Robinhood Markets, Inc. (HOOD) finansalları
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Çalışan: 2.900 · CEO: Vladimir Tenev
- Fiyat
- $84,99 -%7,21
- Piyasa değeri
- $67,4 Mr
- Şirket değeri
- $64,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09 EPS tahmini: $0,61
Gelir (TTM)$5,09 Mr+%21,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%45,7-1,9 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $2,33 Mr
Net kâr (TTM)$1,98 Mr-%9,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,97 Mr+%165,4 geçen yıla göreCapex: $76 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$2,17-%10,0 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$3,17 Mr+%399,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $67,4 Mr EV $64,3 Mr
- Gelir
- $5,09 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%19 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %39,0 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 38,6× İleriye dönük 39,6× (FY2026)
- P/S
- 13,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 27,2× TTM
- Serbest nakit akışı
- $2,97 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,98 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $5,33 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-09 Gelir tahmini: $1,52 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-27): gelir %1,0 altında, EPS %7,5 üzerindeGelir $1,42 Mr, beklenen $1,44 Mr (-%1,0); EPS $0,60, beklenen $0,56 (+%7,5).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %12,4Q3 '26 geliri: $1,43 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %43,5.
- Faaliyet marjı %45,7 (TTM), geçen yıla göre: -1,9 puanFaaliyet kârı büyümesi: %16,3, gelir büyümesi: %21,1.
- Capex: gelirin %1,5 kadarı (geçen yıl %1,3)Son 4 çeyrekte $76 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%35,7). Serbest nakit akışı: $2,97 Mr = net kârın %149,7 kadarı.
- Hissedarlara $789 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %26,6 kadarıGeri alımlar: $789 Mn (geçen yıl $713 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $353 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %0,8Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 911 Mn, bir yıl önce: 918 Mn.
- Net nakit: $3,17 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $5,83 Mr, kiralamalar dahil borç: $2,66 Mr; geçen yıl net borç: $1,06 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,43 Mr | $1,27 Mr | +%12,4 |
| Brüt marj | %92,7 | %86,7 | +5,9 puan |
| Faaliyet kârı | $693 Mn | $635 Mn | +%9,1 |
| Faaliyet marjı | %48,4 | %49,8 | -1,4 puan |
| Net kâr | $468 Mn | $556 Mn | -%15,8 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,51 | $0,61 | -%16,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,23 Mr | -$1,58 Mr | +%177,7 |
| Capex | $21 Mn | $12 Mn | +%75,0 |
| Serbest nakit akışı | $1,2 Mr | -$1,59 Mr | +%175,8 |
| Ar-Ge | $0 | $237 Mn | -%100,0 |
| Hisse bazlı ödemeler | $80 Mn | $78 Mn | +%2,6 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,42 Mr | $1,44 Mr | -%1,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,60 | $0,56 | +%7,5 |
2026-10-27 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaction-Based Revenues | $867 Mn | +%18,8 | %85,9 | – | – | |
| Transaction-based revenues | – | – | – | – | – | |
| Total net interest revenues | – | – | – | – | – | |
| Other revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | $73 Mn | +%114,7 | %7,2 | – | – | |
| Gold Subscription Revenues | $62 Mn | +%31,9 | %6,1 | – | – | |
| Proxy Revenues | $7 Mn | %0,0 | %0,7 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $3,05 Mr
- Capex
- -$76 Mn
- Geri alımlar
- -$789 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$154 Mn
- Net borçlanma
- $2,93 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $353 Mn
- Serbest nakit akışı
- $2,97 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %26,6
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,6× | 38,3× 5 yılın 2'i | 23,3× – 53,3× |
| EV / EBITDA | 27,2× | 40,6× 5 yılın 2'i | 31,8× – 49,5× |
| EV / Satışlar | 12,6× | 10,1× | 1,9× – 24,1× |
| Fiyat / FCF | 22,7× | 36,6× 5 yılın 2'i | 9,8× – 63,4× |
| Fiyat / Defter değeri | 7,6× | 4,0× | 1,0× – 11,0× |
| FCF getirisi | %4,4 | -%1,6 | -%12,7 – %10,2 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %14,9 | -%3,0 | -%14,8 – %8,9 |
| Özkaynak getirisi | %20,9 | -%7,0 | -%50,6 – %20,6 |
Analistler
Konsensüs hedefi $134,40 (+%58,1)
aralık $100,00 – $170,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al21
Tut5
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $5,33 Mr | +%19,2 | $2,14 | +%4,6 | 39,6× | 16 |
| FY2027 | $6,89 Mr | +%29,2 | $3,02 | +%40,7 | 28,2× | 21 |
| FY2028 | $8,07 Mr | +%17,0 | $3,62 | +%20,1 | 23,5× | 18 |
| FY2029 | $9,72 Mr | +%20,5 | $4,31 | +%19,1 | 19,7× | 9 |
| FY2030 | $9,04 Mr | -%7,0 | $3,82 | -%11,4 | 22,2× | 8 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Robinhood Markets, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (285), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | $1,1 Mr2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $658 Mn | $399 Mn | +%64,9 | $463 Mn | $397 Mn | +%16,6 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $71 Mn | $26 Mn | +%173,1 | $114 Mn | $76 Mn | +%50,0 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $214 Mn2025-12-31 | $154 Mn | +%39,0 | $214 Mn | $154 Mn | +%39,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$9 Mn | $7 Mn | -%228,6 | $8 Mn | -$1 Mn | +%900,0 |
