Honeywell Aerospace Inc (HONA) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 30.000 · CEO: James Currier
- Fiyat
- $154,15 -%3,68
- Piyasa değeri
- $48,9 Mr
- Şirket değeri
- $63,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $2,13
Q3 '26 döneminde Honeywell Aerospace Inc (HONA): faaliyet nakit akışı $668 Mn, sermaye harcaması $168 Mn, serbest nakit akışı $500 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,3 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||
| Net kâr | $786 Mn | $852 Mn | $430 Mn | $642 Mn | $256 Mn | $726 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $102 Mn | $110 Mn | $109 Mn | $111 Mn | $122 Mn | $69 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $24 Mn | $22 Mn | $21 Mn | $25 Mn | $36 Mn | $28 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$61 Mn | -$68 Mn | $278 Mn | $29 Mn | $7 Mn | -$44 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$590 Mn | -$175 Mn | $1 Mr | -$1,02 Mr | $191 Mn | -$112 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $16 Mn | $7 Mn | $2 Mn | -$13 Mn | -$41 Mn | $1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $277 Mn | $748 Mn | $1,84 Mr | -$225 Mn | $571 Mn | $668 Mn | |
| Yatırım | |||||||
| Sermaye harcamaları | -$101 Mn | -$133 Mn | -$132 Mn | -$137 Mn | -$123 Mn | -$168 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $2 Mn | -$2 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$6 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$7 Mn | $46 Mn | $4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$108 Mn | -$134 Mn | -$133 Mn | -$142 Mn | -$79 Mn | -$164 Mn | |
| Finansman | |||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $15,8 Mr | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $17 Mn | -$644 Mn | -$1,98 Mr | -$14,7 Mr | -$403 Mn | -$5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $17 Mn | -$644 Mn | -$1,98 Mr | $1,15 Mr | -$403 Mn | -$5 Mn | |
| Özet | |||||||
| Kurların nakde etkisi | $7 Mn | $12 Mn | $15 Mn | -$4 Mn | -$21 Mn | $2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $193 Mn | -$18 Mn | -$257 Mn | $776 Mn | $68 Mn | $501 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $176 Mn | $615 Mn | $1,71 Mr | -$362 Mn | $448 Mn | $500 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||
| Net kâr | $2,91 Mr | $2,85 Mr | $2,72 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $302 Mn | $346 Mn | $412 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $73 Mn | $74 Mn | $83 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$152 Mn | -$264 Mn | $92 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$167 Mn | -$467 Mn | $357 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $14 Mn | $0 | $39 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,98 Mr | $2,54 Mr | $3,71 Mr | |
| Yatırım | ||||
| Sermaye harcamaları | -$387 Mn | -$488 Mn | -$504 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$2,13 Mr | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$15 Mn | -$1 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$56 Mn | $34 Mn | -$20 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$443 Mn | -$2,6 Mr | -$525 Mn | |
| Finansman | ||||
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,52 Mr | $164 Mn | -$3,25 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$2,52 Mr | $164 Mn | -$3,25 Mr | |
| Özet | ||||
| Kurların nakde etkisi | $1 Mn | -$4 Mn | $34 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $22 Mn | $99 Mn | -$31 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,6 Mr | $2,05 Mr | $3,2 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $84 Mn | $161 Mn | $206 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Veri tarihi: 2026-11-02