | |
| Temettüler | -$858 Mn | -$894 Mn | -$899 Mn | -$970 Mn | -$997 Mn | -$938 Mn | -$1,04 Mr | -$1,04 Mr | -$1,08 Mr | -$1,09 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$10,3 Mr | $48 Mn | $52 Mn | -$61 Mn | -$128 Mn | -$51 Mn | $184 Mn | -$302 Mn | -$74 Mn | -$120 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$14,4 Mr | -$1,25 Mr | -$5,64 Mr | -$4,85 Mr | -$2,97 Mr | -$5,96 Mr | -$2,07 Mr | -$2,89 Mr | -$3,08 Mr | -$2,06 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$11,1 Mr | $709 Mn | -$1,83 Mr | -$629 Mn | $327 Mn | -$565 Mn | -$1,15 Mr | $87 Mn | $21 Mn | $460 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,8 Mr | $3,28 Mr | $3,98 Mr | $3,98 Mr | $3,74 Mr | $5,83 Mr | $3,67 Mr | $2,96 Mr | $3,16 Mr | $2,8 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $587 Mn | $438 Mn | $951 Mn | $89 Mn | $464 Mn | $1,55 Mr | $749 Mn | $398 Mn | $649 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $318 Mn | $322 Mn | $329 Mn | $240 Mn | $227 Mn | $261 Mn | $305 Mn | $548 Mn | $441 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02