| Additional Paid in Capital | $10,8 Mr | $11,3 Mr | -%4,7 | $11,3 Mr | $12 Mr | -%6,0 |
| Advertising Expense | – | – | – | $274 Mn | $179 Mn | +%53,1 |
| Amortization of Intangible Assets | $9 Mn | $6 Mn | +%50,0 | $23 Mn | $20 Mn | +%15,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 13 Mn | 0 | – | 24,4 B | 24,8 Mn | -%99,9 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $85 Mn | $84 Mn | +%1,2 | $328 Mn | $330 Mn | -%0,6 |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferred | $02025-09-30 | $0 | – | $3 Mn2024-12-31 | $0 | – |
| Assets | $58,3 Mr | $41,5 Mr | +%40,6 | $38,1 Mr | $26,2 Mr | +%45,6 |
| Assets, Current | $56,3 Mr | $40 Mr | +%40,8 | $36,3 Mr | $25,1 Mr | +%44,6 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $11,6 Mr | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $49 Mn | $43 Mn | +%14,0 |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5,83 Mr | $4,33 Mr | +%34,6 | $4,26 Mr | $4,33 Mr | -%1,6 |
| Cash and Securities Segregated under Federal and Other Regulations | $13,4 Mr | $8,44 Mr | +%59,2 | $5,75 Mr | $4,72 Mr | +%21,7 |
| Cash Segregated under Other Regulations | $8,88 Mr | $6,85 Mr | +%29,6 | $5,55 Mr | $4,33 Mr | +%28,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $14,8 Mr | $11,3 Mr | +%30,9 | $9,89 Mr | $8,7 Mr | +%13,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1,08 Mr | -$1,72 Mr | +%162,7 | $1,2 Mr | -$651 Mn | +%284,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $8 Mn | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $469 Mn | $556 Mn | -%15,6 | $1,89 Mr | $1,41 Mr | +%33,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $477 Mn | $556 Mn | -%14,2 | $1,89 Mr | $1,41 Mr | +%33,9 |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $291 Mn | $223 Mn | +%30,5 | $185 Mn | $294 Mn | -%37,1 |
| Contract with Customer, Liability | $80 Mn | $57 Mn | +%40,4 | $57 Mn | $11 Mn | +%418,2 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $18,5 Mr | $12,3 Mr | +%50,0 | $12 Mr | $7,45 Mr | +%60,9 |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $23,6 Mr | $14,4 Mr | +%64,0 | $18 Mr | $8,24 Mr | +%118,4 |
| Convertible Debt, Noncurrent | $2,17 Mr2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | $37,9 Mr | $51,8 Mr | -%26,8 | $38,2 Mr | $35,2 Mr | +%8,5 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $22 Mn | $16 Mn | +%37,5 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4 Mn | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $44 Mn | $22 Mn | +%100,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18 Mn | $6 Mn | +%200,0 |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $02025-09-30 | $1 Mn | -%100,0 | $1 Mn2024-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $02025-09-30 | $1 Mn | -%100,0 | $02024-12-31 | $1 Mn | -%100,0 |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | $02025-09-30 | $0 | – | $02024-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Fair Value | $53 Mn2025-09-30 | $527 Mn | -%89,9 | $399 Mn2024-12-31 | $485 Mn | -%17,7 |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $53 Mn2025-09-30 | $527 Mn | -%89,9 | $399 Mn2024-12-31 | $412 Mn | -%3,2 |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossMaturityAllocatedAndSingleMaturityDateYearOne | $53 Mn2025-09-30 | $527 Mn | -%89,9 | $398 Mn2024-12-31 | $413 Mn | -%3,6 |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $02025-12-31 | $398 Mn | -%100,0 | $0 | $398 Mn | -%100,0 |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestNonaccrualNoAllowance | $53 Mn2025-09-30 | $527 Mn | -%89,9 | $398 Mn2024-12-31 | $486 Mn | -%18,1 |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | $1 Mn | $0 | – | – | – | – |
| Deferred Costs, Current | $226 Mn | $161 Mn | +%40,4 | $185 Mn | $100 Mn | +%85,0 |
| Deferred Costs, Noncurrent | $578 Mn | $360 Mn | +%60,6 | $428 Mn | $195 Mn | +%119,5 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $173 Mn | -$333 Mn | +%152,0 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$12 Mn | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $61 Mn | $0 | – | $181 Mn | -$369 Mn | +%149,1 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20 Mn | -$36 Mn | +%155,6 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $515 Mn2025-12-31 | $563 Mn | -%8,5 | $515 Mn | $563 Mn | -%8,5 |
| Deferred Tax Assets, Net | $179 Mn2025-12-31 | $371 Mn | -%51,8 | $179 Mn | $371 Mn | -%51,8 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $40 Mn2025-12-31 | $29 Mn | +%37,9 | $40 Mn | $29 Mn | +%37,9 |
| Deferred Tax Assets, Other | $41 Mn2025-12-31 | $31 Mn | +%32,3 | $41 Mn | $31 Mn | +%32,3 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $193 Mn2025-12-31 | $174 Mn | +%10,9 | $193 Mn | $174 Mn | +%10,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $10 Mn2025-12-31 | $16 Mn | -%37,5 | $10 Mn | $16 Mn | -%37,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $29 Mn2025-12-31 | $16 Mn | +%81,3 | $29 Mn | $16 Mn | +%81,3 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $105 Mn2025-12-31 | $88 Mn | +%19,3 | $105 Mn | $88 Mn | +%19,3 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $231 Mn2025-12-31 | $104 Mn | +%122,1 | $231 Mn | $104 Mn | +%122,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $43 Mn2025-12-31 | $24 Mn | +%79,2 | $43 Mn | $24 Mn | +%79,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $4 Mn2025-12-31 | $0 | – | $4 Mn | $0 | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01