Horizon Robotics (HORIZON) nakit akış tablosu
HKSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 2.215 · CEO: Kai Yu
- Fiyat
- HK$3,69 +%8,05
- Piyasa değeri
- HK$58,6 Mr
- Şirket değeri
- CN¥43,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-06-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-19 EPS tahmini: -CN¥0,18
Q2 '26 döneminde Horizon Robotics (HORIZON): faaliyet nakit akışı -CN¥2,77 Mr, sermaye harcaması CN¥445 Mn, serbest nakit akışı -CN¥3 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -CN¥3,43 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -CN¥2,43 Mr | -CN¥2,43 Mr | -CN¥2,55 Mr | -CN¥5,14 Mr | CN¥3,72 Mr | CN¥7,59 Mr | -CN¥2,62 Mr | -CN¥5,13 Mr | -CN¥2,62 Mr | -CN¥5,15 Mr | CN¥1,89 Mr | CN¥1,89 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥93 Mn | CN¥93 Mn | CN¥111 Mn | CN¥224 Mn | CN¥108 Mn | CN¥217 Mn | CN¥111 Mn | CN¥216 Mn | CN¥110 Mn | CN¥216 Mn | CN¥106 Mn | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥81,4 Mn | CN¥81,4 Mn | CN¥120 Mn | CN¥0 | CN¥161 Mn | CN¥0 | CN¥240 Mn | CN¥0 | CN¥256 Mn | CN¥0 | CN¥217 Mn | CN¥217 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥232 Mn | -CN¥232 Mn | CN¥0 | -CN¥424 Mn | CN¥243 Mn | CN¥431 Mn | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥272 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥2,19 Mr | CN¥2,19 Mr | CN¥1,95 Mr | CN¥4,62 Mr | -CN¥3,86 Mr | -CN¥8,22 Mr | CN¥1,19 Mr | CN¥2,81 Mr | CN¥2,54 Mr | CN¥4,93 Mr | -CN¥2,21 Mr | -CN¥4,88 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -CN¥289 Mn | -CN¥289 Mn | -CN¥363 Mn | -CN¥714 Mn | CN¥372 Mn | CN¥16,2 Mn | -CN¥1,07 Mr | -CN¥2,1 Mr | CN¥18,6 Mn | -CN¥3,07 Mn | CN¥0 | -CN¥2,77 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥101 Mn | -CN¥101 Mn | -CN¥121 Mn | -CN¥517 Mn | -CN¥146 Mn | -CN¥407 Mn | -CN¥85,3 Mn | -CN¥296 Mn | -CN¥150 Mn | -CN¥398 Mn | CN¥0 | -CN¥445 Mn | |
| Şirket satın almaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,14 Mn | CN¥0 | CN¥2,92 Mn | CN¥0 | CN¥300 B | CN¥0 | CN¥205 B | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,48 Mr | CN¥0 | -CN¥16,3 Mr | CN¥0 | -CN¥14,8 Mr | CN¥0 | -CN¥19,8 Mr | CN¥0 | -CN¥22 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,46 Mr | CN¥0 | CN¥15,3 Mr | CN¥0 | CN¥13,4 Mr | CN¥0 | CN¥16,9 Mr | CN¥0 | CN¥21,6 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥243 Mn | -CN¥243 Mn | -CN¥142 Mn | CN¥0 | -CN¥557 Mn | CN¥0 | -CN¥763 Mn | CN¥0 | -CN¥1,47 Mr | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,9 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥344 Mn | -CN¥344 Mn | -CN¥263 Mn | -CN¥529 Mn | -CN¥703 Mn | -CN¥1,43 Mr | -CN¥848 Mn | -CN¥1,66 Mr | -CN¥1,62 Mr | -CN¥3,21 Mr | CN¥0 | -CN¥2,77 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥132 Mn | CN¥0 | CN¥62,6 Mn | CN¥0 | CN¥390 Mn | CN¥0 | CN¥1,72 Mr | CN¥0 | CN¥968 Mn | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥36,6 Mn | -CN¥71,6 Mn | CN¥0 | -CN¥1,35 Mn | CN¥0 | -CN¥213 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥3,62 Mr | CN¥3,62 Mr | CN¥142 Mn | -CN¥32,8 Mn | CN¥2,77 Mr | CN¥267 Mn | CN¥2,33 Mr | -CN¥38,4 Mn | CN¥3,77 Mr | -CN¥44,9 Mn | CN¥0 | -CN¥51,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥3,62 Mr | CN¥3,62 Mr | CN¥142 Mn | CN¥286 Mn | CN¥2,77 Mr | CN¥5,64 Mr | CN¥2,29 Mr | CN¥4,49 Mr | CN¥3,77 Mr | CN¥7,49 Mr | CN¥0 | CN¥581 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CN¥25,7 Mn | -CN¥25,7 Mn | CN¥30,1 Mn | CN¥12,1 Mr | CN¥25,2 Mn | -CN¥137 Mn | -CN¥20,2 Mn | CN¥432 Mn | -CN¥109 Mn | CN¥91,6 Mn | CN¥0 | CN¥348 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥5,44 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥11,2 Mr | -CN¥10,5 Mr | CN¥4,08 Mr | CN¥0 | CN¥1,16 Mr | CN¥0 | CN¥4,37 Mr | CN¥0 | -CN¥4,61 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CN¥390 Mn | -CN¥390 Mn | -CN¥484 Mn | -CN¥958 Mn | CN¥225 Mn | -CN¥282 Mn | -CN¥1,16 Mr | -CN¥2,27 Mr | -CN¥132 Mn | -CN¥302 Mn | CN¥0 | -CN¥3 Mr | |
| Ödenen faiz | CN¥2,03 Mn | CN¥2,03 Mn | CN¥1,89 Mn | CN¥0 | CN¥1,81 Mn | CN¥0 | CN¥1,85 Mn | CN¥0 | CN¥1,64 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||
| Net kâr | -CN¥2,09 Mr | -CN¥8,72 Mr | -CN¥6,74 Mr | CN¥2,35 Mr | -CN¥10,5 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥154 Mn | CN¥293 Mn | CN¥357 Mn | CN¥438 Mn | CN¥441 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥196 Mn | CN¥174 Mn | CN¥342 Mn | CN¥551 Mn | CN¥966 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥161 Mn | -CN¥245 Mn | -CN¥938 Mn | CN¥713 Mn | -CN¥307 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥790 Mn | CN¥6,95 Mr | CN¥5,24 Mr | -CN¥4,04 Mr | CN¥7,26 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -CN¥1,11 Mr | -CN¥1,56 Mr | -CN¥1,74 Mr | CN¥17,6 Mn | -CN¥2,11 Mr | |
| Yatırım | ||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥174 Mn | -CN¥196 Mn | -CN¥259 Mn | -CN¥535 Mn | -CN¥472 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CN¥14,3 Mn | -CN¥71,3 Mn | -CN¥1,45 Mr | -CN¥546 Mn | -CN¥1,07 Mr | |
| Yatırım alımları | -CN¥2,6 Mr | -CN¥8,74 Mr | -CN¥4,77 Mr | -CN¥20,9 Mr | -CN¥33,8 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥1,45 Mr | CN¥9,15 Mr | CN¥6,01 Mr | CN¥20,4 Mr | CN¥30,7 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥49,5 Mn | -CN¥352 Mn | -CN¥194 Mn | -CN¥373 Mn | -CN¥229 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥1,38 Mr | -CN¥215 Mn | -CN¥667 Mn | -CN¥1,93 Mr | -CN¥4,93 Mr | |
| Finansman | ||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CN¥32,2 Mn | CN¥12,5 Mn | CN¥100 Mn | CN¥294 Mn | CN¥121 Mn | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥9,9 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥16,6 Mn | -CN¥53 Mn | -CN¥60,1 Mn | -CN¥75,3 Mn | -CN¥162 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥6,3 Mr | CN¥212 Mn | CN¥7,22 Mr | CN¥5,82 Mr | CN¥12,1 Mr | |
| Özet | ||||||
| Kurların nakde etkisi | -CN¥50,3 Mn | CN¥118 Mn | -CN¥56,1 Mn | CN¥111 Mn | -CN¥258 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥3,75 Mr | -CN¥1,44 Mr | CN¥4,75 Mr | CN¥4,01 Mr | CN¥4,82 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CN¥1,34 Mr | -CN¥2,11 Mr | -CN¥2,2 Mr | -CN¥894 Mn | -CN¥2,81 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi CNY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri HKD cinsinden.